Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 612	257	1 869	7 188	9	7 197	5 773	9	5 782	3 027	257	3 284
30106	758 104	0	758 104	21 487 810 017	0	21 487 810 017	21 444 985 818	0	21 444 985 818	43 582 303	0	43 582 303
30110	38 224 345	130	38 224 475	708 529 586	5	708 529 591	736 324 371	12	736 324 383	10 429 560	123	10 429 683
30114	0	8 737 102	8 737 102	571 231	83 979 312	84 550 543	571 231	69 607 010	70 178 241	0	23 109 404	23 109 404
30218	0	0	0	22 489	364	22 853	22 489	364	22 853	0	0	0
30407	0	0	0	3 212 992 835	157 201	3 213 150 036	3 212 992 835	157 201	3 213 150 036	0	0	0
30602	13 852	0	13 852	3 205 641	0	3 205 641	3 219 405	0	3 219 405	88	0	88
31902	0	0	0	333 000 000	0	333 000 000	333 000 000	0	333 000 000	0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000	66 000 000	0	66 000 000	96 000 000	0	96 000 000	0	0	0
47404	2 185	115 375	117 560	4 000	3 034	7 034	4 867	5 574	10 441	1 318	112 835	114 153
47408	0	0	0	513 865	6 067	519 932	513 865	6 067	519 932	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 069	1 069	0	1 069	1 069	0	0	0
47423	179 799	413	180 212	218 123	332	218 455	202 600	419	203 019	195 322	326	195 648
47427	53 117	0	53 117	158 303	581	158 884	163 403	581	163 984	48 017	0	48 017
50104	34 464 081	0	34 464 081	243 738	0	243 738	3 732 362	0	3 732 362	30 975 457	0	30 975 457
50121	38 360	0	38 360	91 495	0	91 495	71 980	0	71 980	57 875	0	57 875
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 547 223	0	1 547 223	0	0	0	0	0	0	1 547 223	0	1 547 223
60204	0	796	796	0	29	29	0	28	28	0	797	797
60302	127 115	0	127 115	684	0	684	3 911	0	3 911	123 888	0	123 888
60306	38	0	38	273	0	273	247	0	247	64	0	64
60308	455	0	455	824	0	824	1 235	0	1 235	44	0	44
60310	12 670	0	12 670	67 827	0	67 827	76 450	0	76 450	4 047	0	4 047
60312	155 620	0	155 620	144 111	0	144 111	246 689	0	246 689	53 042	0	53 042
60314	5 564	5 930	11 494	12 082	9 511	21 593	17 646	14 464	32 110	0	977	977
60323	26 293	0	26 293	2 949	0	2 949	27 679	0	27 679	1 563	0	1 563
60401	2 690 282	0	2 690 282	116 214	0	116 214	354	0	354	2 806 142	0	2 806 142
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	0	0	0	116 604	0	116 604	116 604	0	116 604	0	0	0
60901	88 904	0	88 904	390	0	390	0	0	0	89 294	0	89 294
61002	5	0	5	30	0	30	35	0	35	0	0	0
61008	2 775	0	2 775	7 462	0	7 462	9 337	0	9 337	900	0	900
61009	1 156	0	1 156	2 700	0	2 700	3 764	0	3 764	92	0	92
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61210	0	0	0	3 662 268	0	3 662 268	3 662 268	0	3 662 268	0	0	0
61403	107 001	0	107 001	64 424	0	64 424	15 460	0	15 460	155 965	0	155 965
70606	2 487 254	0	2 487 254	526 630	0	526 630	1 338	0	1 338	3 012 546	0	3 012 546
70607	158 536	0	158 536	70 404	0	70 404	61 324	0	61 324	167 616	0	167 616
70608	5 070 933	0	5 070 933	1 271 877	0	1 271 877	0	0	0	6 342 810	0	6 342 810
70610	1 018	0	1 018	73	0	73	0	0	0	1 091	0	1 091
70611	484 769	0	484 769	8 847	0	8 847	0	0	0	493 616	0	493 616
Итого по активу (баланс)	116 803 755	8 860 003	125 663 758	25 819 445 544	84 157 514	25 903 603 058	25 836 055 700	69 792 798	25 905 848 498	100 193 599	23 224 719	123 418 318
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	127	415 048	415 175	2 830 798	415 460	3 246 258	3 180 900	2 842	3 183 742	350 229	2 430	352 659
30126	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
30401	59 445 165	8 283 468	67 728 633	12 548 503 300	34 514 663	12 583 017 963	12 562 132 346	48 930 666	12 611 063 012	73 074 211	22 699 471	95 773 682
30403	0	0	0	7 282 270 709	1 898 130	7 284 168 839	7 282 270 709	1 898 130	7 284 168 839	0	0	0
30405	0	0	0	13 970 862 404	0	13 970 862 404	13 970 862 404	0	13 970 862 404	0	0	0
30603	1 655 976	416	1 656 392	48 642 857	3 320 782	51 963 639	50 961 312	3 745 558	54 706 870	3 974 431	425 192	4 399 623
40701	38 556 213	87 789	38 644 002	105 449 659	50 181	105 499 840	70 386 924	47 030	70 433 954	3 493 478	84 638	3 578 116
