• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 691 262 4 953 69 23 92 3 248 11 3 259 1 512 274 1 786
30106 229 597 0 229 597 21 335 516 399 0 21 335 516 399 21 332 317 664 0 21 332 317 664 3 428 332 0 3 428 332
30110 48 302 471 104 48 302 575 722 325 894 9 722 325 903 753 480 076 4 753 480 080 17 148 289 109 17 148 398
30114 0 29 214 403 29 214 403 667 155 265 842 201 266 509 356 667 154 263 984 088 264 651 242 1 31 072 516 31 072 517
30424 2 844 0 2 844 10 503 664 0 10 503 664 10 500 058 0 10 500 058 6 450 0 6 450
30426 0 0 0 62 372 215 246 532 210 308 904 425 62 372 215 246 532 210 308 904 425 0 0 0
30602 72 0 72 186 251 0 186 251 118 009 0 118 009 68 314 0 68 314
31902 0 0 0 475 000 000 0 475 000 000 475 000 000 0 475 000 000 0 0 0
31903 35 000 000 0 35 000 000 71 000 000 0 71 000 000 90 000 000 0 90 000 000 16 000 000 0 16 000 000
47404 0 90 155 90 155 173 788 812 236 674 593 410 463 405 173 788 812 236 031 400 409 820 212 0 733 348 733 348
47408 0 0 0 174 240 379 183 838 615 358 078 994 174 240 379 183 838 615 358 078 994 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 524 1 524 0 1 524 1 524 0 0 0
47423 172 915 485 173 400 196 515 708 197 223 187 217 557 187 774 182 213 636 182 849
47427 34 729 0 34 729 195 034 2 132 197 166 157 511 2 132 159 643 72 252 0 72 252
50104 30 479 466 0 30 479 466 296 377 0 296 377 136 019 0 136 019 30 639 824 0 30 639 824
50121 9 731 0 9 731 52 578 0 52 578 62 203 0 62 203 106 0 106
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 547 223 0 1 547 223 0 0 0 444 631 0 444 631 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 811 811 0 72 72 0 35 35 0 848 848
60302 40 556 0 40 556 582 0 582 0 0 0 41 138 0 41 138
60306 35 0 35 141 0 141 145 0 145 31 0 31
60308 581 0 581 701 0 701 826 0 826 456 0 456
60310 639 0 639 8 394 0 8 394 8 697 0 8 697 336 0 336
60312 85 424 0 85 424 54 330 0 54 330 74 517 0 74 517 65 237 0 65 237
60314 4 567 2 482 7 049 6 713 2 831 9 544 5 624 4 474 10 098 5 656 839 6 495
60323 4 021 0 4 021 1 320 0 1 320 1 535 0 1 535 3 806 0 3 806
60401 2 840 369 0 2 840 369 24 831 0 24 831 0 0 0 2 865 200 0 2 865 200
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 415 0 415 29 237 0 29 237 29 237 0 29 237 415 0 415
60901 89 294 0 89 294 0 0 0 0 0 0 89 294 0 89 294
61002 0 0 0 48 0 48 19 0 19 29 0 29
61008 954 0 954 3 148 0 3 148 527 0 527 3 575 0 3 575
61009 0 0 0 440 0 440 266 0 266 174 0 174
61010 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
61210 0 0 0 525 347 0 525 347 525 347 0 525 347 0 0 0
61403 162 244 0 162 244 8 818 0 8 818 10 746 0 10 746 160 316 0 160 316
70606 869 012 0 869 012 848 409 0 848 409 493 0 493 1 716 928 0 1 716 928
70607 90 276 0 90 276 171 957 0 171 957 84 469 0 84 469 177 764 0 177 764
70608 5 519 284 0 5 519 284 3 974 350 0 3 974 350 0 0 0 9 493 634 0 9 493 634
70610 20 0 20 47 0 47 20 0 20 47 0 47
70611 186 674 0 186 674 34 187 0 34 187 0 0 0 220 861 0 220 861
