• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 688 293 5 981 10 093 25 10 118 10 655 11 10 666 5 126 307 5 433
30106 572 404 0 572 404 15 516 064 634 0 15 516 064 634 15 505 324 513 0 15 505 324 513 11 312 525 0 11 312 525
30110 39 430 158 3 100 39 433 258 332 745 723 177 697 332 923 420 292 210 031 71 582 292 281 613 79 965 850 109 215 80 075 065
30114 2 225 627 78 584 585 80 810 212 6 966 289 1 004 492 520 1 011 458 809 8 907 770 1 003 062 043 1 011 969 813 284 146 80 015 062 80 299 208
30424 661 550 0 661 550 135 734 535 0 135 734 535 135 868 241 0 135 868 241 527 844 0 527 844
30426 0 0 0 3 731 818 109 270 729 512 4 002 547 621 3 731 818 109 270 729 512 4 002 547 621 0 0 0
30602 135 0 135 206 203 0 206 203 206 000 0 206 000 338 0 338
31902 0 0 0 18 000 000 0 18 000 000 18 000 000 0 18 000 000 0 0 0
47404 0 1 231 020 1 231 020 534 614 359 745 065 144 1 279 679 503 534 614 359 744 038 535 1 278 652 894 0 2 257 629 2 257 629
47408 0 0 0 534 625 767 530 811 393 1 065 437 160 534 625 767 530 811 393 1 065 437 160 0 0 0
47417 0 6 6 725 708 14 640 740 348 725 708 11 776 737 484 0 2 870 2 870
47423 246 109 1 188 247 297 266 203 2 927 269 130 257 666 1 461 259 127 254 646 2 654 257 300
47427 56 232 407 56 639 69 813 1 175 70 988 68 929 1 142 70 071 57 116 440 57 556
50104 12 407 514 0 12 407 514 73 619 0 73 619 206 203 0 206 203 12 274 930 0 12 274 930
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 907 907 0 76 76 0 35 35 0 948 948
60302 39 451 0 39 451 1 420 0 1 420 17 463 0 17 463 23 408 0 23 408
60306 48 0 48 468 0 468 119 0 119 397 0 397
60308 548 0 548 473 0 473 323 0 323 698 0 698
60310 6 252 0 6 252 4 579 0 4 579 4 585 0 4 585 6 246 0 6 246
60312 24 628 0 24 628 27 169 0 27 169 19 814 0 19 814 31 983 0 31 983
60314 13 416 86 13 502 10 156 2 692 12 848 5 677 1 950 7 627 17 895 828 18 723
60323 5 109 0 5 109 1 717 0 1 717 3 341 0 3 341 3 485 0 3 485
60401 3 029 525 0 3 029 525 695 0 695 1 210 0 1 210 3 029 010 0 3 029 010
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 0 0 0 638 0 638 638 0 638 0 0 0
60901 97 161 0 97 161 0 0 0 0 0 0 97 161 0 97 161
61002 8 0 8 6 0 6 8 0 8 6 0 6
61008 3 063 0 3 063 1 279 0 1 279 1 312 0 1 312 3 030 0 3 030
61009 220 0 220 251 0 251 471 0 471 0 0 0
61209 0 0 0 1 071 0 1 071 1 071 0 1 071 0 0 0
61403 293 877 0 293 877 6 651 0 6 651 17 261 0 17 261 283 267 0 283 267
61702 57 436 0 57 436 0 0 0 0 0 0 57 436 0 57 436
61703 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
70606 8 206 159 0 8 206 159 2 282 881 0 2 282 881 132 0 132 10 488 908 0 10 488 908
70607 155 845 0 155 845 69 836 0 69 836 23 496 0 23 496 202 185 0 202 185
70608 34 910 009 0 34 910 009 7 341 968 0 7 341 968 0 0 0 42 251 977 0 42 251 977
70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
70611 200 665 0 200 665 217 156 0 217 156 0 0 0 417 821 0 417 821
Итого по активу (баланс) 103 852 235 79 821 592 183 673 827 20 821 889 469 2 551 297 801 23 373 187 270 20 762 940 872 2 548 729 440 23 311 670 312 162 800 832 82 389 953 245 190 785
