• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 699 496 4 195 85 43 128 2 038 97 2 135 1 746 442 2 188
30106 6 366 773 0 6 366 773 16 219 043 852 0 16 219 043 852 16 222 908 697 0 16 222 908 697 2 501 928 0 2 501 928
30110 49 455 730 774 49 456 504 436 064 582 853 728 436 918 310 454 086 219 853 918 454 940 137 31 434 093 584 31 434 677
30114 26 240 121 968 694 121 994 934 5 554 625 2 541 967 518 2 547 522 143 5 548 251 2 553 854 790 2 559 403 041 32 614 110 081 422 110 114 036
30221 0 0 0 0 6 071 6 071 0 0 0 0 6 071 6 071
30424 2 928 042 0 2 928 042 249 512 461 0 249 512 461 236 155 771 0 236 155 771 16 284 732 0 16 284 732
30426 0 0 0 3 159 752 081 319 994 384 3 479 746 465 3 159 752 081 319 994 384 3 479 746 465 0 0 0
30602 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
31902 0 0 0 258 000 000 0 258 000 000 258 000 000 0 258 000 000 0 0 0
31903 5 000 000 0 5 000 000 125 000 000 0 125 000 000 50 000 000 0 50 000 000 80 000 000 0 80 000 000
47404 0 483 495 483 495 378 928 561 695 184 699 1 074 113 260 378 928 561 694 685 563 1 073 614 124 0 982 631 982 631
47408 0 0 0 378 936 506 401 747 607 780 684 113 378 936 506 401 747 607 780 684 113 0 0 0
47417 0 0 0 0 13 741 13 741 0 13 741 13 741 0 0 0
47423 299 991 0 299 991 295 794 91 295 885 309 656 8 309 664 286 129 83 286 212
47427 143 565 1 184 144 749 405 733 3 618 409 351 333 949 3 387 337 336 215 349 1 415 216 764
50104 6 345 409 0 6 345 409 39 920 0 39 920 0 0 0 6 385 329 0 6 385 329
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 37 388 0 37 388 37 388 0 37 388 0 0 0
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 766 766 0 0 0 0 0 0 0 766 766
60302 20 888 0 20 888 1 091 0 1 091 0 0 0 21 979 0 21 979
60306 139 0 139 239 0 239 257 0 257 121 0 121
60308 1 270 0 1 270 470 0 470 878 0 878 862 0 862
60310 6 142 0 6 142 5 459 0 5 459 5 805 0 5 805 5 796 0 5 796
60312 33 996 0 33 996 56 794 0 56 794 54 247 0 54 247 36 543 0 36 543
60314 9 261 2 516 11 777 12 062 1 911 13 973 10 703 1 552 12 255 10 620 2 875 13 495
60323 6 394 0 6 394 1 862 0 1 862 1 489 0 1 489 6 767 0 6 767
60401 3 056 193 0 3 056 193 2 990 0 2 990 0 0 0 3 059 183 0 3 059 183
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 6 391 0 6 391 3 528 0 3 528 3 528 0 3 528 6 391 0 6 391
60901 103 926 0 103 926 0 0 0 0 0 0 103 926 0 103 926
61002 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61008 818 0 818 1 245 0 1 245 401 0 401 1 662 0 1 662
61009 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
61403 484 774 0 484 774 32 754 0 32 754 16 110 0 16 110 501 418 0 501 418
61601 0 0 0 761 755 0 761 755 761 755 0 761 755 0 0 0
61702 98 765 0 98 765 17 934 0 17 934 0 0 0 116 699 0 116 699
70606 4 768 950 0 4 768 950 3 366 003 0 3 366 003 3 693 0 3 693 8 131 260 0 8 131 260
70607 7 872 0 7 872 34 336 0 34 336 42 208 0 42 208 0 0 0
70608 27 068 066 0 27 068 066 31 575 438 0 31 575 438 0 0 0 58 643 504 0 58 643 504
70610 18 0 18 44 0 44 0 0 0 62 0 62
70611 70 218 0 70 218 71 525 0 71 525 0 0 0 141 743 0 141 743
70614 542 0 542 41 989 0 41 989 33 926 0 33 926 8 605 0 8 605
70706 0 0 0 36 469 602 0 36 469 602 36 469 602 0 36 469 602 0 0 0
70707 0 0 0 138 063 0 138 063 138 063 0 138 063 0 0 0
70708 0 0 0 148 972 916 0 148 972 916 148 972 916 0 148 972 916 0 0 0
70710 0 0 0 4 416 0 4 416 4 416 0 4 416 0 0 0
70711 0 0 0 1 026 805 0 1 026 805 1 026 805 0 1 026 805 0 0 0
