• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 331 308 6 639 36 22 58 3 193 14 3 207 3 174 316 3 490
30106 1 579 059 0 1 579 059 14 060 596 182 0 14 060 596 182 14 061 825 565 0 14 061 825 565 349 676 0 349 676
30110 38 216 170 789 38 216 959 336 256 151 57 927 336 314 078 350 970 043 57 910 351 027 953 23 502 278 806 23 503 084
30114 2 36 217 924 36 217 926 4 133 708 412 433 702 416 567 410 4 032 287 390 217 948 394 250 235 101 423 58 433 678 58 535 101
30221 0 0 0 0 243 575 243 575 0 243 575 243 575 0 0 0
30424 752 896 0 752 896 140 370 762 0 140 370 762 140 849 730 0 140 849 730 273 928 0 273 928
30426 0 0 0 3 127 792 555 234 467 432 3 362 259 987 3 127 792 555 234 467 432 3 362 259 987 0 0 0
30602 129 0 129 103 112 0 103 112 103 234 0 103 234 7 0 7
47404 0 18 648 962 18 648 962 369 148 186 605 467 993 974 616 179 369 148 186 615 991 478 985 139 664 0 8 125 477 8 125 477
47408 0 0 0 371 635 922 379 726 597 751 362 519 371 635 922 379 726 597 751 362 519 0 0 0
47417 0 0 0 0 2 352 2 352 0 2 352 2 352 0 0 0
47423 263 080 566 263 646 277 472 803 278 275 304 723 628 305 351 235 829 741 236 570
47427 29 602 1 063 30 665 56 435 3 939 60 374 46 134 3 988 50 122 39 903 1 014 40 917
50104 17 472 706 0 17 472 706 89 973 0 89 973 2 638 707 0 2 638 707 14 923 972 0 14 923 972
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 952 952 0 69 69 0 44 44 0 977 977
60302 26 478 0 26 478 21 255 0 21 255 0 0 0 47 733 0 47 733
60306 12 0 12 97 0 97 73 0 73 36 0 36
60308 120 0 120 422 0 422 281 0 281 261 0 261
60310 6 785 0 6 785 3 022 0 3 022 3 044 0 3 044 6 763 0 6 763
60312 27 108 0 27 108 39 278 0 39 278 38 247 0 38 247 28 139 0 28 139
60314 8 406 527 8 933 5 937 3 979 9 916 5 842 4 105 9 947 8 501 401 8 902
60323 6 236 0 6 236 960 0 960 745 0 745 6 451 0 6 451
60401 3 022 547 0 3 022 547 111 0 111 0 0 0 3 022 658 0 3 022 658
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 86 0 86 70 0 70 130 0 130 26 0 26
60901 96 915 0 96 915 0 0 0 0 0 0 96 915 0 96 915
61008 4 801 0 4 801 172 0 172 1 017 0 1 017 3 956 0 3 956
61009 71 0 71 75 0 75 121 0 121 25 0 25
61210 0 0 0 2 638 715 0 2 638 715 2 638 715 0 2 638 715 0 0 0
61403 281 843 0 281 843 21 250 0 21 250 9 299 0 9 299 293 794 0 293 794
70606 306 794 0 306 794 1 780 076 0 1 780 076 97 0 97 2 086 773 0 2 086 773
70607 78 574 0 78 574 82 443 0 82 443 120 284 0 120 284 40 733 0 40 733
70608 4 476 682 0 4 476 682 4 994 511 0 4 994 511 0 0 0 9 471 193 0 9 471 193
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 46 143 0 46 143 52 864 0 52 864 0 0 0 99 007 0 99 007
70706 6 910 364 0 6 910 364 0 0 0 6 910 364 0 6 910 364 0 0 0
70707 165 469 0 165 469 0 0 0 165 469 0 165 469 0 0 0
70708 22 035 894 0 22 035 894 0 0 0 22 035 894 0 22 035 894 0 0 0
70710 565 0 565 0 0 0 565 0 565 0 0 0
70711 830 013 0 830 013 0 0 0 830 013 0 830 013 0 0 0
Итого по активу (баланс) 97 855 163 54 871 091 152 726 254 18 420 101 752 1 632 408 390 20 052 510 142 18 462 110 479 1 620 716 071 20 082 826 550 55 846 436 66 563 410 122 409 846
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 821 336 0 3 821 336 0 0 0 0 0 0 3 821 336 0 3 821 336
