• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 512 274 1 786 6 116 14 6 130 2 884 9 2 893 4 744 279 5 023
30106 3 428 332 0 3 428 332 24 181 444 642 0 24 181 444 642 24 184 193 653 0 24 184 193 653 679 321 0 679 321
30110 17 148 289 109 17 148 398 669 398 742 7 669 398 749 659 150 078 12 659 150 090 27 396 953 104 27 397 057
30114 1 31 072 516 31 072 517 2 094 528 307 612 929 309 707 457 2 094 004 305 740 488 307 834 492 525 32 944 957 32 945 482
30424 6 450 0 6 450 15 131 645 0 15 131 645 15 081 136 0 15 081 136 56 959 0 56 959
30426 0 0 0 274 162 267 268 125 949 542 288 216 274 162 267 268 125 949 542 288 216 0 0 0
30602 68 314 0 68 314 1 837 934 0 1 837 934 1 809 616 0 1 809 616 96 632 0 96 632
31902 0 0 0 349 000 000 0 349 000 000 329 000 000 0 329 000 000 20 000 000 0 20 000 000
31903 16 000 000 0 16 000 000 57 000 000 0 57 000 000 73 000 000 0 73 000 000 0 0 0
32201 0 0 0 20 710 0 20 710 20 710 0 20 710 0 0 0
47404 0 733 348 733 348 223 878 665 338 938 972 562 817 637 223 878 665 338 680 842 562 559 507 0 991 478 991 478
47408 0 0 0 226 258 055 224 553 767 450 811 822 226 258 055 224 553 767 450 811 822 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 407 1 407 0 1 407 1 407 0 0 0
47423 182 213 636 182 849 227 336 634 227 970 218 609 693 219 302 190 940 577 191 517
47427 72 252 0 72 252 145 586 1 819 147 405 166 303 1 819 168 122 51 535 0 51 535
50104 30 639 824 0 30 639 824 2 949 916 0 2 949 916 1 835 475 0 1 835 475 31 754 265 0 31 754 265
50121 106 0 106 77 602 0 77 602 77 708 0 77 708 0 0 0
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 848 848 0 44 44 0 29 29 0 863 863
60302 41 138 0 41 138 449 0 449 0 0 0 41 587 0 41 587
60306 31 0 31 220 0 220 107 0 107 144 0 144
60308 456 0 456 776 0 776 688 0 688 544 0 544
60310 336 0 336 6 827 0 6 827 6 780 0 6 780 383 0 383
60312 65 237 0 65 237 46 502 0 46 502 52 363 0 52 363 59 376 0 59 376
60314 5 656 839 6 495 4 139 3 495 7 634 5 481 1 080 6 561 4 314 3 254 7 568
60323 3 806 0 3 806 1 763 0 1 763 2 919 0 2 919 2 650 0 2 650
60401 2 865 200 0 2 865 200 2 601 0 2 601 1 767 0 1 767 2 866 034 0 2 866 034
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 415 0 415 3 069 0 3 069 3 069 0 3 069 415 0 415
60901 89 294 0 89 294 0 0 0 0 0 0 89 294 0 89 294
61002 29 0 29 15 0 15 44 0 44 0 0 0
61008 3 575 0 3 575 1 085 0 1 085 3 635 0 3 635 1 025 0 1 025
61009 174 0 174 328 0 328 437 0 437 65 0 65
61010 2 0 2 13 0 13 15 0 15 0 0 0
61209 0 0 0 1 767 0 1 767 1 767 0 1 767 0 0 0
61210 0 0 0 1 836 219 0 1 836 219 1 836 219 0 1 836 219 0 0 0
61403 160 316 0 160 316 13 073 0 13 073 10 770 0 10 770 162 619 0 162 619
70606 1 716 928 0 1 716 928 642 593 0 642 593 818 0 818 2 358 703 0 2 358 703
70607 177 764 0 177 764 160 877 0 160 877 160 583 0 160 583 178 058 0 178 058
70608 9 493 634 0 9 493 634 2 363 464 0 2 363 464 0 0 0 11 857 098 0 11 857 098
70610 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
