• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 28 415 0 28 415 0 0 0 0 0 0 28 415 0 28 415
20202 82 944 22 535 105 479 1 568 078 239 267 1 807 345 1 513 662 236 253 1 749 915 137 360 25 549 162 909
20208 53 691 0 53 691 60 005 0 60 005 82 638 0 82 638 31 058 0 31 058
20209 0 871 871 1 025 278 55 395 1 080 673 1 025 278 56 239 1 081 517 0 27 27
20302 0 547 547 0 209 209 0 42 42 0 714 714
20308 0 778 778 0 0 0 0 74 74 0 704 704
30102 476 103 0 476 103 1 301 211 0 1 301 211 1 759 506 0 1 759 506 17 808 0 17 808
30110 52 133 74 882 127 015 265 368 271 610 536 978 287 629 325 738 613 367 29 872 20 754 50 626
30114 0 2 556 2 556 0 3 251 3 251 0 4 011 4 011 0 1 796 1 796
30118 0 880 880 0 191 191 0 1 071 1 071 0 0 0
30202 34 789 0 34 789 0 0 0 879 0 879 33 910 0 33 910
30204 1 753 0 1 753 427 0 427 0 0 0 2 180 0 2 180
30210 0 0 0 3 766 0 3 766 3 766 0 3 766 0 0 0
30215 400 15 527 15 927 0 4 688 4 688 0 1 191 1 191 400 19 024 19 424
30221 2 039 0 2 039 194 900 51 341 246 241 196 936 51 341 248 277 3 0 3
30233 4 918 887 5 805 382 853 152 292 535 145 381 594 152 383 533 977 6 177 796 6 973
30235 0 0 0 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0
30302 430 045 8 037 438 082 10 413 5 672 16 085 408 1 454 1 862 440 050 12 255 452 305
30306 21 740 2 824 24 564 742 612 51 187 793 799 676 100 48 941 725 041 88 252 5 070 93 322
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 9 351 11 851 0 2 819 2 819 0 719 719 2 500 11 451 13 951
45201 26 711 0 26 711 24 320 0 24 320 33 351 0 33 351 17 680 0 17 680
45205 8 900 0 8 900 0 0 0 0 0 0 8 900 0 8 900
45206 182 150 0 182 150 0 0 0 250 0 250 181 900 0 181 900
45207 1 054 968 30 942 1 085 910 0 7 006 7 006 52 379 9 515 61 894 1 002 589 28 433 1 031 022
45208 578 673 0 578 673 3 740 0 3 740 7 655 0 7 655 574 758 0 574 758
45401 1 499 0 1 499 1 0 1 308 0 308 1 192 0 1 192
45406 26 176 0 26 176 0 0 0 3 836 0 3 836 22 340 0 22 340
45407 475 541 0 475 541 2 244 0 2 244 40 945 0 40 945 436 840 0 436 840
45408 58 673 0 58 673 20 000 0 20 000 1 762 0 1 762 76 911 0 76 911
45506 57 885 0 57 885 2 120 0 2 120 2 014 0 2 014 57 991 0 57 991
45507 41 534 0 41 534 4 560 0 4 560 6 479 0 6 479 39 615 0 39 615
45509 505 0 505 33 0 33 2 0 2 536 0 536
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 452 380 0 452 380 10 231 3 934 14 165 586 3 934 4 520 462 025 0 462 025
45814 24 431 0 24 431 14 277 0 14 277 4 363 0 4 363 34 345 0 34 345
45815 61 841 0 61 841 824 0 824 676 0 676 61 989 0 61 989
45912 43 739 0 43 739 589 0 589 140 0 140 44 188 0 44 188
45914 1 964 0 1 964 667 0 667 5 0 5 2 626 0 2 626
45915 9 615 0 9 615 264 0 264 59 0 59 9 820 0 9 820
47408 45 0 45 1 071 1 305 2 376 1 116 1 305 2 421 0 0 0
47415 69 0 69 0 0 0 69 0 69 0 0 0
47423 1 890 0 1 890 1 444 11 1 455 1 400 10 1 410 1 934 1 1 935
47427 103 316 368 103 684 30 902 802 31 704 22 819 788 23 607 111 399 382 111 781
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 13 162 0 13 162 56 0 56 9 866 0 9 866 3 352 0 3 352
60306 6 0 6 2 872 0 2 872 524 0 524 2 354 0 2 354
60308 503 0 503 135 0 135 84 0 84 554 0 554
60310 934 0 934 0 0 0 0 0 0 934 0 934
60312 140 738 0 140 738 80 951 0 80 951 32 311 0 32 311 189 378 0 189 378
60323 20 013 1 097 21 110 3 329 332 344 85 429 19 672 1 341 21 013
60401 402 079 0 402 079 32 0 32 0 0 0 402 111 0 402 111
60404 9 640 0 9 640 0 0 0 0 0 0 9 640 0 9 640
60701 960 0 960 0 0 0 33 0 33 927 0 927
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 596 0 596 13 0 13 0 0 0 609 0 609
61008 5 280 0 5 280 121 0 121 583 0 583 4 818 0 4 818
61009 6 777 0 6 777 96 0 96 48 0 48 6 825 0 6 825
