• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 28 415 0 28 415 0 0 0 0 0 0 28 415 0 28 415
20202 167 356 39 243 206 599 2 778 711 496 031 3 274 742 2 863 123 512 739 3 375 862 82 944 22 535 105 479
20208 48 868 0 48 868 158 539 0 158 539 153 716 0 153 716 53 691 0 53 691
20209 2 800 849 3 649 1 545 993 171 951 1 717 944 1 548 793 171 929 1 720 722 0 871 871
20302 0 526 526 0 278 278 0 257 257 0 547 547
20308 0 825 825 0 22 22 0 69 69 0 778 778
30102 94 989 0 94 989 5 426 466 0 5 426 466 5 045 352 0 5 045 352 476 103 0 476 103
30110 38 025 47 449 85 474 891 637 760 129 1 651 766 877 529 732 696 1 610 225 52 133 74 882 127 015
30114 0 785 785 0 6 363 6 363 0 4 592 4 592 0 2 556 2 556
30118 0 2 648 2 648 0 1 259 1 259 0 3 027 3 027 0 880 880
30202 35 262 0 35 262 0 0 0 473 0 473 34 789 0 34 789
30204 1 458 0 1 458 295 0 295 0 0 0 1 753 0 1 753
30210 0 0 0 27 300 0 27 300 27 300 0 27 300 0 0 0
30215 400 13 613 14 013 0 7 429 7 429 0 5 515 5 515 400 15 527 15 927
30221 3 3 221 3 224 732 191 76 088 808 279 730 155 79 309 809 464 2 039 0 2 039
30233 3 368 1 334 4 702 747 279 202 656 949 935 745 729 203 103 948 832 4 918 887 5 805
30235 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30302 530 876 71 266 602 142 371 198 39 957 411 155 472 029 103 186 575 215 430 045 8 037 438 082
30306 179 781 56 045 235 826 161 148 95 131 256 279 319 189 148 352 467 541 21 740 2 824 24 564
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 8 200 10 700 0 4 475 4 475 0 3 324 3 324 2 500 9 351 11 851
45201 22 820 0 22 820 46 061 0 46 061 42 170 0 42 170 26 711 0 26 711
45205 8 900 0 8 900 0 0 0 0 0 0 8 900 0 8 900
45206 211 229 0 211 229 27 000 0 27 000 56 079 0 56 079 182 150 0 182 150
45207 1 145 191 27 127 1 172 318 65 804 14 804 80 608 156 027 10 989 167 016 1 054 968 30 942 1 085 910
45208 524 877 0 524 877 64 779 0 64 779 10 983 0 10 983 578 673 0 578 673
45401 1 498 0 1 498 2 541 0 2 541 2 540 0 2 540 1 499 0 1 499
45406 28 816 0 28 816 0 0 0 2 640 0 2 640 26 176 0 26 176
45407 509 822 0 509 822 18 091 0 18 091 52 372 0 52 372 475 541 0 475 541
45408 62 022 0 62 022 3 160 0 3 160 6 509 0 6 509 58 673 0 58 673
45506 61 051 0 61 051 24 940 0 24 940 28 106 0 28 106 57 885 0 57 885
45507 55 713 0 55 713 38 630 0 38 630 52 809 0 52 809 41 534 0 41 534
45509 532 0 532 69 0 69 96 0 96 505 0 505
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 488 660 929 489 589 52 808 0 52 808 89 088 929 90 017 452 380 0 452 380
45814 21 088 0 21 088 10 789 0 10 789 7 446 0 7 446 24 431 0 24 431
45815 64 178 0 64 178 14 104 0 14 104 16 441 0 16 441 61 841 0 61 841
45912 46 751 0 46 751 7 000 0 7 000 10 012 0 10 012 43 739 0 43 739
45914 2 300 0 2 300 382 0 382 718 0 718 1 964 0 1 964
45915 9 888 0 9 888 4 167 0 4 167 4 440 0 4 440 9 615 0 9 615
47408 0 0 0 2 219 612 2 831 2 174 612 2 786 45 0 45
47415 1 021 0 1 021 61 0 61 1 013 0 1 013 69 0 69
47423 1 902 0 1 902 36 358 9 36 367 36 370 9 36 379 1 890 0 1 890
47427 107 009 341 107 350 36 686 420 37 106 40 379 393 40 772 103 316 368 103 684
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 2 604 0 2 604 11 057 0 11 057 499 0 499 13 162 0 13 162
60306 2 112 0 2 112 2 681 0 2 681 4 787 0 4 787 6 0 6
60308 295 0 295 764 0 764 556 0 556 503 0 503
60310 887 0 887 415 0 415 368 0 368 934 0 934
60312 83 202 0 83 202 100 145 0 100 145 42 609 0 42 609 140 738 0 140 738
60323 48 979 962 49 941 41 445 525 41 970 70 411 390 70 801 20 013 1 097 21 110
60401 400 379 0 400 379 6 298 0 6 298 4 598 0 4 598 402 079 0 402 079
60404 9 640 0 9 640 0 0 0 0 0 0 9 640 0 9 640
60701 2 408 0 2 408 1 380 0 1 380 2 828 0 2 828 960 0 960
