• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 364 437 5 801 70 102 172 1 735 43 1 778 3 699 496 4 195
30106 34 782 047 0 34 782 047 13 745 918 678 0 13 745 918 678 13 774 333 952 0 13 774 333 952 6 366 773 0 6 366 773
30110 9 944 733 657 9 945 390 304 211 013 484 701 304 695 714 264 700 016 484 584 265 184 600 49 455 730 774 49 456 504
30114 691 621 75 635 812 76 327 433 3 324 149 1 588 317 115 1 591 641 264 3 989 530 1 541 984 233 1 545 973 763 26 240 121 968 694 121 994 934
30424 1 350 578 0 1 350 578 164 291 501 0 164 291 501 162 714 037 0 162 714 037 2 928 042 0 2 928 042
30426 0 0 0 4 189 317 557 262 543 507 4 451 861 064 4 189 317 557 262 543 507 4 451 861 064 0 0 0
30602 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
31902 0 0 0 88 000 000 0 88 000 000 88 000 000 0 88 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 15 000 000 0 15 000 000 10 000 000 0 10 000 000 5 000 000 0 5 000 000
31904 20 000 000 0 20 000 000 0 0 0 20 000 000 0 20 000 000 0 0 0
47404 0 3 143 998 3 143 998 258 621 824 472 570 613 731 192 437 258 621 824 475 231 116 733 852 940 0 483 495 483 495
47408 0 0 0 258 630 974 277 986 775 536 617 749 258 630 974 277 986 775 536 617 749 0 0 0
47417 0 0 0 0 15 058 15 058 0 15 058 15 058 0 0 0
47423 346 486 0 346 486 311 117 0 311 117 357 612 0 357 612 299 991 0 299 991
47427 207 049 653 207 702 314 461 3 465 317 926 377 945 2 934 380 879 143 565 1 184 144 749
50104 6 414 470 0 6 414 470 44 162 0 44 162 113 223 0 113 223 6 345 409 0 6 345 409
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 1 032 0 1 032 1 032 0 1 032 0 0 0
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 766 766 0 0 0 0 0 0 0 766 766
60302 18 765 0 18 765 2 123 0 2 123 0 0 0 20 888 0 20 888
60306 249 0 249 323 0 323 433 0 433 139 0 139
60308 649 0 649 1 061 0 1 061 440 0 440 1 270 0 1 270
60310 6 086 0 6 086 5 870 0 5 870 5 814 0 5 814 6 142 0 6 142
60312 41 950 0 41 950 23 060 0 23 060 31 014 0 31 014 33 996 0 33 996
60314 11 691 2 629 14 320 16 874 42 16 916 19 304 155 19 459 9 261 2 516 11 777
60323 5 032 0 5 032 2 419 0 2 419 1 057 0 1 057 6 394 0 6 394
60401 3 049 220 0 3 049 220 6 973 0 6 973 0 0 0 3 056 193 0 3 056 193
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 1 716 0 1 716 12 862 0 12 862 8 187 0 8 187 6 391 0 6 391
60901 103 926 0 103 926 0 0 0 0 0 0 103 926 0 103 926
61002 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61008 601 0 601 615 0 615 398 0 398 818 0 818
61009 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
61403 490 801 0 490 801 17 637 0 17 637 23 664 0 23 664 484 774 0 484 774
61601 0 0 0 35 334 0 35 334 35 334 0 35 334 0 0 0
61702 100 799 0 100 799 0 0 0 2 034 0 2 034 98 765 0 98 765
70606 36 373 316 0 36 373 316 4 770 733 0 4 770 733 36 375 099 0 36 375 099 4 768 950 0 4 768 950
70607 138 064 0 138 064 24 678 0 24 678 154 870 0 154 870 7 872 0 7 872
70608 148 972 916 0 148 972 916 27 068 066 0 27 068 066 148 972 916 0 148 972 916 27 068 066 0 27 068 066
70610 4 415 0 4 415 18 0 18 4 415 0 4 415 18 0 18
70611 811 445 0 811 445 70 218 0 70 218 811 445 0 811 445 70 218 0 70 218
70614 0 0 0 1 815 0 1 815 1 273 0 1 273 542 0 542
70706 0 0 0 36 469 603 0 36 469 603 36 469 603 0 36 469 603 0 0 0
70707 0 0 0 138 063 0 138 063 138 063 0 138 063 0 0 0
70708 0 0 0 148 972 916 0 148 972 916 148 972 916 0 148 972 916 0 0 0
70710 0 0 0 4 416 0 4 416 4 416 0 4 416 0 0 0
70711 0 0 0 1 054 245 0 1 054 245 1 054 245 0 1 054 245 0 0 0
