• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 450 307 2 757 6 071 31 6 102 3 028 19 3 047 5 493 319 5 812
30106 2 209 124 0 2 209 124 14 272 549 896 0 14 272 549 896 14 270 074 726 0 14 270 074 726 4 684 294 0 4 684 294
30110 18 584 229 16 011 18 600 240 260 444 100 117 619 260 561 719 257 901 096 129 806 258 030 902 21 127 233 3 824 21 131 057
30114 25 747 59 493 030 59 518 777 4 128 011 660 442 278 664 570 289 4 002 334 701 282 097 705 284 431 151 424 18 653 211 18 804 635
30221 0 0 0 0 110 110 0 110 110 0 0 0
30424 914 705 0 914 705 185 466 629 0 185 466 629 179 768 170 0 179 768 170 6 613 164 0 6 613 164
30426 0 0 0 3 575 031 816 234 133 378 3 809 165 194 3 575 031 816 234 133 378 3 809 165 194 0 0 0
30602 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
31902 0 0 0 143 100 000 0 143 100 000 143 100 000 0 143 100 000 0 0 0
31903 0 0 0 49 000 000 0 49 000 000 49 000 000 0 49 000 000 0 0 0
32201 0 0 0 13 719 0 13 719 13 719 0 13 719 0 0 0
47404 0 420 066 420 066 247 973 304 480 904 910 728 878 214 247 973 304 473 126 675 721 099 979 0 8 198 301 8 198 301
47408 0 0 0 248 090 440 234 852 157 482 942 597 248 090 440 234 852 157 482 942 597 0 0 0
47417 0 0 0 0 7 936 7 936 0 7 936 7 936 0 0 0
47423 244 412 56 136 300 548 265 198 3 265 268 463 260 361 57 959 318 320 249 249 1 442 250 691
47427 60 510 401 60 911 128 324 945 129 269 119 736 1 043 120 779 69 098 303 69 401
50104 12 348 489 0 12 348 489 71 277 0 71 277 0 0 0 12 419 766 0 12 419 766
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 949 949 0 98 98 0 58 58 0 989 989
60302 23 833 0 23 833 763 0 763 1 0 1 24 595 0 24 595
60306 377 0 377 184 0 184 275 0 275 286 0 286
60308 1 255 0 1 255 923 0 923 599 0 599 1 579 0 1 579
60310 6 507 0 6 507 6 171 0 6 171 6 617 0 6 617 6 061 0 6 061
60312 53 382 0 53 382 48 185 0 48 185 57 330 0 57 330 44 237 0 44 237
60314 23 323 744 24 067 16 223 3 229 19 452 16 855 2 801 19 656 22 691 1 172 23 863
60323 3 620 0 3 620 1 839 0 1 839 1 289 0 1 289 4 170 0 4 170
60401 3 027 974 0 3 027 974 8 029 0 8 029 34 0 34 3 035 969 0 3 035 969
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 160 0 160 9 448 0 9 448 9 448 0 9 448 160 0 160
60901 97 161 0 97 161 0 0 0 0 0 0 97 161 0 97 161
61002 6 0 6 24 0 24 19 0 19 11 0 11
61008 2 489 0 2 489 1 895 0 1 895 606 0 606 3 778 0 3 778
61009 62 0 62 2 397 0 2 397 1 760 0 1 760 699 0 699
61010 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
61209 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61403 280 003 0 280 003 41 058 0 41 058 17 506 0 17 506 303 555 0 303 555
61702 80 569 0 80 569 0 0 0 0 0 0 80 569 0 80 569
70606 11 757 519 0 11 757 519 991 039 0 991 039 87 0 87 12 748 471 0 12 748 471
70607 197 253 0 197 253 2 061 0 2 061 16 162 0 16 162 183 152 0 183 152
70608 47 048 278 0 47 048 278 4 872 495 0 4 872 495 0 0 0 51 920 773 0 51 920 773
70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
70611 486 690 0 486 690 66 146 0 66 146 0 0 0 552 836 0 552 836
