Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 878	258	3 136	7 062	8	7 070	4 245	5	4 250	5 695	261	5 956
30106	551 534	0	551 534	22 440 217 541	0	22 440 217 541	22 440 533 790	0	22 440 533 790	235 285	0	235 285
30110	11 739 187	75	11 739 262	671 654 739	3	671 654 742	656 850 068	14	656 850 082	26 543 858	64	26 543 922
30114	50 371	2 646 243	2 696 614	1 684 359	90 871 733	92 556 092	1 734 730	89 954 906	91 689 636	0	3 563 070	3 563 070
30407	0	0	0	2 652 353 772	7 729 688	2 660 083 460	2 652 353 772	7 729 688	2 660 083 460	0	0	0
30602	480	0	480	7 565 684	0	7 565 684	7 546 529	0	7 546 529	19 635	0	19 635
31902	0	0	0	202 000 000	0	202 000 000	189 000 000	0	189 000 000	13 000 000	0	13 000 000
31903	0	0	0	34 500 000	0	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000	0	0	0
47404	534	115 889	116 423	65 650	60 841	126 491	66 150	59 614	125 764	34	117 116	117 150
47408	0	0	0	257 930	67 112	325 042	257 930	67 112	325 042	0	0	0
47417	0	533	533	0	33 815	33 815	0	33 814	33 814	0	534	534
47423	161 582	397	161 979	211 285	503	211 788	190 437	404	190 841	182 430	496	182 926
47427	28 619	0	28 619	108 775	455	109 230	96 704	455	97 159	40 690	0	40 690
50104	47 064 896	0	47 064 896	1 204 732	0	1 204 732	6 957 849	0	6 957 849	41 311 779	0	41 311 779
50121	24 917	0	24 917	100 347	0	100 347	113 587	0	113 587	11 677	0	11 677
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 547 223	0	1 547 223	0	0	0	0	0	0	1 547 223	0	1 547 223
60204	0	796	796	0	25	25	0	15	15	0	806	806
60302	54 285	0	54 285	72 776	0	72 776	501	0	501	126 560	0	126 560
60306	215	0	215	108	0	108	287	0	287	36	0	36
60308	803	0	803	1 509	0	1 509	1 185	0	1 185	1 127	0	1 127
60310	5 356	0	5 356	13 242	0	13 242	9 372	0	9 372	9 226	0	9 226
60312	178 551	0	178 551	59 694	0	59 694	62 613	0	62 613	175 632	0	175 632
60314	4 295	7 585	11 880	13 314	643	13 957	12 045	401	12 446	5 564	7 827	13 391
60323	24 574	0	24 574	3 940	0	3 940	2 459	0	2 459	26 055	0	26 055
60401	2 436 719	0	2 436 719	4 666	0	4 666	822	0	822	2 440 563	0	2 440 563
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	195 872	0	195 872	16 971	0	16 971	4 667	0	4 667	208 176	0	208 176
60901	88 904	0	88 904	0	0	0	0	0	0	88 904	0	88 904
61002	10	0	10	116	0	116	35	0	35	91	0	91
61008	1 736	0	1 736	2 176	0	2 176	2 263	0	2 263	1 649	0	1 649
61009	385	0	385	1 738	0	1 738	1 445	0	1 445	678	0	678
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61210	0	0	0	6 948 066	0	6 948 066	6 948 066	0	6 948 066	0	0	0
61403	109 666	0	109 666	7 690	0	7 690	9 837	0	9 837	107 519	0	107 519
70606	1 796 492	0	1 796 492	537 894	0	537 894	82	0	82	2 334 304	0	2 334 304
70607	340 521	0	340 521	239 462	0	239 462	430 374	0	430 374	149 609	0	149 609
70608	3 750 408	0	3 750 408	745 470	0	745 470	0	0	0	4 495 878	0	4 495 878
70610	1 125	0	1 125	0	0	0	111	0	111	1 014	0	1 014
70611	438 905	0	438 905	112 819	0	112 819	72 252	0	72 252	479 472	0	479 472
Итого по активу (баланс)	70 701 732	2 771 776	73 473 508	26 020 714 378	98 764 826	26 119 479 204	25 997 765 054	97 846 428	26 095 611 482	93 651 056	3 690 174	97 341 230
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	130	117 341	117 471	14 022 130	791 056	14 813 186	14 027 131	729 199	14 756 330	5 131	55 484	60 615
30126	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30401	50 846 519	2 498 684	53 345 203	11 672 149 338	71 470 487	11 743 619 825	11 668 050 334	72 324 234	11 740 374 568	46 747 515	3 352 431	50 099 946
30403	0	0	0	6 799 661 094	17 647 917	6 817 309 011	6 799 661 094	17 647 917	6 817 309 011	0	0	0
30405	0	0	0	15 645 993 844	0	15 645 993 844	15 645 993 844	0	15 645 993 844	0	0	0
30603	156 064	2 908	158 972	89 321 681	5 315 638	94 637 319	90 064 729	5 312 833	95 377 562	899 112	103	899 215
40701	4 831 225	111 652	4 942 877	156 097 264	442 077	156 539 341	181 277 957	480 870	181 758 827	30 011 918	150 445	30 162 363
40702	3 953	0	3 953	1 162	0	1 162	1 800	0	1 800	4 591	0	4 591