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 1 240 317 37 863 850 39 104 167 1 461 922 083 204 933 349 1 666 855 432 1 462 005 318 208 196 907 1 670 202 225 1 323 552 41 127 408 42 450 960
30111 12 0 12 12 0 12 1 895 0 1 895 1 895 0 1 895
30126 11 0 11 0 0 0 1 0 1 12 0 12
30411 34 289 576 1 362 726 35 652 302 14 993 824 422 37 074 638 15 030 899 060 14 990 381 144 37 848 044 15 028 229 188 30 846 298 2 136 132 32 982 430
30412 33 268 984 479 1 017 747 17 946 643 20 875 398 38 822 041 18 025 131 21 584 625 39 609 756 111 756 1 693 706 1 805 462
30414 29 439 713 7 122 856 36 562 569 8 743 210 148 11 933 448 8 755 143 596 8 728 414 747 13 480 931 8 741 895 678 14 644 312 8 670 339 23 314 651
30415 348 434 43 245 391 679 10 819 1 500 12 319 62 000 4 195 66 195 399 615 45 940 445 555
30603 11 713 855 280 803 11 994 658 268 543 855 4 833 249 273 377 104 334 326 851 4 685 625 339 012 476 77 496 851 133 179 77 630 030
30604 0 0 0 14 667 050 1 056 975 15 724 025 14 667 050 1 056 975 15 724 025 0 0 0
31401 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
31501 0 0 0 23 815 0 23 815 23 815 0 23 815 0 0 0
40502 120 0 120 4 0 4 0 0 0 116 0 116
40701 3 328 561 584 121 3 912 682 165 451 093 26 681 163 192 132 256 163 277 001 27 116 492 190 393 493 1 154 469 1 019 450 2 173 919
40702 7 348 0 7 348 14 933 0 14 933 131 280 0 131 280 123 695 0 123 695
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 29 41 600 41 629 71 225 89 793 161 018 71 289 84 146 155 435 93 35 953 36 046
47403 0 0 0 530 136 795 535 177 902 1 065 314 697 530 136 795 535 177 902 1 065 314 697 0 0 0
47407 0 0 0 530 213 946 535 801 957 1 066 015 903 530 213 946 535 801 957 1 066 015 903 0 0 0
47416 171 0 171 77 222 386 11 153 77 233 539 77 230 193 11 746 77 241 939 7 978 593 8 571
47422 175 854 0 175 854 16 360 12 945 29 305 20 980 12 945 33 925 180 474 0 180 474
47425 10 423 0 10 423 8 031 0 8 031 229 0 229 2 621 0 2 621
50120 235 496 0 235 496 7 008 0 7 008 69 837 0 69 837 298 325 0 298 325
60301 26 305 0 26 305 705 964 0 705 964 711 241 0 711 241 31 582 0 31 582
60305 29 353 0 29 353 80 251 0 80 251 69 853 0 69 853 18 955 0 18 955
60307 11 0 11 38 0 38 27 0 27 0 0 0
60309 0 0 0 284 0 284 2 200 0 2 200 1 916 0 1 916
60311 39 681 0 39 681 18 056 0 18 056 6 010 0 6 010 27 635 0 27 635
60313 805 118 923 805 215 1 020 504 187 691 504 90 594
60320 1 100 000 0 1 100 000 2 199 986 0 2 199 986 1 099 991 0 1 099 991 5 0 5
60322 110 0 110 24 826 0 24 826 24 826 0 24 826 110 0 110
60324 895 0 895 13 0 13 356 0 356 1 238 0 1 238
60348 149 709 0 149 709 0 0 0 24 343 0 24 343 174 052 0 174 052
60601 335 381 0 335 381 495 0 495 8 622 0 8 622 343 508 0 343 508
60903 18 118 0 18 118 0 0 0 875 0 875 18 993 0 18 993
70601 11 790 761 0 11 790 761 57 0 57 1 631 361 0 1 631 361 13 422 065 0 13 422 065
70602 26 169 0 26 169 16 488 0 16 488 0 0 0 9 681 0 9 681
70603 33 300 480 0 33 300 480 0 0 0 8 636 146 0 8 636 146 41 936 626 0 41 936 626
70605 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70615 57 543 0 57 543 0 0 0 0 0 0 57 543 0 57 543
