Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 534	259	3 793	10 158	25	10 183	8 998	20	9 018	4 694	264	4 958
30106	1 595 906	0	1 595 906	19 567 506 871	0	19 567 506 871	19 568 619 888	0	19 568 619 888	482 889	0	482 889
30110	29 925 886	5	29 925 891	439 479 557	1	439 479 558	433 167 078	1	433 167 079	36 238 365	5	36 238 370
30114	0	2 290 903	2 290 903	164 540	36 469 808	36 634 348	164 540	34 184 835	34 349 375	0	4 575 876	4 575 876
30407	0	0	0	2 609 465 090	894 607	2 610 359 697	2 609 465 090	894 607	2 610 359 697	0	0	0
30602	31	0	31	74 156	0	74 156	0	0	0	74 187	0	74 187
31902	0	0	0	48 500 000	0	48 500 000	48 500 000	0	48 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
47404	593	487	1 080	14 000	57	14 057	13 389	50	13 439	1 204	494	1 698
47408	0	0	0	10 142	13 461	23 603	10 142	13 461	23 603	0	0	0
47423	154 786	392	155 178	169 453	320	169 773	174 370	417	174 787	149 869	295	150 164
47427	22 428	0	22 428	66 319	497	66 816	58 847	496	59 343	29 900	1	29 901
50104	49 066 542	0	49 066 542	304 960	0	304 960	74 157	0	74 157	49 297 345	0	49 297 345
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 520 486	0	1 520 486	0	0	0	0	0	0	1 520 486	0	1 520 486
60204	0	801	801	0	76	76	0	61	61	0	816	816
60302	39 667	0	39 667	713	0	713	0	0	0	40 380	0	40 380
60306	14	0	14	80	0	80	51	0	51	43	0	43
60308	585	0	585	636	0	636	986	0	986	235	0	235
60310	26 191	0	26 191	46 946	0	46 946	64 363	0	64 363	8 774	0	8 774
60312	426 498	0	426 498	64 854	0	64 854	131 457	0	131 457	359 895	0	359 895
60314	218	920	1 138	4 001	2 311	6 312	4 103	1 231	5 334	116	2 000	2 116
60323	24 371	0	24 371	965	0	965	1 461	0	1 461	23 875	0	23 875
60401	2 142 342	0	2 142 342	153 303	0	153 303	843	0	843	2 294 802	0	2 294 802
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	174 739	0	174 739	104 247	0	104 247	153 303	0	153 303	125 683	0	125 683
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61008	1 308	0	1 308	1 611	0	1 611	2 122	0	2 122	797	0	797
61009	2 750	0	2 750	970	0	970	2 185	0	2 185	1 535	0	1 535
61209	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
61403	134 355	0	134 355	8 578	0	8 578	26 821	0	26 821	116 112	0	116 112
70606	831 123	0	831 123	145 075	0	145 075	1 648	0	1 648	974 550	0	974 550
70607	315 290	0	315 290	68 690	0	68 690	17 326	0	17 326	366 654	0	366 654
70608	1 695 215	0	1 695 215	780 452	0	780 452	0	0	0	2 475 667	0	2 475 667
70610	585	0	585	170	0	170	0	0	0	755	0	755
70611	262 610	0	262 610	28 884	0	28 884	0	0	0	291 494	0	291 494
Итого по активу (баланс)	88 470 123	2 293 767	90 763 890	22 677 676 264	37 381 163	22 715 057 427	22 671 164 011	35 095 179	22 706 259 190	94 982 376	4 579 751	99 562 127
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	0	27 583	27 583	20 395 154	375 024	20 770 178	20 395 204	375 441	20 770 645	50	28 000	28 050
30126	74	0	74	1	0	1	1	0	1	74	0	74
30401	71 077 163	1 899 394	72 976 557	11 211 491 202	28 668 896	11 240 160 098	11 215 547 074	30 919 953	11 246 467 027	75 133 035	4 150 451	79 283 486
30403	0	0	0	6 590 180 196	10 143 825	6 600 324 021	6 590 180 196	10 143 825	6 600 324 021	0	0	0
30405	0	251 170	251 170	13 562 396 833	56 958	13 562 453 791	13 562 396 833	27 812	13 562 424 645	0	222 024	222 024
30603	675 988	0	675 988	51 311 746	3 246 338	54 558 084	52 402 531	3 246 446	55 648 977	1 766 773	108	1 766 881
40701	4 951 894	76 611	5 028 505	63 804 916	246 314	64 051 230	64 828 795	268 821	65 097 616	5 975 773	99 118	6 074 891
40702	4 063	0	4 063	41	0	41	1 695	0	1 695	5 717	0	5 717
40807	86	37 773	37 859	39 896	5 722	45 618	40 300	45 822	86 122	490	77 873	78 363
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47407	0	0	0	13 366	10 210	23 576	13 366	10 210	23 576	0	0	0