40702	5 693	0	5 693	1 807	0	1 807	2 155	0	2 155	6 041	0	6 041
40807	32	62 595	62 627	19 567	63 620	83 187	19 570	1 186	20 756	35	161	196
47407	0	0	0	519 736	186	519 922	519 736	186	519 922	0	0	0
47416	41	0	41	6 017 780	21 073	6 038 853	6 024 328	28 574	6 052 902	6 589	7 501	14 090
47422	167 406	0	167 406	627 476	1 823	629 299	604 259	3 396	607 655	144 189	1 573	145 762
47425	3 649	0	3 649	713	0	713	8 171	0	8 171	11 107	0	11 107
50120	157 113	0	157 113	59 282	0	59 282	68 362	0	68 362	166 193	0	166 193
60301	3 546	0	3 546	33 125	0	33 125	45 877	0	45 877	16 298	0	16 298
60305	160	0	160	75 288	0	75 288	75 414	0	75 414	286	0	286
60307	4	0	4	218	0	218	214	0	214	0	0	0
60309	44 192	0	44 192	51 944	0	51 944	151 478	0	151 478	143 726	0	143 726
60311	48 663	0	48 663	20 503	0	20 503	40 680	0	40 680	68 840	0	68 840
60313	0	2 947	2 947	0	884	884	0	4 476	4 476	0	6 539	6 539
60322	93	0	93	634	0	634	541	0	541	0	0	0
60324	3 428	0	3 428	0	0	0	6 478	0	6 478	9 906	0	9 906
60348	2 590	0	2 590	0	0	0	158 984	0	158 984	161 574	0	161 574
60601	182 186	0	182 186	29	0	29	7 394	0	7 394	189 551	0	189 551
60903	3 329	0	3 329	0	0	0	731	0	731	4 060	0	4 060
70601	5 946 425	0	5 946 425	241	0	241	547 027	0	547 027	6 493 211	0	6 493 211
70602	708 965	0	708 965	74 022	0	74 022	93 537	0	93 537	728 480	0	728 480
70603	5 071 956	0	5 071 956	0	0	0	1 271 849	0	1 271 849	6 343 805	0	6 343 805
70605	61	0	61	0	0	0	32	0	32	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	116 811 495	8 852 263	125 663 758	33 966 062 094	40 286 802	34 006 348 896	33 949 441 412	54 662 044	34 004 103 456	100 190 813	23 227 505	123 418 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	7 293	0	7 293	4 656	0	4 656	2 637	0	2 637
90902	334 734	0	334 734	6 962	0	6 962	2 815	0	2 815	338 881	0	338 881
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	60 406	0	60 406	48	0	48	0	0	0	60 454	0	60 454
91803	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
99998	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164
Итого по активу (баланс)	411 936	0	411 936	14 303	0	14 303	7 471	0	7 471	418 768	0	418 768
Пассив
91507	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164
99999	395 772	0	395 772	6 152	0	6 152	12 984	0	12 984	402 604	0	402 604
Итого по пассиву (баланс)	411 936	0	411 936	6 152	0	6 152	12 984	0	12 984	418 768	0	418 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 241	4 241	0	4 241	4 241	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	4 241	4 243	2	4 241	4 243	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 237	0	4 237	4 237	0	4 237	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 481 400 876,0000	0	0	496 359 213,0000	0	0	184 314 000,0000	0	0	9 793 446 089,0000
98010	0	0	17 789 021 228 758,3923	0	0	371 346 481 335,6478	0	0	49 543 672 695,2156	0	0	18 110 824 037 398,8245
98020	0	0	184 024,0000	0	0	5 740 571,3670	0	0	5 924 595,3670	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 798 502 813 658,3923	0	0	371 848 581 120,0148	0	0	49 733 911 290,5826	0	0	18 120 617 483 487,8245
Пассив
98040	0	0	5 442 182 991,4089	0	0	21 024 012 331,0000	0	0	33 306 380 774,0125	0	0	17 724 551 434,4214
98050	0	0	67 714 521,0000	0	0	3 716 839,0000	0	0	36 136,0000	0	0	64 033 818,0000
98055	0	0	1 484 598 470,0000	0	0	609 763 275,0000	0	0	2 128 583 935,1241	0	0	3 003 419 130,1241
98060	0	0	13 014 169 134 638,5734	0	0	4 644 287 238 012,1750	0	0	5 096 670 100 042,7482	0	0	13 466 551 996 669,1466
98070	0	0	4 774 782 491 663,8499	0	0	1 387 687 611 266,6464	0	0	1 243 478 413 522,6059	0	0	4 630 573 293 919,8094
98080	0	0	1 689 434 969,5601	0	0	813 503 036 299,0000	0	0	813 527 284 018,7629	0	0	1 713 682 689,3230
98090	0	0	867 256 404,0000	0	0	9 100 836 156,0000	0	0	9 220 085 579,0000	0	0	986 505 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 798 502 813 658,3923	0	0	6 876 216 214 178,8214	0	0	7 198 330 884 008,2536	0	0	18 120 617 483 487,8245

Страница была полезной?