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 609 380 0 609 380 0 0 0 104 527 0 104 527 504 853 0 504 853
61209 0 0 0 117 428 0 117 428 117 428 0 117 428 0 0 0
61403 6 286 0 6 286 176 0 176 234 0 234 6 228 0 6 228
70606 1 306 237 0 1 306 237 139 762 0 139 762 1 306 656 0 1 306 656 139 343 0 139 343
70608 599 040 0 599 040 52 744 0 52 744 599 040 0 599 040 52 744 0 52 744
70609 6 496 0 6 496 275 0 275 6 496 0 6 496 275 0 275
70611 20 478 0 20 478 0 0 0 20 478 0 20 478 0 0 0
70612 59 000 0 59 000 0 0 0 59 000 0 59 000 0 0 0
70706 0 0 0 1 306 534 0 1 306 534 1 438 0 1 438 1 305 096 0 1 305 096
70708 0 0 0 599 040 0 599 040 0 0 0 599 040 0 599 040
70709 0 0 0 6 496 0 6 496 0 0 0 6 496 0 6 496
70711 0 0 0 32 428 0 32 428 0 0 0 32 428 0 32 428
70712 0 0 0 59 000 0 59 000 0 0 0 59 000 0 59 000
Итого по активу (баланс) 7 635 764 172 082 7 807 846 8 083 360 851 309 8 934 669 8 380 700 895 094 9 275 794 7 338 424 128 297 7 466 721
Пассив
10208 790 000 0 790 000 0 0 0 0 0 0 790 000 0 790 000
10601 150 657 0 150 657 0 0 0 0 0 0 150 657 0 150 657
10701 48 158 0 48 158 0 0 0 0 0 0 48 158 0 48 158
10801 4 654 0 4 654 0 0 0 0 0 0 4 654 0 4 654
20309 0 1 073 1 073 0 1 306 1 306 0 233 233 0 0 0
30109 5 0 5 2 202 0 2 202 2 661 0 2 661 464 0 464
30220 0 0 0 0 20 141 20 141 0 20 141 20 141 0 0 0
30222 2 037 0 2 037 59 037 0 59 037 57 000 0 57 000 0 0 0
30232 1 257 3 475 4 732 383 062 242 924 625 986 383 209 239 451 622 660 1 404 2 1 406
30236 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0
30301 430 045 8 037 438 082 408 1 454 1 862 10 413 5 672 16 085 440 050 12 255 452 305
30305 21 740 2 824 24 564 676 100 48 244 724 344 742 612 50 490 793 102 88 252 5 070 93 322
40502 6 910 4 679 11 589 39 325 8 669 47 994 49 306 3 990 53 296 16 891 0 16 891
40602 286 0 286 423 0 423 1 813 0 1 813 1 676 0 1 676
40702 881 984 9 719 891 703 1 560 752 101 743 1 662 495 1 134 725 101 438 1 236 163 455 957 9 414 465 371
40703 26 346 0 26 346 8 355 0 8 355 11 596 0 11 596 29 587 0 29 587
40802 89 546 34 142 123 688 358 539 75 810 434 349 329 789 63 012 392 801 60 796 21 344 82 140
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 260 893 26 233 287 126 331 797 94 862 426 659 241 424 85 296 326 720 170 520 16 667 187 187
40820 446 44 490 1 271 895 2 166 1 003 862 1 865 178 11 189
40821 282 0 282 15 122 0 15 122 19 656 0 19 656 4 816 0 4 816
40905 729 3 732 113 328 3 068 116 396 112 975 3 069 116 044 376 4 380
40909 0 18 18 25 772 68 143 93 915 25 772 68 147 93 919 0 22 22
40910 0 0 0 2 305 4 056 6 361 2 305 4 056 6 361 0 0 0
40911 10 0 10 160 383 0 160 383 160 800 0 160 800 427 0 427
40912 0 0 0 14 633 86 050 100 683 14 633 86 050 100 683 0 0 0
40913 0 0 0 14 175 22 001 36 176 14 175 22 001 36 176 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42206 1 313 0 1 313 0 0 0 21 0 21 1 334 0 1 334
42301 12 322 7 12 329 2 691 1 2 692 3 794 1 3 795 13 425 7 13 432
42303 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42304 19 989 0 19 989 3 374 0 3 374 3 917 0 3 917 20 532 0 20 532
42305 78 292 20 673 98 965 16 712 16 315 33 027 4 559 5 054 9 613 66 139 9 412 75 551
42306 1 380 376 49 537 1 429 913 122 432 19 045 141 477 111 297 21 839 133 136 1 369 241 52 331 1 421 572
42307 828 522 1 760 830 282 23 250 135 23 385 26 397 532 26 929 831 669 2 157 833 826
42309 944 0 944 26 0 26 20 0 20 938 0 938
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45215 102 058 0 102 058 15 077 0 15 077 10 659 0 10 659 97 640 0 97 640
45415 26 637 0 26 637 184 0 184 10 0 10 26 463 0 26 463
45515 19 344 0 19 344 1 071 0 1 071 910 0 910 19 183 0 19 183
