• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 988 288 7 276 118 8 126 5 386 8 5 394 1 720 288 2 008
30106 993 533 0 993 533 18 026 811 674 0 18 026 811 674 18 017 322 741 0 18 017 322 741 10 482 466 0 10 482 466
30110 32 349 559 685 32 350 244 547 589 269 22 547 589 291 574 580 145 21 574 580 166 5 358 683 686 5 359 369
30114 17 623 25 395 984 25 413 607 5 511 134 357 310 068 362 821 202 5 528 756 345 185 534 350 714 290 1 37 520 518 37 520 519
30221 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
30424 699 798 0 699 798 97 755 312 0 97 755 312 97 652 525 0 97 652 525 802 585 0 802 585
30426 0 0 0 1 849 553 157 305 158 671 2 154 711 828 1 849 553 157 305 158 671 2 154 711 828 0 0 0
30602 3 150 0 3 150 726 959 0 726 959 727 271 0 727 271 2 838 0 2 838
31902 0 0 0 92 500 000 0 92 500 000 92 500 000 0 92 500 000 0 0 0
47404 0 440 251 440 251 277 571 579 396 151 155 673 722 734 277 571 579 392 693 141 670 264 720 0 3 898 265 3 898 265
47408 0 0 0 289 701 696 277 770 300 567 471 996 289 701 696 277 770 300 567 471 996 0 0 0
47417 0 0 0 0 4 165 4 165 0 4 165 4 165 0 0 0
47423 244 011 581 244 592 233 481 855 234 336 268 663 654 269 317 208 829 782 209 611
47427 46 510 0 46 510 95 642 3 733 99 375 80 655 3 055 83 710 61 497 678 62 175
50104 24 084 544 0 24 084 544 6 431 592 0 6 431 592 7 040 503 0 7 040 503 23 475 633 0 23 475 633
50121 0 0 0 11 905 0 11 905 10 131 0 10 131 1 774 0 1 774
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 890 890 0 25 25 0 25 25 0 890 890
60302 44 660 0 44 660 481 0 481 19 004 0 19 004 26 137 0 26 137
60306 29 0 29 340 0 340 251 0 251 118 0 118
60308 522 0 522 658 0 658 968 0 968 212 0 212
60310 5 427 0 5 427 16 325 0 16 325 18 088 0 18 088 3 664 0 3 664
60312 65 677 0 65 677 121 614 0 121 614 157 903 0 157 903 29 388 0 29 388
60314 9 694 25 668 35 362 24 424 8 310 32 734 25 712 33 936 59 648 8 406 42 8 448
60323 1 459 0 1 459 6 789 0 6 789 2 587 0 2 587 5 661 0 5 661
60401 2 994 591 0 2 994 591 29 082 0 29 082 1 126 0 1 126 3 022 547 0 3 022 547
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 209 0 209 42 893 0 42 893 43 016 0 43 016 86 0 86
60901 89 477 0 89 477 7 438 0 7 438 0 0 0 96 915 0 96 915
61002 55 0 55 35 0 35 90 0 90 0 0 0
61008 5 346 0 5 346 4 276 0 4 276 4 524 0 4 524 5 098 0 5 098
61009 187 0 187 2 511 0 2 511 2 667 0 2 667 31 0 31
61010 1 0 1 27 0 27 28 0 28 0 0 0
61209 0 0 0 1 126 0 1 126 1 126 0 1 126 0 0 0
61210 0 0 0 6 770 641 0 6 770 641 6 770 641 0 6 770 641 0 0 0
61403 185 658 0 185 658 117 448 0 117 448 13 642 0 13 642 289 464 0 289 464
70606 6 183 068 0 6 183 068 714 517 0 714 517 1 561 0 1 561 6 896 024 0 6 896 024
70607 290 306 0 290 306 32 591 0 32 591 157 427 0 157 427 165 470 0 165 470
70608 20 676 300 0 20 676 300 1 359 592 0 1 359 592 0 0 0 22 035 892 0 22 035 892
70610 201 0 201 364 0 364 0 0 0 565 0 565
70611 719 874 0 719 874 65 684 0 65 684 0 0 0 785 558 0 785 558
Итого по активу (баланс) 90 921 738 25 864 347 116 786 085 21 203 812 374 1 336 407 316 22 540 219 690 21 219 763 569 1 320 849 514 22 540 613 083 74 970 543 41 422 149 116 392 692
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 821 336 0 3 821 336 0 0 0 0 0 0 3 821 336 0 3 821 336
30109 548 332 11 046 863 11 595 195 1 757 436 748 61 897 669 1 819 334 417 1 758 208 476 72 627 954 1 830 836 430 1 320 060 21 777 148 23 097 208
30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
30411 29 000 354 2 197 564 31 197 918 15 032 144 407 45 802 579 15 077 946 986 15 023 407 313 46 583 617 15 069 990 930 20 263 260 2 978 602 23 241 862
30412 137 563 1 800 778 1 938 341 1 325 125 4 819 030 6 144 155 1 215 437 4 837 385 6 052 822 27 875 1 819 133 1 847 008
30414 21 031 192 8 368 431 29 399 623 11 755 890 662 6 910 773 11 762 801 435 11 744 430 456 11 079 427 11 755 509 883 9 570 986 12 537 085 22 108 071
30415 154 129 47 907 202 036 40 695 4 034 44 729 50 000 3 449 53 449 163 434 47 322 210 756
30603 1 338 971 9 545 1 348 516 69 355 269 2 348 205 71 703 474 71 317 979 2 697 922 74 015 901 3 301 681 359 262 3 660 943
40502 6 0 6 13 0 13 50 0 50 43 0 43
40701 1 229 384 2 322 652 3 552 036 274 053 909 15 353 428 289 407 337 273 464 586 14 925 391 288 389 977 640 061 1 894 615 2 534 676
40702 9 599 0 9 599 19 872 0 19 872 16 524 0 16 524 6 251 0 6 251