70611 220 861 0 220 861 245 297 0 245 297 0 0 0 466 158 0 466 158
Итого по активу (баланс) 83 595 473 31 808 570 115 404 043 26 008 964 821 1 139 239 037 27 148 203 858 25 993 036 625 1 137 106 095 27 130 142 720 99 523 669 33 941 512 133 465 181
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 821 336 0 3 821 336 0 0 0 0 0 0 3 821 336 0 3 821 336
30109 748 392 16 138 386 16 886 778 1 800 585 344 41 735 389 1 842 320 733 1 801 152 015 45 277 270 1 846 429 285 1 315 063 19 680 267 20 995 330
30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
30411 64 486 055 3 860 168 68 346 223 11 396 593 173 55 721 583 11 452 314 756 11 411 968 128 54 494 200 11 466 462 328 79 861 010 2 632 785 82 493 795
30412 58 432 122 901 181 333 113 931 672 641 786 572 78 408 701 301 779 709 22 909 151 561 174 470
30414 519 544 1 408 947 1 928 491 21 946 906 857 6 299 933 21 953 206 790 21 947 009 527 5 488 672 21 952 498 199 622 214 597 686 1 219 900
30415 126 129 44 905 171 034 662 000 1 807 663 807 637 250 1 826 639 076 101 379 44 924 146 303
30603 4 020 036 140 893 4 160 929 123 888 691 6 248 172 130 136 863 124 171 836 6 107 279 130 279 115 4 303 181 0 4 303 181
40502 0 0 0 4 0 4 25 0 25 21 0 21
40701 752 416 162 166 914 582 150 218 593 1 448 082 151 666 675 150 038 742 1 724 285 151 763 027 572 565 438 369 1 010 934
40702 11 180 0 11 180 20 918 0 20 918 17 442 0 17 442 7 704 0 7 704
40703 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 45 63 070 63 115 60 727 54 145 114 872 60 717 1 651 62 368 35 10 576 10 611
47403 0 0 0 224 392 380 223 773 394 448 165 774 224 392 380 223 773 394 448 165 774 0 0 0
47407 0 0 0 226 771 771 224 057 302 450 829 073 226 771 771 224 057 302 450 829 073 0 0 0
47416 260 0 260 2 440 482 122 921 2 563 403 2 444 952 122 921 2 567 873 4 730 0 4 730
47422 169 294 0 169 294 53 962 3 131 57 093 55 396 3 131 58 527 170 728 0 170 728
47425 4 181 0 4 181 2 227 0 2 227 2 505 0 2 505 4 459 0 4 459
50120 119 994 0 119 994 110 954 0 110 954 111 143 0 111 143 120 183 0 120 183
60301 38 042 0 38 042 287 665 0 287 665 264 640 0 264 640 15 017 0 15 017
60305 22 159 0 22 159 64 903 0 64 903 65 340 0 65 340 22 596 0 22 596
60307 13 0 13 23 0 23 10 0 10 0 0 0
60309 0 0 0 296 0 296 3 353 0 3 353 3 057 0 3 057
60311 62 033 0 62 033 16 023 0 16 023 5 616 0 5 616 51 626 0 51 626
60313 3 423 537 3 960 3 423 692 4 115 36 204 240 36 49 85
60320 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0
60322 114 0 114 17 833 19 17 852 17 721 19 17 740 2 0 2
60324 5 245 0 5 245 0 0 0 1 918 0 1 918 7 163 0 7 163
60348 4 182 0 4 182 0 0 0 0 0 0 4 182 0 4 182
60601 236 494 0 236 494 1 738 0 1 738 7 910 0 7 910 242 666 0 242 666
60903 8 471 0 8 471 0 0 0 735 0 735 9 206 0 9 206
70601 3 971 446 0 3 971 446 67 0 67 983 232 0 983 232 4 954 611 0 4 954 611
70602 166 193 0 166 193 127 231 0 127 231 127 231 0 127 231 166 193 0 166 193
70603 9 749 159 0 9 749 159 0 0 0 2 398 131 0 2 398 131 12 147 290 0 12 147 290