45818 194 445 0 194 445 1 120 0 1 120 38 102 0 38 102 231 427 0 231 427
45918 14 223 0 14 223 1 279 0 1 279 1 362 0 1 362 14 306 0 14 306
47407 45 0 45 1 351 1 070 2 421 1 306 1 070 2 376 0 0 0
47411 33 121 773 33 894 13 324 327 13 651 16 332 420 16 752 36 129 866 36 995
47416 21 886 0 21 886 25 285 0 25 285 15 821 0 15 821 12 422 0 12 422
47422 72 0 72 2 092 0 2 092 2 087 0 2 087 67 0 67
47425 19 940 0 19 940 2 211 0 2 211 5 968 0 5 968 23 697 0 23 697
47426 437 0 437 889 0 889 639 0 639 187 0 187
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 5 802 0 5 802 16 717 0 16 717 13 235 0 13 235 2 320 0 2 320
60305 0 0 0 1 853 0 1 853 1 959 0 1 959 106 0 106
60307 0 0 0 37 0 37 38 0 38 1 0 1
60309 0 0 0 0 0 0 6 412 0 6 412 6 412 0 6 412
60311 1 284 0 1 284 1 986 0 1 986 2 026 0 2 026 1 324 0 1 324
60320 604 0 604 0 0 0 0 0 0 604 0 604
60322 375 0 375 3 049 0 3 049 3 049 0 3 049 375 0 375
60324 21 117 0 21 117 105 0 105 2 0 2 21 014 0 21 014
60601 87 043 0 87 043 0 0 0 975 0 975 88 018 0 88 018
60903 51 0 51 0 0 0 1 0 1 52 0 52
61012 19 287 0 19 287 0 0 0 6 251 0 6 251 25 538 0 25 538
61304 167 0 167 110 0 110 80 0 80 137 0 137
61701 19 101 0 19 101 0 0 0 0 0 0 19 101 0 19 101
70601 1 381 720 0 1 381 720 1 382 177 0 1 382 177 59 709 0 59 709 59 252 0 59 252
70603 599 632 0 599 632 599 632 0 599 632 53 490 0 53 490 53 490 0 53 490
70604 6 940 0 6 940 6 940 0 6 940 399 0 399 399 0 399
70615 9 314 0 9 314 9 314 0 9 314 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 1 391 007 0 1 391 007 1 391 007 0 1 391 007
70703 0 0 0 0 0 0 599 632 0 599 632 599 632 0 599 632
70704 0 0 0 0 0 0 6 940 0 6 940 6 940 0 6 940
70715 0 0 0 0 0 0 9 314 0 9 314 9 314 0 9 314
Итого по пассиву (баланс) 7 644 849 162 997 7 807 846 6 021 523 816 259 6 837 782 5 713 833 782 824 6 496 657 7 337 159 129 562 7 466 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 183 608 0 183 608 35 0 35 1 0 1 183 642 0 183 642
90902 2 756 460 0 2 756 460 231 596 0 231 596 5 652 0 5 652 2 982 404 0 2 982 404
91102 0 879 879 0 265 265 0 67 67 0 1 077 1 077
91202 3 0 3 2 0 2 1 0 1 4 0 4
91203 25 0 25 1 0 1 1 0 1 25 0 25
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 4 068 566 0 4 068 566 94 960 0 94 960 53 530 0 53 530 4 109 996 0 4 109 996
91501 3 362 0 3 362 0 0 0 0 0 0 3 362 0 3 362
91604 59 241 0 59 241 2 601 0 2 601 691 0 691 61 151 0 61 151
99998 4 174 478 0 4 174 478 131 996 0 131 996 189 294 0 189 294 4 117 180 0 4 117 180
Итого по активу (баланс) 11 245 746 879 11 246 625 461 191 265 461 456 249 171 67 249 238 11 457 766 1 077 11 458 843
Пассив
91312 3 770 669 0 3 770 669 108 923 0 108 923 43 860 0 43 860 3 705 606 0 3 705 606
91313 14 284 0 14 284 0 0 0 0 0 0 14 284 0 14 284
91315 19 495 0 19 495 1 873 0 1 873 0 0 0 17 622 0 17 622
91316 21 346 0 21 346 38 0 38 30 221 0 30 221 51 529 0 51 529
91317 327 176 0 327 176 78 459 0 78 459 57 184 0 57 184 305 901 0 305 901
91507 21 508 0 21 508 0 0 0 730 0 730 22 238 0 22 238
99999 7 072 147 0 7 072 147 59 777 0 59 777 329 293 0 329 293 7 341 663 0 7 341 663
Итого по пассиву (баланс) 11 246 625 0 11 246 625 249 070 0 249 070 461 288 0 461 288 11 458 843 0 11 458 843
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 26,0000 0 0 3,0000 0 0 6,0000 0 0 23,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 626,0000 0 0 3,0000 0 0 6,0000 0 0 1 623,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 26,0000 0 0 6,0000 0 0 3,0000 0 0 23,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 626,0000 0 0 6,0000 0 0 3,0000 0 0 1 623,0000
Страница была полезной?