• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 126 307 5 433 447 13 460 3 123 13 3 136 2 450 307 2 757
30106 11 312 525 0 11 312 525 13 673 994 678 0 13 673 994 678 13 683 098 079 0 13 683 098 079 2 209 124 0 2 209 124
30110 79 965 850 109 215 80 075 065 306 292 418 21 796 306 314 214 367 674 039 115 000 367 789 039 18 584 229 16 011 18 600 240
30114 284 146 80 015 062 80 299 208 5 040 988 753 952 107 758 993 095 5 299 387 774 474 139 779 773 526 25 747 59 493 030 59 518 777
30424 527 844 0 527 844 139 548 765 0 139 548 765 139 161 904 0 139 161 904 914 705 0 914 705
30426 0 0 0 3 612 483 044 262 338 120 3 874 821 164 3 612 483 044 262 338 120 3 874 821 164 0 0 0
30602 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
31902 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
47404 0 2 257 629 2 257 629 424 153 145 622 752 762 1 046 905 907 424 153 145 624 590 325 1 048 743 470 0 420 066 420 066
47408 0 0 0 424 155 954 410 395 705 834 551 659 424 155 954 410 395 705 834 551 659 0 0 0
47417 0 2 870 2 870 0 8 983 8 983 0 11 853 11 853 0 0 0
47423 254 646 2 654 257 300 292 436 193 501 485 937 302 670 140 019 442 689 244 412 56 136 300 548
47427 57 116 440 57 556 79 464 1 177 80 641 76 070 1 216 77 286 60 510 401 60 911
50104 12 274 930 0 12 274 930 73 559 0 73 559 0 0 0 12 348 489 0 12 348 489
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 948 948 0 39 39 0 38 38 0 949 949
60302 23 408 0 23 408 621 0 621 196 0 196 23 833 0 23 833
60306 397 0 397 314 0 314 334 0 334 377 0 377
60308 698 0 698 1 190 0 1 190 633 0 633 1 255 0 1 255
60310 6 246 0 6 246 3 881 0 3 881 3 620 0 3 620 6 507 0 6 507
60312 31 983 0 31 983 51 609 0 51 609 30 210 0 30 210 53 382 0 53 382
60314 17 895 828 18 723 11 064 3 988 15 052 5 636 4 072 9 708 23 323 744 24 067
60323 3 485 0 3 485 877 0 877 742 0 742 3 620 0 3 620
60401 3 029 010 0 3 029 010 0 0 0 1 036 0 1 036 3 027 974 0 3 027 974
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 0 0 0 160 0 160 0 0 0 160 0 160
60901 97 161 0 97 161 0 0 0 0 0 0 97 161 0 97 161
61002 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61008 3 030 0 3 030 521 0 521 1 062 0 1 062 2 489 0 2 489
61009 0 0 0 148 0 148 86 0 86 62 0 62
61209 0 0 0 1 338 0 1 338 1 338 0 1 338 0 0 0
61403 283 267 0 283 267 12 985 0 12 985 16 249 0 16 249 280 003 0 280 003
61702 57 436 0 57 436 23 133 0 23 133 0 0 0 80 569 0 80 569
61703 107 0 107 0 0 0 107 0 107 0 0 0
70606 10 488 908 0 10 488 908 1 292 448 0 1 292 448 23 837 0 23 837 11 757 519 0 11 757 519
70607 202 185 0 202 185 7 956 0 7 956 12 888 0 12 888 197 253 0 197 253
70608 42 251 977 0 42 251 977 4 796 301 0 4 796 301 0 0 0 47 048 278 0 47 048 278
70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
70611 417 821 0 417 821 68 869 0 68 869 0 0 0 486 690 0 486 690
Итого по активу (баланс) 162 800 832 82 389 953 245 190 785 18 600 388 313 2 049 668 191 20 650 056 504 18 664 505 389 2 072 070 500 20 736 575 889 98 683 756 59 987 644 158 671 400
