• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 28 415 0 28 415 0 0 0 88 0 88 28 327 0 28 327
20202 137 360 25 549 162 909 779 681 101 189 880 870 899 461 121 695 1 021 156 17 580 5 043 22 623
20208 31 058 0 31 058 63 114 0 63 114 92 188 0 92 188 1 984 0 1 984
20209 0 27 27 381 651 33 715 415 366 381 651 33 742 415 393 0 0 0
20302 0 714 714 0 65 65 0 174 174 0 605 605
20308 0 704 704 0 0 0 0 215 215 0 489 489
30102 17 808 0 17 808 660 505 0 660 505 678 053 0 678 053 260 0 260
30110 29 872 20 754 50 626 219 809 152 018 371 827 248 412 168 711 417 123 1 269 4 061 5 330
30114 0 1 796 1 796 0 945 945 0 2 734 2 734 0 7 7
30202 33 910 0 33 910 55 364 0 55 364 0 0 0 89 274 0 89 274
30204 2 180 0 2 180 3 998 0 3 998 0 0 0 6 178 0 6 178
30210 0 0 0 6 805 0 6 805 6 805 0 6 805 0 0 0
30215 400 19 024 19 424 0 1 951 1 951 0 4 064 4 064 400 16 911 17 311
30221 3 0 3 135 032 16 570 151 602 135 032 16 570 151 602 3 0 3
30233 6 177 796 6 973 341 642 52 866 394 508 340 081 53 179 393 260 7 738 483 8 221
30235 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30302 440 050 12 255 452 305 28 640 11 047 39 687 52 256 5 883 58 139 416 434 17 419 433 853
30306 88 252 5 070 93 322 38 117 10 047 48 164 46 888 9 765 56 653 79 481 5 352 84 833
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 11 451 13 951 0 2 937 2 937 0 9 377 9 377 2 500 5 011 7 511
45201 17 680 0 17 680 5 838 0 5 838 5 962 0 5 962 17 556 0 17 556
45205 8 900 0 8 900 0 0 0 8 900 0 8 900 0 0 0
45206 181 900 0 181 900 0 0 0 181 900 0 181 900 0 0 0
45207 1 002 589 28 433 1 031 022 14 198 303 14 501 158 332 28 736 187 068 858 455 0 858 455
45208 574 758 0 574 758 0 29 610 29 610 5 301 4 335 9 636 569 457 25 275 594 732
45401 1 192 0 1 192 1 248 0 1 248 1 154 0 1 154 1 286 0 1 286
45406 22 340 0 22 340 0 0 0 3 864 0 3 864 18 476 0 18 476
45407 436 840 0 436 840 3 489 0 3 489 38 071 0 38 071 402 258 0 402 258
45408 76 911 0 76 911 7 489 0 7 489 10 262 0 10 262 74 138 0 74 138
45506 57 991 0 57 991 120 0 120 1 866 0 1 866 56 245 0 56 245
45507 39 615 0 39 615 2 989 0 2 989 36 152 0 36 152 6 452 0 6 452
45509 536 0 536 100 0 100 57 0 57 579 0 579
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 462 025 0 462 025 182 500 0 182 500 9 922 0 9 922 634 603 0 634 603
45814 34 345 0 34 345 7 103 0 7 103 7 361 0 7 361 34 087 0 34 087
45815 61 989 0 61 989 802 0 802 2 680 0 2 680 60 111 0 60 111
45912 44 188 0 44 188 60 830 0 60 830 358 0 358 104 660 0 104 660
45914 2 626 0 2 626 1 258 0 1 258 501 0 501 3 383 0 3 383
45915 9 820 0 9 820 340 0 340 45 0 45 10 115 0 10 115
47423 1 934 1 1 935 9 205 0 9 205 9 241 1 9 242 1 898 0 1 898
47427 111 399 382 111 781 24 612 302 24 914 87 198 461 87 659 48 813 223 49 036
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 3 352 0 3 352 475 0 475 166 0 166 3 661 0 3 661
60306 2 354 0 2 354 3 220 0 3 220 2 892 0 2 892 2 682 0 2 682
60308 554 0 554 273 0 273 315 0 315 512 0 512
60310 934 0 934 775 0 775 866 0 866 843 0 843
60312 189 378 0 189 378 113 322 0 113 322 160 778 0 160 778 141 922 0 141 922
60323 19 672 1 341 21 013 70 136 206 35 286 321 19 707 1 191 20 898
60401 402 111 0 402 111 125 663 0 125 663 6 967 0 6 967 520 807 0 520 807
60404 9 640 0 9 640 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 9 640 0 9 640
60701 927 0 927 5 357 0 5 357 5 295 0 5 295 989 0 989
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 609 0 609 46 0 46 17 0 17 638 0 638
61008 4 818 0 4 818 270 0 270 266 0 266 4 822 0 4 822
61009 6 825 0 6 825 28 0 28 1 363 0 1 363 5 490 0 5 490