Итого по активу (баланс) 98 683 756 59 987 644 158 671 400 18 992 337 704 1 610 465 956 20 602 803 660 18 975 467 353 1 643 594 039 20 619 061 392 115 554 107 26 859 561 142 413 668
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 548 404 31 343 169 31 891 573 2 018 307 089 144 422 940 2 162 730 029 2 018 591 776 127 648 073 2 146 239 849 833 091 14 568 302 15 401 393
30126 12 0 12 0 0 0 1 0 1 13 0 13
30411 31 453 971 1 483 841 32 937 812 14 730 941 761 34 605 269 14 765 547 030 14 730 675 030 34 493 360 14 765 168 390 31 187 240 1 371 932 32 559 172
30412 66 335 1 964 403 2 030 738 13 430 244 12 615 001 26 045 245 13 420 585 12 171 037 25 591 622 56 676 1 520 439 1 577 115
30414 2 775 798 11 389 360 14 165 158 7 303 273 998 21 260 912 7 324 534 910 7 303 387 526 15 717 407 7 319 104 933 2 889 326 5 845 855 8 735 181
30415 390 040 46 684 436 724 40 819 1 687 42 506 601 000 5 649 606 649 950 221 50 646 1 000 867
30603 5 407 317 1 307 5 408 624 74 478 571 11 851 468 86 330 039 71 235 619 11 876 542 83 112 161 2 164 365 26 381 2 190 746
30604 11 0 11 20 620 635 995 449 21 616 084 20 620 624 2 022 910 22 643 534 0 1 027 461 1 027 461
40502 105 0 105 3 0 3 0 0 0 102 0 102
40701 822 267 407 704 1 229 971 110 814 005 26 959 739 137 773 744 110 726 155 28 924 753 139 650 908 734 417 2 372 718 3 107 135
40702 124 236 0 124 236 200 386 0 200 386 86 984 0 86 984 10 834 0 10 834
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 186 61 937 62 123 18 943 2 239 21 182 18 993 7 495 26 488 236 67 193 67 429
47403 0 0 0 234 620 741 247 913 962 482 534 703 234 620 741 247 913 962 482 534 703 0 0 0
47407 0 0 0 234 640 598 248 460 323 483 100 921 234 640 598 248 460 323 483 100 921 0 0 0
47416 88 0 88 1 167 815 258 182 1 425 997 1 167 752 258 182 1 425 934 25 0 25
47422 176 211 0 176 211 14 310 9 883 24 193 9 632 9 883 19 515 171 533 0 171 533
47425 13 345 0 13 345 11 050 0 11 050 863 0 863 3 158 0 3 158
47426 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3
50120 285 818 0 285 818 16 162 0 16 162 0 0 0 269 656 0 269 656
60301 24 287 0 24 287 94 030 0 94 030 93 389 0 93 389 23 646 0 23 646
60305 19 972 0 19 972 59 804 0 59 804 65 167 0 65 167 25 335 0 25 335
60307 4 0 4 69 0 69 65 0 65 0 0 0
60309 2 958 0 2 958 8 354 0 8 354 5 396 0 5 396 0 0 0
60311 30 161 0 30 161 10 917 0 10 917 19 445 0 19 445 38 689 0 38 689
60313 5 158 163 4 289 194 4 483 4 633 135 4 768 349 99 448
60322 126 0 126 396 0 396 398 0 398 128 0 128
60324 3 009 0 3 009 1 140 0 1 140 7 0 7 1 876 0 1 876
60348 198 395 0 198 395 0 0 0 24 343 0 24 343 222 738 0 222 738
60601 351 035 0 351 035 35 0 35 8 544 0 8 544 359 544 0 359 544
60903 19 867 0 19 867 0 0 0 874 0 874 20 741 0 20 741
70601 14 831 214 0 14 831 214 6 0 6 1 117 845 0 1 117 845 15 949 053 0 15 949 053
70602 17 256 0 17 256 0 0 0 2 061 0 2 061 19 317 0 19 317
70603 46 638 315 0 46 638 315 0 0 0 5 219 922 0 5 219 922 51 858 237 0 51 858 237
70605 12 0 12 0 0 0 4 0 4 16 0 16
70615 80 569 0 80 569 0 0 0 0 0 0 80 569 0 80 569