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 1 323 552 41 127 408 42 450 960 1 550 327 732 171 616 211 1 721 943 943 1 549 552 584 161 831 972 1 711 384 556 548 404 31 343 169 31 891 573
30111 1 895 0 1 895 1 906 0 1 906 11 0 11 0 0 0
30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
30222 0 0 0 0 85 509 85 509 0 85 509 85 509 0 0 0
30411 30 846 298 2 136 132 32 982 430 13 992 971 336 43 964 691 14 036 936 027 13 993 579 009 43 312 400 14 036 891 409 31 453 971 1 483 841 32 937 812
30412 111 756 1 693 706 1 805 462 13 050 857 14 116 259 27 167 116 13 005 436 14 386 956 27 392 392 66 335 1 964 403 2 030 738
30414 14 644 312 8 670 339 23 314 651 7 055 283 923 8 836 013 7 064 119 936 7 043 415 409 11 555 034 7 054 970 443 2 775 798 11 389 360 14 165 158
30415 399 615 45 940 445 555 25 675 1 669 27 344 16 100 2 413 18 513 390 040 46 684 436 724
30603 77 496 851 133 179 77 630 030 127 525 350 13 204 818 140 730 168 55 435 816 13 072 946 68 508 762 5 407 317 1 307 5 408 624
30604 0 0 0 98 449 626 0 98 449 626 98 449 637 0 98 449 637 11 0 11
31401 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0
40502 116 0 116 11 0 11 0 0 0 105 0 105
40701 1 154 469 1 019 450 2 173 919 125 877 090 33 727 490 159 604 580 125 544 888 33 115 744 158 660 632 822 267 407 704 1 229 971
40702 123 695 0 123 695 65 789 0 65 789 66 330 0 66 330 124 236 0 124 236
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 93 35 953 36 046 75 352 1 318 76 670 75 445 27 302 102 747 186 61 937 62 123
47403 0 0 0 410 115 448 423 815 715 833 931 163 410 115 448 423 815 715 833 931 163 0 0 0
47407 0 0 0 410 129 516 424 536 825 834 666 341 410 129 516 424 536 825 834 666 341 0 0 0
47416 7 978 593 8 571 4 100 327 1 775 4 102 102 4 092 437 1 182 4 093 619 88 0 88
47422 180 474 0 180 474 10 641 10 319 20 960 6 378 10 319 16 697 176 211 0 176 211
47425 2 621 0 2 621 310 0 310 11 034 0 11 034 13 345 0 13 345
47426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50120 298 325 0 298 325 12 888 0 12 888 381 0 381 285 818 0 285 818
60301 31 582 0 31 582 277 721 0 277 721 270 426 0 270 426 24 287 0 24 287
60305 18 955 0 18 955 66 037 0 66 037 67 054 0 67 054 19 972 0 19 972
60307 0 0 0 14 0 14 18 0 18 4 0 4
60309 1 916 0 1 916 259 0 259 1 301 0 1 301 2 958 0 2 958
60311 27 635 0 27 635 4 468 0 4 468 6 994 0 6 994 30 161 0 30 161
60313 504 90 594 504 12 449 12 953 5 12 517 12 522 5 158 163
60320 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
60322 110 0 110 750 0 750 766 0 766 126 0 126
60324 1 238 0 1 238 0 0 0 1 771 0 1 771 3 009 0 3 009
60348 174 052 0 174 052 0 0 0 24 343 0 24 343 198 395 0 198 395
60601 343 508 0 343 508 1 036 0 1 036 8 563 0 8 563 351 035 0 351 035
60903 18 993 0 18 993 0 0 0 874 0 874 19 867 0 19 867
70601 13 422 065 0 13 422 065 22 961 0 22 961 1 432 110 0 1 432 110 14 831 214 0 14 831 214
70602 9 681 0 9 681 0 0 0 7 575 0 7 575 17 256 0 17 256
70603 41 936 626 0 41 936 626 0 0 0 4 701 689 0 4 701 689 46 638 315 0 46 638 315
70605 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70615 57 543 0 57 543 107 0 107 23 133 0 23 133 80 569 0 80 569
