Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	940	261	1 201	14 032	7	14 039	10 385	12	10 397	4 587	256	4 843
30106	46 108 725	0	46 108 725	7 034 844 421	0	7 034 844 421	7 017 069 741	0	7 017 069 741	63 883 405	0	63 883 405
30110	1 239	7	1 246	15	721	736	104	721	825	1 150	7	1 157
30114	0	1 546 971	1 546 971	121 647	4 458 229	4 579 876	121 646	4 830 195	4 951 841	1	1 175 005	1 175 006
30221	0	0	0	14 609 958	0	14 609 958	14 609 958	0	14 609 958	0	0	0
30302	35 751 225	0	35 751 225	37 617 491	0	37 617 491	0	0	0	73 368 716	0	73 368 716
30407	0	0	0	1 137 589 181	149 075	1 137 738 256	1 137 589 181	149 075	1 137 738 256	0	0	0
30602	2 193 185	0	2 193 185	9 244 616	0	9 244 616	11 436 830	0	11 436 830	971	0	971
31902	0	0	0	97 600 000	0	97 600 000	90 300 000	0	90 300 000	7 300 000	0	7 300 000
31903	18 500 000	0	18 500 000	88 500 000	0	88 500 000	97 000 000	0	97 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31904	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32007	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
47408	0	0	0	1	109	110	1	109	110	0	0	0
47423	158 424	135	158 559	314 602	65	314 667	176 963	136	177 099	296 063	64	296 127
47427	20 824	128	20 952	49 585	72	49 657	48 428	129	48 557	21 981	71	22 052
50104	13 250 045	0	13 250 045	11 542 384	0	11 542 384	131 874	0	131 874	24 660 555	0	24 660 555
50116	20 207 757	0	20 207 757	45 957	0	45 957	8 242 632	0	8 242 632	12 011 082	0	12 011 082
50121	0	0	0	92 353	0	92 353	76 175	0	76 175	16 178	0	16 178
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	102 116	0	102 116	0	0	0	0	0	0	102 116	0	102 116
60302	58 504	0	58 504	424	0	424	108	0	108	58 820	0	58 820
60306	5	0	5	77	0	77	15	0	15	67	0	67
60308	454	0	454	570	0	570	739	0	739	285	0	285
60310	10 475	0	10 475	11 588	0	11 588	4 602	0	4 602	17 461	0	17 461
60312	152 953	0	152 953	45 209	0	45 209	128 629	0	128 629	69 533	0	69 533
60314	516	2 144	2 660	297	975	1 272	594	1 703	2 297	219	1 416	1 635
60323	21 155	0	21 155	1 347	0	1 347	2 128	0	2 128	20 374	0	20 374
60401	1 786 224	0	1 786 224	406	0	406	0	0	0	1 786 630	0	1 786 630
60701	21 205	0	21 205	2 529	0	2 529	406	0	406	23 328	0	23 328
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	197	0	197	99	0	99	99	0	99	197	0	197
61008	3 251	0	3 251	675	0	675	1 186	0	1 186	2 740	0	2 740
61009	1 619	0	1 619	455	0	455	196	0	196	1 878	0	1 878
61010	40	0	40	16	0	16	35	0	35	21	0	21
61210	0	0	0	8 244 616	0	8 244 616	8 244 616	0	8 244 616	0	0	0
61403	121 239	0	121 239	2 255	0	2 255	4 176	0	4 176	119 318	0	119 318
70606	75 786	0	75 786	103 865	0	103 865	636	0	636	179 015	0	179 015
70607	135 210	0	135 210	7 476	0	7 476	137 692	0	137 692	4 994	0	4 994
70608	120 283	0	120 283	79 143	0	79 143	0	0	0	199 426	0	199 426
70611	38 578	0	38 578	38 578	0	38 578	0	0	0	77 156	0	77 156
70706	790 108	0	790 108	232 647	0	232 647	225 442	0	225 442	797 313	0	797 313
70707	27 221	0	27 221	0	0	0	0	0	0	27 221	0	27 221
70708	1 175 297	0	1 175 297	0	0	0	0	0	0	1 175 297	0	1 175 297
70710	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70711	326 506	0	326 506	0	0	0	0	0	0	326 506	0	326 506
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	38 250	0	38 250	0	0	0	0	0	0	38 250	0	38 250
10801	5 866 627	0	5 866 627	0	0	0	0	0	0	5 866 627	0	5 866 627
30126	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
30301	35 751 225	0	35 751 225	0	0	0	37 617 491	0	37 617 491	73 368 716	0	73 368 716
