• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 28 506 0 28 506 0 0 0 91 0 91 28 415 0 28 415
20202 141 190 16 445 157 635 2 152 270 416 203 2 568 473 2 126 104 393 405 2 519 509 167 356 39 243 206 599
20208 53 093 0 53 093 94 780 0 94 780 99 005 0 99 005 48 868 0 48 868
20209 2 900 0 2 900 1 371 686 134 912 1 506 598 1 371 786 134 063 1 505 849 2 800 849 3 649
20302 0 471 471 0 129 129 0 74 74 0 526 526
20308 0 851 851 0 0 0 0 26 26 0 825 825
30102 166 491 0 166 491 3 449 744 0 3 449 744 3 521 246 0 3 521 246 94 989 0 94 989
30110 28 072 53 614 81 686 714 207 741 881 1 456 088 704 254 748 046 1 452 300 38 025 47 449 85 474
30114 0 900 900 0 1 903 1 903 0 2 018 2 018 0 785 785
30118 0 2 372 2 372 0 651 651 0 375 375 0 2 648 2 648
30202 35 959 0 35 959 0 0 0 697 0 697 35 262 0 35 262
30204 1 497 0 1 497 0 0 0 39 0 39 1 458 0 1 458
30210 0 0 0 57 650 0 57 650 57 650 0 57 650 0 0 0
30215 400 11 977 12 377 0 3 371 3 371 0 1 735 1 735 400 13 613 14 013
30221 0 0 0 576 003 114 926 690 929 576 000 111 705 687 705 3 3 221 3 224
30233 11 706 386 12 092 506 707 109 695 616 402 515 045 108 747 623 792 3 368 1 334 4 702
30302 492 256 67 779 560 035 177 581 63 365 240 946 138 961 59 878 198 839 530 876 71 266 602 142
30306 138 044 57 488 195 532 251 801 96 317 348 118 210 064 97 760 307 824 179 781 56 045 235 826
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 7 215 9 715 0 2 031 2 031 0 1 046 1 046 2 500 8 200 10 700
45201 22 945 0 22 945 37 955 0 37 955 38 080 0 38 080 22 820 0 22 820
45205 11 100 0 11 100 0 0 0 2 200 0 2 200 8 900 0 8 900
45206 227 479 0 227 479 0 0 0 16 250 0 16 250 211 229 0 211 229
45207 1 225 668 26 036 1 251 704 100 130 7 247 107 377 180 607 6 156 186 763 1 145 191 27 127 1 172 318
45208 468 286 0 468 286 57 241 0 57 241 650 0 650 524 877 0 524 877
45401 1 472 0 1 472 606 0 606 580 0 580 1 498 0 1 498
45406 31 456 0 31 456 0 0 0 2 640 0 2 640 28 816 0 28 816
45407 529 058 0 529 058 19 957 0 19 957 39 193 0 39 193 509 822 0 509 822
45408 63 592 0 63 592 0 0 0 1 570 0 1 570 62 022 0 62 022
45505 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45506 71 231 0 71 231 1 269 0 1 269 11 449 0 11 449 61 051 0 61 051
45507 44 000 0 44 000 40 615 0 40 615 28 902 0 28 902 55 713 0 55 713
45509 526 0 526 96 0 96 90 0 90 532 0 532
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 459 267 0 459 267 81 974 929 82 903 52 581 0 52 581 488 660 929 489 589
45814 20 863 0 20 863 14 703 0 14 703 14 478 0 14 478 21 088 0 21 088
45815 59 371 0 59 371 7 357 0 7 357 2 550 0 2 550 64 178 0 64 178
45912 46 967 0 46 967 3 880 0 3 880 4 096 0 4 096 46 751 0 46 751
45914 1 939 0 1 939 1 249 0 1 249 888 0 888 2 300 0 2 300
45915 9 602 0 9 602 464 0 464 178 0 178 9 888 0 9 888
47408 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
47415 1 033 0 1 033 0 0 0 12 0 12 1 021 0 1 021
47423 1 943 0 1 943 78 0 78 119 0 119 1 902 0 1 902
47427 104 962 0 104 962 33 642 341 33 983 31 595 0 31 595 107 009 341 107 350
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 1 831 0 1 831 1 014 0 1 014 241 0 241 2 604 0 2 604
60306 2 037 0 2 037 2 823 0 2 823 2 748 0 2 748 2 112 0 2 112
60308 41 312 0 41 312 562 0 562 41 579 0 41 579 295 0 295
60310 2 296 0 2 296 129 0 129 1 538 0 1 538 887 0 887
60312 89 013 0 89 013 73 758 0 73 758 79 569 0 79 569 83 202 0 83 202
60323 7 952 847 8 799 41 111 239 41 350 84 124 208 48 979 962 49 941
60401 400 234 0 400 234 3 702 0 3 702 3 557 0 3 557 400 379 0 400 379
60404 9 640 0 9 640 0 0 0 0 0 0 9 640 0 9 640
60409 8 475 0 8 475 0 0 0 8 475 0 8 475 0 0 0
60701 1 938 0 1 938 615 0 615 145 0 145 2 408 0 2 408
