• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 720 288 2 008 6 040 22 6 062 1 429 2 1 431 6 331 308 6 639
30106 10 482 466 0 10 482 466 13 808 500 047 0 13 808 500 047 13 817 403 454 0 13 817 403 454 1 579 059 0 1 579 059
30110 5 358 683 686 5 359 369 225 457 536 8 294 225 465 830 192 600 049 8 191 192 608 240 38 216 170 789 38 216 959
30114 1 37 520 518 37 520 519 3 924 309 266 092 222 270 016 531 3 924 308 267 394 816 271 319 124 2 36 217 924 36 217 926
30424 802 585 0 802 585 16 450 026 0 16 450 026 16 499 715 0 16 499 715 752 896 0 752 896
30426 0 0 0 1 747 559 142 195 590 091 1 943 149 233 1 747 559 142 195 590 091 1 943 149 233 0 0 0
30602 2 838 0 2 838 206 291 0 206 291 209 000 0 209 000 129 0 129
47404 0 3 898 265 3 898 265 16 632 170 68 297 459 84 929 629 16 632 170 53 546 762 70 178 932 0 18 648 962 18 648 962
47408 0 0 0 22 500 134 23 717 166 46 217 300 22 500 134 23 717 166 46 217 300 0 0 0
47417 0 0 0 0 2 027 2 027 0 2 027 2 027 0 0 0
47423 208 829 782 209 611 349 622 681 350 303 295 371 897 296 268 263 080 566 263 646
47427 61 497 678 62 175 35 641 4 048 39 689 67 536 3 663 71 199 29 602 1 063 30 665
50104 23 475 633 0 23 475 633 132 212 0 132 212 6 135 139 0 6 135 139 17 472 706 0 17 472 706
50121 1 774 0 1 774 1 001 0 1 001 2 775 0 2 775 0 0 0
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 890 890 0 67 67 0 5 5 0 952 952
60302 26 137 0 26 137 341 0 341 0 0 0 26 478 0 26 478
60306 118 0 118 100 0 100 206 0 206 12 0 12
60308 212 0 212 607 0 607 699 0 699 120 0 120
60310 3 664 0 3 664 13 232 0 13 232 10 111 0 10 111 6 785 0 6 785
60312 29 388 0 29 388 30 397 0 30 397 32 677 0 32 677 27 108 0 27 108
60314 8 406 42 8 448 7 130 768 7 898 7 130 283 7 413 8 406 527 8 933
60323 5 661 0 5 661 2 053 0 2 053 1 478 0 1 478 6 236 0 6 236
60401 3 022 547 0 3 022 547 0 0 0 0 0 0 3 022 547 0 3 022 547
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
60901 96 915 0 96 915 0 0 0 0 0 0 96 915 0 96 915
61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61008 5 098 0 5 098 1 467 0 1 467 1 764 0 1 764 4 801 0 4 801
61009 31 0 31 256 0 256 216 0 216 71 0 71
61210 0 0 0 5 928 936 0 5 928 936 5 928 936 0 5 928 936 0 0 0
61403 289 464 0 289 464 3 158 0 3 158 10 779 0 10 779 281 843 0 281 843
70606 6 896 024 0 6 896 024 309 384 0 309 384 6 898 614 0 6 898 614 306 794 0 306 794
70607 165 470 0 165 470 179 517 0 179 517 266 413 0 266 413 78 574 0 78 574
70608 22 035 892 0 22 035 892 4 476 682 0 4 476 682 22 035 892 0 22 035 892 4 476 682 0 4 476 682
70610 565 0 565 1 0 1 565 0 565 1 0 1
70611 785 558 0 785 558 46 143 0 46 143 785 558 0 785 558 46 143 0 46 143
70706 0 0 0 6 912 037 0 6 912 037 1 673 0 1 673 6 910 364 0 6 910 364
70707 0 0 0 165 469 0 165 469 0 0 0 165 469 0 165 469
70708 0 0 0 22 035 894 0 22 035 894 0 0 0 22 035 894 0 22 035 894
70710 0 0 0 565 0 565 0 0 0 565 0 565
70711 0 0 0 830 013 0 830 013 0 0 0 830 013 0 830 013
