• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 573 314 6 887 119 18 137 4 197 15 4 212 2 495 317 2 812
30106 522 129 0 522 129 14 798 058 698 0 14 798 058 698 14 777 649 706 0 14 777 649 706 20 931 121 0 20 931 121
30110 22 172 473 795 22 173 268 319 283 722 11 569 319 295 291 336 310 169 11 072 336 321 241 5 146 026 1 292 5 147 318
30114 14 226 66 024 156 66 038 382 10 238 543 921 962 994 932 201 537 10 245 919 926 876 517 937 122 436 6 850 61 110 633 61 117 483
30221 0 0 0 0 3 891 480 3 891 480 0 3 891 480 3 891 480 0 0 0
30424 318 654 0 318 654 147 824 018 0 147 824 018 145 031 667 0 145 031 667 3 111 005 0 3 111 005
30426 0 0 0 2 019 621 396 266 909 825 2 286 531 221 2 019 621 396 266 909 825 2 286 531 221 0 0 0
30602 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
31902 0 0 0 9 014 000 0 9 014 000 9 014 000 0 9 014 000 0 0 0
47404 0 2 533 952 2 533 952 533 012 624 791 281 084 1 324 293 708 533 012 624 791 699 984 1 324 712 608 0 2 115 052 2 115 052
47408 0 0 0 533 012 624 507 623 032 1 040 635 656 533 012 624 507 623 032 1 040 635 656 0 0 0
47417 0 67 67 0 12 679 12 679 0 12 746 12 746 0 0 0
47423 262 064 1 165 263 229 261 621 1 464 263 085 271 264 1 484 272 748 252 421 1 145 253 566
47427 60 566 850 61 416 67 022 2 150 69 172 75 202 2 551 77 753 52 386 449 52 835
50104 12 417 394 0 12 417 394 71 187 0 71 187 0 0 0 12 488 581 0 12 488 581
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 971 971 0 57 57 0 48 48 0 980 980
60302 49 590 0 49 590 68 499 0 68 499 27 808 0 27 808 90 281 0 90 281
60306 12 0 12 344 0 344 233 0 233 123 0 123
60308 480 0 480 1 152 0 1 152 755 0 755 877 0 877
60310 6 601 0 6 601 3 464 0 3 464 3 545 0 3 545 6 520 0 6 520
60312 19 701 0 19 701 40 698 0 40 698 39 321 0 39 321 21 078 0 21 078
60314 10 721 86 10 807 5 640 2 535 8 175 7 211 1 768 8 979 9 150 853 10 003
60323 5 574 0 5 574 1 855 0 1 855 2 479 0 2 479 4 950 0 4 950
60401 3 025 659 0 3 025 659 1 763 0 1 763 458 0 458 3 026 964 0 3 026 964
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 0 0 0 3 737 0 3 737 1 540 0 1 540 2 197 0 2 197
60901 96 915 0 96 915 0 0 0 0 0 0 96 915 0 96 915
61002 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
61008 3 465 0 3 465 301 0 301 240 0 240 3 526 0 3 526
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61403 288 331 0 288 331 21 519 0 21 519 10 887 0 10 887 298 963 0 298 963
70606 3 649 592 0 3 649 592 1 736 334 0 1 736 334 74 0 74 5 385 852 0 5 385 852
70607 130 618 0 130 618 30 106 0 30 106 13 347 0 13 347 147 377 0 147 377
70608 15 170 600 0 15 170 600 5 727 611 0 5 727 611 0 0 0 20 898 211 0 20 898 211
70610 9 0 9 1 0 1 0 0 0 10 0 10
70611 149 685 0 149 685 60 221 0 60 221 64 390 0 64 390 145 516 0 145 516
Итого по активу (баланс) 59 585 044 68 562 356 128 147 400 18 378 168 873 2 491 698 887 20 869 867 760 18 364 421 110 2 497 030 522 20 861 451 632 73 332 807 63 230 721 136 563 528
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 821 336 0 3 821 336 0 0 0 0 0 0 3 821 336 0 3 821 336
