• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 057 253 5 310 7 099 14 7 113 5 299 7 5 306 6 857 260 7 117
30106 155 750 519 0 155 750 519 22 406 057 474 0 22 406 057 474 22 561 574 984 0 22 561 574 984 233 009 0 233 009
30110 29 292 547 48 29 292 595 656 276 365 2 656 276 367 665 198 056 8 665 198 064 20 370 856 42 20 370 898
30114 0 3 508 862 3 508 862 126 483 33 062 164 33 188 647 126 483 30 902 023 31 028 506 0 5 669 003 5 669 003
30407 0 0 0 2 536 877 706 3 265 632 2 540 143 338 2 536 877 706 3 265 632 2 540 143 338 0 0 0
30602 27 520 0 27 520 8 459 700 0 8 459 700 8 486 592 0 8 486 592 628 0 628
31902 0 0 0 278 500 000 0 278 500 000 278 500 000 0 278 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 63 400 000 0 63 400 000 63 400 000 0 63 400 000 0 0 0
47404 522 482 1 004 20 699 20 836 41 535 20 722 20 834 41 556 499 484 983
47408 26 737 0 26 737 7 752 331 22 349 7 774 680 7 779 068 22 349 7 801 417 0 0 0
47423 162 293 355 162 648 182 274 391 182 665 184 354 363 184 717 160 213 383 160 596
47427 33 274 0 33 274 126 837 404 127 241 120 589 404 120 993 39 522 0 39 522
50104 51 032 682 0 51 032 682 8 089 805 0 8 089 805 10 505 951 0 10 505 951 48 616 536 0 48 616 536
50121 6 811 0 6 811 52 489 0 52 489 27 640 0 27 640 31 660 0 31 660
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 520 486 0 1 520 486 26 737 0 26 737 0 0 0 1 547 223 0 1 547 223
60204 0 783 783 0 43 43 0 24 24 0 802 802
60302 89 371 0 89 371 271 0 271 17 853 0 17 853 71 789 0 71 789
60306 94 0 94 113 0 113 161 0 161 46 0 46
60308 215 0 215 1 548 0 1 548 1 124 0 1 124 639 0 639
60310 12 707 0 12 707 49 365 0 49 365 35 943 0 35 943 26 129 0 26 129
60312 372 172 0 372 172 83 980 0 83 980 171 465 0 171 465 284 687 0 284 687
60314 116 6 158 6 274 7 758 601 8 359 3 579 789 4 368 4 295 5 970 10 265
60323 24 199 0 24 199 2 243 0 2 243 1 612 0 1 612 24 830 0 24 830
60401 2 374 528 0 2 374 528 54 019 0 54 019 4 392 0 4 392 2 424 155 0 2 424 155
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 67 455 0 67 455 132 515 0 132 515 152 430 0 152 430 47 540 0 47 540
60901 1 381 0 1 381 87 523 0 87 523 0 0 0 88 904 0 88 904
61002 5 0 5 217 0 217 8 0 8 214 0 214
61008 1 868 0 1 868 679 0 679 872 0 872 1 675 0 1 675
61009 313 0 313 1 601 0 1 601 557 0 557 1 357 0 1 357
61209 0 0 0 4 403 0 4 403 4 403 0 4 403 0 0 0
61210 0 0 0 10 330 639 0 10 330 639 10 330 639 0 10 330 639 0 0 0
61403 113 562 0 113 562 8 450 0 8 450 14 367 0 14 367 107 645 0 107 645
70606 1 125 520 0 1 125 520 297 977 0 297 977 30 0 30 1 423 467 0 1 423 467
70607 344 080 0 344 080 247 357 0 247 357 193 278 0 193 278 398 159 0 398 159
70608 3 013 653 0 3 013 653 292 452 0 292 452 0 0 0 3 306 105 0 3 306 105
70610 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755
70611 376 930 0 376 930 29 706 0 29 706 0 0 0 406 636 0 406 636
Итого по активу (баланс) 245 878 061 3 516 941 249 395 002 25 977 588 815 36 372 436 26 013 961 251 26 143 740 157 34 212 433 26 177 952 590 79 726 719 5 676 944 85 403 663
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 446 688 0 3 446 688 0 0 0 0 0 0 3 446 688 0 3 446 688
30109 12 245 27 360 39 605 17 499 746 673 854 18 173 600 17 487 742 673 944 18 161 686 241 27 450 27 691
30126 22 0 22 3 0 3 0 0 0 19 0 19
30401 60 187 600 3 098 540 63 286 140 11 283 050 438 26 210 358 11 309 260 796 11 277 830 254 28 452 661 11 306 282 915 54 967 416 5 340 843 60 308 259
30403 0 0 0 6 531 348 008 8 251 658 6 539 599 666 6 531 348 008 8 251 658 6 539 599 666 0 0 0
30405 0 152 572 152 572 15 787 572 328 81 897 15 787 654 225 15 787 572 328 6 829 15 787 579 157 0 77 504 77 504
30603 158 814 591 230 158 814 821 264 670 130 198 085 264 868 215 106 151 497 197 913 106 349 410 295 958 58 296 016
40701 13 871 913 82 795 13 954 708 106 509 455 649 457 107 158 912 103 136 807 664 033 103 800 840 10 499 265 97 371 10 596 636
40702 4 166 0 4 166 5 0 5 3 171 0 3 171 7 332 0 7 332
