• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 495 317 2 812 6 102 8 6 110 3 785 23 3 808 4 812 302 5 114
30106 20 931 121 0 20 931 121 13 307 297 443 0 13 307 297 443 13 328 184 704 0 13 328 184 704 43 860 0 43 860
30110 5 146 026 1 292 5 147 318 276 423 099 338 427 276 761 526 257 660 091 338 489 257 998 580 23 909 034 1 230 23 910 264
30114 6 850 61 110 633 61 117 483 12 291 441 1 596 905 747 1 609 197 188 12 295 392 1 565 498 217 1 577 793 609 2 899 92 518 163 92 521 062
30424 3 111 005 0 3 111 005 155 359 966 0 155 359 966 158 048 310 0 158 048 310 422 661 0 422 661
30426 0 0 0 2 575 090 934 204 791 487 2 779 882 421 2 575 090 934 204 791 487 2 779 882 421 0 0 0
30602 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
31902 0 0 0 42 000 000 0 42 000 000 42 000 000 0 42 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 18 000 000 0 18 000 000 18 000 000 0 18 000 000 0 0 0
47404 0 2 115 052 2 115 052 478 096 041 777 079 207 1 255 175 248 478 096 041 775 405 863 1 253 501 904 0 3 788 396 3 788 396
47408 0 0 0 478 096 165 502 602 695 980 698 860 478 096 165 502 602 695 980 698 860 0 0 0
47417 0 0 0 0 6 962 6 962 0 6 841 6 841 0 121 121
47423 252 421 1 145 253 566 259 131 1 271 260 402 261 984 1 382 263 366 249 568 1 034 250 602
47427 52 386 449 52 835 79 150 2 262 81 412 83 400 2 196 85 596 48 136 515 48 651
50104 12 488 581 0 12 488 581 73 619 0 73 619 121 170 0 121 170 12 441 030 0 12 441 030
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 980 980 0 25 25 0 72 72 0 933 933
60302 90 281 0 90 281 510 0 510 24 679 0 24 679 66 112 0 66 112
60306 123 0 123 230 0 230 216 0 216 137 0 137
60308 877 0 877 885 0 885 1 241 0 1 241 521 0 521
60310 6 520 0 6 520 4 547 0 4 547 4 516 0 4 516 6 551 0 6 551
60312 21 078 0 21 078 24 442 0 24 442 26 566 0 26 566 18 954 0 18 954
60314 9 150 853 10 003 13 557 1 667 15 224 6 589 1 267 7 856 16 118 1 253 17 371
60323 4 950 0 4 950 1 031 0 1 031 1 030 0 1 030 4 951 0 4 951
60401 3 026 964 0 3 026 964 2 575 0 2 575 710 0 710 3 028 829 0 3 028 829
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 2 197 0 2 197 3 038 0 3 038 5 235 0 5 235 0 0 0
60901 96 915 0 96 915 0 0 0 0 0 0 96 915 0 96 915
61002 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
61008 3 526 0 3 526 987 0 987 1 347 0 1 347 3 166 0 3 166
61009 0 0 0 87 0 87 0 0 0 87 0 87
61209 0 0 0 711 0 711 711 0 711 0 0 0
61403 298 963 0 298 963 6 324 0 6 324 13 732 0 13 732 291 555 0 291 555
61702 0 0 0 57 436 0 57 436 0 0 0 57 436 0 57 436
61703 0 0 0 107 0 107 0 0 0 107 0 107
70606 5 385 852 0 5 385 852 1 107 171 0 1 107 171 5 0 5 6 493 018 0 6 493 018
70607 147 377 0 147 377 32 977 0 32 977 8 781 0 8 781 171 573 0 171 573
70608 20 898 211 0 20 898 211 6 867 159 0 6 867 159 0 0 0 27 765 370 0 27 765 370
70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
70611 145 516 0 145 516 24 679 0 24 679 0 0 0 170 195 0 170 195
Итого по активу (баланс) 73 332 807 63 230 721 136 563 528 17 351 221 549 3 081 729 758 20 432 951 307 17 348 037 334 3 048 648 532 20 396 685 866 76 517 022 96 311 947 172 828 969
