• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 812 302 5 114 6 106 10 6 116 5 230 19 5 249 5 688 293 5 981
30106 43 860 0 43 860 13 139 488 166 0 13 139 488 166 13 138 959 622 0 13 138 959 622 572 404 0 572 404
30110 23 909 034 1 230 23 910 264 357 491 288 1 968 357 493 256 341 970 164 98 341 970 262 39 430 158 3 100 39 433 258
30114 2 899 92 518 163 92 521 062 9 512 983 1 440 784 290 1 450 297 273 7 290 255 1 454 717 868 1 462 008 123 2 225 627 78 584 585 80 810 212
30424 422 661 0 422 661 108 721 010 0 108 721 010 108 482 121 0 108 482 121 661 550 0 661 550
30426 0 0 0 2 425 662 211 267 074 027 2 692 736 238 2 425 662 211 267 074 027 2 692 736 238 0 0 0
30602 131 0 131 4 0 4 0 0 0 135 0 135
31902 0 0 0 77 000 000 0 77 000 000 77 000 000 0 77 000 000 0 0 0
32201 0 0 0 17 660 0 17 660 17 660 0 17 660 0 0 0
47404 0 3 788 396 3 788 396 621 069 189 965 560 004 1 586 629 193 621 069 189 968 117 380 1 589 186 569 0 1 231 020 1 231 020
47408 0 0 0 621 170 978 623 051 521 1 244 222 499 621 170 978 623 051 521 1 244 222 499 0 0 0
47417 0 121 121 0 26 320 26 320 0 26 435 26 435 0 6 6
47423 249 568 1 034 250 602 255 770 1 326 257 096 259 229 1 172 260 401 246 109 1 188 247 297
47427 48 136 515 48 651 83 096 1 202 84 298 75 000 1 310 76 310 56 232 407 56 639
50104 12 441 030 0 12 441 030 71 187 0 71 187 104 703 0 104 703 12 407 514 0 12 407 514
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 933 933 0 32 32 0 58 58 0 907 907
60302 66 112 0 66 112 7 880 0 7 880 34 541 0 34 541 39 451 0 39 451
60306 137 0 137 225 0 225 314 0 314 48 0 48
60308 521 0 521 539 0 539 512 0 512 548 0 548
60310 6 551 0 6 551 4 431 0 4 431 4 730 0 4 730 6 252 0 6 252
60312 18 954 0 18 954 29 361 0 29 361 23 687 0 23 687 24 628 0 24 628
60314 16 118 1 253 17 371 12 572 1 596 14 168 15 274 2 763 18 037 13 416 86 13 502
60323 4 951 0 4 951 1 384 0 1 384 1 226 0 1 226 5 109 0 5 109
60401 3 028 829 0 3 028 829 696 0 696 0 0 0 3 029 525 0 3 029 525
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 0 0 0 1 112 0 1 112 1 112 0 1 112 0 0 0
60901 96 915 0 96 915 246 0 246 0 0 0 97 161 0 97 161
61002 5 0 5 10 0 10 7 0 7 8 0 8
61008 3 166 0 3 166 858 0 858 961 0 961 3 063 0 3 063
61009 87 0 87 292 0 292 159 0 159 220 0 220
61403 291 555 0 291 555 15 143 0 15 143 12 821 0 12 821 293 877 0 293 877
61702 57 436 0 57 436 0 0 0 0 0 0 57 436 0 57 436
61703 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
70606 6 493 018 0 6 493 018 1 725 721 0 1 725 721 12 580 0 12 580 8 206 159 0 8 206 159
70607 171 573 0 171 573 4 722 0 4 722 20 450 0 20 450 155 845 0 155 845
70608 27 765 370 0 27 765 370 7 144 639 0 7 144 639 0 0 0 34 910 009 0 34 910 009
70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
70611 170 195 0 170 195 30 470 0 30 470 0 0 0 200 665 0 200 665
Итого по активу (баланс) 76 517 022 96 311 947 172 828 969 17 369 529 949 3 296 502 296 20 666 032 245 17 342 194 736 3 312 992 651 20 655 187 387 103 852 235 79 821 592 183 673 827
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 821 336 0 3 821 336 0 0 0 2 512 392 0 2 512 392 6 333 728 0 6 333 728