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 349 41 180 41 529 57 945 52 568 110 513 57 604 11 396 69 000 8 8 16
47403 0 0 0 277 512 070 277 657 165 555 169 235 277 512 070 277 657 165 555 169 235 0 0 0
47407 0 0 0 289 644 882 277 783 919 567 428 801 289 644 882 277 783 919 567 428 801 0 0 0
47416 84 182 0 84 182 4 537 696 4 623 4 542 319 4 514 420 5 670 4 520 090 60 906 1 047 61 953
47422 181 125 0 181 125 25 974 7 364 33 338 29 384 10 975 40 359 184 535 3 611 188 146
47425 4 953 0 4 953 2 543 0 2 543 790 0 790 3 200 0 3 200
50120 232 431 0 232 431 157 427 0 157 427 32 591 0 32 591 107 595 0 107 595
60301 4 386 0 4 386 88 810 0 88 810 106 256 0 106 256 21 832 0 21 832
60305 43 0 43 75 775 0 75 775 75 756 0 75 756 24 0 24
60307 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60309 3 138 0 3 138 9 188 0 9 188 6 050 0 6 050 0 0 0
60311 50 580 0 50 580 57 465 0 57 465 48 760 0 48 760 41 875 0 41 875
60313 0 170 170 0 311 311 9 20 970 20 979 9 20 829 20 838
60322 120 0 120 475 0 475 355 0 355 0 0 0
60324 5 527 0 5 527 3 335 0 3 335 0 0 0 2 192 0 2 192
60348 238 504 0 238 504 0 0 0 35 645 0 35 645 274 149 0 274 149
60601 275 025 0 275 025 1 126 0 1 126 9 184 0 9 184 283 083 0 283 083
60903 12 156 0 12 156 0 0 0 740 0 740 12 896 0 12 896
70601 9 631 498 0 9 631 498 708 0 708 869 110 0 869 110 10 499 900 0 10 499 900
70602 166 193 0 166 193 10 131 0 10 131 11 905 0 11 905 167 967 0 167 967
70603 21 432 120 0 21 432 120 0 0 0 1 388 921 0 1 388 921 22 821 041 0 22 821 041
70605 7 0 7 0 0 0 32 0 32 39 0 39
Итого по пассиву (баланс) 90 950 995 25 835 090 116 786 085 29 462 452 288 692 641 668 30 155 093 956 29 446 455 323 708 245 240 30 154 700 563 74 954 030 41 438 662 116 392 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 20 0 20 4 904 0 4 904 4 885 0 4 885 39 0 39
90902 288 380 0 288 380 18 838 0 18 838 26 870 0 26 870 280 348 0 280 348
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 48 740 0 48 740 33 852 0 33 852 48 768 0 48 768 33 824 0 33 824
91803 2 595 0 2 595 0 0 0 0 0 0 2 595 0 2 595
99998 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 352 499 0 352 499 57 594 0 57 594 80 523 0 80 523 329 570 0 329 570
Пассив
91507 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 339 737 0 339 737 80 522 0 80 522 57 593 0 57 593 316 808 0 316 808
Итого по пассиву (баланс) 352 499 0 352 499 80 522 0 80 522 57 593 0 57 593 329 570 0 329 570
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 277 571 579 8 596 277 580 175 277 571 579 8 596 277 580 175 0 0 0
93801 0 0 0 439 790 0 439 790 439 790 0 439 790 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 278 011 369 8 596 278 019 965 278 011 369 8 596 278 019 965 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 8 549 278 127 960 278 136 509 8 549 278 127 960 278 136 509 0 0 0
96801 0 0 0 355 113 0 355 113 355 113 0 355 113 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 363 662 278 127 960 278 491 622 363 662 278 127 960 278 491 622 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11 626 513 992,0000 0 0 604 206 505,0000 0 0 383 131 394,0000 0 0 11 847 589 103,0000
98010 0 0 72 966 651 583 095,6811 0 0 125 510 962 131,3265 0 0 7 019 194 464,4237 0 0 73 085 143 350 762,5839
98020 0 0 0,0000 0 0 550 817 274,0000 0 0 550 817 274,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 72 978 278 097 087,6811 0 0 126 665 985 910,3265 0 0 7 953 143 132,4237 0 0 73 096 990 939 865,5839
Пассив
98040 0 0 191 117 272 965,8187 0 0 2 386 700 619 289,0000 0 0 2 381 577 981 706,3242 0 0 185 994 635 383,1429
98050 0 0 55 748 200,0000 0 0 6 431 072,0000 0 0 6 996 310,0000 0 0 56 313 438,0000
98055 0 0 2 334 111 103,1241 0 0 2 252 081 345,0000 0 0 2 251 634 656,0000 0 0 2 333 664 414,1241
98060 0 0 67 529 445 321 083,9276 0 0 2 832 249 330 135,8924 0 0 2 596 080 937 704,8371 0 0 67 293 276 928 652,8723
98070 0 0 5 253 085 944 316,5908 0 0 3 366 754 605 724,1758 0 0 3 726 691 976 181,8097 0 0 5 613 023 314 774,2247
98080 0 0 1 107 910 040,2199 0 0 480 320 138 370,8289 0 0 480 300 351 249,8289 0 0 1 088 122 919,2199
98090 0 0 1 131 789 378,0000 0 0 732 327 101,5389 0 0 818 498 007,5389 0 0 1 217 960 284,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 72 978 278 097 087,6811 0 0 9 069 015 533 038,4360 0 0 9 187 728 375 816,3388 0 0 73 096 990 939 865,5839
Страница была полезной?