• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 493 319 5 812 5 127 38 5 165 4 523 7 4 530 6 097 350 6 447
30106 4 684 294 0 4 684 294 16 633 865 871 0 16 633 865 871 16 617 243 801 0 16 617 243 801 21 306 364 0 21 306 364
30110 21 127 233 3 824 21 131 057 280 329 108 271 905 280 601 013 291 780 227 271 529 292 051 756 9 676 114 4 200 9 680 314
30114 151 424 18 653 211 18 804 635 7 656 540 649 281 411 656 937 951 7 574 235 606 222 713 613 796 948 233 729 61 711 909 61 945 638
30221 0 0 0 0 49 49 0 49 49 0 0 0
30424 6 613 164 0 6 613 164 107 521 749 0 107 521 749 111 360 443 0 111 360 443 2 774 470 0 2 774 470
30426 0 0 0 5 399 710 271 227 306 125 5 627 016 396 5 399 710 271 227 306 125 5 627 016 396 0 0 0
30602 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
31902 0 0 0 49 500 000 0 49 500 000 49 500 000 0 49 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 9 000 000 0 9 000 000 9 000 000 0 9 000 000 0 0 0
32201 0 0 0 40 845 0 40 845 40 845 0 40 845 0 0 0
47404 0 8 198 301 8 198 301 84 551 049 224 059 895 308 610 944 84 551 049 231 891 752 316 442 801 0 366 444 366 444
47408 0 0 0 84 620 485 90 490 355 175 110 840 84 620 485 90 490 355 175 110 840 0 0 0
47417 0 0 0 0 20 044 20 044 0 20 044 20 044 0 0 0
47423 249 249 1 442 250 691 860 626 13 367 873 993 843 321 12 984 856 305 266 554 1 825 268 379
47427 69 098 303 69 401 88 133 1 114 89 247 83 769 1 012 84 781 73 462 405 73 867
50104 12 419 766 0 12 419 766 73 559 0 73 559 0 0 0 12 493 325 0 12 493 325
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 989 989 0 116 116 0 23 23 0 1 082 1 082
60302 24 595 0 24 595 1 334 0 1 334 139 0 139 25 790 0 25 790
60306 286 0 286 344 0 344 374 0 374 256 0 256
60308 1 579 0 1 579 2 549 0 2 549 2 671 0 2 671 1 457 0 1 457
60310 6 061 0 6 061 6 635 0 6 635 6 735 0 6 735 5 961 0 5 961
60312 44 237 0 44 237 57 899 0 57 899 59 626 0 59 626 42 510 0 42 510
60314 22 691 1 172 23 863 12 868 2 405 15 273 9 919 2 696 12 615 25 640 881 26 521
60323 4 170 0 4 170 2 063 0 2 063 3 687 0 3 687 2 546 0 2 546
60401 3 035 969 0 3 035 969 7 361 0 7 361 0 0 0 3 043 330 0 3 043 330
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 160 0 160 9 128 0 9 128 9 128 0 9 128 160 0 160
60901 97 161 0 97 161 441 0 441 0 0 0 97 602 0 97 602
61002 11 0 11 29 0 29 36 0 36 4 0 4
61008 3 778 0 3 778 1 037 0 1 037 1 701 0 1 701 3 114 0 3 114
61009 699 0 699 627 0 627 1 055 0 1 055 271 0 271
61010 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
61403 303 555 0 303 555 46 913 0 46 913 15 286 0 15 286 335 182 0 335 182
61702 80 569 0 80 569 0 0 0 0 0 0 80 569 0 80 569
70606 12 748 471 0 12 748 471 729 417 0 729 417 4 467 0 4 467 13 473 421 0 13 473 421
70607 183 152 0 183 152 17 465 0 17 465 948 0 948 199 669 0 199 669
70608 51 920 773 0 51 920 773 4 630 505 0 4 630 505 0 0 0 56 551 278 0 56 551 278
70610 10 0 10 288 0 288 0 0 0 298 0 298
70611 552 836 0 552 836 112 480 0 112 480 0 0 0 665 316 0 665 316