Итого по активу (баланс) 125 778 793 29 308 702 155 087 495 23 032 034 344 932 894 918 23 964 929 262 23 074 217 664 930 395 050 24 004 612 714 83 595 473 31 808 570 115 404 043
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 446 688 0 3 446 688 0 0 0 374 648 0 374 648 3 821 336 0 3 821 336
30109 827 648 24 770 102 25 597 750 1 485 470 912 48 262 468 1 533 733 380 1 485 391 656 39 630 752 1 525 022 408 748 392 16 138 386 16 886 778
30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
30411 97 404 904 3 443 923 100 848 827 10 519 258 720 131 089 647 10 650 348 367 10 486 339 871 131 505 892 10 617 845 763 64 486 055 3 860 168 68 346 223
30412 39 613 144 263 183 876 1 035 429 483 415 1 518 844 1 054 248 462 053 1 516 301 58 432 122 901 181 333
30414 6 386 478 412 016 6 798 494 19 171 606 209 52 636 625 19 224 242 834 19 165 739 275 53 633 556 19 219 372 831 519 544 1 408 947 1 928 491
30415 38 129 45 674 83 803 104 000 4 247 108 247 192 000 3 478 195 478 126 129 44 905 171 034
30603 309 593 1 309 594 102 015 643 2 425 231 104 440 874 105 726 086 2 566 123 108 292 209 4 020 036 140 893 4 160 929
40502 0 0 0 4 009 480 0 4 009 480 4 009 480 0 4 009 480 0 0 0
40701 3 447 978 389 191 3 837 169 262 206 336 1 024 546 263 230 882 259 510 774 797 521 260 308 295 752 416 162 166 914 582
40702 7 144 0 7 144 5 683 0 5 683 9 719 0 9 719 11 180 0 11 180
40703 0 0 0 3 0 3 10 0 10 7 0 7
40807 36 76 903 76 939 83 001 19 008 102 009 83 010 5 175 88 185 45 63 070 63 115
47403 0 0 0 183 580 601 173 847 296 357 427 897 183 580 601 173 847 296 357 427 897 0 0 0
47407 0 0 0 184 032 168 174 083 658 358 115 826 184 032 168 174 083 658 358 115 826 0 0 0
47416 29 662 20 338 50 000 2 058 100 191 643 2 249 743 2 028 698 171 305 2 200 003 260 0 260
47422 165 494 0 165 494 23 343 2 987 26 330 27 143 2 987 30 130 169 294 0 169 294
47425 5 217 0 5 217 4 097 0 4 097 3 061 0 3 061 4 181 0 4 181
50120 41 536 0 41 536 35 729 0 35 729 114 187 0 114 187 119 994 0 119 994
60301 3 431 0 3 431 39 726 0 39 726 74 337 0 74 337 38 042 0 38 042
60305 109 0 109 44 971 0 44 971 67 021 0 67 021 22 159 0 22 159
60307 0 0 0 16 0 16 29 0 29 13 0 13
60309 5 886 0 5 886 17 238 0 17 238 11 352 0 11 352 0 0 0
60311 61 379 0 61 379 8 476 0 8 476 9 130 0 9 130 62 033 0 62 033
60313 0 253 253 0 197 197 3 423 481 3 904 3 423 537 3 960
60320 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000
60322 105 0 105 403 0 403 412 0 412 114 0 114
60324 5 488 0 5 488 243 0 243 0 0 0 5 245 0 5 245
60348 4 182 0 4 182 0 0 0 0 0 0 4 182 0 4 182
60601 228 493 0 228 493 0 0 0 8 001 0 8 001 236 494 0 236 494
60903 7 736 0 7 736 0 0 0 735 0 735 8 471 0 8 471
70601 2 899 395 0 2 899 395 86 0 86 1 072 137 0 1 072 137 3 971 446 0 3 971 446
70602 166 790 0 166 790 110 944 0 110 944 110 347 0 110 347 166 193 0 166 193
70603 5 519 274 0 5 519 274 0 0 0 4 229 885 0 4 229 885 9 749 159 0 9 749 159
70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
