Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 688	293	5 981	10 093	25	10 118	10 655	11	10 666	5 126	307	5 433
30106	572 404	0	572 404	15 516 064 634	0	15 516 064 634	15 505 324 513	0	15 505 324 513	11 312 525	0	11 312 525
30110	39 430 158	3 100	39 433 258	332 745 723	177 697	332 923 420	292 210 031	71 582	292 281 613	79 965 850	109 215	80 075 065
30114	2 225 627	78 584 585	80 810 212	6 966 289	1 004 492 520	1 011 458 809	8 907 770	1 003 062 043	1 011 969 813	284 146	80 015 062	80 299 208
30424	661 550	0	661 550	135 734 535	0	135 734 535	135 868 241	0	135 868 241	527 844	0	527 844
30426	0	0	0	3 731 818 109	270 729 512	4 002 547 621	3 731 818 109	270 729 512	4 002 547 621	0	0	0
30602	135	0	135	206 203	0	206 203	206 000	0	206 000	338	0	338
31902	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
47404	0	1 231 020	1 231 020	534 614 359	745 065 144	1 279 679 503	534 614 359	744 038 535	1 278 652 894	0	2 257 629	2 257 629
47408	0	0	0	534 625 767	530 811 393	1 065 437 160	534 625 767	530 811 393	1 065 437 160	0	0	0
47417	0	6	6	725 708	14 640	740 348	725 708	11 776	737 484	0	2 870	2 870
47423	246 109	1 188	247 297	266 203	2 927	269 130	257 666	1 461	259 127	254 646	2 654	257 300
47427	56 232	407	56 639	69 813	1 175	70 988	68 929	1 142	70 071	57 116	440	57 556
50104	12 407 514	0	12 407 514	73 619	0	73 619	206 203	0	206 203	12 274 930	0	12 274 930
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	907	907	0	76	76	0	35	35	0	948	948
60302	39 451	0	39 451	1 420	0	1 420	17 463	0	17 463	23 408	0	23 408
60306	48	0	48	468	0	468	119	0	119	397	0	397
60308	548	0	548	473	0	473	323	0	323	698	0	698
60310	6 252	0	6 252	4 579	0	4 579	4 585	0	4 585	6 246	0	6 246
60312	24 628	0	24 628	27 169	0	27 169	19 814	0	19 814	31 983	0	31 983
60314	13 416	86	13 502	10 156	2 692	12 848	5 677	1 950	7 627	17 895	828	18 723
60323	5 109	0	5 109	1 717	0	1 717	3 341	0	3 341	3 485	0	3 485
60401	3 029 525	0	3 029 525	695	0	695	1 210	0	1 210	3 029 010	0	3 029 010
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60901	97 161	0	97 161	0	0	0	0	0	0	97 161	0	97 161
61002	8	0	8	6	0	6	8	0	8	6	0	6
61008	3 063	0	3 063	1 279	0	1 279	1 312	0	1 312	3 030	0	3 030
61009	220	0	220	251	0	251	471	0	471	0	0	0
61209	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
61403	293 877	0	293 877	6 651	0	6 651	17 261	0	17 261	283 267	0	283 267
61702	57 436	0	57 436	0	0	0	0	0	0	57 436	0	57 436
61703	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70606	8 206 159	0	8 206 159	2 282 881	0	2 282 881	132	0	132	10 488 908	0	10 488 908
70607	155 845	0	155 845	69 836	0	69 836	23 496	0	23 496	202 185	0	202 185
70608	34 910 009	0	34 910 009	7 341 968	0	7 341 968	0	0	0	42 251 977	0	42 251 977
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	200 665	0	200 665	217 156	0	217 156	0	0	0	417 821	0	417 821
Итого по активу (баланс)	103 852 235	79 821 592	183 673 827	20 821 889 469	2 551 297 801	23 373 187 270	20 762 940 872	2 548 729 440	23 311 670 312	162 800 832	82 389 953	245 190 785