Итого по пассиву (баланс) 135 390 029 48 283 798 183 673 827 26 806 337 891 1 378 483 693 28 184 821 584 26 861 275 857 1 385 062 685 28 246 338 542 190 327 995 54 862 790 245 190 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 194 0 2 194 1 160 0 1 160 3 324 0 3 324 30 0 30
90902 280 605 0 280 605 1 568 0 1 568 27 978 0 27 978 254 195 0 254 195
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 33 870 0 33 870 0 0 0 0 0 0 33 870 0 33 870
91803 3 233 0 3 233 0 0 0 0 0 0 3 233 0 3 233
99998 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 5 727 664 0 5 727 664 2 728 0 2 728 31 302 0 31 302 5 699 090 0 5 699 090
Пассив
91507 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 5 714 902 0 5 714 902 31 302 0 31 302 2 728 0 2 728 5 686 328 0 5 686 328
Итого по пассиву (баланс) 5 727 664 0 5 727 664 31 302 0 31 302 2 728 0 2 728 5 699 090 0 5 699 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 31 638 960 0 31 638 960 515 658 141 14 599 531 530 257 672 519 926 361 14 599 531 534 525 892 27 370 740 0 27 370 740
99996 31 528 188 0 31 528 188 531 844 948 0 531 844 948 535 851 919 0 535 851 919 27 521 217 0 27 521 217
Итого по активу (баланс) 63 167 148 0 63 167 148 1 047 503 089 14 599 531 1 062 102 620 1 055 778 280 14 599 531 1 070 377 811 54 891 957 0 54 891 957
Пассив
96901 0 31 528 188 31 528 188 14 572 337 521 279 582 535 851 919 14 572 337 517 272 611 531 844 948 0 27 521 217 27 521 217
99997 31 638 960 0 31 638 960 534 525 892 0 534 525 892 530 257 672 0 530 257 672 27 370 740 0 27 370 740
Итого по пассиву (баланс) 31 638 960 31 528 188 63 167 148 549 098 229 521 279 582 1 070 377 811 544 830 009 517 272 611 1 062 102 620 27 370 740 27 521 217 54 891 957
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13 176 039 777,0000 0 0 155 110 000,0000 0 0 105 700 000,0000 0 0 13 225 449 777,0000
98010 0 0 73 167 829 343 199,3155 0 0 238 013 118 004,8656 0 0 27 039 238 620,2870 0 0 73 378 803 222 583,8941
98020 0 0 0,0000 0 0 7 079 003 152,0000 0 0 7 079 003 152,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 73 181 005 382 976,3155 0 0 245 247 231 156,8656 0 0 34 223 941 772,2870 0 0 73 392 028 672 360,8941
Пассив
98040 0 0 40 551 117 720,1939 0 0 4 400 940 969 226,5136 0 0 4 441 811 482 491,3850 0 0 81 421 630 985,0653
98050 0 0 45 668 554,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45 668 554,0000
98055 0 0 74 523 693,1241 0 0 386 034,0000 0 0 19 006,0000 0 0 74 156 665,1241
98060 0 0 67 161 481 125 361,2981 0 0 1 253 931 555 984,7636 0 0 1 244 809 415 727,3049 0 0 67 152 358 985 103,8394
98070 0 0 5 976 545 252 588,6994 0 0 4 868 289 165 019,5146 0 0 5 048 824 322 752,6805 0 0 6 157 080 410 321,8653
98080 0 0 307 955 541,0000 0 0 188 369 047 225,9687 0 0 188 159 711 408,9687 0 0 98 619 724,0000
98090 0 0 1 999 739 518,0000 0 0 8 585 551 616,6044 0 0 7 535 013 105,6044 0 0 949 201 007,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 73 181 005 382 976,3155 0 0 10 720 116 675 107,3649 0 0 10 931 139 964 491,9435 0 0 73 392 028 672 360,8941
Страница была полезной?