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 504 853 0 504 853 104 191 0 104 191 134 041 0 134 041 475 003 0 475 003
61209 0 0 0 322 321 0 322 321 322 321 0 322 321 0 0 0
61403 6 228 0 6 228 0 0 0 236 0 236 5 992 0 5 992
70606 139 343 0 139 343 328 869 0 328 869 33 786 0 33 786 434 426 0 434 426
70608 52 744 0 52 744 34 434 0 34 434 0 0 0 87 178 0 87 178
70609 275 0 275 173 0 173 0 0 0 448 0 448
70706 1 305 096 0 1 305 096 399 0 399 830 0 830 1 304 665 0 1 304 665
70708 599 040 0 599 040 0 0 0 0 0 0 599 040 0 599 040
70709 6 496 0 6 496 0 0 0 0 0 0 6 496 0 6 496
70711 32 428 0 32 428 0 0 0 0 0 0 32 428 0 32 428
70712 59 000 0 59 000 0 0 0 0 0 0 59 000 0 59 000
Итого по активу (баланс) 7 338 424 128 297 7 466 721 4 082 365 413 701 4 496 066 4 126 216 459 928 4 586 144 7 294 573 82 070 7 376 643
Пассив
10208 790 000 0 790 000 0 0 0 0 0 0 790 000 0 790 000
10601 150 657 0 150 657 16 983 0 16 983 120 595 0 120 595 254 269 0 254 269
10701 48 158 0 48 158 0 0 0 0 0 0 48 158 0 48 158
10801 4 654 0 4 654 0 0 0 0 0 0 4 654 0 4 654
30109 464 0 464 961 0 961 500 0 500 3 0 3
30220 0 0 0 0 28 146 28 146 0 28 146 28 146 0 0 0
30222 0 0 0 23 871 0 23 871 24 796 0 24 796 925 0 925
30223 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
30232 1 404 2 1 406 447 140 139 159 586 299 447 148 139 492 586 640 1 412 335 1 747
30236 0 0 0 209 0 209 209 0 209 0 0 0
30301 440 050 12 255 452 305 52 256 5 883 58 139 28 640 11 047 39 687 416 434 17 419 433 853
30305 88 252 5 070 93 322 46 888 9 742 56 630 38 117 10 024 48 141 79 481 5 352 84 833
40502 16 891 0 16 891 24 144 0 24 144 7 381 0 7 381 128 0 128
40602 1 676 0 1 676 710 0 710 834 0 834 1 800 0 1 800
40702 455 957 9 414 465 371 935 227 35 958 971 185 612 040 27 751 639 791 132 770 1 207 133 977
40703 29 587 0 29 587 12 537 0 12 537 12 570 0 12 570 29 620 0 29 620
40802 60 796 21 344 82 140 225 895 63 014 288 909 221 735 42 835 264 570 56 636 1 165 57 801
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 170 520 16 667 187 187 445 231 62 103 507 334 410 774 50 889 461 663 136 063 5 453 141 516
40820 178 11 189 88 4 92 171 3 174 261 10 271
40821 4 816 0 4 816 11 305 0 11 305 32 707 0 32 707 26 218 0 26 218
40905 376 4 380 88 868 919 89 787 88 892 916 89 808 400 1 401
40909 0 22 22 21 165 22 865 44 030 21 165 22 862 44 027 0 19 19
40910 0 0 0 2 005 1 529 3 534 2 005 1 529 3 534 0 0 0
40911 427 0 427 143 307 0 143 307 146 469 0 146 469 3 589 0 3 589
40912 0 0 0 14 620 35 311 49 931 14 620 35 311 49 931 0 0 0
40913 0 0 0 15 186 8 965 24 151 15 186 8 965 24 151 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42206 1 334 0 1 334 0 0 0 0 0 0 1 334 0 1 334
42301 13 425 7 13 432 3 258 1 3 259 2 633 1 2 634 12 800 7 12 807
42303 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
42304 20 532 0 20 532 5 254 0 5 254 5 052 0 5 052 20 330 0 20 330
42305 66 139 9 412 75 551 11 546 6 030 17 576 6 686 580 7 266 61 279 3 962 65 241
42306 1 369 241 52 331 1 421 572 135 013 19 505 154 518 88 907 6 395 95 302 1 323 135 39 221 1 362 356
42307 831 669 2 157 833 826 60 859 461 61 320 21 871 221 22 092 792 681 1 917 794 598
42309 938 0 938 109 0 109 13 0 13 842 0 842
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45215 97 640 0 97 640 93 256 0 93 256 59 783 0 59 783 64 167 0 64 167
45415 26 463 0 26 463 390 0 390 30 0 30 26 103 0 26 103
45515 19 183 0 19 183 771 0 771 648 0 648 19 060 0 19 060
45818 231 427 0 231 427 3 134 0 3 134 91 081 0 91 081 319 374 0 319 374
45918 14 306 0 14 306 67 0 67 32 277 0 32 277 46 516 0 46 516
