• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 827 262 7 089 313 6 319 2 449 6 2 455 4 691 262 4 953
30106 27 690 640 0 27 690 640 22 227 533 439 0 22 227 533 439 22 254 994 482 0 22 254 994 482 229 597 0 229 597
30110 3 700 414 105 3 700 519 585 406 202 13 585 406 215 540 804 145 14 540 804 159 48 302 471 104 48 302 575
30114 0 30 476 646 30 476 646 1 606 533 246 098 043 247 704 576 1 606 533 247 360 286 248 966 819 0 29 214 403 29 214 403
30424 2 324 0 2 324 19 461 0 19 461 18 941 0 18 941 2 844 0 2 844
30426 0 0 0 52 041 049 324 654 199 376 695 248 52 041 049 324 654 199 376 695 248 0 0 0
30602 97 0 97 908 308 0 908 308 908 333 0 908 333 72 0 72
31902 0 0 0 621 000 000 0 621 000 000 621 000 000 0 621 000 000 0 0 0
31903 45 000 000 0 45 000 000 165 000 000 0 165 000 000 175 000 000 0 175 000 000 35 000 000 0 35 000 000
47404 0 98 821 98 821 18 899 31 359 50 258 18 899 40 025 58 924 0 90 155 90 155
47408 0 0 0 19 034 19 372 38 406 19 034 19 372 38 406 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 253 1 253 0 1 253 1 253 0 0 0
47423 181 691 466 182 157 178 295 576 178 871 187 071 557 187 628 172 915 485 173 400
47427 56 826 0 56 826 230 062 1 702 231 764 252 159 1 702 253 861 34 729 0 34 729
50104 29 898 313 0 29 898 313 889 336 0 889 336 308 183 0 308 183 30 479 466 0 30 479 466
50121 81 576 0 81 576 64 172 0 64 172 136 017 0 136 017 9 731 0 9 731
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 547 223 0 1 547 223 0 0 0 0 0 0 1 547 223 0 1 547 223
60204 0 808 808 0 20 20 0 17 17 0 811 811
60302 39 878 0 39 878 678 0 678 0 0 0 40 556 0 40 556
60306 163 0 163 82 0 82 210 0 210 35 0 35
60308 185 0 185 794 0 794 398 0 398 581 0 581
60310 543 0 543 4 318 0 4 318 4 222 0 4 222 639 0 639
60312 73 898 0 73 898 47 217 0 47 217 35 691 0 35 691 85 424 0 85 424
60314 3 083 1 419 4 502 8 503 24 991 33 494 7 019 23 928 30 947 4 567 2 482 7 049
60323 7 283 0 7 283 1 684 0 1 684 4 946 0 4 946 4 021 0 4 021
60401 2 834 641 0 2 834 641 5 728 0 5 728 0 0 0 2 840 369 0 2 840 369
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 415 0 415 6 660 0 6 660 6 660 0 6 660 415 0 415
60901 89 294 0 89 294 0 0 0 0 0 0 89 294 0 89 294
61002 15 0 15 8 0 8 23 0 23 0 0 0
61008 919 0 919 857 0 857 822 0 822 954 0 954
61009 0 0 0 469 0 469 469 0 469 0 0 0
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61209 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 25 578 0 25 578 25 578 0 25 578 0 0 0
61403 162 066 0 162 066 9 642 0 9 642 9 464 0 9 464 162 244 0 162 244
70606 738 938 0 738 938 130 159 0 130 159 85 0 85 869 012 0 869 012
70607 894 0 894 131 490 0 131 490 42 108 0 42 108 90 276 0 90 276
70608 4 077 701 0 4 077 701 1 441 583 0 1 441 583 0 0 0 5 519 284 0 5 519 284
70610 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
70611 165 724 0 165 724 20 950 0 20 950 0 0 0 186 674 0 186 674
Итого по активу (баланс) 116 462 280 30 578 527 147 040 807 23 656 751 506 570 831 534 24 227 583 040 23 647 434 993 572 101 359 24 219 536 352 125 778 793 29 308 702 155 087 495
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 446 688 0 3 446 688 0 0 0 0 0 0 3 446 688 0 3 446 688
30109 1 038 708 26 582 507 27 621 215 1 246 134 465 35 191 202 1 281 325 667 1 245 923 405 33 378 797 1 279 302 202 827 648 24 770 102 25 597 750
30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
30411 88 127 708 3 111 942 91 239 650 10 798 265 803 59 408 523 10 857 674 326 10 807 542 999 59 740 504 10 867 283 503 97 404 904 3 443 923 100 848 827
30412 7 031 113 430 120 461 1 298 176 215 415 1 513 591 1 330 758 246 248 1 577 006 39 613 144 263 183 876
30414 2 750 892 227 192 2 978 084 20 305 993 572 3 508 348 20 309 501 920 20 309 629 158 3 693 172 20 313 322 330 6 386 478 412 016 6 798 494
30415 59 129 42 692 101 821 162 000 1 049 163 049 141 000 4 031 145 031 38 129 45 674 83 803
30603 5 634 723 185 250 5 819 973 34 577 259 10 729 672 45 306 931 29 252 129 10 544 423 39 796 552 309 593 1 309 594
40701 3 482 202 215 775 3 697 977 142 531 128 3 896 786 146 427 914 142 496 904 4 070 202 146 567 106 3 447 978 389 191 3 837 169
