• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 28 762 0 28 762 0 0 0 0 0 0 28 762 0 28 762
20202 232 088 52 157 284 245 2 200 465 323 847 2 524 312 2 168 591 342 841 2 511 432 263 962 33 163 297 125
20208 75 775 0 75 775 99 817 0 99 817 120 073 0 120 073 55 519 0 55 519
20209 0 0 0 1 452 559 64 687 1 517 246 1 451 122 64 687 1 515 809 1 437 0 1 437
20302 0 450 450 0 42 42 0 53 53 0 439 439
20308 0 889 889 0 45 45 0 65 65 0 869 869
30102 251 443 0 251 443 3 914 604 0 3 914 604 3 954 622 0 3 954 622 211 425 0 211 425
30110 40 213 33 741 73 954 628 251 522 293 1 150 544 616 153 538 831 1 154 984 52 311 17 203 69 514
30114 0 473 473 0 3 587 3 587 0 3 912 3 912 0 148 148
30118 0 2 153 2 153 0 202 202 0 181 181 0 2 174 2 174
30202 35 310 0 35 310 534 0 534 0 0 0 35 844 0 35 844
30204 2 007 0 2 007 0 0 0 532 0 532 1 475 0 1 475
30210 0 0 0 40 100 0 40 100 40 100 0 40 100 0 0 0
30215 400 10 193 10 593 0 1 040 1 040 0 362 362 400 10 871 11 271
30221 0 0 0 482 140 61 779 543 919 482 140 61 279 543 419 0 500 500
30233 12 599 143 12 742 502 081 108 315 610 396 502 385 108 273 610 658 12 295 185 12 480
30302 585 574 55 018 640 592 173 729 36 605 210 334 328 349 63 795 392 144 430 954 27 828 458 782
30306 146 088 31 915 178 003 115 646 37 608 153 254 248 073 66 365 314 438 13 661 3 158 16 819
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 6 142 8 642 0 626 626 0 219 219 2 500 6 549 9 049
45201 29 440 0 29 440 37 843 0 37 843 51 245 0 51 245 16 038 0 16 038
45203 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45205 15 500 0 15 500 0 0 0 660 0 660 14 840 0 14 840
45206 296 979 0 296 979 0 0 0 33 750 0 33 750 263 229 0 263 229
45207 1 432 679 0 1 432 679 18 947 28 489 47 436 98 770 2 888 101 658 1 352 856 25 601 1 378 457
45208 320 158 0 320 158 63 515 0 63 515 334 0 334 383 339 0 383 339
45401 17 707 0 17 707 30 623 0 30 623 16 849 0 16 849 31 481 0 31 481
45406 35 896 0 35 896 0 0 0 1 800 0 1 800 34 096 0 34 096
45407 520 109 0 520 109 39 616 0 39 616 36 443 0 36 443 523 282 0 523 282
45408 25 474 0 25 474 18 683 0 18 683 1 704 0 1 704 42 453 0 42 453
45502 110 0 110 0 0 0 54 0 54 56 0 56
45505 2 025 0 2 025 0 0 0 13 0 13 2 012 0 2 012
45506 74 135 0 74 135 149 0 149 5 318 0 5 318 68 966 0 68 966
45507 42 829 0 42 829 18 416 0 18 416 20 977 0 20 977 40 268 0 40 268
45509 528 0 528 57 0 57 41 0 41 544 0 544
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 377 192 25 853 403 045 61 274 0 61 274 18 974 25 853 44 827 419 492 0 419 492
45814 5 793 0 5 793 1 484 0 1 484 1 054 0 1 054 6 223 0 6 223
45815 60 120 61 60 181 3 034 5 3 039 1 894 57 1 951 61 260 9 61 269
45912 50 268 5 50 273 4 980 0 4 980 2 661 5 2 666 52 587 0 52 587
45914 1 636 0 1 636 594 0 594 565 0 565 1 665 0 1 665
45915 9 501 0 9 501 508 0 508 408 0 408 9 601 0 9 601
47408 0 0 0 14 642 0 14 642 14 642 0 14 642 0 0 0
47415 1 070 0 1 070 123 0 123 160 0 160 1 033 0 1 033
47423 1 950 0 1 950 27 977 4 27 981 27 747 4 27 751 2 180 0 2 180
47427 102 807 0 102 807 41 828 264 42 092 41 678 264 41 942 102 957 0 102 957
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 4 843 0 4 843 588 0 588 3 067 0 3 067 2 364 0 2 364
60306 0 0 0 2 642 0 2 642 794 0 794 1 848 0 1 848
60308 41 132 0 41 132 420 0 420 364 0 364 41 188 0 41 188
60310 2 316 0 2 316 92 0 92 48 0 48 2 360 0 2 360
60312 77 047 0 77 047 99 686 0 99 686 90 142 0 90 142 86 591 0 86 591
60323 4 275 160 4 435 393 15 408 34 6 40 4 634 169 4 803
60401 405 474 0 405 474 201 0 201 0 0 0 405 675 0 405 675