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 395 0 395 148 0 148 59 0 59 484 0 484
61008 4 586 0 4 586 382 0 382 260 0 260 4 708 0 4 708
61009 5 260 0 5 260 456 0 456 328 0 328 5 388 0 5 388
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 629 896 0 629 896 36 341 0 36 341 57 839 0 57 839 608 398 0 608 398
61209 0 0 0 114 167 0 114 167 114 167 0 114 167 0 0 0
61403 6 393 0 6 393 2 776 0 2 776 3 018 0 3 018 6 151 0 6 151
70606 904 245 0 904 245 216 942 0 216 942 19 309 0 19 309 1 101 878 0 1 101 878
70608 217 228 0 217 228 142 030 0 142 030 21 683 0 21 683 337 575 0 337 575
70609 3 685 0 3 685 807 0 807 0 0 0 4 492 0 4 492
70611 30 934 0 30 934 0 0 0 756 0 756 30 178 0 30 178
70612 0 0 0 59 000 0 59 000 0 0 0 59 000 0 59 000
Итого по активу (баланс) 6 898 908 246 381 7 145 289 10 450 408 1 694 144 12 144 552 10 107 005 1 665 162 11 772 167 7 242 311 275 363 7 517 674
Пассив
10208 790 000 0 790 000 2 085 0 2 085 2 085 0 2 085 790 000 0 790 000
10601 150 657 0 150 657 0 0 0 0 0 0 150 657 0 150 657
10701 48 158 0 48 158 0 0 0 0 0 0 48 158 0 48 158
10801 4 654 0 4 654 0 0 0 0 0 0 4 654 0 4 654
20309 0 1 304 1 304 0 206 206 0 358 358 0 1 456 1 456
30109 45 0 45 12 767 0 12 767 12 766 0 12 766 44 0 44
30220 0 298 298 0 82 345 82 345 0 82 047 82 047 0 0 0
30222 0 0 0 36 000 0 36 000 36 000 0 36 000 0 0 0
30223 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30232 6 226 3 228 9 454 554 542 393 893 948 435 548 793 396 861 945 654 477 6 196 6 673
30236 0 0 0 442 1 443 442 1 443 0 0 0
30301 492 256 67 779 560 035 138 960 59 880 198 840 177 581 63 365 240 946 530 877 71 264 602 141
30305 138 043 57 489 195 532 210 064 97 675 307 739 251 802 96 231 348 033 179 781 56 045 235 826
40502 13 613 354 13 967 36 011 6 917 42 928 37 529 6 563 44 092 15 131 0 15 131
40602 620 0 620 1 964 0 1 964 2 186 0 2 186 842 0 842
40702 455 091 15 511 470 602 2 714 129 117 617 2 831 746 2 740 912 116 006 2 856 918 481 874 13 900 495 774
40703 32 138 0 32 138 43 776 0 43 776 42 671 0 42 671 31 033 0 31 033
40802 88 840 16 674 105 514 700 882 141 904 842 786 699 445 140 691 840 136 87 403 15 461 102 864
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 219 548 22 964 242 512 606 201 229 756 835 957 608 715 221 847 830 562 222 062 15 055 237 117
40820 190 7 197 2 576 6 875 9 451 2 558 7 180 9 738 172 312 484
40821 862 0 862 14 456 0 14 456 13 919 0 13 919 325 0 325
40901 0 0 0 2 952 0 2 952 2 952 0 2 952 0 0 0
40905 404 2 406 192 684 837 193 521 192 605 838 193 443 325 3 328
40909 0 14 14 18 250 49 575 67 825 18 250 49 577 67 827 0 16 16
40910 0 0 0 2 484 5 032 7 516 2 484 5 032 7 516 0 0 0
40911 357 0 357 233 744 0 233 744 234 187 0 234 187 800 0 800
40912 0 0 0 18 889 141 858 160 747 18 889 141 858 160 747 0 0 0
40913 0 0 0 26 093 49 130 75 223 26 093 49 130 75 223 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42206 8 857 0 8 857 7 600 0 7 600 56 0 56 1 313 0 1 313
42301 14 256 5 14 261 6 147 909 7 056 5 617 2 017 7 634 13 726 1 113 14 839
42303 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10
42304 32 147 673 32 820 8 538 887 9 425 5 828 214 6 042 29 437 0 29 437
42305 104 332 5 691 110 023 12 437 2 175 14 612 7 354 4 492 11 846 99 249 8 008 107 257
42306 1 601 119 55 001 1 656 120 139 543 15 706 155 249 108 368 23 359 131 727 1 569 944 62 654 1 632 598
42307 920 958 1 357 922 315 86 087 197 86 284 54 808 383 55 191 889 679 1 543 891 222
42309 966 0 966 52 0 52 40 0 40 954 0 954
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45215 68 610 0 68 610 25 225 0 25 225 95 549 0 95 549 138 934 0 138 934
