• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 744 279 5 023 110 9 119 4 328 6 4 334 526 282 808
30106 679 321 0 679 321 12 868 829 480 0 12 868 829 480 12 869 424 203 0 12 869 424 203 84 598 0 84 598
30110 27 396 953 104 27 397 057 581 386 498 4 581 386 502 586 890 066 3 586 890 069 21 893 385 105 21 893 490
30114 525 32 944 957 32 945 482 447 128 240 514 144 240 961 272 294 435 239 930 060 240 224 495 153 218 33 529 041 33 682 259
30424 56 959 0 56 959 45 247 425 0 45 247 425 44 745 595 0 44 745 595 558 789 0 558 789
30426 0 0 0 366 569 788 185 758 829 552 328 617 366 569 788 185 758 829 552 328 617 0 0 0
30602 96 632 0 96 632 2 065 312 0 2 065 312 2 096 891 0 2 096 891 65 053 0 65 053
31902 20 000 000 0 20 000 000 314 000 000 0 314 000 000 334 000 000 0 334 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 85 000 000 0 85 000 000 85 000 000 0 85 000 000 0 0 0
47404 0 991 478 991 478 328 360 828 479 197 680 807 558 508 328 360 828 479 463 483 807 824 311 0 725 675 725 675
47408 0 0 0 333 553 603 338 113 569 671 667 172 333 553 603 338 113 569 671 667 172 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 480 1 480 0 1 480 1 480 0 0 0
47423 190 940 577 191 517 2 951 329 734 2 952 063 2 956 702 672 2 957 374 185 567 639 186 206
47427 51 535 0 51 535 149 968 2 128 152 096 149 101 2 128 151 229 52 402 0 52 402
50104 31 754 265 0 31 754 265 2 056 588 0 2 056 588 5 507 922 0 5 507 922 28 302 931 0 28 302 931
50121 0 0 0 34 529 0 34 529 34 524 0 34 524 5 0 5
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 863 863 0 29 29 0 19 19 0 873 873
60302 41 587 0 41 587 546 0 546 0 0 0 42 133 0 42 133
60306 144 0 144 287 0 287 405 0 405 26 0 26
60308 544 0 544 1 011 0 1 011 626 0 626 929 0 929
60310 383 0 383 6 353 0 6 353 5 430 0 5 430 1 306 0 1 306
60312 59 376 0 59 376 71 775 0 71 775 45 508 0 45 508 85 643 0 85 643
60314 4 314 3 254 7 568 8 074 7 809 15 883 4 436 2 501 6 937 7 952 8 562 16 514
60323 2 650 0 2 650 1 233 0 1 233 1 279 0 1 279 2 604 0 2 604
60401 2 866 034 0 2 866 034 14 480 0 14 480 0 0 0 2 880 514 0 2 880 514
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 415 0 415 17 087 0 17 087 17 087 0 17 087 415 0 415
60901 89 294 0 89 294 0 0 0 0 0 0 89 294 0 89 294
61008 1 025 0 1 025 728 0 728 840 0 840 913 0 913
61009 65 0 65 374 0 374 350 0 350 89 0 89
61210 0 0 0 5 433 797 0 5 433 797 5 433 797 0 5 433 797 0 0 0
61403 162 619 0 162 619 7 216 0 7 216 13 898 0 13 898 155 937 0 155 937
70606 2 358 703 0 2 358 703 881 838 0 881 838 151 0 151 3 240 390 0 3 240 390
70607 178 058 0 178 058 156 482 0 156 482 116 828 0 116 828 217 712 0 217 712
70608 11 857 098 0 11 857 098 1 697 677 0 1 697 677 0 0 0 13 554 775 0 13 554 775
70610 47 0 47 2 0 2 0 0 0 49 0 49
70611 466 158 0 466 158 61 011 0 61 011 0 0 0 527 169 0 527 169
Итого по активу (баланс) 99 523 669 33 941 512 133 465 181 14 939 012 557 1 243 596 415 16 182 608 972 14 965 228 621 1 243 272 750 16 208 501 371 73 307 605 34 265 177 107 572 782
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 821 336 0 3 821 336 0 0 0 0 0 0 3 821 336 0 3 821 336
30109 1 315 063 19 680 267 20 995 330 1 527 346 511 42 838 208 1 570 184 719 1 526 787 015 32 225 481 1 559 012 496 755 567 9 067 540 9 823 107
30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
30411 79 861 010 2 632 785 82 493 795 9 531 095 873 42 983 004 9 574 078 877 9 510 665 033 43 590 788 9 554 255 821 59 430 170 3 240 569 62 670 739
30412 22 909 151 561 174 470 51 840 2 055 901 2 107 741 59 171 2 006 068 2 065 239 30 240 101 728 131 968
30414 622 214 597 686 1 219 900 12 031 041 766 5 225 895 12 036 267 661 12 030 868 065 6 010 003 12 036 878 068 448 513 1 381 794 1 830 307
30415 101 379 44 924 146 303 329 000 1 227 330 227 302 000 1 620 303 620 74 379 45 317 119 696
30603 4 303 181 0 4 303 181 113 920 009 938 015 114 858 024 114 447 168 938 015 115 385 183 4 830 340 0 4 830 340
40502 21 0 21 4 0 4 0 0 0 17 0 17
40701 572 565 438 369 1 010 934 174 886 982 2 110 502 176 997 484 175 759 766 2 144 154 177 903 920 1 445 349 472 021 1 917 370
40702 7 704 0 7 704 8 683 0 8 683 11 773 0 11 773 10 794 0 10 794
40703 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 35 10 576 10 611 24 309 23 978 48 287 29 150 62 879 92 029 4 876 49 477 54 353
47403 0 0 0 337 809 860 328 459 099 666 268 959 337 809 860 328 459 099 666 268 959 0 0 0