47416	615	0	615	826 466	95	826 561	1 036 625	95	1 036 720	210 774	0	210 774
47422	156 422	0	156 422	427 850	1 830	429 680	424 168	1 830	425 998	152 740	0	152 740
47425	4 838	0	4 838	1 714	0	1 714	719	0	719	3 843	0	3 843
50120	766 690	0	766 690	17 326	0	17 326	68 399	0	68 399	817 763	0	817 763
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	14 217	0	14 217	56 373	0	56 373	79 836	0	79 836	37 680	0	37 680
60305	21 164	0	21 164	70 371	0	70 371	49 463	0	49 463	256	0	256
60307	8	0	8	44	0	44	36	0	36	0	0	0
60309	19 331	0	19 331	69 671	0	69 671	50 340	0	50 340	0	0	0
60311	44 578	0	44 578	10 056	0	10 056	16 268	0	16 268	50 790	0	50 790
60313	0	40	40	9	118	127	1 957	121	2 078	1 948	43	1 991
60320	1 199 994	0	1 199 994	1 199 994	0	1 199 994	0	0	0	0	0	0
60322	83	0	83	14 602	0	14 602	14 519	0	14 519	0	0	0
60324	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60348	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
60601	153 687	0	153 687	843	0	843	5 747	0	5 747	158 591	0	158 591
60903	1 123	0	1 123	0	0	0	3	0	3	1 126	0	1 126
70601	2 657 661	0	2 657 661	5 075	0	5 075	512 226	0	512 226	3 164 812	0	3 164 812
70602	217 782	0	217 782	0	0	0	291	0	291	218 073	0	218 073
70603	1 695 762	0	1 695 762	0	0	0	780 344	0	780 344	2 476 106	0	2 476 106
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	88 471 319	2 292 571	90 763 890	31 502 333 809	42 755 330	31 545 089 139	31 508 847 000	45 040 376	31 553 887 376	94 984 510	4 577 617	99 562 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26	0	26	262	0	262	256	0	256	32	0	32
90902	348 620	0	348 620	46	0	46	62	0	62	348 604	0	348 604
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
Итого по активу (баланс)	363 626	0	363 626	309	0	309	318	0	318	363 617	0	363 617
Пассив
91507	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
99999	348 755	0	348 755	318	0	318	309	0	309	348 746	0	348 746
Итого по пассиву (баланс)	363 626	0	363 626	318	0	318	309	0	309	363 617	0	363 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 233	4 233	0	3 574	3 574	0	659	659
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4 233	4 233	0	3 574	3 574	0	659	659
Пассив
96001	0	0	0	3 545	0	3 545	4 195	0	4 195	650	0	650
96801	0	0	0	29	0	29	38	0	38	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 574	0	3 574	4 233	0	4 233	659	0	659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 454 361 027,0000	0	0	116 715 000,0000	0	0	160 100 000,0000	0	0	9 410 976 027,0000
98010	0	0	4 396 715 018 216,2170	0	0	381 548 767 253,0989	0	0	303 298 347 153,6098	0	0	4 474 965 438 315,7061
98020	0	0	0,0000	0	0	2 178 428 788,2893	0	0	2 167 447 016,2893	0	0	10 981 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 406 169 379 243,2170	0	0	383 843 911 041,3882	0	0	305 625 894 169,8991	0	0	4 484 387 396 114,7061
Пассив
98040	0	0	7 321 005 027,8423	0	0	7 513 341 681,0000	0	0	6 590 171 403,0000	0	0	6 397 834 749,8423
98050	0	0	86 098 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 098 998,0000
98055	0	0	39 264 305,0000	0	0	135 634,0000	0	0	28 552,0000	0	0	39 157 223,0000
98060	0	0	883 405 423 794,9985	0	0	365 607 827 471,0000	0	0	341 004 449 801,9472	0	0	858 802 046 125,9457
98070	0	0	3 512 500 706 844,5742	0	0	1 478 848 554 657,7865	0	0	1 582 810 715 950,6803	0	0	3 616 462 868 137,4680
98080	0	0	1 907 693 084,8020	0	0	853 614 868 435,5247	0	0	853 411 507 426,1728	0	0	1 704 332 075,4501
98090	0	0	909 187 188,0000	0	0	107 807 971,0000	0	0	93 679 588,0000	0	0	895 058 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 406 169 379 243,2170	0	0	2 705 692 535 850,3112	0	0	2 783 910 552 721,8003	0	0	4 484 387 396 114,7061

Страница была полезной?