Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 988 | 288 | 7 276 | 118 | 8 | 126 | 5 386 | 8 | 5 394 | 1 720 | 288 | 2 008 |
30106 | 993 533 | 0 | 993 533 | 18 026 811 674 | 0 | 18 026 811 674 | 18 017 322 741 | 0 | 18 017 322 741 | 10 482 466 | 0 | 10 482 466 |
30110 | 32 349 559 | 685 | 32 350 244 | 547 589 269 | 22 | 547 589 291 | 574 580 145 | 21 | 574 580 166 | 5 358 683 | 686 | 5 359 369 |
30114 | 17 623 | 25 395 984 | 25 413 607 | 5 511 134 | 357 310 068 | 362 821 202 | 5 528 756 | 345 185 534 | 350 714 290 | 1 | 37 520 518 | 37 520 519 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 699 798 | 0 | 699 798 | 97 755 312 | 0 | 97 755 312 | 97 652 525 | 0 | 97 652 525 | 802 585 | 0 | 802 585 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 1 849 553 157 | 305 158 671 | 2 154 711 828 | 1 849 553 157 | 305 158 671 | 2 154 711 828 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 3 150 | 0 | 3 150 | 726 959 | 0 | 726 959 | 727 271 | 0 | 727 271 | 2 838 | 0 | 2 838 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 92 500 000 | 0 | 92 500 000 | 92 500 000 | 0 | 92 500 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 440 251 | 440 251 | 277 571 579 | 396 151 155 | 673 722 734 | 277 571 579 | 392 693 141 | 670 264 720 | 0 | 3 898 265 | 3 898 265 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 289 701 696 | 277 770 300 | 567 471 996 | 289 701 696 | 277 770 300 | 567 471 996 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 165 | 4 165 | 0 | 4 165 | 4 165 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 244 011 | 581 | 244 592 | 233 481 | 855 | 234 336 | 268 663 | 654 | 269 317 | 208 829 | 782 | 209 611 |
47427 | 46 510 | 0 | 46 510 | 95 642 | 3 733 | 99 375 | 80 655 | 3 055 | 83 710 | 61 497 | 678 | 62 175 |
50104 | 24 084 544 | 0 | 24 084 544 | 6 431 592 | 0 | 6 431 592 | 7 040 503 | 0 | 7 040 503 | 23 475 633 | 0 | 23 475 633 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 11 905 | 0 | 11 905 | 10 131 | 0 | 10 131 | 1 774 | 0 | 1 774 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 |
60204 | 0 | 890 | 890 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 890 | 890 |
60302 | 44 660 | 0 | 44 660 | 481 | 0 | 481 | 19 004 | 0 | 19 004 | 26 137 | 0 | 26 137 |
60306 | 29 | 0 | 29 | 340 | 0 | 340 | 251 | 0 | 251 | 118 | 0 | 118 |
60308 | 522 | 0 | 522 | 658 | 0 | 658 | 968 | 0 | 968 | 212 | 0 | 212 |
60310 | 5 427 | 0 | 5 427 | 16 325 | 0 | 16 325 | 18 088 | 0 | 18 088 | 3 664 | 0 | 3 664 |
60312 | 65 677 | 0 | 65 677 | 121 614 | 0 | 121 614 | 157 903 | 0 | 157 903 | 29 388 | 0 | 29 388 |
60314 | 9 694 | 25 668 | 35 362 | 24 424 | 8 310 | 32 734 | 25 712 | 33 936 | 59 648 | 8 406 | 42 | 8 448 |
60323 | 1 459 | 0 | 1 459 | 6 789 | 0 | 6 789 | 2 587 | 0 | 2 587 | 5 661 | 0 | 5 661 |
60401 | 2 994 591 | 0 | 2 994 591 | 29 082 | 0 | 29 082 | 1 126 | 0 | 1 126 | 3 022 547 | 0 | 3 022 547 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 209 | 0 | 209 | 42 893 | 0 | 42 893 | 43 016 | 0 | 43 016 | 86 | 0 | 86 |