47407 0 0 0 343 004 177 328 681 771 671 685 948 343 004 177 328 681 771 671 685 948 0 0 0
47416 4 730 0 4 730 3 058 490 88 590 3 147 080 3 059 487 88 590 3 148 077 5 727 0 5 727
47422 170 728 0 170 728 1 402 977 3 626 1 406 603 1 405 410 3 626 1 409 036 173 161 0 173 161
47425 4 459 0 4 459 2 398 0 2 398 3 442 0 3 442 5 503 0 5 503
50120 120 183 0 120 183 86 997 0 86 997 126 651 0 126 651 159 837 0 159 837
60301 15 017 0 15 017 88 667 0 88 667 77 682 0 77 682 4 032 0 4 032
60305 22 596 0 22 596 84 460 0 84 460 61 951 0 61 951 87 0 87
60307 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
60309 3 057 0 3 057 282 0 282 2 135 0 2 135 4 910 0 4 910
60311 51 626 0 51 626 6 408 0 6 408 7 451 0 7 451 52 669 0 52 669
60313 36 49 85 36 141 177 4 142 146 4 50 54
60322 2 0 2 4 243 0 4 243 4 241 0 4 241 0 0 0
60324 7 163 0 7 163 0 0 0 3 373 0 3 373 10 536 0 10 536
60348 4 182 0 4 182 0 0 0 0 0 0 4 182 0 4 182
60601 242 666 0 242 666 0 0 0 7 979 0 7 979 250 645 0 250 645
60903 9 206 0 9 206 0 0 0 735 0 735 9 941 0 9 941
70601 4 954 611 0 4 954 611 163 0 163 1 071 567 0 1 071 567 6 026 015 0 6 026 015
70602 166 193 0 166 193 64 265 0 64 265 64 270 0 64 270 166 198 0 166 198
70603 12 147 290 0 12 147 290 0 0 0 1 984 166 0 1 984 166 14 131 456 0 14 131 456
70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Итого по пассиву (баланс) 109 908 964 23 556 217 133 465 181 24 064 318 450 753 409 957 24 817 728 407 24 047 623 772 744 212 236 24 791 836 008 93 214 286 14 358 496 107 572 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 134 710 0 134 710 3 640 0 3 640 3 637 0 3 637 134 713 0 134 713
90902 200 259 0 200 259 71 0 71 37 0 37 200 293 0 200 293
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 48 740 0 48 740 0 0 0 0 0 0 48 740 0 48 740
91803 2 595 0 2 595 0 0 0 0 0 0 2 595 0 2 595
99998 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 399 067 0 399 067 3 712 0 3 712 3 674 0 3 674 399 105 0 399 105
Пассив
91507 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 386 305 0 386 305 3 673 0 3 673 3 711 0 3 711 386 343 0 386 343
Итого по пассиву (баланс) 399 067 0 399 067 3 673 0 3 673 3 711 0 3 711 399 105 0 399 105
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 10 397 149 0 10 397 149 333 789 096 4 113 843 337 902 939 324 263 212 4 113 843 328 377 055 19 923 033 0 19 923 033
93801 0 0 0 878 365 0 878 365 878 365 0 878 365 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 397 149 0 10 397 149 334 667 461 4 113 843 338 781 304 325 141 577 4 113 843 329 255 420 19 923 033 0 19 923 033
Пассив
96001 0 10 379 788 10 379 788 4 101 853 325 349 390 329 451 243 4 101 853 334 865 052 338 966 905 0 19 895 450 19 895 450
96801 17 361 0 17 361 778 571 0 778 571 788 793 0 788 793 27 583 0 27 583
Итого по пассиву (баланс) 17 361 10 379 788 10 397 149 4 880 424 325 349 390 330 229 814 4 890 646 334 865 052 339 755 698 27 583 19 895 450 19 923 033
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10 827 254 435,0000 0 0 146 594 000,0000 0 0 37 250 000,0000 0 0 10 936 598 435,0000
98010 0 0 72 591 439 234 469,3116 0 0 55 807 247 484,5800 0 0 45 049 173 141,1662 0 0 72 602 197 308 812,7254
98020 0 0 0,0000 0 0 42 497 119 509,0000 0 0 42 497 119 509,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 72 602 266 488 904,3116 0 0 98 450 960 993,5800 0 0 87 583 542 650,1662 0 0 72 613 133 907 247,7254
Пассив
98040 0 0 234 146 777 515,7398 0 0 3 887 022 247 851,7100 0 0 3 857 481 686 585,3550 0 0 204 606 216 249,3848
98050 0 0 64 080 171,0000 0 0 5 194 146,0000 0 0 1 802 034,0000 0 0 60 688 059,0000
98055 0 0 1 551 546 257,1241 0 0 427 358 163,0000 0 0 1 210 596 789,0000 0 0 2 334 784 883,1241
98060 0 0 67 186 786 848 161,4477 0 0 1 385 738 597 073,0174 0 0 1 399 436 588 846,1379 0 0 67 200 484 839 934,5682
98070 0 0 5 177 336 183 907,2701 0 0 4 509 340 408 800,4988 0 0 4 535 162 858 498,2571 0 0 5 203 158 633 605,0284
98080 0 0 1 195 368 499,7299 0 0 46 900 704 262,7118 0 0 47 005 281 624,6018 0 0 1 299 945 861,6199
98090 0 0 1 185 684 392,0000 0 0 43 700 200 002,6673 0 0 43 703 314 265,6673 0 0 1 188 798 655,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 72 602 266 488 904,3116 0 0 9 873 134 710 299,6053 0 0 9 884 002 128 643,0191 0 0 72 613 133 907 247,7254
Страница была полезной?