30401	83 086 266	394 999	83 481 265	7 677 381 157	4 054 453	7 681 435 610	7 683 197 592	4 146 327	7 687 343 919	88 902 701	486 873	89 389 574
30403	0	0	0	4 649 298 431	1 798 038	4 651 096 469	4 649 298 431	1 798 038	4 651 096 469	0	0	0
30405	0	593 368	593 368	3 051 112 333	168 016	3 051 280 349	3 051 112 333	37 696	3 051 150 029	0	463 048	463 048
30603	1 175 459	0	1 175 459	29 258 071	0	29 258 071	28 183 661	0	28 183 661	101 049	0	101 049
40701	10 809 015	538 465	11 347 480	94 853 211	442 155	95 295 366	107 281 419	71 615	107 353 034	23 237 223	167 925	23 405 148
47407	0	0	0	17	96	113	17	96	113	0	0	0
47416	87	0	87	2 511 470	0	2 511 470	2 512 135	38 786	2 550 921	752	38 786	39 538
47422	158 728	0	158 728	736 294	549 799	1 286 093	1 001 580	549 799	1 551 379	424 014	0	424 014
47425	2 813	0	2 813	464	0	464	587	0	587	2 936	0	2 936
50120	136 644	0	136 644	137 692	0	137 692	6 041	0	6 041	4 993	0	4 993
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	24 273	0	24 273	57 280	0	57 280	55 616	0	55 616	22 609	0	22 609
60305	21 152	0	21 152	45 555	0	45 555	38 964	0	38 964	14 561	0	14 561
60307	14	0	14	114	0	114	104	0	104	4	0	4
60309	20 222	0	20 222	3 857	0	3 857	26 272	0	26 272	42 637	0	42 637
60311	202	0	202	5 782	0	5 782	8 538	0	8 538	2 958	0	2 958
60313	0	573	573	0	308	308	0	298	298	0	563	563
60322	32	0	32	113	0	113	141	0	141	60	0	60
60601	142 117	0	142 117	0	0	0	1 729	0	1 729	143 846	0	143 846
60903	1 072	0	1 072	0	0	0	4	0	4	1 076	0	1 076
70601	270 508	0	270 508	1 849	0	1 849	355 284	0	355 284	623 943	0	623 943
70602	0	0	0	76 175	0	76 175	93 788	0	93 788	17 613	0	17 613
70603	120 385	0	120 385	0	0	0	78 820	0	78 820	199 205	0	199 205
70701	2 160 458	0	2 160 458	15 631	0	15 631	15 631	0	15 631	2 160 458	0	2 160 458
70703	1 173 857	0	1 173 857	0	0	0	0	0	0	1 173 857	0	1 173 857
70705	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	86	0	86	86	0	86	15	0	15
90902	348 535	0	348 535	46	0	46	35	0	35	348 546	0	348 546
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91803	103	0	103	5	0	5	0	0	0	108	0	108
99998	118 140	0	118 140	15	0	15	15	0	15	118 140	0	118 140
Пассив
91507	117 322	0	117 322	15	0	15	15	0	15	117 322	0	117 322
91508	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
99999	348 719	0	348 719	121	0	121	137	0	137	348 735	0	348 735
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 241 205 426,0000	0	0	452 980 000,0000	0	0	1 594 960 000,0000	0	0	9 099 225 426,0000
98010	0	0	1 874 719 388 229,8680	0	0	772 289 952 683,0176	0	0	669 061 945 355,8703	0	0	1 977 947 395 557,0153
98020	0	0	65 764 578,0000	0	0	195 094 287 613,5553	0	0	195 155 482 415,5553	0	0	4 569 776,0000
Пассив
98040	0	0	7 473 811 189,2893	0	0	34 568 537 188,0000	0	0	34 562 373 446,7170	0	0	7 467 647 448,0063
98050	0	0	33 340 733,0000	0	0	8 267 003,0000	0	0	10 960 192,0000	0	0	36 033 922,0000
98055	0	0	440 672 297,0000	0	0	4 162 961,0000	0	0	4 950,0000	0	0	436 514 286,0000
98060	0	0	171 684 812 375,6364	0	0	181 268 997 235,4487	0	0	205 484 973 418,0873	0	0	195 900 788 558,2750
98070	0	0	1 699 693 241 514,3003	0	0	818 619 319 545,0877	0	0	897 072 937 843,1794	0	0	1 778 146 859 812,3920
98080	0	0	3 064 727 268,6420	0	0	535 721 202 224,3000	0	0	536 588 426 567,0000	0	0	3 931 951 611,3420
98090	0	0	2 635 752 856,0000	0	0	4 254 986 278,0000	0	0	2 750 628 543,0000	0	0	1 131 395 121,0000

Страница была полезной?