40702 5 702 0 5 702 9 637 0 9 637 11 079 0 11 079 7 144 0 7 144
40807 16 94 847 94 863 79 122 21 193 100 315 79 142 3 249 82 391 36 76 903 76 939
47403 0 0 0 18 896 18 933 37 829 18 896 18 933 37 829 0 0 0
47407 0 0 0 19 371 19 068 38 439 19 371 19 068 38 439 0 0 0
47416 128 051 0 128 051 802 519 7 169 809 688 704 130 27 507 731 637 29 662 20 338 50 000
47422 165 539 0 165 539 20 938 3 010 23 948 20 893 3 010 23 903 165 494 0 165 494
47425 3 742 0 3 742 979 0 979 2 454 0 2 454 5 217 0 5 217
50120 0 0 0 32 821 0 32 821 74 357 0 74 357 41 536 0 41 536
60301 3 044 0 3 044 37 784 0 37 784 38 171 0 38 171 3 431 0 3 431
60305 76 0 76 63 796 0 63 796 63 829 0 63 829 109 0 109
60307 1 0 1 8 0 8 7 0 7 0 0 0
60309 3 747 0 3 747 3 850 0 3 850 5 989 0 5 989 5 886 0 5 886
60311 62 125 0 62 125 10 361 0 10 361 9 615 0 9 615 61 379 0 61 379
60313 57 20 514 20 571 153 23 439 23 592 96 3 178 3 274 0 253 253
60322 0 0 0 212 0 212 317 0 317 105 0 105
60324 5 753 0 5 753 265 0 265 0 0 0 5 488 0 5 488
60348 4 182 0 4 182 0 0 0 0 0 0 4 182 0 4 182
60601 220 565 0 220 565 0 0 0 7 928 0 7 928 228 493 0 228 493
60903 7 001 0 7 001 0 0 0 735 0 735 7 736 0 7 736
70601 2 289 117 0 2 289 117 62 0 62 610 340 0 610 340 2 899 395 0 2 899 395
70602 190 788 0 190 788 145 303 0 145 303 121 305 0 121 305 166 790 0 166 790
70603 4 077 628 0 4 077 628 0 0 0 1 441 646 0 1 441 646 5 519 274 0 5 519 274
70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
70801 3 374 648 0 3 374 648 0 0 0 0 0 0 3 374 648 0 3 374 648
Итого по пассиву (баланс) 116 446 658 30 594 149 147 040 807 32 530 208 480 113 043 807 32 643 252 287 32 539 546 653 111 752 322 32 651 298 975 125 784 831 29 302 664 155 087 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 52 0 52 137 665 0 137 665 3 007 0 3 007 134 710 0 134 710
90902 334 901 0 334 901 83 0 83 134 731 0 134 731 200 253 0 200 253
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 48 740 0 48 740 0 0 0 0 0 0 48 740 0 48 740
91803 905 0 905 0 0 0 0 0 0 905 0 905
99998 16 164 0 16 164 0 0 0 3 402 0 3 402 12 762 0 12 762
Итого по активу (баланс) 400 763 0 400 763 137 748 0 137 748 141 140 0 141 140 397 371 0 397 371
Пассив
91507 16 164 0 16 164 3 402 0 3 402 0 0 0 12 762 0 12 762
99999 384 599 0 384 599 3 081 0 3 081 3 091 0 3 091 384 609 0 384 609
Итого по пассиву (баланс) 400 763 0 400 763 6 483 0 6 483 3 091 0 3 091 397 371 0 397 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 19 035 135 19 170 19 035 135 19 170 0 0 0
93801 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 19 126 135 19 261 19 126 135 19 261 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 108 19 098 19 206 108 19 098 19 206 0 0 0
96801 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 166 19 098 19 264 166 19 098 19 264 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10 272 745 768,0000 0 0 333 450 000,0000 0 0 58 625 701,0000 0 0 10 547 570 067,0000
98010 0 0 22 525 793 928 407,6995 0 0 47 377 471 172 966,7742 0 0 2 979 691 353,4778 0 0 69 900 285 410 020,9959
98020 0 0 0,0000 0 0 275 738 378,2833 0 0 275 738 378,2833 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 22 536 066 674 175,6995 0 0 47 378 080 361 345,0575 0 0 3 314 055 432,7611 0 0 69 910 832 980 087,9959
Пассив
98040 0 0 33 840 690 235,7398 0 0 966 014 134 031,0000 0 0 981 983 996 814,0000 0 0 49 810 553 018,7398
98050 0 0 63 059 954,0000 0 0 25 000,0000 0 0 690 885,0000 0 0 63 725 839,0000
98055 0 0 1 553 448 909,1241 0 0 607 720,0000 0 0 1 278 461,0000 0 0 1 554 119 650,1241
98060 0 0 17 607 776 322 707,9005 0 0 1 320 059 356 343,6985 0 0 48 563 699 159 753,9087 0 0 64 851 416 126 118,1107
98070 0 0 4 890 665 331 859,0671 0 0 1 241 164 658 950,0257 0 0 1 355 968 320 112,7600 0 0 5 005 468 993 021,8014
98080 0 0 1 236 848 051,8680 0 0 45 154 014 878 609,2166 0 0 45 154 098 367 518,5685 0 0 1 320 336 961,2199
98090 0 0 930 972 458,0000 0 0 378 017 002,4778 0 0 646 170 023,4778 0 0 1 199 125 479,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 22 536 066 674 175,6995 0 0 48 681 631 677 656,4186 0 0 96 056 397 983 568,7150 0 0 69 910 832 980 087,9959
Страница была полезной?