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 240 317	37 863 850	39 104 167	1 461 922 083	204 933 349	1 666 855 432	1 462 005 318	208 196 907	1 670 202 225	1 323 552	41 127 408	42 450 960
30111	12	0	12	12	0	12	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895
30126	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30411	34 289 576	1 362 726	35 652 302	14 993 824 422	37 074 638	15 030 899 060	14 990 381 144	37 848 044	15 028 229 188	30 846 298	2 136 132	32 982 430
30412	33 268	984 479	1 017 747	17 946 643	20 875 398	38 822 041	18 025 131	21 584 625	39 609 756	111 756	1 693 706	1 805 462
30414	29 439 713	7 122 856	36 562 569	8 743 210 148	11 933 448	8 755 143 596	8 728 414 747	13 480 931	8 741 895 678	14 644 312	8 670 339	23 314 651
30415	348 434	43 245	391 679	10 819	1 500	12 319	62 000	4 195	66 195	399 615	45 940	445 555
30603	11 713 855	280 803	11 994 658	268 543 855	4 833 249	273 377 104	334 326 851	4 685 625	339 012 476	77 496 851	133 179	77 630 030
30604	0	0	0	14 667 050	1 056 975	15 724 025	14 667 050	1 056 975	15 724 025	0	0	0
31401	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
31501	0	0	0	23 815	0	23 815	23 815	0	23 815	0	0	0
40502	120	0	120	4	0	4	0	0	0	116	0	116
40701	3 328 561	584 121	3 912 682	165 451 093	26 681 163	192 132 256	163 277 001	27 116 492	190 393 493	1 154 469	1 019 450	2 173 919
40702	7 348	0	7 348	14 933	0	14 933	131 280	0	131 280	123 695	0	123 695
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	29	41 600	41 629	71 225	89 793	161 018	71 289	84 146	155 435	93	35 953	36 046
47403	0	0	0	530 136 795	535 177 902	1 065 314 697	530 136 795	535 177 902	1 065 314 697	0	0	0
47407	0	0	0	530 213 946	535 801 957	1 066 015 903	530 213 946	535 801 957	1 066 015 903	0	0	0
47416	171	0	171	77 222 386	11 153	77 233 539	77 230 193	11 746	77 241 939	7 978	593	8 571
47422	175 854	0	175 854	16 360	12 945	29 305	20 980	12 945	33 925	180 474	0	180 474
47425	10 423	0	10 423	8 031	0	8 031	229	0	229	2 621	0	2 621
50120	235 496	0	235 496	7 008	0	7 008	69 837	0	69 837	298 325	0	298 325
60301	26 305	0	26 305	705 964	0	705 964	711 241	0	711 241	31 582	0	31 582
60305	29 353	0	29 353	80 251	0	80 251	69 853	0	69 853	18 955	0	18 955
60307	11	0	11	38	0	38	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	284	0	284	2 200	0	2 200	1 916	0	1 916
60311	39 681	0	39 681	18 056	0	18 056	6 010	0	6 010	27 635	0	27 635
60313	805	118	923	805	215	1 020	504	187	691	504	90	594
60320	1 100 000	0	1 100 000	2 199 986	0	2 199 986	1 099 991	0	1 099 991	5	0	5
60322	110	0	110	24 826	0	24 826	24 826	0	24 826	110	0	110
60324	895	0	895	13	0	13	356	0	356	1 238	0	1 238
60348	149 709	0	149 709	0	0	0	24 343	0	24 343	174 052	0	174 052
60601	335 381	0	335 381	495	0	495	8 622	0	8 622	343 508	0	343 508
60903	18 118	0	18 118	0	0	0	875	0	875	18 993	0	18 993
70601	11 790 761	0	11 790 761	57	0	57	1 631 361	0	1 631 361	13 422 065	0	13 422 065
70602	26 169	0	26 169	16 488	0	16 488	0	0	0	9 681	0	9 681
70603	33 300 480	0	33 300 480	0	0	0	8 636 146	0	8 636 146	41 936 626	0	41 936 626