Итого по пассиву (баланс) 111 972 837 46 698 563 158 671 400 24 742 776 170 749 357 248 25 492 133 418 24 746 365 972 729 509 714 25 475 875 686 115 562 639 26 851 029 142 413 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 27 0 27 3 632 0 3 632 3 625 0 3 625 34 0 34
90902 254 195 0 254 195 98 0 98 99 0 99 254 194 0 254 194
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 33 831 0 33 831 10 944 0 10 944 9 427 0 9 427 35 348 0 35 348
91803 3 233 0 3 233 0 0 0 0 0 0 3 233 0 3 233
99998 17 982 0 17 982 0 0 0 0 0 0 17 982 0 17 982
Итого по активу (баланс) 5 704 268 0 5 704 268 14 674 0 14 674 13 151 0 13 151 5 705 791 0 5 705 791
Пассив
91507 17 918 0 17 918 0 0 0 0 0 0 17 918 0 17 918
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 686 286 0 5 686 286 13 150 0 13 150 14 673 0 14 673 5 687 809 0 5 687 809
Итого по пассиву (баланс) 5 704 268 0 5 704 268 13 150 0 13 150 14 673 0 14 673 5 705 791 0 5 705 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 13 479 053 52 099 13 531 152 187 455 621 47 184 411 234 640 032 200 934 674 47 236 510 248 171 184 0 0 0
99996 13 388 394 0 13 388 394 234 959 969 0 234 959 969 248 348 363 0 248 348 363 0 0 0
Итого по активу (баланс) 26 867 447 52 099 26 919 546 422 415 590 47 184 411 469 600 001 449 283 037 47 236 510 496 519 547 0 0 0
Пассив
96901 53 169 13 335 225 13 388 394 47 136 590 201 211 773 248 348 363 47 083 421 187 876 548 234 959 969 0 0 0
99997 13 531 152 0 13 531 152 248 171 184 0 248 171 184 234 640 032 0 234 640 032 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 13 584 321 13 335 225 26 919 546 295 307 774 201 211 773 496 519 547 281 723 453 187 876 548 469 600 001 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13 171 761 203,0000 0 0 281 940 372,0000 0 0 195 046 744,0000 0 0 13 258 654 831,0000
98010 0 0 73 373 898 883 785,4671 0 0 1 532 217 686 575,9869 0 0 3 030 055 320 224,7996 0 0 71 876 061 250 136,6544
98020 0 0 0,0000 0 0 3 482 607 749,0000 0 0 3 482 607 749,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 73 387 070 644 988,4671 0 0 1 535 982 234 696,9869 0 0 3 033 732 974 717,7996 0 0 71 889 319 904 967,6544
Пассив
98040 0 0 77 917 046 076,0653 0 0 2 686 889 077 272,3850 0 0 2 657 038 657 497,2121 0 0 48 066 626 300,8924
98050 0 0 45 668 554,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45 668 554,0000
98055 0 0 74 139 523,1241 0 0 1 774 993,0000 0 0 4 507 445,0000 0 0 76 871 975,1241
98060 0 0 67 366 010 777 277,1116 0 0 1 888 493 251 533,8946 0 0 793 694 847 618,7091 0 0 66 271 212 373 361,9261
98070 0 0 5 941 951 266 970,3335 0 0 5 207 553 692 344,9527 0 0 4 834 559 854 993,3310 0 0 5 568 957 429 618,7118
98080 0 0 110 687 265,8326 0 0 149 707 513 171,0825 0 0 149 596 830 934,2499 0 0 5 029,0000
98090 0 0 961 059 322,0000 0 0 8 336 737 085,4837 0 0 8 336 607 891,4837 0 0 960 930 128,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 73 387 070 644 988,4671 0 0 9 940 982 046 400,7985 0 0 8 443 231 306 379,9858 0 0 71 889 319 904 967,6544
Страница была полезной?