• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 534 259 3 793 10 158 25 10 183 8 998 20 9 018 4 694 264 4 958
30106 1 595 906 0 1 595 906 19 567 506 871 0 19 567 506 871 19 568 619 888 0 19 568 619 888 482 889 0 482 889
30110 29 925 886 5 29 925 891 439 479 557 1 439 479 558 433 167 078 1 433 167 079 36 238 365 5 36 238 370
30114 0 2 290 903 2 290 903 164 540 36 469 808 36 634 348 164 540 34 184 835 34 349 375 0 4 575 876 4 575 876
30407 0 0 0 2 609 465 090 894 607 2 610 359 697 2 609 465 090 894 607 2 610 359 697 0 0 0
30602 31 0 31 74 156 0 74 156 0 0 0 74 187 0 74 187
31902 0 0 0 48 500 000 0 48 500 000 48 500 000 0 48 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 10 500 000 0 10 500 000 10 500 000 0 10 500 000 0 0 0
47404 593 487 1 080 14 000 57 14 057 13 389 50 13 439 1 204 494 1 698
47408 0 0 0 10 142 13 461 23 603 10 142 13 461 23 603 0 0 0
47423 154 786 392 155 178 169 453 320 169 773 174 370 417 174 787 149 869 295 150 164
47427 22 428 0 22 428 66 319 497 66 816 58 847 496 59 343 29 900 1 29 901
50104 49 066 542 0 49 066 542 304 960 0 304 960 74 157 0 74 157 49 297 345 0 49 297 345
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 520 486 0 1 520 486 0 0 0 0 0 0 1 520 486 0 1 520 486
60204 0 801 801 0 76 76 0 61 61 0 816 816
60302 39 667 0 39 667 713 0 713 0 0 0 40 380 0 40 380
60306 14 0 14 80 0 80 51 0 51 43 0 43
60308 585 0 585 636 0 636 986 0 986 235 0 235
60310 26 191 0 26 191 46 946 0 46 946 64 363 0 64 363 8 774 0 8 774
60312 426 498 0 426 498 64 854 0 64 854 131 457 0 131 457 359 895 0 359 895
60314 218 920 1 138 4 001 2 311 6 312 4 103 1 231 5 334 116 2 000 2 116
60323 24 371 0 24 371 965 0 965 1 461 0 1 461 23 875 0 23 875
60401 2 142 342 0 2 142 342 153 303 0 153 303 843 0 843 2 294 802 0 2 294 802
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 174 739 0 174 739 104 247 0 104 247 153 303 0 153 303 125 683 0 125 683
60901 1 381 0 1 381 0 0 0 0 0 0 1 381 0 1 381
61008 1 308 0 1 308 1 611 0 1 611 2 122 0 2 122 797 0 797
61009 2 750 0 2 750 970 0 970 2 185 0 2 185 1 535 0 1 535
61209 0 0 0 843 0 843 843 0 843 0 0 0
61403 134 355 0 134 355 8 578 0 8 578 26 821 0 26 821 116 112 0 116 112
70606 831 123 0 831 123 145 075 0 145 075 1 648 0 1 648 974 550 0 974 550
70607 315 290 0 315 290 68 690 0 68 690 17 326 0 17 326 366 654 0 366 654
70608 1 695 215 0 1 695 215 780 452 0 780 452 0 0 0 2 475 667 0 2 475 667
70610 585 0 585 170 0 170 0 0 0 755 0 755
70611 262 610 0 262 610 28 884 0 28 884 0 0 0 291 494 0 291 494
Итого по активу (баланс) 88 470 123 2 293 767 90 763 890 22 677 676 264 37 381 163 22 715 057 427 22 671 164 011 35 095 179 22 706 259 190 94 982 376 4 579 751 99 562 127
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 3 446 688 0 3 446 688 0 0 0 0 0 0 3 446 688 0 3 446 688
30109 0 27 583 27 583 20 395 154 375 024 20 770 178 20 395 204 375 441 20 770 645 50 28 000 28 050
30126 74 0 74 1 0 1 1 0 1 74 0 74
30401 71 077 163 1 899 394 72 976 557 11 211 491 202 28 668 896 11 240 160 098 11 215 547 074 30 919 953 11 246 467 027 75 133 035 4 150 451 79 283 486
30403 0 0 0 6 590 180 196 10 143 825 6 600 324 021 6 590 180 196 10 143 825 6 600 324 021 0 0 0
30405 0 251 170 251 170 13 562 396 833 56 958 13 562 453 791 13 562 396 833 27 812 13 562 424 645 0 222 024 222 024
30603 675 988 0 675 988 51 311 746 3 246 338 54 558 084 52 402 531 3 246 446 55 648 977 1 766 773 108 1 766 881
40701 4 951 894 76 611 5 028 505 63 804 916 246 314 64 051 230 64 828 795 268 821 65 097 616 5 975 773 99 118 6 074 891
40702 4 063 0 4 063 41 0 41 1 695 0 1 695 5 717 0 5 717
40807 86 37 773 37 859 39 896 5 722 45 618 40 300 45 822 86 122 490 77 873 78 363
40911 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