Итого по активу (баланс) 115 554 107 26 859 561 142 413 668 22 663 462 746 1 191 446 824 23 854 909 570 22 656 428 745 1 156 219 289 23 812 648 034 122 588 108 62 087 096 184 675 204
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 833 091 14 568 302 15 401 393 1 954 454 586 174 384 410 2 128 838 996 1 954 392 513 193 073 274 2 147 465 787 771 018 33 257 166 34 028 184
30126 13 0 13 0 0 0 1 0 1 14 0 14
30411 31 187 240 1 371 932 32 559 172 17 641 032 367 65 101 501 17 706 133 868 17 633 043 932 66 653 889 17 699 697 821 23 198 805 2 924 320 26 123 125
30412 56 676 1 520 439 1 577 115 22 997 998 12 712 282 35 710 280 23 123 679 14 335 141 37 458 820 182 357 3 143 298 3 325 655
30414 2 889 326 5 845 855 8 735 181 9 327 975 196 26 797 223 9 354 772 419 9 333 189 456 34 078 601 9 367 268 057 8 103 586 13 127 233 21 230 819
30415 950 221 50 646 1 000 867 737 825 4 501 742 326 114 112 6 183 120 295 326 508 52 328 378 836
30603 2 164 365 26 381 2 190 746 97 443 250 8 363 240 105 806 490 99 894 310 11 297 061 111 191 371 4 615 425 2 960 202 7 575 627
30604 0 1 027 461 1 027 461 11 220 000 11 253 922 22 473 922 18 658 553 10 226 461 28 885 014 7 438 553 0 7 438 553
40502 102 0 102 4 0 4 0 0 0 98 0 98
40701 734 417 2 372 718 3 107 135 117 697 342 27 798 879 145 496 221 117 783 102 26 454 095 144 237 197 820 177 1 027 934 1 848 111
40702 10 834 0 10 834 82 396 0 82 396 80 378 0 80 378 8 816 0 8 816
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 236 67 193 67 429 4 146 41 348 45 494 4 228 88 068 92 296 318 113 913 114 231
47403 0 0 0 89 908 366 84 899 539 174 807 905 89 908 366 84 899 539 174 807 905 0 0 0
47407 0 0 0 89 944 861 85 132 543 175 077 404 89 944 861 85 132 543 175 077 404 0 0 0
47416 25 0 25 19 181 075 156 837 19 337 912 19 181 073 156 837 19 337 910 23 0 23
47422 171 533 0 171 533 284 391 61 985 346 376 288 638 61 985 350 623 175 780 0 175 780
47425 3 158 0 3 158 958 0 958 1 600 0 1 600 3 800 0 3 800
47426 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3
50120 269 656 0 269 656 0 0 0 17 464 0 17 464 287 120 0 287 120
60301 23 646 0 23 646 176 508 0 176 508 179 157 0 179 157 26 295 0 26 295
60305 25 335 0 25 335 97 358 0 97 358 72 200 0 72 200 177 0 177
60307 0 0 0 23 0 23 26 0 26 3 0 3
60309 0 0 0 307 0 307 2 199 0 2 199 1 892 0 1 892
60311 38 689 0 38 689 31 788 0 31 788 33 055 0 33 055 39 956 0 39 956
60313 349 99 448 4 643 291 4 934 4 294 300 4 594 0 108 108
60322 128 0 128 2 670 35 2 705 2 549 35 2 584 7 0 7
60324 1 876 0 1 876 0 0 0 78 0 78 1 954 0 1 954
60348 222 738 0 222 738 0 0 0 24 343 0 24 343 247 081 0 247 081
60601 359 544 0 359 544 0 0 0 8 603 0 8 603 368 147 0 368 147
60903 20 741 0 20 741 0 0 0 875 0 875 21 616 0 21 616
70601 15 949 053 0 15 949 053 43 0 43 763 447 0 763 447 16 712 457 0 16 712 457
70602 19 317 0 19 317 948 0 948 0 0 0 18 369 0 18 369
70603 51 858 237 0 51 858 237 0 0 0 5 068 017 0 5 068 017 56 926 254 0 56 926 254
70605 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70615 80 569 0 80 569 0 0 0 0 0 0 80 569 0 80 569