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 484 0 484 231 0 231 119 0 119 596 0 596
61008 4 708 0 4 708 911 0 911 339 0 339 5 280 0 5 280
61009 5 388 0 5 388 1 621 0 1 621 232 0 232 6 777 0 6 777
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 608 398 0 608 398 64 394 0 64 394 63 412 0 63 412 609 380 0 609 380
61209 0 0 0 175 444 0 175 444 175 444 0 175 444 0 0 0
61213 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61403 6 151 0 6 151 1 020 0 1 020 885 0 885 6 286 0 6 286
70606 1 101 878 0 1 101 878 295 002 0 295 002 90 643 0 90 643 1 306 237 0 1 306 237
70608 337 575 0 337 575 283 555 0 283 555 22 090 0 22 090 599 040 0 599 040
70609 4 492 0 4 492 2 004 0 2 004 0 0 0 6 496 0 6 496
70611 30 178 0 30 178 0 0 0 9 700 0 9 700 20 478 0 20 478
70612 59 000 0 59 000 0 0 0 0 0 0 59 000 0 59 000
Итого по активу (баланс) 7 242 311 275 363 7 517 674 14 294 847 1 878 139 16 172 986 13 901 394 1 981 420 15 882 814 7 635 764 172 082 7 807 846
Пассив
10208 790 000 0 790 000 0 0 0 0 0 0 790 000 0 790 000
10601 150 657 0 150 657 0 0 0 0 0 0 150 657 0 150 657
10701 48 158 0 48 158 0 0 0 0 0 0 48 158 0 48 158
10801 4 654 0 4 654 0 0 0 0 0 0 4 654 0 4 654
20309 0 1 456 1 456 0 1 130 1 130 0 747 747 0 1 073 1 073
30109 44 0 44 8 581 0 8 581 8 542 0 8 542 5 0 5
30220 0 0 0 0 41 266 41 266 0 41 266 41 266 0 0 0
30222 0 0 0 53 651 0 53 651 55 688 0 55 688 2 037 0 2 037
30223 0 0 0 4 936 0 4 936 4 936 0 4 936 0 0 0
30232 477 6 196 6 673 937 310 358 380 1 295 690 938 090 355 659 1 293 749 1 257 3 475 4 732
30236 0 0 0 532 2 534 532 2 534 0 0 0
30301 530 877 71 264 602 141 472 030 103 185 575 215 371 198 39 958 411 156 430 045 8 037 438 082
30305 179 781 56 045 235 826 319 189 147 966 467 155 161 148 94 745 255 893 21 740 2 824 24 564
40502 15 131 0 15 131 130 432 6 241 136 673 122 211 10 920 133 131 6 910 4 679 11 589
40602 842 0 842 1 721 0 1 721 1 165 0 1 165 286 0 286
40702 481 874 13 900 495 774 4 366 294 133 982 4 500 276 4 766 404 129 801 4 896 205 881 984 9 719 891 703
40703 31 033 0 31 033 36 799 0 36 799 32 112 0 32 112 26 346 0 26 346
40802 87 403 15 461 102 864 978 665 138 207 1 116 872 980 808 156 888 1 137 696 89 546 34 142 123 688
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 222 062 15 055 237 117 912 005 236 864 1 148 869 950 836 248 042 1 198 878 260 893 26 233 287 126
40820 172 312 484 11 555 12 517 24 072 11 829 12 249 24 078 446 44 490
40821 325 0 325 18 679 0 18 679 18 636 0 18 636 282 0 282
40901 0 0 0 1 050 0 1 050 1 050 0 1 050 0 0 0
40905 325 3 328 260 440 2 958 263 398 260 844 2 958 263 802 729 3 732
40909 0 16 16 36 535 87 608 124 143 36 535 87 610 124 145 0 18 18
40910 0 0 0 4 172 7 930 12 102 4 172 7 930 12 102 0 0 0
40911 800 0 800 355 426 0 355 426 354 636 0 354 636 10 0 10
40912 0 0 0 26 382 130 910 157 292 26 382 130 910 157 292 0 0 0
40913 0 0 0 20 081 28 787 48 868 20 081 28 787 48 868 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42206 1 313 0 1 313 0 0 0 0 0 0 1 313 0 1 313
42301 13 726 1 113 14 839 7 512 5 156 12 668 6 108 4 050 10 158 12 322 7 12 329
42303 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42304 29 437 0 29 437 13 777 0 13 777 4 329 0 4 329 19 989 0 19 989
42305 99 249 8 008 107 257 25 825 8 789 34 614 4 868 21 454 26 322 78 292 20 673 98 965
42306 1 569 944 62 654 1 632 598 388 251 60 017 448 268 198 683 46 900 245 583 1 380 376 49 537 1 429 913
42307 889 679 1 543 891 222 127 703 625 128 328 66 546 842 67 388 828 522 1 760 830 282
42309 954 0 954 78 0 78 68 0 68 944 0 944
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45215 138 934 0 138 934 95 195 0 95 195 58 319 0 58 319 102 058 0 102 058