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60409 8 475 0 8 475 0 0 0 0 0 0 8 475 0 8 475
60701 2 050 0 2 050 449 0 449 202 0 202 2 297 0 2 297
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 343 0 343 29 0 29 3 0 3 369 0 369
61008 4 393 0 4 393 338 0 338 341 0 341 4 390 0 4 390
61009 5 182 0 5 182 34 0 34 0 0 0 5 216 0 5 216
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 617 330 0 617 330 0 0 0 42 453 0 42 453 574 877 0 574 877
61209 0 0 0 153 272 0 153 272 153 272 0 153 272 0 0 0
61213 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61403 6 664 0 6 664 126 0 126 230 0 230 6 560 0 6 560
70606 738 262 0 738 262 74 678 0 74 678 745 0 745 812 195 0 812 195
70608 162 705 0 162 705 30 193 0 30 193 3 474 0 3 474 189 424 0 189 424
70609 3 162 0 3 162 329 0 329 0 0 0 3 491 0 3 491
70611 24 228 0 24 228 2 969 0 2 969 0 0 0 27 197 0 27 197
Итого по активу (баланс) 6 981 190 219 353 7 200 543 10 375 681 1 189 453 11 565 134 10 585 073 1 279 940 11 865 013 6 771 798 128 866 6 900 664
Пассив
10208 790 000 0 790 000 0 0 0 0 0 0 790 000 0 790 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 48 158 0 48 158 0 0 0 0 0 0 48 158 0 48 158
10801 2 990 0 2 990 0 0 0 0 0 0 2 990 0 2 990
20309 0 1 183 1 183 0 99 99 0 111 111 0 1 195 1 195
30109 98 0 98 30 022 6 541 36 563 35 291 6 541 41 832 5 367 0 5 367
30126 10 629 0 10 629 10 629 0 10 629 0 0 0 0 0 0
30220 0 443 443 0 78 382 78 382 0 77 939 77 939 0 0 0
30232 6 173 2 437 8 610 497 039 408 613 905 652 501 469 408 165 909 634 10 603 1 989 12 592
30236 0 0 0 481 0 481 481 0 481 0 0 0
30301 585 574 55 017 640 591 328 349 63 794 392 143 173 729 36 605 210 334 430 954 27 828 458 782
30305 146 087 31 916 178 003 248 073 66 365 314 438 115 647 37 607 153 254 13 661 3 158 16 819
40502 14 580 0 14 580 45 365 12 655 58 020 45 210 16 594 61 804 14 425 3 939 18 364
40602 164 0 164 150 0 150 255 0 255 269 0 269
40702 607 355 29 108 636 463 3 208 744 142 512 3 351 256 3 176 344 124 143 3 300 487 574 955 10 739 585 694
40703 34 752 0 34 752 20 863 0 20 863 19 031 0 19 031 32 920 0 32 920
40802 118 178 6 984 125 162 884 773 138 142 1 022 915 849 554 137 544 987 098 82 959 6 386 89 345
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 214 822 24 651 239 473 361 632 115 817 477 449 375 648 112 704 488 352 228 838 21 538 250 376
40820 42 8 50 351 1 352 479 0 479 170 7 177
40821 390 0 390 10 769 0 10 769 10 653 0 10 653 274 0 274
40901 0 0 0 2 120 0 2 120 2 120 0 2 120 0 0 0
40905 241 2 243 200 298 2 599 202 897 200 320 2 600 202 920 263 3 266
40909 4 0 4 11 811 47 464 59 275 11 807 47 476 59 283 0 12 12
40910 0 0 0 1 789 6 950 8 739 1 789 6 950 8 739 0 0 0
40911 425 0 425 214 553 0 214 553 214 632 0 214 632 504 0 504
40912 0 0 0 16 520 137 699 154 219 16 520 137 699 154 219 0 0 0
40913 0 0 0 26 915 44 013 70 928 26 915 44 013 70 928 0 0 0
42104 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42206 8 660 0 8 660 0 0 0 130 0 130 8 790 0 8 790
42301 13 779 4 13 783 3 146 0 3 146 3 905 1 3 906 14 538 5 14 543
42303 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42304 69 156 1 311 70 467 24 785 47 24 832 5 752 134 5 886 50 123 1 398 51 521
42305 105 945 5 082 111 027 6 530 314 6 844 6 057 625 6 682 105 472 5 393 110 865
42306 1 542 834 51 485 1 594 319 102 419 8 509 110 928 128 911 7 190 136 101 1 569 326 50 166 1 619 492
42307 986 245 256 986 501 18 228 9 18 237 24 080 40 24 120 992 097 287 992 384
42309 979 0 979 65 0 65 43 0 43 957 0 957