30109 1 000 803 28 849 740 29 850 543 1 413 711 534 203 272 103 1 616 983 637 1 413 643 865 215 380 008 1 629 023 873 933 134 40 957 645 41 890 779
30111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30126 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12
30411 29 821 534 2 190 927 32 012 461 13 332 342 635 59 462 199 13 391 804 834 13 335 559 441 58 998 694 13 394 558 135 33 038 340 1 727 422 34 765 762
30412 332 875 219 284 552 159 8 723 693 9 114 347 17 838 040 8 430 162 9 117 182 17 547 344 39 344 222 119 261 463
30414 29 986 406 1 586 016 31 572 422 8 336 840 542 25 553 668 8 362 394 210 8 308 210 223 35 359 410 8 343 569 633 1 356 087 11 391 758 12 747 845
30415 305 934 51 599 357 533 2 028 000 5 426 2 033 426 2 061 500 2 586 2 064 086 339 434 48 759 388 193
30603 1 298 555 177 1 298 732 57 843 272 11 793 267 69 636 539 60 900 014 11 824 931 72 724 945 4 355 297 31 841 4 387 138
30604 0 426 757 426 757 11 220 000 6 334 173 17 554 173 11 220 000 5 907 416 17 127 416 0 0 0
31501 0 0 0 66 185 0 66 185 66 185 0 66 185 0 0 0
40502 32 0 32 5 017 003 0 5 017 003 5 017 100 0 5 017 100 129 0 129
40701 927 380 1 300 942 2 228 322 133 307 293 14 701 524 148 008 817 135 737 397 14 779 443 150 516 840 3 357 484 1 378 861 4 736 345
40702 8 872 0 8 872 19 156 0 19 156 17 987 0 17 987 7 703 0 7 703
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 35 381 792 381 827 20 507 304 206 324 713 20 525 18 740 39 265 53 96 326 96 379
47403 0 0 0 506 659 885 532 891 286 1 039 551 171 506 659 885 532 891 286 1 039 551 171 0 0 0
47407 0 0 0 506 665 005 533 888 946 1 040 553 951 506 665 005 533 888 946 1 040 553 951 0 0 0
47416 4 219 0 4 219 2 095 501 259 752 2 355 253 2 094 119 265 939 2 360 058 2 837 6 187 9 024
47422 179 383 0 179 383 13 481 15 275 28 756 14 769 15 275 30 044 180 671 0 180 671
47425 4 042 0 4 042 1 334 0 1 334 13 173 0 13 173 15 881 0 15 881
50120 193 926 0 193 926 1 626 0 1 626 30 105 0 30 105 222 405 0 222 405
60301 71 006 0 71 006 213 970 0 213 970 145 039 0 145 039 2 075 0 2 075
60305 28 216 0 28 216 100 555 0 100 555 72 403 0 72 403 64 0 64
60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60309 0 0 0 278 0 278 2 242 0 2 242 1 964 0 1 964
60311 39 079 0 39 079 18 472 0 18 472 16 105 0 16 105 36 712 0 36 712
60313 367 1 236 1 603 367 1 658 2 025 941 475 1 416 941 53 994
60322 125 0 125 593 0 593 468 0 468 0 0 0
60324 699 0 699 0 0 0 356 0 356 1 055 0 1 055
60348 86 590 0 86 590 4 310 0 4 310 24 343 0 24 343 106 623 0 106 623
60601 309 057 0 309 057 0 0 0 9 698 0 9 698 318 755 0 318 755
60903 15 507 0 15 507 0 0 0 871 0 871 16 378 0 16 378
70601 4 493 024 0 4 493 024 187 0 187 2 358 526 0 2 358 526 6 851 363 0 6 851 363
70602 42 513 0 42 513 11 721 0 11 721 0 0 0 30 792 0 30 792
70603 15 197 219 0 15 197 219 0 0 0 5 498 286 0 5 498 286 20 695 505 0 20 695 505
70605 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
70801 3 612 392 0 3 612 392 0 0 0 0 0 0 3 612 392 0 3 612 392