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 821 336 0 3 821 336 0 0 0 0 0 0 3 821 336 0 3 821 336
30109 933 134 40 957 645 41 890 779 1 242 120 769 377 859 666 1 619 980 435 1 242 169 938 389 695 523 1 631 865 461 982 303 52 793 502 53 775 805
30111 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
30411 33 038 340 1 727 422 34 765 762 12 590 801 595 100 751 944 12 691 553 539 12 595 100 807 99 848 965 12 694 949 772 37 337 552 824 443 38 161 995
30412 39 344 222 119 261 463 16 225 553 12 550 623 28 776 176 16 332 084 13 786 886 30 118 970 145 875 1 458 382 1 604 257
30414 1 356 087 11 391 758 12 747 845 7 149 990 360 60 858 061 7 210 848 421 7 160 343 345 58 422 530 7 218 765 875 11 709 072 8 956 227 20 665 299
30415 339 434 48 759 388 193 21 000 2 798 23 798 38 000 1 364 39 364 356 434 47 325 403 759
30603 4 355 297 31 841 4 387 138 80 816 100 10 627 431 91 443 531 84 948 607 10 599 073 95 547 680 8 487 804 3 483 8 491 287
30604 0 0 0 8 650 065 0 8 650 065 8 650 065 0 8 650 065 0 0 0
31501 0 0 0 66 790 0 66 790 66 790 0 66 790 0 0 0
40502 129 0 129 4 012 245 0 4 012 245 4 012 240 0 4 012 240 124 0 124
40701 3 357 484 1 378 861 4 736 345 229 051 768 16 527 330 245 579 098 228 485 198 16 332 246 244 817 444 2 790 914 1 183 777 3 974 691
40702 7 703 0 7 703 8 238 0 8 238 14 289 0 14 289 13 754 0 13 754
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 53 96 326 96 379 61 303 155 813 217 116 62 227 105 122 167 349 977 45 635 46 612
47403 0 0 0 501 644 395 477 907 809 979 552 204 501 644 395 477 907 809 979 552 204 0 0 0
47407 0 0 0 501 644 395 478 645 263 980 289 658 501 644 395 478 645 263 980 289 658 0 0 0
47416 2 837 6 187 9 024 17 772 747 400 834 18 173 581 17 769 939 394 652 18 164 591 29 5 34
47422 180 671 0 180 671 12 789 9 140 21 929 10 251 9 140 19 391 178 133 0 178 133
47425 15 881 0 15 881 13 776 0 13 776 1 741 0 1 741 3 846 0 3 846
50120 222 405 0 222 405 0 0 0 32 977 0 32 977 255 382 0 255 382
60301 2 075 0 2 075 86 466 0 86 466 87 030 0 87 030 2 639 0 2 639
60305 64 0 64 69 101 0 69 101 69 405 0 69 405 368 0 368
60307 0 0 0 36 0 36 40 0 40 4 0 4
60309 1 964 0 1 964 263 0 263 1 432 0 1 432 3 133 0 3 133
60311 36 712 0 36 712 7 974 0 7 974 6 275 0 6 275 35 013 0 35 013
60313 941 53 994 941 580 1 521 950 726 1 676 950 199 1 149
60322 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0
60324 1 055 0 1 055 0 0 0 17 0 17 1 072 0 1 072
60348 106 623 0 106 623 0 0 0 24 343 0 24 343 130 966 0 130 966
60601 318 755 0 318 755 577 0 577 8 588 0 8 588 326 766 0 326 766
60903 16 378 0 16 378 0 0 0 870 0 870 17 248 0 17 248
70601 6 851 363 0 6 851 363 0 0 0 2 120 530 0 2 120 530 8 971 893 0 8 971 893
70602 30 792 0 30 792 8 781 0 8 781 0 0 0 22 011 0 22 011
70603 20 695 505 0 20 695 505 0 0 0 6 197 143 0 6 197 143 26 892 648 0 26 892 648
70605 11 0 11 0 0 0 1 0 1 12 0 12
70615 0 0 0 0 0 0 57 543 0 57 543 57 543 0 57 543
70801 3 612 392 0 3 612 392 0 0 0 0 0 0 3 612 392 0 3 612 392