60901 | 89 477 | 0 | 89 477 | 7 438 | 0 | 7 438 | 0 | 0 | 0 | 96 915 | 0 | 96 915 |
61002 | 55 | 0 | 55 | 35 | 0 | 35 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 5 346 | 0 | 5 346 | 4 276 | 0 | 4 276 | 4 524 | 0 | 4 524 | 5 098 | 0 | 5 098 |
61009 | 187 | 0 | 187 | 2 511 | 0 | 2 511 | 2 667 | 0 | 2 667 | 31 | 0 | 31 |
61010 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 126 | 0 | 1 126 | 1 126 | 0 | 1 126 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 6 770 641 | 0 | 6 770 641 | 6 770 641 | 0 | 6 770 641 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 185 658 | 0 | 185 658 | 117 448 | 0 | 117 448 | 13 642 | 0 | 13 642 | 289 464 | 0 | 289 464 |
70606 | 6 183 068 | 0 | 6 183 068 | 714 517 | 0 | 714 517 | 1 561 | 0 | 1 561 | 6 896 024 | 0 | 6 896 024 |
70607 | 290 306 | 0 | 290 306 | 32 591 | 0 | 32 591 | 157 427 | 0 | 157 427 | 165 470 | 0 | 165 470 |
70608 | 20 676 300 | 0 | 20 676 300 | 1 359 592 | 0 | 1 359 592 | 0 | 0 | 0 | 22 035 892 | 0 | 22 035 892 |
70610 | 201 | 0 | 201 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 |
70611 | 719 874 | 0 | 719 874 | 65 684 | 0 | 65 684 | 0 | 0 | 0 | 785 558 | 0 | 785 558 |
Итого по активу (баланс) | 90 921 738 | 25 864 347 | 116 786 085 | 21 203 812 374 | 1 336 407 316 | 22 540 219 690 | 21 219 763 569 | 1 320 849 514 | 22 540 613 083 | 74 970 543 | 41 422 149 | 116 392 692 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 3 821 336 | 0 | 3 821 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 821 336 | 0 | 3 821 336 |
30109 | 548 332 | 11 046 863 | 11 595 195 | 1 757 436 748 | 61 897 669 | 1 819 334 417 | 1 758 208 476 | 72 627 954 | 1 830 836 430 | 1 320 060 | 21 777 148 | 23 097 208 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30411 | 29 000 354 | 2 197 564 | 31 197 918 | 15 032 144 407 | 45 802 579 | 15 077 946 986 | 15 023 407 313 | 46 583 617 | 15 069 990 930 | 20 263 260 | 2 978 602 | 23 241 862 |
30412 | 137 563 | 1 800 778 | 1 938 341 | 1 325 125 | 4 819 030 | 6 144 155 | 1 215 437 | 4 837 385 | 6 052 822 | 27 875 | 1 819 133 | 1 847 008 |
30414 | 21 031 192 | 8 368 431 | 29 399 623 | 11 755 890 662 | 6 910 773 | 11 762 801 435 | 11 744 430 456 | 11 079 427 | 11 755 509 883 | 9 570 986 | 12 537 085 | 22 108 071 |
30415 | 154 129 | 47 907 | 202 036 | 40 695 | 4 034 | 44 729 | 50 000 | 3 449 | 53 449 | 163 434 | 47 322 | 210 756 |
30603 | 1 338 971 | 9 545 | 1 348 516 | 69 355 269 | 2 348 205 | 71 703 474 | 71 317 979 | 2 697 922 | 74 015 901 | 3 301 681 | 359 262 | 3 660 943 |
40502 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 50 | 0 | 50 | 43 | 0 | 43 |
40701 | 1 229 384 | 2 322 652 | 3 552 036 | 274 053 909 | 15 353 428 | 289 407 337 | 273 464 586 | 14 925 391 | 288 389 977 | 640 061 | 1 894 615 | 2 534 676 |