Итого по пассиву (баланс) 115 562 639 26 851 029 142 413 668 29 373 279 049 496 708 539 29 869 987 588 29 385 785 109 526 464 015 29 912 249 124 128 068 699 56 606 505 184 675 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 34 0 34 2 910 0 2 910 2 900 0 2 900 44 0 44
90902 254 194 0 254 194 89 0 89 87 0 87 254 196 0 254 196
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 35 348 0 35 348 0 0 0 0 0 0 35 348 0 35 348
91803 3 233 0 3 233 0 0 0 0 0 0 3 233 0 3 233
99998 17 982 0 17 982 0 0 0 0 0 0 17 982 0 17 982
Итого по активу (баланс) 5 705 791 0 5 705 791 2 999 0 2 999 2 987 0 2 987 5 705 803 0 5 705 803
Пассив
91507 17 918 0 17 918 0 0 0 0 0 0 17 918 0 17 918
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 687 809 0 5 687 809 2 987 0 2 987 2 999 0 2 999 5 687 821 0 5 687 821
Итого по пассиву (баланс) 5 705 791 0 5 705 791 2 987 0 2 987 2 999 0 2 999 5 705 803 0 5 705 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 60 050 761 29 845 953 89 896 714 54 780 331 29 845 953 84 626 284 5 270 430 0 5 270 430
99996 0 0 0 90 221 166 0 90 221 166 84 757 386 0 84 757 386 5 463 780 0 5 463 780
Итого по активу (баланс) 0 0 0 150 271 927 29 845 953 180 117 880 139 537 717 29 845 953 169 383 670 10 734 210 0 10 734 210
Пассив
96901 0 0 0 29 774 340 54 983 046 84 757 386 29 774 340 60 446 826 90 221 166 0 5 463 780 5 463 780
99997 0 0 0 84 626 284 0 84 626 284 89 896 714 0 89 896 714 5 270 430 0 5 270 430
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 114 400 624 54 983 046 169 383 670 119 671 054 60 446 826 180 117 880 5 270 430 5 463 780 10 734 210
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13 258 654 831,0000 0 0 210 696 245,0000 0 0 44 100 000,0000 0 0 13 425 251 076,0000
98010 0 0 71 876 061 250 136,6544 0 0 970 505 136 732,4725 0 0 1 242 157 846 441,4155 0 0 71 604 408 540 427,7114
98020 0 0 0,0000 0 0 1 449 622 419,0000 0 0 1 449 622 419,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 71 889 319 904 967,6544 0 0 972 165 455 396,4725 0 0 1 243 651 568 860,4155 0 0 71 617 833 791 503,7114
Пассив
98040 0 0 48 066 626 300,8924 0 0 3 111 654 533 140,0000 0 0 3 112 708 523 538,0000 0 0 49 120 616 698,8924
98050 0 0 45 668 554,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45 668 554,0000
98055 0 0 76 871 975,1241 0 0 4 514 004,0000 0 0 2 258 454,0000 0 0 74 616 425,1241
98060 0 0 66 271 212 373 361,9261 0 0 1 444 252 861 663,9226 0 0 1 187 630 466 118,7707 0 0 66 014 589 977 816,7742
98070 0 0 5 568 957 429 618,7118 0 0 4 619 645 403 722,4305 0 0 4 603 713 348 263,6394 0 0 5 553 025 374 159,9207
98080 0 0 5 029,0000 0 0 235 402 597 431,8644 0 0 235 402 651 505,8644 0 0 59 103,0000
98090 0 0 960 930 128,0000 0 0 76 495 207 143,0231 0 0 76 511 755 761,0231 0 0 977 478 746,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 71 889 319 904 967,6544 0 0 9 487 455 117 105,2406 0 0 9 215 969 003 641,2976 0 0 71 617 833 791 503,7114
Страница была полезной?