30109 982 303 52 793 502 53 775 805 1 223 777 750 309 311 728 1 533 089 478 1 224 035 764 294 382 076 1 518 417 840 1 240 317 37 863 850 39 104 167
30111 6 0 6 0 0 0 6 0 6 12 0 12
30126 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11
30411 37 337 552 824 443 38 161 995 12 411 810 273 36 536 845 12 448 347 118 12 408 762 297 37 075 128 12 445 837 425 34 289 576 1 362 726 35 652 302
30412 145 875 1 458 382 1 604 257 7 540 645 21 943 360 29 484 005 7 428 038 21 469 457 28 897 495 33 268 984 479 1 017 747
30414 11 709 072 8 956 227 20 665 299 7 370 674 501 23 816 824 7 394 491 325 7 388 405 142 21 983 453 7 410 388 595 29 439 713 7 122 856 36 562 569
30415 356 434 47 325 403 759 119 000 5 594 124 594 111 000 1 514 112 514 348 434 43 245 391 679
30603 8 487 804 3 483 8 491 287 154 565 818 17 058 998 171 624 816 157 791 869 17 336 318 175 128 187 11 713 855 280 803 11 994 658
30604 0 0 0 23 681 644 2 034 197 25 715 841 23 681 644 2 034 197 25 715 841 0 0 0
40502 124 0 124 4 0 4 0 0 0 120 0 120
40701 2 790 914 1 183 777 3 974 691 136 150 252 24 455 345 160 605 597 136 687 899 23 855 689 160 543 588 3 328 561 584 121 3 912 682
40702 13 754 0 13 754 18 473 0 18 473 12 067 0 12 067 7 348 0 7 348
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 977 45 635 46 612 38 256 5 545 43 801 37 308 1 510 38 818 29 41 600 41 629
47403 0 0 0 621 323 830 621 070 304 1 242 394 134 621 323 830 621 070 304 1 242 394 134 0 0 0
47407 0 0 0 621 583 680 622 105 613 1 243 689 293 621 583 680 622 105 613 1 243 689 293 0 0 0
47416 29 5 34 3 473 364 34 673 3 508 037 3 473 506 34 668 3 508 174 171 0 171
47422 178 133 0 178 133 21 181 10 505 31 686 18 902 10 505 29 407 175 854 0 175 854
47425 3 846 0 3 846 1 376 0 1 376 7 953 0 7 953 10 423 0 10 423
50120 255 382 0 255 382 20 450 0 20 450 564 0 564 235 496 0 235 496
60301 2 639 0 2 639 137 739 0 137 739 161 405 0 161 405 26 305 0 26 305
60305 368 0 368 45 337 0 45 337 74 322 0 74 322 29 353 0 29 353
60307 4 0 4 77 0 77 84 0 84 11 0 11
60309 3 133 0 3 133 8 848 0 8 848 5 715 0 5 715 0 0 0
60311 35 013 0 35 013 5 414 0 5 414 10 082 0 10 082 39 681 0 39 681
60313 950 199 1 149 1 776 307 2 083 1 631 226 1 857 805 118 923
60320 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000
60322 0 0 0 286 0 286 396 0 396 110 0 110
60324 1 072 0 1 072 177 0 177 0 0 0 895 0 895
60348 130 966 0 130 966 5 600 0 5 600 24 343 0 24 343 149 709 0 149 709
60601 326 766 0 326 766 0 0 0 8 615 0 8 615 335 381 0 335 381
60903 17 248 0 17 248 0 0 0 870 0 870 18 118 0 18 118
70601 8 971 893 0 8 971 893 12 0 12 2 818 880 0 2 818 880 11 790 761 0 11 790 761
70602 22 011 0 22 011 0 0 0 4 158 0 4 158 26 169 0 26 169
70603 26 892 648 0 26 892 648 0 0 0 6 407 832 0 6 407 832 33 300 480 0 33 300 480
70605 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70615 57 543 0 57 543 0 0 0 0 0 0 57 543 0 57 543