45415 6 441 0 6 441 2 620 0 2 620 1 963 0 1 963 5 784 0 5 784
45515 20 611 0 20 611 2 402 0 2 402 1 495 0 1 495 19 704 0 19 704
45818 226 566 0 226 566 37 599 0 37 599 33 145 0 33 145 222 112 0 222 112
45918 16 875 0 16 875 3 925 0 3 925 1 320 0 1 320 14 270 0 14 270
47407 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
47411 12 933 613 13 546 3 153 344 3 497 4 818 343 5 161 14 598 612 15 210
47416 1 177 0 1 177 45 529 0 45 529 63 014 0 63 014 18 662 0 18 662
47422 266 0 266 3 077 0 3 077 2 860 0 2 860 49 0 49
47425 8 175 0 8 175 3 865 0 3 865 4 466 0 4 466 8 776 0 8 776
47426 170 0 170 286 0 286 454 0 454 338 0 338
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 8 254 0 8 254 12 609 0 12 609 8 446 0 8 446 4 091 0 4 091
60305 175 0 175 8 483 0 8 483 8 381 0 8 381 73 0 73
60307 1 0 1 93 0 93 93 0 93 1 0 1
60309 863 0 863 0 0 0 1 221 0 1 221 2 084 0 2 084
60311 662 0 662 1 443 0 1 443 1 595 0 1 595 814 0 814
60320 439 0 439 54 840 0 54 840 59 000 0 59 000 4 599 0 4 599
60322 374 0 374 80 0 80 87 0 87 381 0 381
60324 49 477 0 49 477 77 0 77 217 0 217 49 617 0 49 617
60405 838 0 838 838 0 838 0 0 0 0 0 0
60601 86 611 0 86 611 1 169 0 1 169 2 093 0 2 093 87 535 0 87 535
60603 91 0 91 99 0 99 8 0 8 0 0 0
60903 49 0 49 0 0 0 1 0 1 50 0 50
61012 19 987 0 19 987 700 0 700 0 0 0 19 287 0 19 287
61304 220 0 220 119 0 119 100 0 100 201 0 201
61701 8 574 0 8 574 91 0 91 10 618 0 10 618 19 101 0 19 101
70601 970 338 0 970 338 9 794 0 9 794 148 027 0 148 027 1 108 571 0 1 108 571
70603 216 919 0 216 919 21 646 0 21 646 143 553 0 143 553 338 826 0 338 826
70604 3 899 0 3 899 0 0 0 987 0 987 4 886 0 4 886
70615 19 932 0 19 932 10 618 0 10 618 0 0 0 9 314 0 9 314
Итого по пассиву (баланс) 6 896 325 248 964 7 145 289 6 090 753 1 403 719 7 494 472 6 458 464 1 408 393 7 866 857 7 264 036 253 638 7 517 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 183 602 0 183 602 29 0 29 29 0 29 183 602 0 183 602
90902 2 110 336 0 2 110 336 25 504 0 25 504 9 268 0 9 268 2 126 572 0 2 126 572
91102 0 0 0 0 885 885 0 39 39 0 846 846
91202 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
91203 27 0 27 1 0 1 3 0 3 25 0 25
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 4 172 876 0 4 172 876 104 998 0 104 998 66 730 0 66 730 4 211 144 0 4 211 144
91501 3 362 0 3 362 0 0 0 0 0 0 3 362 0 3 362
91604 52 026 0 52 026 1 688 0 1 688 1 068 0 1 068 52 646 0 52 646
99998 4 458 183 0 4 458 183 251 674 0 251 674 242 596 0 242 596 4 467 261 0 4 467 261
Итого по активу (баланс) 10 980 416 0 10 980 416 383 896 885 384 781 319 696 39 319 735 11 044 616 846 11 045 462
Пассив
91312 3 922 876 0 3 922 876 86 795 0 86 795 168 069 0 168 069 4 004 150 0 4 004 150
91313 14 284 0 14 284 0 0 0 0 0 0 14 284 0 14 284
91315 43 649 0 43 649 11 000 0 11 000 65 0 65 32 714 0 32 714
91316 20 454 0 20 454 6 203 0 6 203 8 000 0 8 000 22 251 0 22 251
91317 439 452 0 439 452 135 953 0 135 953 72 895 0 72 895 376 394 0 376 394
91507 17 468 0 17 468 2 645 0 2 645 2 645 0 2 645 17 468 0 17 468
99999 6 522 233 0 6 522 233 76 754 0 76 754 132 722 0 132 722 6 578 201 0 6 578 201
Итого по пассиву (баланс) 10 980 416 0 10 980 416 319 350 0 319 350 384 396 0 384 396 11 045 462 0 11 045 462
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 32,0000 0 0 25,0000 0 0 20,0000 0 0 37,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 632,0000 0 0 25,0000 0 0 20,0000 0 0 1 637,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 32,0000 0 0 20,0000 0 0 25,0000 0 0 37,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 632,0000 0 0 20,0000 0 0 25,0000 0 0 1 637,0000
Страница была полезной?