40702 | 9 599 | 0 | 9 599 | 19 872 | 0 | 19 872 | 16 524 | 0 | 16 524 | 6 251 | 0 | 6 251 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 349 | 41 180 | 41 529 | 57 945 | 52 568 | 110 513 | 57 604 | 11 396 | 69 000 | 8 | 8 | 16 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 277 512 070 | 277 657 165 | 555 169 235 | 277 512 070 | 277 657 165 | 555 169 235 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 289 644 882 | 277 783 919 | 567 428 801 | 289 644 882 | 277 783 919 | 567 428 801 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 84 182 | 0 | 84 182 | 4 537 696 | 4 623 | 4 542 319 | 4 514 420 | 5 670 | 4 520 090 | 60 906 | 1 047 | 61 953 |
47422 | 181 125 | 0 | 181 125 | 25 974 | 7 364 | 33 338 | 29 384 | 10 975 | 40 359 | 184 535 | 3 611 | 188 146 |
47425 | 4 953 | 0 | 4 953 | 2 543 | 0 | 2 543 | 790 | 0 | 790 | 3 200 | 0 | 3 200 |
50120 | 232 431 | 0 | 232 431 | 157 427 | 0 | 157 427 | 32 591 | 0 | 32 591 | 107 595 | 0 | 107 595 |
60301 | 4 386 | 0 | 4 386 | 88 810 | 0 | 88 810 | 106 256 | 0 | 106 256 | 21 832 | 0 | 21 832 |
60305 | 43 | 0 | 43 | 75 775 | 0 | 75 775 | 75 756 | 0 | 75 756 | 24 | 0 | 24 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 138 | 0 | 3 138 | 9 188 | 0 | 9 188 | 6 050 | 0 | 6 050 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 50 580 | 0 | 50 580 | 57 465 | 0 | 57 465 | 48 760 | 0 | 48 760 | 41 875 | 0 | 41 875 |
60313 | 0 | 170 | 170 | 0 | 311 | 311 | 9 | 20 970 | 20 979 | 9 | 20 829 | 20 838 |
60322 | 120 | 0 | 120 | 475 | 0 | 475 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 527 | 0 | 5 527 | 3 335 | 0 | 3 335 | 0 | 0 | 0 | 2 192 | 0 | 2 192 |
60348 | 238 504 | 0 | 238 504 | 0 | 0 | 0 | 35 645 | 0 | 35 645 | 274 149 | 0 | 274 149 |
60601 | 275 025 | 0 | 275 025 | 1 126 | 0 | 1 126 | 9 184 | 0 | 9 184 | 283 083 | 0 | 283 083 |
60903 | 12 156 | 0 | 12 156 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 12 896 | 0 | 12 896 |
70601 | 9 631 498 | 0 | 9 631 498 | 708 | 0 | 708 | 869 110 | 0 | 869 110 | 10 499 900 | 0 | 10 499 900 |
70602 | 166 193 | 0 | 166 193 | 10 131 | 0 | 10 131 | 11 905 | 0 | 11 905 | 167 967 | 0 | 167 967 |
70603 | 21 432 120 | 0 | 21 432 120 | 0 | 0 | 0 | 1 388 921 | 0 | 1 388 921 | 22 821 041 | 0 | 22 821 041 |
70605 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 39 | 0 | 39 |
Итого по пассиву (баланс) | 90 950 995 | 25 835 090 | 116 786 085 | 29 462 452 288 | 692 641 668 | 30 155 093 956 | 29 446 455 323 | 708 245 240 | 30 154 700 563 | 74 954 030 | 41 438 662 | 116 392 692 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 20 | 0 | 20 | 4 904 | 0 | 4 904 | 4 885 | 0 | 4 885 | 39 | 0 | 39 |
90902 | 288 380 | 0 | 288 380 | 18 838 | 0 | 18 838 | 26 870 | 0 | 26 870 | 280 348 | 0 | 280 348 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 48 740 | 0 | 48 740 | 33 852 | 0 | 33 852 | 48 768 | 0 | 48 768 | 33 824 | 0 | 33 824 |
91803 | 2 595 | 0 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 595 | 0 | 2 595 |
