Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 409	279	2 688	6 114	7	6 121	4 393	4	4 397	4 130	282	4 412
30106	3 813 885	0	3 813 885	17 998 507 027	0	17 998 507 027	18 001 781 926	0	18 001 781 926	538 986	0	538 986
30110	412 731	115	412 846	633 867 221	3	633 867 224	612 930 091	4	612 930 095	21 349 861	114	21 349 975
30114	50 524	48 296 778	48 347 302	3 928 151	515 831 524	519 759 675	3 965 952	513 858 982	517 824 934	12 723	50 269 320	50 282 043
30424	706 644	0	706 644	128 779 354	0	128 779 354	128 788 920	0	128 788 920	697 078	0	697 078
30426	0	0	0	4 174 702 272	405 429 902	4 580 132 174	4 174 702 272	405 429 902	4 580 132 174	0	0	0
30602	273	0	273	2 648 758	0	2 648 758	2 641 542	0	2 641 542	7 489	0	7 489
31902	0	0	0	68 000 000	0	68 000 000	68 000 000	0	68 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
47404	0	996 895	996 895	364 431 038	631 640 140	996 071 178	364 431 038	631 986 863	996 417 901	0	650 172	650 172
47408	0	0	0	368 470 478	369 051 853	737 522 331	368 470 478	369 051 853	737 522 331	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 566	1 566	0	1 566	1 566	0	0	0
47423	194 876	662	195 538	237 280	791	238 071	212 147	730	212 877	220 009	723	220 732
47427	41 261	0	41 261	85 308	2 184	87 492	76 562	2 184	78 746	50 007	0	50 007
50104	23 556 228	0	23 556 228	2 783 721	0	2 783 721	4 166 486	0	4 166 486	22 173 463	0	22 173 463
50121	0	0	0	4 193	0	4 193	1 826	0	1 826	2 367	0	2 367
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	864	864	0	21	21	0	13	13	0	872	872
60302	42 812	0	42 812	42 900	0	42 900	41 528	0	41 528	44 184	0	44 184
60306	17	0	17	176	0	176	77	0	77	116	0	116
60308	700	0	700	1 447	0	1 447	1 185	0	1 185	962	0	962
60310	1 193	0	1 193	13 336	0	13 336	9 695	0	9 695	4 834	0	4 834
60312	59 510	0	59 510	84 577	0	84 577	86 139	0	86 139	57 948	0	57 948
60314	7 271	7 113	14 384	10 141	24 771	34 912	9 873	4 492	14 365	7 539	27 392	34 931
60323	3 455	0	3 455	1 701	0	1 701	3 489	0	3 489	1 667	0	1 667
60401	2 947 053	0	2 947 053	33 222	0	33 222	0	0	0	2 980 275	0	2 980 275
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	2 215	0	2 215	38 034	0	38 034	38 449	0	38 449	1 800	0	1 800
60901	89 477	0	89 477	0	0	0	0	0	0	89 477	0	89 477
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	1 196	0	1 196	6 348	0	6 348	1 039	0	1 039	6 505	0	6 505
61009	56	0	56	709	0	709	709	0	709	56	0	56
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	4 166 486	0	4 166 486	4 166 486	0	4 166 486	0	0	0
61403	162 021	0	162 021	22 759	0	22 759	9 377	0	9 377	175 403	0	175 403
70606	4 031 887	0	4 031 887	1 067 011	0	1 067 011	314	0	314	5 098 584	0	5 098 584
70607	251 121	0	251 121	36 877	0	36 877	49 648	0	49 648	238 350	0	238 350
70608	16 709 458	0	16 709 458	1 780 030	0	1 780 030	0	0	0	18 489 488	0	18 489 488
70610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70611	598 531	0	598 531	116 646	0	116 646	42 213	0	42 213	672 964	0	672 964
Итого по активу (баланс)	54 890 135	49 302 706	104 192 841	23 761 873 342	1 921 982 762	25 683 856 104	23 742 633 882	1 920 336 593	25 662 970 475	74 129 595	50 948 875	125 078 470
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	575 558	24 515 206	25 090 764	1 739 849 040	54 640 341	1 794 489 381	1 739 773 249	48 713 553	1 788 486 802	499 767	18 588 418	19 088 185
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	30 376 562	2 654 241	33 030 803	16 250 913 948	63 581 771	16 314 495 719	16 259 337 416	63 848 025	16 323 185 441	38 800 030	2 920 495	41 720 525
30412	43 714	1 561 088	1 604 802	281 603	945 580	1 227 183	588 558	4 347 943	4 936 501	350 669	4 963 451	5 314 120
30414	6 750 377	2 798 410	9 548 787	13 602 569 629	8 149 989	13 610 719 618	13 612 653 652	9 014 306	13 621 667 958	16 834 400	3 662 727	20 497 127
30415	118 979	46 767	165 746	135 500	6 901	142 401	177 650	3 926	181 576	161 129	43 792	204 921
30603	1 541 080	1 332 241	2 873 321	118 386 377	8 660 054	127 046 431	119 584 935	7 329 674	126 914 609	2 739 638	1 861	2 741 499
40502	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
40701	666 564	494 436	1 161 000	191 116 127	2 343 871	193 459 998	191 507 255	2 369 007	193 876 262	1 057 692	519 572	1 577 264
40702	5 373	0	5 373	21 791	0	21 791	20 135	0	20 135	3 717	0	3 717
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	69	53 081	53 150	41 458	65 356	106 814	41 406	52 133	93 539	17	39 858	39 875