Итого по активу (баланс) 265 077 693 78 784 952 343 862 645 19 246 686 573 2 601 921 378 21 848 607 951 19 404 246 490 2 558 248 405 21 962 494 895 107 517 776 122 457 925 229 975 701
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 12 325 261 37 381 744 49 707 005 1 735 053 127 1 125 431 788 2 860 484 915 1 733 032 654 1 144 869 387 2 877 902 041 10 304 788 56 819 343 67 124 131
30126 13 0 13 0 0 0 2 0 2 15 0 15
30220 0 0 0 0 523 440 523 440 0 523 440 523 440 0 0 0
30411 14 489 374 8 532 263 23 021 637 13 695 993 701 535 717 783 14 231 711 484 13 699 613 385 539 222 051 14 238 835 436 18 109 058 12 036 531 30 145 589
30412 268 804 3 561 897 3 830 701 6 222 116 11 796 321 18 018 437 6 129 404 12 623 737 18 753 141 176 092 4 389 313 4 565 405
30414 32 107 979 26 412 352 58 520 331 7 069 986 655 725 963 275 7 795 949 930 7 085 663 054 727 471 953 7 813 135 007 47 784 378 27 921 030 75 705 408
30415 354 856 20 299 375 155 0 1 556 1 556 24 000 6 056 30 056 378 856 24 799 403 655
30603 5 672 738 672 074 6 344 812 87 537 990 15 031 040 102 569 030 85 054 466 14 389 718 99 444 184 3 189 214 30 752 3 219 966
30604 0 0 0 14 667 050 1 245 277 15 912 327 14 667 050 1 245 277 15 912 327 0 0 0
40502 80 0 80 3 0 3 0 0 0 77 0 77
40701 1 214 462 1 645 991 2 860 453 190 332 128 28 641 530 218 973 658 190 285 886 29 210 896 219 496 782 1 168 220 2 215 357 3 383 577
40702 5 864 0 5 864 4 106 0 4 106 12 373 0 12 373 14 131 0 14 131
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 79 548 735 548 814 31 233 42 285 73 518 34 151 163 817 197 968 2 997 670 267 673 264
47403 0 0 0 276 952 114 260 817 690 537 769 804 276 952 114 260 817 690 537 769 804 0 0 0
47407 0 0 0 276 959 654 261 425 291 538 384 945 276 959 654 261 425 291 538 384 945 0 0 0
47416 123 597 720 7 249 591 214 522 7 464 113 7 249 517 213 925 7 463 442 49 0 49
47422 182 191 12 772 194 963 54 590 28 878 83 468 66 957 16 106 83 063 194 558 0 194 558
47425 7 151 0 7 151 1 861 0 1 861 1 020 0 1 020 6 310 0 6 310
47426 0 2 2 0 2 2 0 872 872 0 872 872
50120 162 799 0 162 799 16 807 0 16 807 23 328 0 23 328 169 320 0 169 320
52602 0 0 0 1 815 0 1 815 1 815 0 1 815 0 0 0
60301 23 060 0 23 060 207 555 0 207 555 414 497 0 414 497 230 002 0 230 002
60305 196 0 196 67 250 0 67 250 67 158 0 67 158 104 0 104
60307 3 0 3 12 0 12 12 0 12 3 0 3
60309 0 0 0 264 0 264 1 953 0 1 953 1 689 0 1 689
60311 28 159 0 28 159 9 659 0 9 659 14 325 0 14 325 32 825 0 32 825
60313 0 2 481 2 481 0 1 812 1 812 0 2 924 2 924 0 3 593 3 593
60322 0 0 0 625 7 632 625 7 632 0 0 0
60324 4 574 0 4 574 2 624 0 2 624 0 0 0 1 950 0 1 950
60348 328 543 0 328 543 3 661 0 3 661 158 692 0 158 692 483 574 0 483 574
60601 384 094 0 384 094 0 0 0 8 607 0 8 607 392 701 0 392 701
60903 23 485 0 23 485 0 0 0 987 0 987 24 472 0 24 472
70601 33 340 710 0 33 340 710 33 340 710 0 33 340 710 2 301 224 0 2 301 224 2 301 224 0 2 301 224
70602 81 085 0 81 085 81 085 0 81 085 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350
70603 156 272 400 0 156 272 400 156 272 400 0 156 272 400 30 022 350 0 30 022 350 30 022 350 0 30 022 350
70605 1 048 0 1 048 1 048 0 1 048 0 0 0 0 0 0
70613 0 0 0 1 273 0 1 273 1 273 0 1 273 0 0 0
70615 100 799 0 100 799 100 799 0 100 799 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 33 342 155 0 33 342 155 33 342 155 0 33 342 155 0 0 0
70702 0 0 0 81 086 0 81 086 81 086 0 81 086 0 0 0
70703 0 0 0 156 272 400 0 156 272 400 156 272 400 0 156 272 400 0 0 0
70705 0 0 0 1 048 0 1 048 1 048 0 1 048 0 0 0