40807	92	36 677	36 769	155 645	93 771	249 416	155 752	177 797	333 549	199	120 703	120 902
47407	0	0	0	270 348	54 914	325 262	270 348	54 914	325 262	0	0	0
47416	36	0	36	770 899	12 796	783 695	774 236	12 796	787 032	3 373	0	3 373
47422	157 305	0	157 305	630 535	7 602	638 137	637 541	7 602	645 143	164 311	0	164 311
47425	4 404	0	4 404	16 760	0	16 760	18 167	0	18 167	5 811	0	5 811
50120	489 942	0	489 942	418 194	0	418 194	87 254	0	87 254	159 002	0	159 002
60301	49 973	0	49 973	235 641	0	235 641	199 068	0	199 068	13 400	0	13 400
60305	19 409	0	19 409	51 394	0	51 394	55 553	0	55 553	23 568	0	23 568
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	5 290	0	5 290	32 695	0	32 695	27 405	0	27 405
60311	52 602	0	52 602	17 055	0	17 055	8 975	0	8 975	44 522	0	44 522
60313	95	39	134	95	112	207	0	1 186	1 186	0	1 113	1 113
60322	160	0	160	161	0	161	626	0	626	625	0	625
60324	267	0	267	0	0	0	4 873	0	4 873	5 140	0	5 140
60348	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
60601	171 576	0	171 576	393	0	393	7 119	0	7 119	178 302	0	178 302
60903	1 864	0	1 864	0	0	0	733	0	733	2 597	0	2 597
70601	4 817 713	0	4 817 713	1 065	0	1 065	572 326	0	572 326	5 388 974	0	5 388 974
70602	544 678	0	544 678	125 767	0	125 767	252 555	0	252 555	671 466	0	671 466
70603	3 751 117	0	3 751 117	0	0	0	745 791	0	745 791	4 496 908	0	4 496 908
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	70 706 207	2 767 301	73 473 508	34 379 945 796	95 836 370	34 475 782 166	34 402 900 540	96 749 348	34 499 649 888	93 660 951	3 680 279	97 341 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
90902	509 869	0	509 869	39	0	39	174 990	0	174 990	334 918	0	334 918
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
99998	15 428	0	15 428	0	0	0	0	0	0	15 428	0	15 428
Итого по активу (баланс)	525 929	0	525 929	2 735	0	2 735	177 686	0	177 686	350 978	0	350 978
Пассив
91507	15 428	0	15 428	0	0	0	0	0	0	15 428	0	15 428
99999	510 501	0	510 501	177 686	0	177 686	2 735	0	2 735	335 550	0	335 550
Итого по пассиву (баланс)	525 929	0	525 929	177 686	0	177 686	2 735	0	2 735	350 978	0	350 978
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	54 750	5 839	60 589	54 750	5 839	60 589	0	0	0
93801	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 072	5 839	60 911	55 072	5 839	60 911	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 801	55 040	60 841	5 801	55 040	60 841	0	0	0
96801	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 083	55 040	61 123	6 083	55 040	61 123	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 369 815 027,0000	0	0	320 410 000,0000	0	0	81 700 000,0000	0	0	9 608 525 027,0000
98010	0	0	5 226 874 175 486,9417	0	0	2 208 381 368 998,5861	0	0	1 088 798 311 134,4362	0	0	6 346 457 233 351,0916
98020	0	0	3 279 978,0000	0	0	453 054 193 959,0000	0	0	451 223 859 678,0000	0	0	1 833 614 259,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 236 247 270 491,9417	0	0	2 661 755 972 957,5861	0	0	1 540 103 870 812,4362	0	0	6 357 899 372 637,0916
Пассив
98040	0	0	6 888 454 001,6353	0	0	2 284 247 702,0000	0	0	628 228 524,7736	0	0	5 232 434 824,4089
98050	0	0	79 552 857,0000	0	0	6 377 544,0000	0	0	890 495,0000	0	0	74 065 808,0000
98055	0	0	1 483 877 770,0000	0	0	114 252,0000	0	0	835 585,0000	0	0	1 484 599 103,0000
98060	0	0	1 741 689 936 401,8975	0	0	1 249 321 836 538,3029	0	0	1 249 211 572 299,3414	0	0	1 741 579 672 162,9360
98070	0	0	3 483 651 430 090,8488	0	0	1 389 639 286 619,2318	0	0	2 513 020 384 906,5696	0	0	4 607 032 528 378,1866
98080	0	0	1 588 485 756,5601	0	0	1 094 425 784 409,0936	0	0	1 094 437 607 326,0936	0	0	1 600 308 673,5601
98090	0	0	865 533 614,0000	0	0	189 743 266 820,6212	0	0	189 773 496 893,6212	0	0	895 763 687,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 236 247 270 491,9417	0	0	3 925 420 913 885,2495	0	0	5 047 073 016 030,3994	0	0	6 357 899 372 637,0916

Страница была полезной?