Итого по активу (баланс) 107 517 776 122 457 925 229 975 701 21 434 171 033 3 959 773 411 25 393 944 444 21 332 546 044 3 971 155 047 25 303 701 091 209 142 765 111 076 289 320 219 054
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 10 304 788 56 819 343 67 124 131 2 075 159 424 1 642 942 589 3 718 102 013 2 074 664 834 1 630 690 480 3 705 355 314 9 810 198 44 567 234 54 377 432
30126 15 0 15 1 0 1 0 0 0 14 0 14
30220 0 0 0 0 16 247 16 247 0 16 247 16 247 0 0 0
30411 18 109 058 12 036 531 30 145 589 13 726 416 313 709 766 611 14 436 182 924 13 724 232 427 710 660 537 14 434 892 964 15 925 172 12 930 457 28 855 629
30412 176 092 4 389 313 4 565 405 5 490 119 16 476 081 21 966 200 5 574 122 13 369 484 18 943 606 260 095 1 282 716 1 542 811
30414 47 784 378 27 921 030 75 705 408 9 214 993 760 931 175 144 10 146 168 904 9 168 941 033 912 043 869 10 080 984 902 1 731 651 8 789 755 10 521 406
30415 378 856 24 799 403 655 16 068 5 314 21 382 47 000 2 420 49 420 409 788 21 905 431 693
30603 3 189 214 30 752 3 219 966 52 941 961 30 895 018 83 836 979 63 329 714 30 865 747 94 195 461 13 576 967 1 481 13 578 448
30604 0 0 0 54 145 214 0 54 145 214 54 145 245 0 54 145 245 31 0 31
40502 77 0 77 19 0 19 0 0 0 58 0 58
40701 1 168 220 2 215 357 3 383 577 201 165 523 62 138 655 263 304 178 326 633 086 62 829 846 389 462 932 126 635 783 2 906 548 129 542 331
40702 14 131 0 14 131 23 164 0 23 164 15 551 0 15 551 6 518 0 6 518
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 2 997 670 267 673 264 29 636 154 327 183 963 26 700 82 662 109 362 61 598 602 598 663
47403 0 0 0 400 057 439 377 209 953 777 267 392 400 057 439 377 209 953 777 267 392 0 0 0
47407 0 0 0 400 085 177 380 488 277 780 573 454 400 085 177 380 488 277 780 573 454 0 0 0
47416 49 0 49 3 200 548 295 485 3 496 033 3 203 178 295 485 3 498 663 2 679 0 2 679
47422 194 558 0 194 558 16 096 16 948 33 044 15 397 16 948 32 345 193 859 0 193 859
47425 6 310 0 6 310 3 553 0 3 553 5 605 0 5 605 8 362 0 8 362
47426 0 872 872 0 1 015 1 015 0 2 053 2 053 0 1 910 1 910
50120 169 320 0 169 320 42 208 0 42 208 0 0 0 127 112 0 127 112
52602 0 0 0 37 339 0 37 339 37 339 0 37 339 0 0 0
60301 230 002 0 230 002 308 492 0 308 492 99 975 0 99 975 21 485 0 21 485
60305 104 0 104 64 311 0 64 311 64 271 0 64 271 64 0 64
60307 3 0 3 75 0 75 78 0 78 6 0 6
60309 1 689 0 1 689 289 0 289 1 332 0 1 332 2 732 0 2 732
60311 32 825 0 32 825 10 973 0 10 973 14 672 0 14 672 36 524 0 36 524
60313 0 3 593 3 593 0 4 163 4 163 600 1 162 1 762 600 592 1 192
60322 0 0 0 292 0 292 420 0 420 128 0 128
60324 1 950 0 1 950 97 0 97 0 0 0 1 853 0 1 853
60348 483 574 0 483 574 5 979 0 5 979 36 171 0 36 171 513 766 0 513 766
60601 392 701 0 392 701 0 0 0 8 509 0 8 509 401 210 0 401 210
60903 24 472 0 24 472 0 0 0 987 0 987 25 459 0 25 459
70601 2 301 224 0 2 301 224 4 848 0 4 848 5 716 341 0 5 716 341 8 012 717 0 8 012 717
70602 1 350 0 1 350 0 0 0 34 336 0 34 336 35 686 0 35 686
70603 30 022 350 0 30 022 350 0 0 0 30 265 043 0 30 265 043 60 287 393 0 60 287 393
70605 0 0 0 0 0 0 328 0 328 328 0 328
70613 0 0 0 33 926 0 33 926 42 038 0 42 038 8 112 0 8 112
70701 0 0 0 33 340 532 0 33 340 532 33 340 532 0 33 340 532 0 0 0
70702 0 0 0 81 086 0 81 086 81 086 0 81 086 0 0 0
70703 0 0 0 156 272 400 0 156 272 400 156 272 400 0 156 272 400 0 0 0
70705 0 0 0 1 048 0 1 048 1 048 0 1 048 0 0 0
70715 0 0 0 116 699 0 116 699 116 699 0 116 699 0 0 0
70801 3 182 029 0 3 182 029 376 215 661 0 376 215 661 376 423 567 0 376 423 567 3 389 935 0 3 389 935