47411 36 129 866 36 995 11 620 294 11 914 14 179 194 14 373 38 688 766 39 454
47416 12 422 0 12 422 27 357 50 27 407 21 084 176 21 260 6 149 126 6 275
47418 0 0 0 1 645 0 1 645 3 980 0 3 980 2 335 0 2 335
47422 67 0 67 9 509 0 9 509 9 709 0 9 709 267 0 267
47425 23 697 0 23 697 33 366 0 33 366 24 639 0 24 639 14 970 0 14 970
47426 187 0 187 13 0 13 167 0 167 341 0 341
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 2 320 0 2 320 3 404 0 3 404 3 182 0 3 182 2 098 0 2 098
60305 106 0 106 6 680 0 6 680 7 353 0 7 353 779 0 779
60307 1 0 1 43 0 43 42 0 42 0 0 0
60309 6 412 0 6 412 6 392 0 6 392 4 678 0 4 678 4 698 0 4 698
60311 1 324 0 1 324 27 155 0 27 155 28 756 0 28 756 2 925 0 2 925
60320 604 0 604 0 0 0 0 0 0 604 0 604
60322 375 0 375 100 0 100 110 0 110 385 0 385
60324 21 014 0 21 014 160 0 160 46 0 46 20 900 0 20 900
60601 88 018 0 88 018 570 0 570 18 265 0 18 265 105 713 0 105 713
60903 52 0 52 0 0 0 1 0 1 53 0 53
61012 25 538 0 25 538 0 0 0 14 526 0 14 526 40 064 0 40 064
61304 137 0 137 54 0 54 56 0 56 139 0 139
61701 19 101 0 19 101 1 351 0 1 351 0 0 0 17 750 0 17 750
70601 59 252 0 59 252 17 0 17 198 475 0 198 475 257 710 0 257 710
70603 53 490 0 53 490 0 0 0 33 123 0 33 123 86 613 0 86 613
70604 399 0 399 0 0 0 66 0 66 465 0 465
70701 1 391 007 0 1 391 007 5 133 0 5 133 121 0 121 1 385 995 0 1 385 995
70703 599 632 0 599 632 0 0 0 0 0 0 599 632 0 599 632
70704 6 940 0 6 940 0 0 0 0 0 0 6 940 0 6 940
70715 9 314 0 9 314 0 0 0 1 263 0 1 263 10 577 0 10 577
Итого по пассиву (баланс) 7 337 159 129 562 7 466 721 2 977 332 439 939 3 417 271 2 939 856 387 337 3 327 193 7 299 683 76 960 7 376 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 183 642 0 183 642 52 0 52 3 0 3 183 691 0 183 691
90902 2 982 404 0 2 982 404 10 498 0 10 498 45 600 0 45 600 2 947 302 0 2 947 302
90904 0 0 0 3 980 0 3 980 1 383 0 1 383 2 597 0 2 597
91102 0 1 077 1 077 0 111 111 0 230 230 0 958 958
91202 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
91203 25 0 25 1 0 1 2 0 2 24 0 24
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 4 109 996 0 4 109 996 116 264 0 116 264 74 924 0 74 924 4 151 336 0 4 151 336
91501 3 362 0 3 362 373 0 373 0 0 0 3 735 0 3 735
91604 61 151 0 61 151 7 512 0 7 512 5 082 0 5 082 63 581 0 63 581
99998 4 117 180 0 4 117 180 325 736 0 325 736 186 735 0 186 735 4 256 181 0 4 256 181
Итого по активу (баланс) 11 457 766 1 077 11 458 843 464 417 111 464 528 313 730 230 313 960 11 608 453 958 11 609 411
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 24 217 0 24 217 24 217 0 24 217
91010 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 0 36
91312 3 705 606 0 3 705 606 112 962 0 112 962 132 270 0 132 270 3 724 914 0 3 724 914
91313 14 284 0 14 284 0 0 0 0 0 0 14 284 0 14 284
91315 17 622 0 17 622 7 514 0 7 514 0 0 0 10 108 0 10 108
91316 51 529 0 51 529 2 400 0 2 400 517 0 517 49 646 0 49 646
91317 305 901 0 305 901 63 859 0 63 859 168 696 0 168 696 410 738 0 410 738
91507 22 238 0 22 238 0 0 0 0 0 0 22 238 0 22 238
99999 7 341 663 0 7 341 663 122 802 0 122 802 134 369 0 134 369 7 353 230 0 7 353 230
Итого по пассиву (баланс) 11 458 843 0 11 458 843 309 537 0 309 537 460 105 0 460 105 11 609 411 0 11 609 411
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 23,0000 0 0 2,0000 0 0 25,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 623,0000 0 0 2,0000 0 0 25,0000 0 0 1 600,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 23,0000 0 0 25,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 623,0000 0 0 25,0000 0 0 2,0000 0 0 1 600,0000
Страница была полезной?