Итого по пассиву (баланс) 190 327 995 54 862 790 245 190 785 23 788 397 639 1 133 931 066 24 922 328 705 23 710 042 481 1 125 766 839 24 835 809 320 111 972 837 46 698 563 158 671 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 30 0 30 3 222 0 3 222 3 225 0 3 225 27 0 27
90902 254 195 0 254 195 97 0 97 97 0 97 254 195 0 254 195
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 33 870 0 33 870 0 0 0 39 0 39 33 831 0 33 831
91803 3 233 0 3 233 0 0 0 0 0 0 3 233 0 3 233
99998 12 762 0 12 762 12 020 0 12 020 6 800 0 6 800 17 982 0 17 982
Итого по активу (баланс) 5 699 090 0 5 699 090 15 339 0 15 339 10 161 0 10 161 5 704 268 0 5 704 268
Пассив
91507 12 762 0 12 762 6 801 0 6 801 11 957 0 11 957 17 918 0 17 918
91508 0 0 0 0 0 0 64 0 64 64 0 64
99999 5 686 328 0 5 686 328 3 362 0 3 362 3 320 0 3 320 5 686 286 0 5 686 286
Итого по пассиву (баланс) 5 699 090 0 5 699 090 10 163 0 10 163 15 341 0 15 341 5 704 268 0 5 704 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 27 370 740 0 27 370 740 382 279 907 28 175 846 410 455 753 396 171 594 28 123 747 424 295 341 13 479 053 52 099 13 531 152
99996 27 521 217 0 27 521 217 410 614 836 0 410 614 836 424 747 659 0 424 747 659 13 388 394 0 13 388 394
Итого по активу (баланс) 54 891 957 0 54 891 957 792 894 743 28 175 846 821 070 589 820 919 253 28 123 747 849 043 000 26 867 447 52 099 26 919 546
Пассив
96901 0 27 521 217 27 521 217 28 090 715 396 656 944 424 747 659 28 143 884 382 470 952 410 614 836 53 169 13 335 225 13 388 394
99997 27 370 740 0 27 370 740 424 295 341 0 424 295 341 410 455 753 0 410 455 753 13 531 152 0 13 531 152
Итого по пассиву (баланс) 27 370 740 27 521 217 54 891 957 452 386 056 396 656 944 849 043 000 438 599 637 382 470 952 821 070 589 13 584 321 13 335 225 26 919 546
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13 225 449 777,0000 0 0 53 388 574,0000 0 0 107 077 148,0000 0 0 13 171 761 203,0000
98010 0 0 73 378 803 222 583,8941 0 0 23 124 491 109,3032 0 0 28 028 829 907,7302 0 0 73 373 898 883 785,4671
98020 0 0 0,0000 0 0 20 732 951,0000 0 0 20 732 951,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 73 392 028 672 360,8941 0 0 23 198 612 634,3032 0 0 28 156 640 006,7302 0 0 73 387 070 644 988,4671
Пассив
98040 0 0 81 421 630 985,0653 0 0 2 932 726 474 520,0000 0 0 2 929 221 889 611,0000 0 0 77 917 046 076,0653
98050 0 0 45 668 554,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45 668 554,0000
98055 0 0 74 156 665,1241 0 0 19 018 445,0000 0 0 19 001 303,0000 0 0 74 139 523,1241
98060 0 0 67 152 358 985 103,8394 0 0 649 860 152 209,8988 0 0 863 511 944 383,1710 0 0 67 366 010 777 277,1116
98070 0 0 6 157 080 410 321,8653 0 0 3 365 967 664 072,5413 0 0 3 150 838 520 721,0095 0 0 5 941 951 266 970,3335
98080 0 0 98 619 724,0000 0 0 107 098 142 947,5936 0 0 107 110 210 489,4262 0 0 110 687 265,8326
98090 0 0 949 201 007,0000 0 0 203 141 744,0000 0 0 215 000 059,0000 0 0 961 059 322,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 73 392 028 672 360,8941 0 0 7 055 874 593 939,0337 0 0 7 050 916 566 566,6067 0 0 73 387 070 644 988,4671
Страница была полезной?