70801 3 612 392 0 3 612 392 3 612 392 0 3 612 392 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 107 515 991 65 312 978 172 828 969 22 578 618 156 1 678 389 838 24 257 007 994 22 606 492 194 1 661 360 658 24 267 852 852 135 390 029 48 283 798 183 673 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 38 0 38 5 669 0 5 669 3 513 0 3 513 2 194 0 2 194
90902 280 484 0 280 484 529 0 529 408 0 408 280 605 0 280 605
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 33 870 0 33 870 0 0 0 0 0 0 33 870 0 33 870
91803 3 233 0 3 233 0 0 0 0 0 0 3 233 0 3 233
99998 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 5 725 388 0 5 725 388 6 198 0 6 198 3 922 0 3 922 5 727 664 0 5 727 664
Пассив
91507 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 5 712 626 0 5 712 626 3 917 0 3 917 6 193 0 6 193 5 714 902 0 5 714 902
Итого по пассиву (баланс) 5 725 388 0 5 725 388 3 917 0 3 917 6 193 0 6 193 5 727 664 0 5 727 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 32 682 782 1 634 873 34 317 655 619 861 601 15 975 619 877 576 620 905 423 1 650 848 622 556 271 31 638 960 0 31 638 960
99996 34 261 998 0 34 261 998 621 796 013 0 621 796 013 624 529 823 0 624 529 823 31 528 188 0 31 528 188
Итого по активу (баланс) 66 944 780 1 634 873 68 579 653 1 241 657 614 15 975 1 241 673 589 1 245 435 246 1 650 848 1 247 086 094 63 167 148 0 63 167 148
Пассив
96901 1 639 145 32 622 853 34 261 998 1 649 743 622 880 080 624 529 823 10 598 621 785 415 621 796 013 0 31 528 188 31 528 188
99997 34 317 655 0 34 317 655 622 556 271 0 622 556 271 619 877 576 0 619 877 576 31 638 960 0 31 638 960
Итого по пассиву (баланс) 35 956 800 32 622 853 68 579 653 624 206 014 622 880 080 1 247 086 094 619 888 174 621 785 415 1 241 673 589 31 638 960 31 528 188 63 167 148
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12 543 353 316,0000 0 0 868 406 461,0000 0 0 235 720 000,0000 0 0 13 176 039 777,0000
98010 0 0 72 995 200 795 753,0180 0 0 236 036 532 767,1740 0 0 63 407 985 320,8765 0 0 73 167 829 343 199,3155
98020 0 0 0,0000 0 0 1 572 662 864,0000 0 0 1 572 662 864,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 73 007 744 149 069,0180 0 0 238 477 602 092,1740 0 0 65 216 368 184,8765 0 0 73 181 005 382 976,3155
Пассив
98040 0 0 41 479 662 525,0983 0 0 6 704 845 145 518,9128 0 0 6 703 916 600 714,0084 0 0 40 551 117 720,1939
98050 0 0 45 668 554,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45 668 554,0000
98055 0 0 82 458 164,1241 0 0 7 936 171,0000 0 0 1 700,0000 0 0 74 523 693,1241
98060 0 0 67 214 255 945 772,3654 0 0 1 726 773 472 206,1047 0 0 1 673 998 651 795,0374 0 0 67 161 481 125 361,2981
98070 0 0 5 748 785 611 736,3778 0 0 9 492 515 793 874,3113 0 0 9 720 275 434 726,6329 0 0 5 976 545 252 588,6994
98080 0 0 1 086 784 797,0524 0 0 293 028 479 986,4735 0 0 292 249 650 730,4211 0 0 307 955 541,0000
98090 0 0 2 008 017 520,0000 0 0 2 259 483 987,7810 0 0 2 251 205 985,7810 0 0 1 999 739 518,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 73 007 744 149 069,0180 0 0 18 219 430 311 744,5833 0 0 18 392 691 545 651,8808 0 0 73 181 005 382 976,3155
Страница была полезной?