47407 0 0 0 13 366 10 210 23 576 13 366 10 210 23 576 0 0 0
47416 615 0 615 826 466 95 826 561 1 036 625 95 1 036 720 210 774 0 210 774
47422 156 422 0 156 422 427 850 1 830 429 680 424 168 1 830 425 998 152 740 0 152 740
47425 4 838 0 4 838 1 714 0 1 714 719 0 719 3 843 0 3 843
50120 766 690 0 766 690 17 326 0 17 326 68 399 0 68 399 817 763 0 817 763
50719 1 310 0 1 310 0 0 0 0 0 0 1 310 0 1 310
60301 14 217 0 14 217 56 373 0 56 373 79 836 0 79 836 37 680 0 37 680
60305 21 164 0 21 164 70 371 0 70 371 49 463 0 49 463 256 0 256
60307 8 0 8 44 0 44 36 0 36 0 0 0
60309 19 331 0 19 331 69 671 0 69 671 50 340 0 50 340 0 0 0
60311 44 578 0 44 578 10 056 0 10 056 16 268 0 16 268 50 790 0 50 790
60313 0 40 40 9 118 127 1 957 121 2 078 1 948 43 1 991
60320 1 199 994 0 1 199 994 1 199 994 0 1 199 994 0 0 0 0 0 0
60322 83 0 83 14 602 0 14 602 14 519 0 14 519 0 0 0
60324 266 0 266 0 0 0 0 0 0 266 0 266
60348 2 050 0 2 050 0 0 0 0 0 0 2 050 0 2 050
60601 153 687 0 153 687 843 0 843 5 747 0 5 747 158 591 0 158 591
60903 1 123 0 1 123 0 0 0 3 0 3 1 126 0 1 126
70601 2 657 661 0 2 657 661 5 075 0 5 075 512 226 0 512 226 3 164 812 0 3 164 812
70602 217 782 0 217 782 0 0 0 291 0 291 218 073 0 218 073
70603 1 695 762 0 1 695 762 0 0 0 780 344 0 780 344 2 476 106 0 2 476 106
70605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Итого по пассиву (баланс) 88 471 319 2 292 571 90 763 890 31 502 333 809 42 755 330 31 545 089 139 31 508 847 000 45 040 376 31 553 887 376 94 984 510 4 577 617 99 562 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 26 0 26 262 0 262 256 0 256 32 0 32
90902 348 620 0 348 620 46 0 46 62 0 62 348 604 0 348 604
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108
99998 14 871 0 14 871 0 0 0 0 0 0 14 871 0 14 871
Итого по активу (баланс) 363 626 0 363 626 309 0 309 318 0 318 363 617 0 363 617
Пассив
91507 14 871 0 14 871 0 0 0 0 0 0 14 871 0 14 871
99999 348 755 0 348 755 318 0 318 309 0 309 348 746 0 348 746
Итого по пассиву (баланс) 363 626 0 363 626 318 0 318 309 0 309 363 617 0 363 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 4 233 4 233 0 3 574 3 574 0 659 659
Итого по активу (баланс) 0 0 0 0 4 233 4 233 0 3 574 3 574 0 659 659
Пассив
96001 0 0 0 3 545 0 3 545 4 195 0 4 195 650 0 650
96801 0 0 0 29 0 29 38 0 38 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 3 574 0 3 574 4 233 0 4 233 659 0 659
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9 454 361 027,0000 0 0 116 715 000,0000 0 0 160 100 000,0000 0 0 9 410 976 027,0000
98010 0 0 4 396 715 018 216,2170 0 0 381 548 767 253,0989 0 0 303 298 347 153,6098 0 0 4 474 965 438 315,7061
98020 0 0 0,0000 0 0 2 178 428 788,2893 0 0 2 167 447 016,2893 0 0 10 981 772,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 406 169 379 243,2170 0 0 383 843 911 041,3882 0 0 305 625 894 169,8991 0 0 4 484 387 396 114,7061
Пассив
98040 0 0 7 321 005 027,8423 0 0 7 513 341 681,0000 0 0 6 590 171 403,0000 0 0 6 397 834 749,8423
98050 0 0 86 098 998,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 86 098 998,0000
98055 0 0 39 264 305,0000 0 0 135 634,0000 0 0 28 552,0000 0 0 39 157 223,0000
98060 0 0 883 405 423 794,9985 0 0 365 607 827 471,0000 0 0 341 004 449 801,9472 0 0 858 802 046 125,9457
98070 0 0 3 512 500 706 844,5742 0 0 1 478 848 554 657,7865 0 0 1 582 810 715 950,6803 0 0 3 616 462 868 137,4680
98080 0 0 1 907 693 084,8020 0 0 853 614 868 435,5247 0 0 853 411 507 426,1728 0 0 1 704 332 075,4501
98090 0 0 909 187 188,0000 0 0 107 807 971,0000 0 0 93 679 588,0000 0 0 895 058 805,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 406 169 379 243,2170 0 0 2 705 692 535 850,3112 0 0 2 783 910 552 721,8003 0 0 4 484 387 396 114,7061
Страница была полезной?