70715 0 0 0 100 799 0 100 799 100 799 0 100 799 0 0 0
70801 0 0 0 186 611 802 0 186 611 802 189 793 831 0 189 793 831 3 182 029 0 3 182 029
Итого по пассиву (баланс) 265 071 438 78 791 207 343 862 645 23 927 562 796 2 966 882 497 26 894 445 293 23 788 355 202 2 992 203 147 26 780 558 349 125 863 844 104 111 857 229 975 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 242 0 242 969 0 969 1 166 0 1 166 45 0 45
90902 254 191 0 254 191 95 0 95 58 0 58 254 228 0 254 228
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 35 348 0 35 348 0 0 0 0 0 0 35 348 0 35 348
91803 3 233 0 3 233 0 0 0 0 0 0 3 233 0 3 233
99998 21 635 0 21 635 0 0 0 0 0 0 21 635 0 21 635
Итого по активу (баланс) 5 709 649 0 5 709 649 1 064 0 1 064 1 224 0 1 224 5 709 489 0 5 709 489
Пассив
91507 21 571 0 21 571 0 0 0 0 0 0 21 571 0 21 571
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 688 014 0 5 688 014 1 220 0 1 220 1 060 0 1 060 5 687 854 0 5 687 854
Итого по пассиву (баланс) 5 709 649 0 5 709 649 1 220 0 1 220 1 060 0 1 060 5 709 489 0 5 709 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 33 136 32 587 65 723 33 136 32 587 65 723 0 0 0
93302 0 0 0 32 826 32 587 65 413 32 826 32 587 65 413 0 0 0
93303 0 0 0 32 686 0 32 686 32 686 0 32 686 0 0 0
93901 0 0 0 268 363 363 9 608 405 277 971 768 249 114 154 8 824 958 257 939 112 19 249 209 783 447 20 032 656
99996 0 0 0 281 159 889 0 281 159 889 261 260 712 0 261 260 712 19 899 177 0 19 899 177
Итого по активу (баланс) 0 0 0 549 621 900 9 673 579 559 295 479 510 473 514 8 890 132 519 363 646 39 148 386 783 447 39 931 833
Пассив
96301 0 0 0 32 245 32 797 65 042 32 245 32 797 65 042 0 0 0
96302 0 0 0 32 245 32 778 65 023 32 245 32 778 65 023 0 0 0
96303 0 0 0 0 32 587 32 587 0 32 587 32 587 0 0 0
96901 0 0 0 8 712 548 252 481 940 261 194 488 9 504 267 271 589 398 281 093 665 791 719 19 107 458 19 899 177
99997 0 0 0 258 005 867 0 258 005 867 278 038 523 0 278 038 523 20 032 656 0 20 032 656
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 266 782 905 252 580 102 519 363 007 287 607 280 271 687 560 559 294 840 20 824 375 19 107 458 39 931 833
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 534 394 964 391,0000 0 0 857 745 918,0000 0 0 25 932 000,0000 0 0 535 226 778 309,0000
98010 0 0 59 730 161 839 225,7500 0 0 19 946 440 072,1292 0 0 16 697 860 307,3208 0 0 59 733 410 418 990,5584
98020 0 0 0,0000 0 0 1 412 549 106,0000 0 0 1 412 549 106,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 60 264 556 803 616,7500 0 0 22 216 735 096,1292 0 0 18 136 341 413,3208 0 0 60 268 637 197 299,5584
Пассив
98040 0 0 312 644 184 051,2109 0 0 1 720 092 849 007,0000 0 0 1 719 043 593 111,0000 0 0 311 594 928 155,2109
98050 0 0 39 658 554,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39 658 554,0000
98055 0 0 70 303 613,7841 0 0 24 161,0000 0 0 9 648,0000 0 0 70 289 100,7841
98060 0 0 55 164 366 307 334,6280 0 0 172 612 399 777,3504 0 0 184 813 987 581,4852 0 0 55 176 567 895 138,7628
98070 0 0 4 340 679 793 487,1270 0 0 4 372 481 588 703,8644 0 0 4 365 419 067 173,5380 0 0 4 333 617 271 956,8006
98080 0 0 43 040 685,0000 0 0 74 789 400 519,0000 0 0 74 766 586 378,0000 0 0 20 226 544,0000
98090 0 0 446 713 515 891,0000 0 0 2 323 751 284,0000 0 0 2 337 163 243,0000 0 0 446 726 927 850,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 60 264 556 803 616,7500 0 0 6 342 300 013 452,2148 0 0 6 346 380 407 135,0232 0 0 60 268 637 197 299,5584
Страница была полезной?