30109 1 302 927 35 092 236 36 395 163 1 315 367 402 79 852 168 1 395 219 570 1 315 337 784 81 804 960 1 397 142 744 1 273 309 37 045 028 38 318 337
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30411 27 932 460 2 851 405 30 783 865 13 285 696 413 83 699 346 13 369 395 759 13 284 674 379 82 590 746 13 367 265 125 26 910 426 1 742 805 28 653 231
30412 107 809 864 655 972 464 2 965 619 14 828 950 17 794 569 2 883 881 14 734 024 17 617 905 26 071 769 729 795 800
30414 21 040 143 7 464 679 28 504 822 7 692 771 960 30 531 947 7 723 303 907 7 684 717 222 31 518 200 7 716 235 422 12 985 405 8 450 932 21 436 337
30415 238 434 48 140 286 574 20 000 1 963 21 963 2 085 000 5 947 2 090 947 2 303 434 52 124 2 355 558
30603 8 888 175 0 8 888 175 59 301 330 1 880 872 61 182 202 56 873 522 1 880 872 58 754 394 6 460 367 0 6 460 367
30604 0 0 0 51 349 000 0 51 349 000 51 349 000 0 51 349 000 0 0 0
31501 0 0 0 32 766 0 32 766 32 766 0 32 766 0 0 0
40502 39 0 39 3 0 3 0 0 0 36 0 36
40701 563 459 1 456 310 2 019 769 196 258 171 19 320 942 215 579 113 196 973 966 18 741 847 215 715 813 1 279 254 877 215 2 156 469
40702 6 557 0 6 557 12 538 0 12 538 12 441 0 12 441 6 460 0 6 460
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 734 35 244 35 978 442 565 17 880 460 445 441 888 368 318 810 206 57 385 682 385 739
47403 0 0 0 379 387 227 369 293 496 748 680 723 379 387 227 369 293 496 748 680 723 0 0 0
47407 0 0 0 381 874 964 369 745 289 751 620 253 381 874 964 369 745 289 751 620 253 0 0 0
47416 35 41 76 453 762 274 951 728 713 478 024 275 559 753 583 24 297 649 24 946
47422 189 779 0 189 779 24 240 4 766 29 006 18 050 4 766 22 816 183 589 0 183 589
47425 4 353 0 4 353 2 062 0 2 062 1 231 0 1 231 3 522 0 3 522
50120 149 009 0 149 009 97 707 0 97 707 37 370 0 37 370 88 672 0 88 672
60301 14 880 0 14 880 99 873 0 99 873 100 472 0 100 472 15 479 0 15 479
60305 103 0 103 64 359 0 64 359 64 313 0 64 313 57 0 57
60307 5 0 5 5 0 5 12 0 12 12 0 12
60309 1 921 0 1 921 284 0 284 1 498 0 1 498 3 135 0 3 135
60311 41 607 0 41 607 4 308 0 4 308 9 300 0 9 300 46 599 0 46 599
60313 0 1 207 1 207 0 4 355 4 355 2 4 494 4 496 2 1 346 1 348
60322 0 0 0 356 0 356 356 0 356 0 0 0
60324 1 961 0 1 961 143 0 143 38 0 38 1 856 0 1 856
60348 274 149 0 274 149 0 0 0 48 685 0 48 685 322 834 0 322 834
60601 292 906 0 292 906 0 0 0 9 352 0 9 352 302 258 0 302 258
60903 13 767 0 13 767 0 0 0 870 0 870 14 637 0 14 637
70601 534 256 0 534 256 25 419 0 25 419 1 220 145 0 1 220 145 1 728 982 0 1 728 982
70602 35 385 0 35 385 22 577 0 22 577 45 074 0 45 074 57 882 0 57 882
70603 4 564 158 0 4 564 158 0 0 0 5 690 014 0 5 690 014 10 254 172 0 10 254 172
70605 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
70701 10 545 150 0 10 545 150 10 545 150 0 10 545 150 0 0 0 0 0 0
70702 167 967 0 167 967 167 967 0 167 967 0 0 0 0 0 0
70703 22 821 041 0 22 821 041 22 821 041 0 22 821 041 0 0 0 0 0 0
70705 39 0 39 39 0 39 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 29 921 806 0 29 921 806 33 534 198 0 33 534 198 3 612 392 0 3 612 392