45415 5 784 0 5 784 322 0 322 21 175 0 21 175 26 637 0 26 637
45515 19 704 0 19 704 5 976 0 5 976 5 616 0 5 616 19 344 0 19 344
45818 222 112 0 222 112 49 973 0 49 973 22 306 0 22 306 194 445 0 194 445
45918 14 270 0 14 270 5 223 0 5 223 5 176 0 5 176 14 223 0 14 223
47407 0 0 0 817 1 969 2 786 862 1 969 2 831 45 0 45
47411 14 598 612 15 210 4 708 290 4 998 23 231 451 23 682 33 121 773 33 894
47416 18 662 0 18 662 111 439 0 111 439 114 663 0 114 663 21 886 0 21 886
47422 49 0 49 13 817 0 13 817 13 840 0 13 840 72 0 72
47425 8 776 0 8 776 6 610 0 6 610 17 774 0 17 774 19 940 0 19 940
47426 338 0 338 338 0 338 437 0 437 437 0 437
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 4 091 0 4 091 7 977 0 7 977 9 688 0 9 688 5 802 0 5 802
60305 73 0 73 12 937 0 12 937 12 864 0 12 864 0 0 0
60307 1 0 1 296 0 296 295 0 295 0 0 0
60309 2 084 0 2 084 2 276 0 2 276 192 0 192 0 0 0
60311 814 0 814 4 941 0 4 941 5 411 0 5 411 1 284 0 1 284
60320 4 599 0 4 599 3 995 0 3 995 0 0 0 604 0 604
60322 381 0 381 17 0 17 11 0 11 375 0 375
60324 49 617 0 49 617 82 019 0 82 019 53 519 0 53 519 21 117 0 21 117
60601 87 535 0 87 535 2 204 0 2 204 1 712 0 1 712 87 043 0 87 043
60903 50 0 50 0 0 0 1 0 1 51 0 51
61012 19 287 0 19 287 0 0 0 0 0 0 19 287 0 19 287
61304 201 0 201 137 0 137 103 0 103 167 0 167
61701 19 101 0 19 101 0 0 0 0 0 0 19 101 0 19 101
70601 1 108 571 0 1 108 571 60 986 0 60 986 334 135 0 334 135 1 381 720 0 1 381 720
70603 338 826 0 338 826 22 428 0 22 428 283 234 0 283 234 599 632 0 599 632
70604 4 886 0 4 886 0 0 0 2 054 0 2 054 6 940 0 6 940
70615 9 314 0 9 314 0 0 0 0 0 0 9 314 0 9 314
Итого по пассиву (баланс) 7 264 036 253 638 7 517 674 10 014 242 1 514 779 11 529 021 10 395 055 1 424 138 11 819 193 7 644 849 162 997 7 807 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 183 602 0 183 602 34 0 34 28 0 28 183 608 0 183 608
90902 2 126 572 0 2 126 572 660 200 0 660 200 30 312 0 30 312 2 756 460 0 2 756 460
91102 0 846 846 0 430 430 0 397 397 0 879 879
91202 2 0 2 2 0 2 1 0 1 3 0 3
91203 25 0 25 4 0 4 4 0 4 25 0 25
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 4 211 144 0 4 211 144 239 510 0 239 510 382 088 0 382 088 4 068 566 0 4 068 566
91501 3 362 0 3 362 0 0 0 0 0 0 3 362 0 3 362
91604 52 646 0 52 646 20 917 0 20 917 14 322 0 14 322 59 241 0 59 241
99998 4 467 261 0 4 467 261 269 972 0 269 972 562 755 0 562 755 4 174 478 0 4 174 478
Итого по активу (баланс) 11 044 616 846 11 045 462 1 190 640 430 1 191 070 989 510 397 989 907 11 245 746 879 11 246 625
Пассив
91312 4 004 150 0 4 004 150 301 784 0 301 784 68 303 0 68 303 3 770 669 0 3 770 669
91313 14 284 0 14 284 0 0 0 0 0 0 14 284 0 14 284
91315 32 714 0 32 714 14 000 0 14 000 781 0 781 19 495 0 19 495
91316 22 251 0 22 251 37 572 0 37 572 36 667 0 36 667 21 346 0 21 346
91317 376 394 0 376 394 206 853 0 206 853 157 635 0 157 635 327 176 0 327 176
91507 17 468 0 17 468 2 545 0 2 545 6 585 0 6 585 21 508 0 21 508
99999 6 578 201 0 6 578 201 414 075 0 414 075 908 021 0 908 021 7 072 147 0 7 072 147
Итого по пассиву (баланс) 11 045 462 0 11 045 462 976 829 0 976 829 1 177 992 0 1 177 992 11 246 625 0 11 246 625
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 37,0000 0 0 26,0000 0 0 37,0000 0 0 26,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 637,0000 0 0 26,0000 0 0 37,0000 0 0 1 626,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 37,0000 0 0 37,0000 0 0 26,0000 0 0 26,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 637,0000 0 0 37,0000 0 0 26,0000 0 0 1 626,0000
Страница была полезной?