70801 3 374 648 0 3 374 648 3 374 648 0 3 374 648 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 125 784 831 29 302 664 155 087 495 31 919 126 205 584 070 968 32 503 197 173 31 886 803 444 576 710 277 32 463 513 721 93 462 070 21 941 973 115 404 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 134 710 0 134 710 2 631 0 2 631 2 629 0 2 629 134 712 0 134 712
90902 200 253 0 200 253 51 0 51 49 0 49 200 255 0 200 255
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 48 740 0 48 740 0 0 0 0 0 0 48 740 0 48 740
91803 905 0 905 1 690 0 1 690 0 0 0 2 595 0 2 595
99998 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 397 371 0 397 371 4 372 0 4 372 2 678 0 2 678 399 065 0 399 065
Пассив
91507 12 762 0 12 762 0 0 0 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 384 609 0 384 609 2 678 0 2 678 4 372 0 4 372 386 303 0 386 303
Итого по пассиву (баланс) 397 371 0 397 371 2 678 0 2 678 4 372 0 4 372 399 065 0 399 065
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 183 624 672 0 183 624 672 173 788 812 0 173 788 812 9 835 860 0 9 835 860
93302 0 0 0 451 567 0 451 567 451 567 0 451 567 0 0 0
93303 0 0 0 451 567 0 451 567 451 567 0 451 567 0 0 0
93801 0 0 0 846 026 0 846 026 818 906 0 818 906 27 120 0 27 120
Итого по активу (баланс) 0 0 0 185 373 832 0 185 373 832 175 510 852 0 175 510 852 9 862 980 0 9 862 980
Пассив
96001 0 0 0 0 174 844 079 174 844 079 0 184 707 059 184 707 059 0 9 862 980 9 862 980
96503 0 0 0 451 567 0 451 567 451 567 0 451 567 0 0 0
96801 0 0 0 760 422 0 760 422 760 422 0 760 422 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 211 989 174 844 079 176 056 068 1 211 989 184 707 059 185 919 048 0 9 862 980 9 862 980
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10 547 570 067,0000 0 0 533 713 615,0000 0 0 275 902 000,0000 0 0 10 805 381 682,0000
98010 0 0 69 900 285 410 020,9959 0 0 2 390 646 289 980,9618 0 0 15 784 780 970,0792 0 0 72 275 146 919 031,8785
98020 0 0 0,0000 0 0 933 560 180,0000 0 0 933 560 180,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 69 910 832 980 087,9959 0 0 2 392 113 563 775,9618 0 0 16 994 243 150,0792 0 0 72 285 952 300 713,8785
Пассив
98040 0 0 49 810 553 018,7398 0 0 1 137 662 971 691,0000 0 0 1 171 575 827 879,0000 0 0 83 723 409 206,7398
98050 0 0 63 725 839,0000 0 0 445 857,0000 0 0 111 672,0000 0 0 63 391 654,0000
98055 0 0 1 554 119 650,1241 0 0 3 122 507,0000 0 0 479 576,0000 0 0 1 551 476 719,1241
98060 0 0 64 851 416 126 118,1107 0 0 1 556 831 921 446,6903 0 0 3 868 575 823 720,8377 0 0 67 163 160 028 392,2581
98070 0 0 5 005 468 993 021,8014 0 0 1 518 326 718 703,5743 0 0 1 547 419 425 069,3095 0 0 5 034 561 699 387,5366
98080 0 0 1 320 336 961,2199 0 0 2 601 159 827 399,1179 0 0 2 601 540 258 881,1179 0 0 1 700 768 443,2199
98090 0 0 1 199 125 479,0000 0 0 700 947 096,0000 0 0 693 348 528,0000 0 0 1 191 526 911,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 69 910 832 980 087,9959 0 0 6 814 685 954 700,3825 0 0 9 189 805 275 326,2651 0 0 72 285 952 300 713,8785
Страница была полезной?