99998 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 762 | 0 | 12 762 |
Итого по активу (баланс) | 352 499 | 0 | 352 499 | 57 594 | 0 | 57 594 | 80 523 | 0 | 80 523 | 329 570 | 0 | 329 570 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 762 | 0 | 12 762 |
99999 | 339 737 | 0 | 339 737 | 80 522 | 0 | 80 522 | 57 593 | 0 | 57 593 | 316 808 | 0 | 316 808 |
Итого по пассиву (баланс) | 352 499 | 0 | 352 499 | 80 522 | 0 | 80 522 | 57 593 | 0 | 57 593 | 329 570 | 0 | 329 570 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 277 571 579 | 8 596 | 277 580 175 | 277 571 579 | 8 596 | 277 580 175 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 439 790 | 0 | 439 790 | 439 790 | 0 | 439 790 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 278 011 369 | 8 596 | 278 019 965 | 278 011 369 | 8 596 | 278 019 965 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 8 549 | 278 127 960 | 278 136 509 | 8 549 | 278 127 960 | 278 136 509 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 355 113 | 0 | 355 113 | 355 113 | 0 | 355 113 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 363 662 | 278 127 960 | 278 491 622 | 363 662 | 278 127 960 | 278 491 622 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 11 626 513 992,0000 | 0 | 0 | 604 206 505,0000 | 0 | 0 | 383 131 394,0000 | 0 | 0 | 11 847 589 103,0000 |
98010 | 0 | 0 | 72 966 651 583 095,6811 | 0 | 0 | 125 510 962 131,3265 | 0 | 0 | 7 019 194 464,4237 | 0 | 0 | 73 085 143 350 762,5839 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 550 817 274,0000 | 0 | 0 | 550 817 274,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 72 978 278 097 087,6811 | 0 | 0 | 126 665 985 910,3265 | 0 | 0 | 7 953 143 132,4237 | 0 | 0 | 73 096 990 939 865,5839 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 191 117 272 965,8187 | 0 | 0 | 2 386 700 619 289,0000 | 0 | 0 | 2 381 577 981 706,3242 | 0 | 0 | 185 994 635 383,1429 |
98050 | 0 | 0 | 55 748 200,0000 | 0 | 0 | 6 431 072,0000 | 0 | 0 | 6 996 310,0000 | 0 | 0 | 56 313 438,0000 |
98055 | 0 | 0 | 2 334 111 103,1241 | 0 | 0 | 2 252 081 345,0000 | 0 | 0 | 2 251 634 656,0000 | 0 | 0 | 2 333 664 414,1241 |
98060 | 0 | 0 | 67 529 445 321 083,9276 | 0 | 0 | 2 832 249 330 135,8924 | 0 | 0 | 2 596 080 937 704,8371 | 0 | 0 | 67 293 276 928 652,8723 |
98070 | 0 | 0 | 5 253 085 944 316,5908 | 0 | 0 | 3 366 754 605 724,1758 | 0 | 0 | 3 726 691 976 181,8097 | 0 | 0 | 5 613 023 314 774,2247 |
98080 | 0 | 0 | 1 107 910 040,2199 | 0 | 0 | 480 320 138 370,8289 | 0 | 0 | 480 300 351 249,8289 | 0 | 0 | 1 088 122 919,2199 |
98090 | 0 | 0 | 1 131 789 378,0000 | 0 | 0 | 732 327 101,5389 | 0 | 0 | 818 498 007,5389 | 0 | 0 | 1 217 960 284,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 72 978 278 097 087,6811 | 0 | 0 | 9 069 015 533 038,4360 | 0 | 0 | 9 187 728 375 816,3388 | 0 | 0 | 73 096 990 939 865,5839 |
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