Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 382	277	4 659	20 064	8	20 072	15 120	14	15 134	9 326	271	9 597
30106	47 067 108	0	47 067 108	17 544 467 533	0	17 544 467 533	17 567 644 487	0	17 567 644 487	23 890 154	0	23 890 154
30110	26 113 125	5	26 113 130	624 555 563	0	624 555 563	624 069 058	0	624 069 058	26 599 630	5	26 599 635
30114	0	2 604 972	2 604 972	182 454	23 314 466	23 496 920	180 480	24 057 047	24 237 527	1 974	1 862 391	1 864 365
30221	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30407	0	0	0	3 151 605 834	45 692	3 151 651 526	3 151 605 834	45 692	3 151 651 526	0	0	0
30602	2 771	0	2 771	6 210 798	0	6 210 798	6 213 412	0	6 213 412	157	0	157
31902	0	0	0	479 000 000	0	479 000 000	456 900 000	0	456 900 000	22 100 000	0	22 100 000
31903	26 500 000	0	26 500 000	108 200 000	0	108 200 000	134 700 000	0	134 700 000	0	0	0
47404	5	0	5	200	0	200	179	0	179	26	0	26
47408	0	0	0	4 579 905	3 504 084	8 083 989	3 504 383	3 504 084	7 008 467	1 075 522	0	1 075 522
47423	156 198	145	156 343	196 150	218	196 368	186 898	148	187 046	165 450	215	165 665
47427	2 588	66	2 654	175 306	88	175 394	144 021	68	144 089	33 873	86	33 959
50104	40 417 447	0	40 417 447	3 611 145	0	3 611 145	3 599 780	0	3 599 780	40 428 812	0	40 428 812
50116	84 877	0	84 877	123	0	123	85 000	0	85 000	0	0	0
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	86 052	0	86 052	857	0	857	42 422	0	42 422	44 487	0	44 487
60306	113	0	113	1 066	0	1 066	1 103	0	1 103	76	0	76
60308	325	0	325	834	0	834	716	0	716	443	0	443
60310	11 243	0	11 243	12 017	0	12 017	9 861	0	9 861	13 399	0	13 399
60312	375 182	0	375 182	210 528	0	210 528	59 092	0	59 092	526 618	0	526 618
60314	2 030	489	2 519	672	3 377	4 049	2 155	3 672	5 827	547	194	741
60323	21 412	0	21 412	2 123	0	2 123	1 479	0	1 479	22 056	0	22 056
60401	1 787 312	0	1 787 312	782	0	782	0	0	0	1 788 094	0	1 788 094
60701	73 913	0	73 913	5 844	0	5 844	781	0	781	78 976	0	78 976
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	189	0	189	46	0	46	189	0	189	46	0	46
61008	1 011	0	1 011	1 116	0	1 116	1 462	0	1 462	665	0	665
61009	229	0	229	1 817	0	1 817	1 706	0	1 706	340	0	340
61010	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	3 345 054	0	3 345 054	3 345 054	0	3 345 054	0	0	0
61403	118 151	0	118 151	2 403	0	2 403	6 081	0	6 081	114 473	0	114 473
70606	1 036 538	0	1 036 538	166 543	0	166 543	401	0	401	1 202 680	0	1 202 680
70607	768 012	0	768 012	130 052	0	130 052	135 391	0	135 391	762 673	0	762 673
70608	1 316 095	0	1 316 095	415 694	0	415 694	2	0	2	1 731 787	0	1 731 787
70610	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70611	386 411	0	386 411	130 557	0	130 557	595	0	595	516 373	0	516 373
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30109	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30126	65	0	65	6	0	6	0	0	0	59	0	59
30401	104 883 403	850 110	105 733 513	11 890 137 080	11 360 516	11 901 497 596	11 876 254 658	11 611 755	11 887 866 413	91 000 981	1 101 349	92 102 330
30403	0	0	0	7 929 069 569	687 379	7 929 756 948	7 929 069 569	687 379	7 929 756 948	0	0	0
30405	0	752 252	752 252	11 315 439 075	135 705	11 315 574 780	11 315 439 075	142 854	11 315 581 929	0	759 401	759 401