Итого по активу (баланс) 74 970 543 41 422 149 116 392 692 15 882 697 564 553 712 845 16 436 410 409 15 859 812 944 540 263 903 16 400 076 847 97 855 163 54 871 091 152 726 254
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 821 336 0 3 821 336 0 0 0 0 0 0 3 821 336 0 3 821 336
30109 1 320 060 21 777 148 23 097 208 1 324 930 887 55 851 210 1 380 782 097 1 324 913 754 69 166 298 1 394 080 052 1 302 927 35 092 236 36 395 163
30126 12 0 12 0 0 0 1 0 1 13 0 13
30411 20 263 260 2 978 602 23 241 862 12 139 107 757 42 518 609 12 181 626 366 12 146 776 957 42 391 412 12 189 168 369 27 932 460 2 851 405 30 783 865
30412 27 875 1 819 133 1 847 008 2 017 920 5 566 614 7 584 534 2 097 854 4 612 136 6 709 990 107 809 864 655 972 464
30414 9 570 986 12 537 085 22 108 071 7 806 716 931 12 733 941 7 819 450 872 7 818 186 088 7 661 535 7 825 847 623 21 040 143 7 464 679 28 504 822
30415 163 434 47 322 210 756 10 000 37 791 47 791 85 000 38 609 123 609 238 434 48 140 286 574
30603 3 301 681 359 262 3 660 943 24 590 869 3 210 175 27 801 044 30 177 363 2 850 913 33 028 276 8 888 175 0 8 888 175
30604 0 0 0 14 667 050 350 951 15 018 001 14 667 050 350 951 15 018 001 0 0 0
40502 43 0 43 4 0 4 0 0 0 39 0 39
40701 640 061 1 894 615 2 534 676 107 200 737 24 691 877 131 892 614 107 124 135 24 253 572 131 377 707 563 459 1 456 310 2 019 769
40702 6 251 0 6 251 12 363 0 12 363 12 669 0 12 669 6 557 0 6 557
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 8 8 16 13 411 5 016 18 427 14 137 40 252 54 389 734 35 244 35 978
47403 0 0 0 23 631 691 16 624 817 40 256 508 23 631 691 16 624 817 40 256 508 0 0 0
47407 0 0 0 29 499 712 16 642 897 46 142 609 29 499 712 16 642 897 46 142 609 0 0 0
47416 60 906 1 047 61 953 4 648 188 36 467 4 684 655 4 587 317 35 461 4 622 778 35 41 76
47422 184 535 3 611 188 146 61 738 4 620 66 358 66 982 1 009 67 991 189 779 0 189 779
47425 3 200 0 3 200 457 0 457 1 610 0 1 610 4 353 0 4 353
50120 107 595 0 107 595 68 165 0 68 165 109 579 0 109 579 149 009 0 149 009
60301 21 832 0 21 832 127 507 0 127 507 120 555 0 120 555 14 880 0 14 880
60305 24 0 24 62 806 0 62 806 62 885 0 62 885 103 0 103
60307 0 0 0 20 0 20 25 0 25 5 0 5
60309 0 0 0 271 0 271 2 192 0 2 192 1 921 0 1 921
60311 41 875 0 41 875 13 818 0 13 818 13 550 0 13 550 41 607 0 41 607
60313 9 20 829 20 838 1 503 24 118 25 621 1 494 4 496 5 990 0 1 207 1 207
60322 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0
60324 2 192 0 2 192 1 349 0 1 349 1 118 0 1 118 1 961 0 1 961
60348 274 149 0 274 149 0 0 0 0 0 0 274 149 0 274 149
60601 283 083 0 283 083 0 0 0 9 823 0 9 823 292 906 0 292 906
60903 12 896 0 12 896 0 0 0 871 0 871 13 767 0 13 767
70601 10 499 900 0 10 499 900 10 500 522 0 10 500 522 534 878 0 534 878 534 256 0 534 256
70602 167 967 0 167 967 201 748 0 201 748 69 166 0 69 166 35 385 0 35 385
70603 22 821 041 0 22 821 041 22 821 041 0 22 821 041 4 564 158 0 4 564 158 4 564 158 0 4 564 158
70605 39 0 39 39 0 39 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 380 0 380 10 545 530 0 10 545 530 10 545 150 0 10 545 150