Итого по пассиву (баланс) 104 912 337 47 813 917 152 726 254 23 429 731 056 969 456 925 24 399 187 981 23 397 903 055 970 968 518 24 368 871 573 73 084 336 49 325 510 122 409 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 37 0 37 3 419 0 3 419 3 417 0 3 417 39 0 39
90902 280 363 0 280 363 86 0 86 300 0 300 280 149 0 280 149
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 33 878 0 33 878 39 0 39 54 0 54 33 863 0 33 863
91803 2 595 0 2 595 0 0 0 0 0 0 2 595 0 2 595
99998 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 329 636 0 329 636 5 398 544 0 5 398 544 3 771 0 3 771 5 724 409 0 5 724 409
Пассив
91507 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 316 874 0 316 874 3 771 0 3 771 5 398 544 0 5 398 544 5 711 647 0 5 711 647
Итого по пассиву (баланс) 329 636 0 329 636 3 771 0 3 771 5 398 544 0 5 398 544 5 724 409 0 5 724 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 6 984 540 0 6 984 540 368 352 013 13 101 063 381 453 076 356 057 195 11 127 247 367 184 442 19 279 358 1 973 816 21 253 174
94101 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0
99996 7 048 960 0 7 048 960 382 080 468 0 382 080 468 367 945 060 0 367 945 060 21 184 368 0 21 184 368
Итого по активу (баланс) 14 033 500 0 14 033 500 750 432 605 13 101 063 763 533 668 724 002 379 11 127 247 735 129 626 40 463 726 1 973 816 42 437 542
Пассив
96901 0 7 048 960 7 048 960 11 115 173 356 829 784 367 944 957 13 095 793 368 984 572 382 080 365 1 980 620 19 203 748 21 184 368
97101 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
99997 6 984 540 0 6 984 540 367 184 566 0 367 184 566 381 453 200 0 381 453 200 21 253 174 0 21 253 174
Итого по пассиву (баланс) 6 984 540 7 048 960 14 033 500 378 299 842 356 829 784 735 129 626 394 549 096 368 984 572 763 533 668 23 233 794 19 203 748 42 437 542
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11 901 118 420,0000 0 0 86 397 693,0000 0 0 509 288 517,0000 0 0 11 478 227 596,0000
98010 0 0 73 088 049 658 595,3994 0 0 152 581 246 920,8030 0 0 289 578 386 626,6292 0 0 72 951 052 518 889,5732
98020 0 0 0,0000 0 0 1 249 934 022,0000 0 0 1 249 934 022,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 73 099 950 777 015,3994 0 0 153 917 578 635,8030 0 0 291 337 609 165,6292 0 0 72 962 530 746 485,5732
Пассив
98040 0 0 188 642 635 449,1514 0 0 2 064 923 266 609,0085 0 0 2 060 831 186 617,7509 0 0 184 550 555 457,8938
98050 0 0 50 693 454,0000 0 0 2 525 220,0000 0 0 440,0000 0 0 48 168 674,0000
98055 0 0 2 334 169 203,1241 0 0 935 996,0000 0 0 128 480,0000 0 0 2 333 361 687,1241
98060 0 0 67 263 616 462 525,7917 0 0 1 790 513 546 551,2398 0 0 1 709 593 950 099,1308 0 0 67 182 696 866 073,6827
98070 0 0 5 642 993 059 284,1123 0 0 2 609 104 991 310,5376 0 0 2 557 135 620 761,0780 0 0 5 591 023 688 734,6527
98080 0 0 1 096 627 747,2199 0 0 197 941 265 068,0633 0 0 197 938 855 006,0633 0 0 1 094 217 685,2199
98090 0 0 1 217 129 352,0000 0 0 2 141 732 568,1362 0 0 1 708 491 389,1362 0 0 783 888 173,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 73 099 950 777 015,3994 0 0 6 664 628 263 322,9854 0 0 6 527 208 232 793,1592 0 0 72 962 530 746 485,5732
Страница была полезной?