70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Итого по пассиву (баланс) 93 462 070 21 941 973 115 404 043 35 876 341 216 560 139 211 36 436 480 427 35 892 788 110 561 753 455 36 454 541 565 109 908 964 23 556 217 133 465 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 134 712 0 134 712 3 536 0 3 536 3 538 0 3 538 134 710 0 134 710
90902 200 255 0 200 255 47 0 47 43 0 43 200 259 0 200 259
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 48 740 0 48 740 27 0 27 27 0 27 48 740 0 48 740
91803 2 595 0 2 595 0 0 0 0 0 0 2 595 0 2 595
99998 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 399 065 0 399 065 3 610 0 3 610 3 608 0 3 608 399 067 0 399 067
Пассив
91507 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 386 303 0 386 303 3 608 0 3 608 3 610 0 3 610 386 305 0 386 305
Итого по пассиву (баланс) 399 065 0 399 065 3 608 0 3 608 3 610 0 3 610 399 067 0 399 067
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 9 835 860 0 9 835 860 223 833 078 607 951 224 441 029 223 271 789 607 951 223 879 740 10 397 149 0 10 397 149
93801 27 120 0 27 120 555 193 0 555 193 582 313 0 582 313 0 0 0
Итого по активу (баланс) 9 862 980 0 9 862 980 224 388 271 607 951 224 996 222 223 854 102 607 951 224 462 053 10 397 149 0 10 397 149
Пассив
96001 0 9 862 980 9 862 980 607 092 224 153 949 224 761 041 607 092 224 670 757 225 277 849 0 10 379 788 10 379 788
96801 0 0 0 688 410 0 688 410 705 771 0 705 771 17 361 0 17 361
Итого по пассиву (баланс) 0 9 862 980 9 862 980 1 295 502 224 153 949 225 449 451 1 312 863 224 670 757 225 983 620 17 361 10 379 788 10 397 149
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10 805 381 682,0000 0 0 140 462 753,0000 0 0 118 590 000,0000 0 0 10 827 254 435,0000
98010 0 0 72 275 146 919 031,8785 0 0 671 271 275 075,1623 0 0 354 978 959 637,7292 0 0 72 591 439 234 469,3116
98020 0 0 0,0000 0 0 4 377 552,1574 0 0 4 377 552,1574 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 72 285 952 300 713,8785 0 0 671 416 115 380,3197 0 0 355 101 927 189,8866 0 0 72 602 266 488 904,3116
Пассив
98040 0 0 83 723 409 206,7398 0 0 1 636 431 347 852,0000 0 0 1 786 854 716 161,0000 0 0 234 146 777 515,7398
98050 0 0 63 391 654,0000 0 0 1 837 950,0000 0 0 2 526 467,0000 0 0 64 080 171,0000
98055 0 0 1 551 476 719,1241 0 0 456 256,0000 0 0 525 794,0000 0 0 1 551 546 257,1241
98060 0 0 67 163 160 028 392,2581 0 0 1 060 571 234 082,0655 0 0 1 084 198 053 851,2551 0 0 67 186 786 848 161,4477
98070 0 0 5 034 561 699 387,5366 0 0 1 675 599 497 590,4832 0 0 1 818 373 982 110,2167 0 0 5 177 336 183 907,2701
98080 0 0 1 700 768 443,2199 0 0 240 452 494 700,6424 0 0 239 947 094 757,1524 0 0 1 195 368 499,7299
98090 0 0 1 191 526 911,0000 0 0 431 909 651,7700 0 0 426 067 132,7700 0 0 1 185 684 392,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 72 285 952 300 713,8785 0 0 4 613 488 778 082,9611 0 0 4 929 802 966 273,3942 0 0 72 602 266 488 904,3116
Страница была полезной?