70702 0 0 0 0 0 0 167 967 0 167 967 167 967 0 167 967
70703 0 0 0 0 0 0 22 821 041 0 22 821 041 22 821 041 0 22 821 041
70705 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39 0 39
Итого по пассиву (баланс) 74 954 030 41 438 662 116 392 692 21 510 909 152 178 299 103 21 689 208 255 21 540 867 459 184 674 358 21 725 541 817 104 912 337 47 813 917 152 726 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 39 0 39 825 0 825 827 0 827 37 0 37
90902 280 348 0 280 348 3 027 0 3 027 3 012 0 3 012 280 363 0 280 363
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 33 824 0 33 824 54 0 54 0 0 0 33 878 0 33 878
91803 2 595 0 2 595 0 0 0 0 0 0 2 595 0 2 595
99998 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 329 570 0 329 570 3 906 0 3 906 3 840 0 3 840 329 636 0 329 636
Пассив
91507 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 316 808 0 316 808 3 840 0 3 840 3 906 0 3 906 316 874 0 316 874
Итого по пассиву (баланс) 329 570 0 329 570 3 840 0 3 840 3 906 0 3 906 329 636 0 329 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 23 616 710 2 787 23 619 497 16 632 170 2 787 16 634 957 6 984 540 0 6 984 540
99996 0 0 0 23 695 378 0 23 695 378 16 646 418 0 16 646 418 7 048 960 0 7 048 960
Итого по активу (баланс) 0 0 0 47 312 088 2 787 47 314 875 33 278 588 2 787 33 281 375 14 033 500 0 14 033 500
Пассив
96901 0 0 0 2 786 16 643 632 16 646 418 2 786 23 692 592 23 695 378 0 7 048 960 7 048 960
99997 0 0 0 16 634 957 0 16 634 957 23 619 497 0 23 619 497 6 984 540 0 6 984 540
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 16 637 743 16 643 632 33 281 375 23 622 283 23 692 592 47 314 875 6 984 540 7 048 960 14 033 500
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11 847 589 103,0000 0 0 228 181 870,0000 0 0 174 652 553,0000 0 0 11 901 118 420,0000
98010 0 0 73 085 143 350 762,5839 0 0 36 580 833 439,6177 0 0 33 674 525 606,8022 0 0 73 088 049 658 595,3994
98020 0 0 0,0000 0 0 515 678 495,0000 0 0 515 678 495,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 73 096 990 939 865,5839 0 0 37 324 693 804,6177 0 0 34 364 856 654,8022 0 0 73 099 950 777 015,3994
Пассив
98040 0 0 185 994 635 383,1429 0 0 1 659 126 256 849,0000 0 0 1 661 774 256 915,0085 0 0 188 642 635 449,1514
98050 0 0 56 313 438,0000 0 0 5 619 984,0000 0 0 0,0000 0 0 50 693 454,0000
98055 0 0 2 333 664 414,1241 0 0 1 074 269,0000 0 0 1 579 058,0000 0 0 2 334 169 203,1241
98060 0 0 67 293 276 928 652,8723 0 0 553 161 919 707,8767 0 0 523 501 453 580,7961 0 0 67 263 616 462 525,7917
98070 0 0 5 613 023 314 774,2247 0 0 1 904 054 033 842,9119 0 0 1 934 023 778 352,7995 0 0 5 642 993 059 284,1123
98080 0 0 1 088 122 919,2199 0 0 149 025 412 474,2372 0 0 149 033 917 302,2372 0 0 1 096 627 747,2199
98090 0 0 1 217 960 284,0000 0 0 74 470 618,0000 0 0 73 639 686,0000 0 0 1 217 129 352,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 73 096 990 939 865,5839 0 0 4 265 448 787 745,0258 0 0 4 268 408 624 894,8413 0 0 73 099 950 777 015,3994
Страница была полезной?