Итого по пассиву (баланс) 80 702 557 55 860 971 136 563 528 22 343 088 379 1 536 297 292 23 879 385 671 22 369 901 813 1 545 749 299 23 915 651 112 107 515 991 65 312 978 172 828 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 26 0 26 3 878 0 3 878 3 866 0 3 866 38 0 38
90902 280 317 0 280 317 281 0 281 114 0 114 280 484 0 280 484
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 19 965 0 19 965 13 905 0 13 905 0 0 0 33 870 0 33 870
91803 2 595 0 2 595 638 0 638 0 0 0 3 233 0 3 233
99998 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 5 710 666 0 5 710 666 18 702 0 18 702 3 980 0 3 980 5 725 388 0 5 725 388
Пассив
91507 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 5 697 904 0 5 697 904 3 976 0 3 976 18 698 0 18 698 5 712 626 0 5 712 626
Итого по пассиву (баланс) 5 710 666 0 5 710 666 3 976 0 3 976 18 698 0 18 698 5 725 388 0 5 725 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 7 350 713 0 7 350 713 497 500 601 5 969 287 503 469 888 472 168 532 4 334 414 476 502 946 32 682 782 1 634 873 34 317 655
99996 7 355 635 0 7 355 635 504 613 463 0 504 613 463 477 707 100 0 477 707 100 34 261 998 0 34 261 998
Итого по активу (баланс) 14 706 348 0 14 706 348 1 002 114 064 5 969 287 1 008 083 351 949 875 632 4 334 414 954 210 046 66 944 780 1 634 873 68 579 653
Пассив
96901 0 7 355 635 7 355 635 4 298 873 473 408 227 477 707 100 5 938 018 498 675 445 504 613 463 1 639 145 32 622 853 34 261 998
99997 7 350 713 0 7 350 713 476 502 946 0 476 502 946 503 469 888 0 503 469 888 34 317 655 0 34 317 655
Итого по пассиву (баланс) 7 350 713 7 355 635 14 706 348 480 801 819 473 408 227 954 210 046 509 407 906 498 675 445 1 008 083 351 35 956 800 32 622 853 68 579 653
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11 267 945 090,0000 0 0 1 339 168 226,0000 0 0 63 760 000,0000 0 0 12 543 353 316,0000
98010 0 0 72 979 364 402 950,6339 0 0 25 630 759 676,8828 0 0 9 794 366 874,4987 0 0 72 995 200 795 753,0180
98020 0 0 0,0000 0 0 2 626 744 194,1111 0 0 2 626 744 194,1111 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 72 990 632 348 040,6339 0 0 29 596 672 096,9939 0 0 12 484 871 068,6098 0 0 73 007 744 149 069,0180
Пассив
98040 0 0 38 913 192 508,3499 0 0 2 417 060 844 791,7455 0 0 2 419 627 314 808,4939 0 0 41 479 662 525,0983
98050 0 0 45 668 554,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45 668 554,0000
98055 0 0 2 333 308 292,1241 0 0 2 251 063 438,0000 0 0 213 310,0000 0 0 82 458 164,1241
98060 0 0 67 274 014 518 668,7106 0 0 2 534 156 900 346,7680 0 0 2 474 398 327 450,4228 0 0 67 214 255 945 772,3654
98070 0 0 5 673 472 633 522,2294 0 0 3 043 833 767 043,2748 0 0 3 119 146 745 257,4232 0 0 5 748 785 611 736,3778
98080 0 0 1 088 506 271,2199 0 0 99 944 384 747,6387 0 0 99 942 663 273,4712 0 0 1 086 784 797,0524
98090 0 0 764 520 224,0000 0 0 8 207 840 635,8444 0 0 9 451 337 931,8444 0 0 2 008 017 520,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 72 990 632 348 040,6339 0 0 8 105 454 801 003,2714 0 0 8 122 566 602 031,6555 0 0 73 007 744 149 069,0180
Страница была полезной?