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	57 543	0	57 543	0	0	0	0	0	0	57 543	0	57 543
Итого по пассиву (баланс)	135 390 029	48 283 798	183 673 827	26 806 337 891	1 378 483 693	28 184 821 584	26 861 275 857	1 385 062 685	28 246 338 542	190 327 995	54 862 790	245 190 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 194	0	2 194	1 160	0	1 160	3 324	0	3 324	30	0	30
90902	280 605	0	280 605	1 568	0	1 568	27 978	0	27 978	254 195	0	254 195
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	33 870	0	33 870	0	0	0	0	0	0	33 870	0	33 870
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	5 727 664	0	5 727 664	2 728	0	2 728	31 302	0	31 302	5 699 090	0	5 699 090
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	5 714 902	0	5 714 902	31 302	0	31 302	2 728	0	2 728	5 686 328	0	5 686 328
Итого по пассиву (баланс)	5 727 664	0	5 727 664	31 302	0	31 302	2 728	0	2 728	5 699 090	0	5 699 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 638 960	0	31 638 960	515 658 141	14 599 531	530 257 672	519 926 361	14 599 531	534 525 892	27 370 740	0	27 370 740
99996	31 528 188	0	31 528 188	531 844 948	0	531 844 948	535 851 919	0	535 851 919	27 521 217	0	27 521 217
Итого по активу (баланс)	63 167 148	0	63 167 148	1 047 503 089	14 599 531	1 062 102 620	1 055 778 280	14 599 531	1 070 377 811	54 891 957	0	54 891 957
Пассив
96901	0	31 528 188	31 528 188	14 572 337	521 279 582	535 851 919	14 572 337	517 272 611	531 844 948	0	27 521 217	27 521 217
99997	31 638 960	0	31 638 960	534 525 892	0	534 525 892	530 257 672	0	530 257 672	27 370 740	0	27 370 740
Итого по пассиву (баланс)	31 638 960	31 528 188	63 167 148	549 098 229	521 279 582	1 070 377 811	544 830 009	517 272 611	1 062 102 620	27 370 740	27 521 217	54 891 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 176 039 777,0000	0	0	155 110 000,0000	0	0	105 700 000,0000	0	0	13 225 449 777,0000
98010	0	0	73 167 829 343 199,3155	0	0	238 013 118 004,8656	0	0	27 039 238 620,2870	0	0	73 378 803 222 583,8941
98020	0	0	0,0000	0	0	7 079 003 152,0000	0	0	7 079 003 152,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 181 005 382 976,3155	0	0	245 247 231 156,8656	0	0	34 223 941 772,2870	0	0	73 392 028 672 360,8941
Пассив
98040	0	0	40 551 117 720,1939	0	0	4 400 940 969 226,5136	0	0	4 441 811 482 491,3850	0	0	81 421 630 985,0653
98050	0	0	45 668 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 668 554,0000
98055	0	0	74 523 693,1241	0	0	386 034,0000	0	0	19 006,0000	0	0	74 156 665,1241
98060	0	0	67 161 481 125 361,2981	0	0	1 253 931 555 984,7636	0	0	1 244 809 415 727,3049	0	0	67 152 358 985 103,8394
98070	0	0	5 976 545 252 588,6994	0	0	4 868 289 165 019,5146	0	0	5 048 824 322 752,6805	0	0	6 157 080 410 321,8653
98080	0	0	307 955 541,0000	0	0	188 369 047 225,9687	0	0	188 159 711 408,9687	0	0	98 619 724,0000
98090	0	0	1 999 739 518,0000	0	0	8 585 551 616,6044	0	0	7 535 013 105,6044	0	0	949 201 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 181 005 382 976,3155	0	0	10 720 116 675 107,3649	0	0	10 931 139 964 491,9435	0	0	73 392 028 672 360,8941

Страница была полезной?