Итого по пассиву (баланс) 93 138 930 35 008 470 128 147 400 24 316 927 128 1 397 597 830 25 714 524 958 24 304 490 755 1 418 450 331 25 722 941 086 80 702 557 55 860 971 136 563 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 46 0 46 2 571 0 2 571 2 591 0 2 591 26 0 26
90902 280 287 0 280 287 121 0 121 91 0 91 280 317 0 280 317
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 33 863 0 33 863 684 0 684 14 582 0 14 582 19 965 0 19 965
91803 2 595 0 2 595 0 0 0 0 0 0 2 595 0 2 595
99998 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 5 724 554 0 5 724 554 3 376 0 3 376 17 264 0 17 264 5 710 666 0 5 710 666
Пассив
91507 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 5 711 792 0 5 711 792 17 254 0 17 254 3 366 0 3 366 5 697 904 0 5 697 904
Итого по пассиву (баланс) 5 724 554 0 5 724 554 17 254 0 17 254 3 366 0 3 366 5 710 666 0 5 710 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 33 556 101 491 33 556 592 496 257 124 10 570 494 506 827 618 522 462 512 10 570 985 533 033 497 7 350 713 0 7 350 713
99996 33 542 788 0 33 542 788 508 213 306 0 508 213 306 534 400 459 0 534 400 459 7 355 635 0 7 355 635
Итого по активу (баланс) 67 098 889 491 67 099 380 1 004 470 430 10 570 494 1 015 040 924 1 056 862 971 10 570 985 1 067 433 956 14 706 348 0 14 706 348
Пассив
96901 486 33 542 302 33 542 788 10 555 712 523 844 747 534 400 459 10 555 226 497 658 080 508 213 306 0 7 355 635 7 355 635
99997 33 556 592 0 33 556 592 533 033 496 0 533 033 496 506 827 617 0 506 827 617 7 350 713 0 7 350 713
Итого по пассиву (баланс) 33 557 078 33 542 302 67 099 380 543 589 208 523 844 747 1 067 433 955 517 382 843 497 658 080 1 015 040 923 7 350 713 7 355 635 14 706 348
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11 307 607 643,0000 0 0 43 450 000,0000 0 0 83 112 553,0000 0 0 11 267 945 090,0000
98010 0 0 72 980 135 496 130,9799 0 0 67 036 708 951,8845 0 0 67 807 802 132,2305 0 0 72 979 364 402 950,6339
98020 0 0 0,0000 0 0 2 516 328 119,1706 0 0 2 516 328 119,1706 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 72 991 443 103 773,9799 0 0 69 596 487 071,0551 0 0 70 407 242 804,4011 0 0 72 990 632 348 040,6339
Пассив
98040 0 0 193 203 552 385,7710 0 0 2 771 099 383 393,4211 0 0 2 616 809 023 516,0000 0 0 38 913 192 508,3499
98050 0 0 45 668 554,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45 668 554,0000
98055 0 0 2 333 411 914,1241 0 0 158 603,0000 0 0 54 981,0000 0 0 2 333 308 292,1241
98060 0 0 67 132 564 698 665,1163 0 0 909 153 306 265,3855 0 0 1 050 603 126 268,9798 0 0 67 274 014 518 668,7106
98070 0 0 5 661 434 152 864,7486 0 0 3 390 430 533 741,2856 0 0 3 402 469 014 398,7664 0 0 5 673 472 633 522,2294
98080 0 0 1 090 040 004,2199 0 0 195 612 287 594,3240 0 0 195 610 753 861,3240 0 0 1 088 506 271,2199
98090 0 0 771 579 386,0000 0 0 2 682 737 089,7340 0 0 2 675 677 927,7340 0 0 764 520 224,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 72 991 443 103 773,9799 0 0 7 268 978 406 687,1502 0 0 7 268 167 650 953,8042 0 0 72 990 632 348 040,6339
Страница была полезной?