Итого по пассиву (баланс) 125 863 844 104 111 857 229 975 701 26 700 280 270 4 151 585 827 30 851 866 097 26 823 534 280 4 118 575 170 30 942 109 450 249 117 854 71 101 200 320 219 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 45 0 45 7 199 0 7 199 3 169 0 3 169 4 075 0 4 075
90902 254 228 0 254 228 134 0 134 164 0 164 254 198 0 254 198
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 35 348 0 35 348 0 0 0 0 0 0 35 348 0 35 348
91803 3 233 0 3 233 0 0 0 0 0 0 3 233 0 3 233
99998 21 635 0 21 635 0 0 0 0 0 0 21 635 0 21 635
Итого по активу (баланс) 5 709 489 0 5 709 489 7 333 0 7 333 3 333 0 3 333 5 713 489 0 5 713 489
Пассив
91507 21 571 0 21 571 0 0 0 0 0 0 21 571 0 21 571
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 687 854 0 5 687 854 3 272 0 3 272 7 272 0 7 272 5 691 854 0 5 691 854
Итого по пассиву (баланс) 5 709 489 0 5 709 489 3 272 0 3 272 7 272 0 7 272 5 713 489 0 5 713 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 675 213 677 229 1 352 442 675 213 677 229 1 352 442 0 0 0
93302 0 0 0 340 333 354 685 695 018 340 333 354 685 695 018 0 0 0
93303 0 0 0 344 462 348 320 692 782 344 462 348 320 692 782 0 0 0
93901 19 249 209 783 447 20 032 656 382 213 279 16 737 016 398 950 295 361 626 057 17 520 463 379 146 520 39 836 431 0 39 836 431
99996 19 899 177 0 19 899 177 401 644 334 0 401 644 334 381 584 817 0 381 584 817 39 958 694 0 39 958 694
Итого по активу (баланс) 39 148 386 783 447 39 931 833 785 217 621 18 117 250 803 334 871 744 570 882 18 900 697 763 471 579 79 795 125 0 79 795 125
Пассив
96301 0 0 0 675 213 677 229 1 352 442 675 213 677 229 1 352 442 0 0 0
96302 0 0 0 340 333 354 685 695 018 340 333 354 685 695 018 0 0 0
96303 0 0 0 344 413 348 320 692 733 344 413 348 320 692 733 0 0 0
96901 791 719 19 107 458 19 899 177 17 403 354 362 768 762 380 172 116 16 611 635 383 619 997 400 231 632 0 39 958 693 39 958 693
99997 20 032 656 0 20 032 656 380 559 269 0 380 559 269 400 363 045 0 400 363 045 39 836 432 0 39 836 432
Итого по пассиву (баланс) 20 824 375 19 107 458 39 931 833 399 322 582 364 148 996 763 471 578 418 334 639 385 000 231 803 334 870 39 836 432 39 958 693 79 795 125
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 535 226 778 309,0000 0 0 275 804 574,0000 0 0 74 289 588,0000 0 0 535 428 293 295,0000
98010 0 0 59 733 410 418 990,5584 0 0 160 641 358 031,5193 0 0 312 985 103 961,3758 0 0 59 581 066 673 060,7019
98020 0 0 0,0000 0 0 19 904 471,0000 0 0 19 904 471,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 60 268 637 197 299,5584 0 0 160 937 067 076,5193 0 0 313 079 298 020,3758 0 0 60 116 494 966 355,7019
Пассив
98040 0 0 311 594 928 155,2109 0 0 1 013 712 666 675,0000 0 0 1 013 687 764 131,0000 0 0 311 570 025 611,2109
98050 0 0 39 658 554,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39 658 554,0000
98055 0 0 70 289 100,7841 0 0 42 605,0000 0 0 732 812,0000 0 0 70 979 307,7841
98060 0 0 55 176 567 895 138,7628 0 0 314 631 308 331,6551 0 0 203 340 703 507,4315 0 0 55 065 277 290 314,5392
98070 0 0 4 333 617 271 956,8006 0 0 1 876 167 743 660,0990 0 0 1 835 371 141 916,4661 0 0 4 292 820 670 213,1677
98080 0 0 20 226 544,0000 0 0 59 918 163 253,1224 0 0 59 898 004 185,1224 0 0 67 476,0000
98090 0 0 446 726 927 850,0000 0 0 423 000 623,0000 0 0 412 347 652,0000 0 0 446 716 274 879,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 60 268 637 197 299,5584 0 0 3 264 852 925 147,8765 0 0 3 112 710 694 204,0200 0 0 60 116 494 966 355,7019
Страница была полезной?