47403	0	0	0	368 659 384	364 579 697	733 239 081	368 659 384	364 579 697	733 239 081	0	0	0
47407	0	0	0	372 698 824	364 809 865	737 508 689	372 698 824	364 809 865	737 508 689	0	0	0
47416	80 509	171	80 680	11 489 637	131 209	11 620 846	11 456 211	131 038	11 587 249	47 083	0	47 083
47422	171 231	0	171 231	27 102	5 865	32 967	35 389	5 865	41 254	179 518	0	179 518
47425	8 359	0	8 359	3 615	0	3 615	4 803	0	4 803	9 547	0	9 547
50120	193 246	0	193 246	49 648	0	49 648	36 877	0	36 877	180 475	0	180 475
60301	37 604	0	37 604	201 349	0	201 349	178 780	0	178 780	15 035	0	15 035
60305	26 293	0	26 293	71 495	0	71 495	67 358	0	67 358	22 156	0	22 156
60307	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
60309	42	0	42	420	0	420	3 350	0	3 350	2 972	0	2 972
60311	63 188	0	63 188	24 592	0	24 592	27 078	0	27 078	65 674	0	65 674
60313	3 527	114	3 641	8 857	1 609	10 466	9 006	1 543	10 549	3 676	48	3 724
60322	192	0	192	556	0	556	473	0	473	109	0	109
60324	5 979	0	5 979	1 776	0	1 776	0	0	0	4 203	0	4 203
60348	4 182	0	4 182	0	0	0	213 020	0	213 020	217 202	0	217 202
60601	258 112	0	258 112	0	0	0	8 074	0	8 074	266 186	0	266 186
60903	10 676	0	10 676	0	0	0	740	0	740	11 416	0	11 416
70601	7 333 095	0	7 333 095	126	0	126	1 093 055	0	1 093 055	8 426 024	0	8 426 024
70602	166 193	0	166 193	1 826	0	1 826	4 193	0	4 193	168 560	0	168 560
70603	17 117 230	0	17 117 230	0	0	0	1 974 979	0	1 974 979	19 092 209	0	19 092 209
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	70 737 086	33 455 755	104 192 841	32 656 554 693	867 922 108	33 524 476 801	32 680 155 855	865 206 575	33 545 362 430	94 338 248	30 740 222	125 078 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 671	0	134 671	2 761	0	2 761	137 419	0	137 419	13	0	13
90902	468 091	0	468 091	81 045	0	81 045	270 405	0	270 405	278 731	0	278 731
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	48 740	0	48 740	0	0	0	0	0	0	48 740	0	48 740
91803	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	666 861	0	666 861	83 806	0	83 806	407 824	0	407 824	342 843	0	342 843
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	654 099	0	654 099	407 824	0	407 824	83 806	0	83 806	330 081	0	330 081
Итого по пассиву (баланс)	666 861	0	666 861	407 824	0	407 824	83 806	0	83 806	342 843	0	342 843
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	15 848 557	0	15 848 557	366 941 421	1 799 388	368 740 809	362 656 629	1 799 388	364 456 017	20 133 349	0	20 133 349
93801	0	0	0	853 766	0	853 766	807 481	0	807 481	46 285	0	46 285
Итого по активу (баланс)	15 848 557	0	15 848 557	367 795 187	1 799 388	369 594 575	363 464 110	1 799 388	365 263 498	20 179 634	0	20 179 634
Пассив
96001	0	15 836 380	15 836 380	1 797 410	363 680 469	365 477 879	1 797 410	368 023 723	369 821 133	0	20 179 634	20 179 634
96801	12 177	0	12 177	658 642	0	658 642	646 465	0	646 465	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 177	15 836 380	15 848 557	2 456 052	363 680 469	366 136 521	2 443 875	368 023 723	370 467 598	0	20 179 634	20 179 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 138 462 992,0000	0	0	347 300 500,0000	0	0	135 550 000,0000	0	0	11 350 213 492,0000
98010	0	0	72 620 553 623 203,7769	0	0	328 248 686 644,4232	0	0	3 933 800 726,6527	0	0	72 944 868 509 121,5474
98020	0	0	0,0000	0	0	493 810 003,0000	0	0	493 810 003,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 631 692 086 195,7769	0	0	329 089 797 147,4232	0	0	4 563 160 729,6527	0	0	72 956 218 722 613,5474
Пассив
98040	0	0	188 313 637 387,3848	0	0	2 248 795 588 914,1111	0	0	2 251 793 245 150,1111	0	0	191 311 293 623,3848
98050	0	0	56 361 449,0000	0	0	10 151 202,0000	0	0	8 571 000,0000	0	0	54 781 247,0000
98055	0	0	2 334 477 781,1241	0	0	1 233 153,0000	0	0	886 120,0000	0	0	2 334 130 748,1241
98060	0	0	67 168 633 121 712,0047	0	0	1 255 143 587 838,7179	0	0	1 719 478 043 649,4735	0	0	67 632 967 577 522,7603
98070	0	0	5 269 479 117 209,6434	0	0	2 793 119 328 426,8967	0	0	2 650 976 740 846,9116	0	0	5 127 336 529 629,6583
98080	0	0	1 298 513 388,6199	0	0	367 769 256 366,0000	0	0	367 593 594 093,0000	0	0	1 122 851 115,6199
98090	0	0	1 576 857 268,0000	0	0	1 662 235 614,0000	0	0	1 176 937 073,0000	0	0	1 091 558 727,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 631 692 086 195,7769	0	0	6 666 501 381 514,7257	0	0	6 991 028 017 932,4962	0	0	72 956 218 722 613,5474

Страница была полезной?