40807 186 140 243 140 429 44 052 85 349 129 401 44 000 49 509 93 509 134 104 403 104 537
47407 0 0 0 7 753 848 20 774 7 774 622 7 753 848 20 774 7 774 622 0 0 0
47416 730 7 938 8 668 10 555 594 8 173 10 563 767 10 556 600 23 186 10 579 786 1 736 22 951 24 687
47422 154 753 0 154 753 546 764 1 680 548 444 551 467 1 680 553 147 159 456 0 159 456
47425 9 161 0 9 161 6 066 0 6 066 3 962 0 3 962 7 057 0 7 057
50120 778 648 0 778 648 191 568 0 191 568 78 717 0 78 717 665 797 0 665 797
50719 1 310 0 1 310 0 0 0 0 0 0 1 310 0 1 310
60301 15 496 0 15 496 57 065 0 57 065 44 599 0 44 599 3 030 0 3 030
60305 27 819 0 27 819 85 759 0 85 759 58 109 0 58 109 169 0 169
60307 0 0 0 84 0 84 96 0 96 12 0 12
60309 21 793 0 21 793 7 494 0 7 494 27 322 0 27 322 41 621 0 41 621
60311 47 569 0 47 569 12 557 0 12 557 27 696 0 27 696 62 708 0 62 708
60313 14 682 696 14 870 884 0 226 226 0 38 38
60322 124 0 124 222 0 222 182 0 182 84 0 84
60324 267 0 267 0 0 0 0 0 0 267 0 267
60348 2 050 0 2 050 0 0 0 0 0 0 2 050 0 2 050
60601 164 462 0 164 462 4 390 0 4 390 5 996 0 5 996 166 068 0 166 068
60903 1 129 0 1 129 0 0 0 3 0 3 1 132 0 1 132
70601 3 708 624 0 3 708 624 1 0 1 597 439 0 597 439 4 306 062 0 4 306 062
70602 241 426 0 241 426 29 350 0 29 350 221 129 0 221 129 433 205 0 433 205
70603 3 014 074 0 3 014 074 0 0 0 292 366 0 292 366 3 306 440 0 3 306 440
70605 6 0 6 0 0 0 6 0 6 12 0 12
Итого по пассиву (баланс) 245 884 642 3 510 360 249 395 002 34 009 944 941 36 182 155 34 046 127 096 33 843 793 344 38 342 413 33 882 135 757 79 733 045 5 670 618 85 403 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 24 0 24 3 566 0 3 566 3 573 0 3 573 17 0 17
90902 348 523 0 348 523 175 554 0 175 554 14 221 0 14 221 509 856 0 509 856
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91803 631 0 631 0 0 0 0 0 0 631 0 631
99998 14 871 0 14 871 557 0 557 0 0 0 15 428 0 15 428
Итого по активу (баланс) 364 051 0 364 051 179 677 0 179 677 17 795 0 17 795 525 933 0 525 933
Пассив
91507 14 871 0 14 871 0 0 0 557 0 557 15 428 0 15 428
99999 349 180 0 349 180 17 795 0 17 795 179 120 0 179 120 510 505 0 510 505
Итого по пассиву (баланс) 364 051 0 364 051 17 795 0 17 795 179 677 0 179 677 525 933 0 525 933
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 20 699 0 20 699 20 699 0 20 699 0 0 0
93801 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 20 811 0 20 811 20 811 0 20 811 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 20 811 20 811 0 20 811 20 811 0 0 0
96801 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 36 20 811 20 847 36 20 811 20 847 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9 551 715 027,0000 0 0 101 000 000,0000 0 0 271 300 000,0000 0 0 9 381 415 027,0000
98010 0 0 4 639 521 489 619,6017 0 0 886 915 096 647,4794 0 0 336 567 939 877,9251 0 0 5 189 868 646 389,1560
98020 0 0 173 346 594,0000 0 0 7 803 833 722,0000 0 0 7 976 960 644,0000 0 0 219 672,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 649 246 551 240,6017 0 0 894 819 930 369,4794 0 0 344 816 200 521,9251 0 0 5 199 250 281 088,1560
Пассив
98040 0 0 8 775 913 519,8063 0 0 2 383 047 480,2710 0 0 717 042 765,0000 0 0 7 109 908 804,5353
98050 0 0 87 942 522,0000 0 0 15 813 475,0000 0 0 8 408 869,0000 0 0 80 537 916,0000
98055 0 0 1 487 184 765,0000 0 0 3 588 293,0000 0 0 580 577,0000 0 0 1 484 177 049,0000
98060 0 0 1 141 717 222 935,3791 0 0 148 650 051 038,4658 0 0 582 721 456 808,8088 0 0 1 575 788 628 705,7221
98070 0 0 3 494 300 421 141,9662 0 0 2 016 298 599 666,0138 0 0 2 133 215 100 209,3861 0 0 3 611 216 921 685,3385
98080 0 0 1 981 823 249,4501 0 0 1 333 471 770 488,7344 0 0 1 334 161 641 313,8444 0 0 2 671 694 074,5601
98090 0 0 896 043 107,0000 0 0 385 068 350,7219 0 0 387 438 096,7219 0 0 898 412 853,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 649 246 551 240,6017 0 0 3 501 207 938 792,2069 0 0 4 051 211 668 639,7612 0 0 5 199 250 281 088,1560
Страница была полезной?