30603	11 100	1 000 588	1 011 688	39 855 257	3 331 112	43 186 369	41 419 944	2 333 710	43 753 654	1 575 787	3 186	1 578 973
40701	31 883 238	307	31 883 545	231 546 765	206	231 546 971	217 668 262	367	217 668 629	18 004 735	468	18 005 203
47403	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
47407	0	0	0	4 577 921	3 503 950	8 081 871	4 577 921	3 503 950	8 081 871	0	0	0
47416	10 094	0	10 094	282 754	17 597	300 351	273 268	17 740	291 008	608	143	751
47422	141 520	0	141 520	518 456	0	518 456	518 847	0	518 847	141 911	0	141 911
47425	5 539	0	5 539	410	0	410	1 211	0	1 211	6 340	0	6 340
50120	768 012	0	768 012	135 391	0	135 391	130 052	0	130 052	762 673	0	762 673
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	70 825	0	70 825	204 754	0	204 754	141 051	0	141 051	7 122	0	7 122
60305	398	0	398	45 522	0	45 522	61 342	0	61 342	16 218	0	16 218
60307	7	0	7	34	0	34	32	0	32	5	0	5
60309	0	0	0	6 604	0	6 604	26 488	0	26 488	19 884	0	19 884
60311	14 464	0	14 464	15 669	0	15 669	7 975	0	7 975	6 770	0	6 770
60313	0	3 492	3 492	0	2 581	2 581	2 155	238	2 393	2 155	1 149	3 304
60322	1	0	1	0	0	0	75	0	75	76	0	76
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	144 691	0	144 691	0	0	0	1 770	0	1 770	146 461	0	146 461
60903	1 097	0	1 097	0	0	0	4	0	4	1 101	0	1 101
70601	3 806 448	0	3 806 448	2 229	0	2 229	638 630	0	638 630	4 442 849	0	4 442 849
70602	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
70603	1 323 584	0	1 323 584	2	0	2	379 347	0	379 347	1 702 929	0	1 702 929
70605	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	470	0	470	470	0	470	21	0	21
90902	348 634	0	348 634	90	0	90	69	0	69	348 655	0	348 655
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	144 247	0	144 247	0	0	0	0	0	0	144 247	0	144 247
Пассив
91507	144 187	0	144 187	0	0	0	0	0	0	144 187	0	144 187
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	348 764	0	348 764	539	0	539	560	0	560	348 785	0	348 785
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 504 381	0	3 504 381	3 504 381	0	3 504 381	0	0	0
93801	0	0	0	36 587	0	36 587	36 587	0	36 587	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 543 130	3 543 130	0	3 543 130	3 543 130	0	0	0
96801	0	0	0	38 749	0	38 749	38 749	0	38 749	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 676 073 516,0000	0	0	59 935 000,0000	0	0	552 070 000,0000	0	0	9 183 938 516,0000
98010	0	0	2 249 998 063 714,0638	0	0	75 453 205 511,6046	0	0	44 975 695 419,5984	0	0	2 280 475 573 806,0700
98020	0	0	6 205 154 402,0000	0	0	994 266 677,0000	0	0	7 196 102 860,0000	0	0	3 318 219,0000
Пассив
98040	0	0	5 492 953 030,8423	0	0	4 331 639 109,0000	0	0	4 130 720 897,0000	0	0	5 292 034 818,8423
98050	0	0	39 038 919,0000	0	0	3 226 643,0000	0	0	3 191 726,0000	0	0	39 004 002,0000
98055	0	0	38 314 799,0000	0	0	44 934 562,0000	0	0	46 260 258,0000	0	0	39 640 495,0000
98060	0	0	220 733 761 306,7262	0	0	107 096 660 744,0000	0	0	99 666 511 995,6693	0	0	213 303 612 558,3955
98070	0	0	2 034 946 051 306,0139	0	0	730 375 536 869,2677	0	0	761 961 560 343,2246	0	0	2 066 532 074 779,9708
98080	0	0	3 185 359 137,4814	0	0	599 958 594 751,5268	0	0	599 746 489 818,9068	0	0	2 973 254 204,8614
98090	0	0	1 443 813 133,0000	0	0	1 775 750 643,0000	0	0	1 815 147 192,0000	0	0	1 483 209 682,0000

Страница была полезной?