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
43906 6 000 0 6 000 0 0 0 47 0 47 6 047 0 6 047
45215 61 530 0 61 530 2 831 0 2 831 11 085 0 11 085 69 784 0 69 784
45415 4 940 0 4 940 269 0 269 337 0 337 5 008 0 5 008
45515 20 531 0 20 531 735 0 735 840 0 840 20 636 0 20 636
45818 231 380 0 231 380 10 078 0 10 078 3 220 0 3 220 224 522 0 224 522
45918 17 669 0 17 669 153 0 153 781 0 781 18 297 0 18 297
47407 0 0 0 3 497 11 145 14 642 3 497 11 145 14 642 0 0 0
47411 8 306 881 9 187 1 600 243 1 843 4 076 157 4 233 10 782 795 11 577
47416 1 955 0 1 955 99 079 0 99 079 98 317 0 98 317 1 193 0 1 193
47422 26 0 26 2 154 1 2 155 2 164 1 2 165 36 0 36
47425 9 536 0 9 536 7 902 0 7 902 6 246 0 6 246 7 880 0 7 880
47426 157 0 157 750 0 750 605 0 605 12 0 12
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 2 445 0 2 445 6 367 0 6 367 16 247 0 16 247 12 325 0 12 325
60305 2 010 0 2 010 4 689 0 4 689 3 084 0 3 084 405 0 405
60307 2 0 2 62 0 62 60 0 60 0 0 0
60309 66 0 66 12 134 0 12 134 12 068 0 12 068 0 0 0
60311 8 170 0 8 170 86 553 0 86 553 79 060 0 79 060 677 0 677
60320 527 0 527 0 0 0 0 0 0 527 0 527
60322 380 0 380 15 0 15 1 0 1 366 0 366
60324 45 163 0 45 163 21 0 21 330 0 330 45 472 0 45 472
60405 16 0 16 0 0 0 839 0 839 855 0 855
60601 86 183 0 86 183 0 0 0 919 0 919 87 102 0 87 102
60603 76 0 76 0 0 0 8 0 8 84 0 84
60903 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
61012 20 247 0 20 247 960 0 960 700 0 700 19 987 0 19 987
61304 238 0 238 108 0 108 76 0 76 206 0 206
61701 8 830 0 8 830 0 0 0 0 0 0 8 830 0 8 830
70601 772 876 0 772 876 589 0 589 106 519 0 106 519 878 806 0 878 806
70603 164 267 0 164 267 4 660 0 4 660 29 435 0 29 435 189 042 0 189 042
70604 3 234 0 3 234 0 0 0 343 0 343 3 577 0 3 577
70615 19 932 0 19 932 0 0 0 0 0 0 19 932 0 19 932
Итого по пассиву (баланс) 6 989 775 210 768 7 200 543 6 551 625 1 291 914 7 843 539 6 327 676 1 215 984 7 543 660 6 765 826 134 838 6 900 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 183 548 0 183 548 69 0 69 64 0 64 183 553 0 183 553
90902 1 859 609 0 1 859 609 453 654 0 453 654 213 556 0 213 556 2 099 707 0 2 099 707
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 28 0 28 1 0 1 1 0 1 28 0 28
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 737 649 0 3 737 649 40 000 0 40 000 46 264 0 46 264 3 731 385 0 3 731 385
91501 5 496 0 5 496 0 0 0 0 0 0 5 496 0 5 496
91604 53 128 0 53 128 544 0 544 1 443 0 1 443 52 229 0 52 229
99998 4 403 384 0 4 403 384 301 328 0 301 328 307 820 0 307 820 4 396 892 0 4 396 892
Итого по активу (баланс) 10 242 845 0 10 242 845 795 596 0 795 596 569 148 0 569 148 10 469 293 0 10 469 293
Пассив
91003 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91312 3 996 746 0 3 996 746 111 851 0 111 851 1 859 0 1 859 3 886 754 0 3 886 754
91313 14 638 0 14 638 0 0 0 0 0 0 14 638 0 14 638
91315 43 649 0 43 649 0 0 0 0 0 0 43 649 0 43 649
91316 20 513 0 20 513 3 233 0 3 233 10 667 0 10 667 27 947 0 27 947
91317 310 760 0 310 760 192 734 0 192 734 288 800 0 288 800 406 826 0 406 826
91507 17 078 0 17 078 0 0 0 0 0 0 17 078 0 17 078
99999 5 839 461 0 5 839 461 261 019 0 261 019 493 959 0 493 959 6 072 401 0 6 072 401
Итого по пассиву (баланс) 10 242 845 0 10 242 845 568 839 0 568 839 795 287 0 795 287 10 469 293 0 10 469 293
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 35,0000 0 0 14,0000 0 0 18,0000 0 0 31,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 635,0000 0 0 14,0000 0 0 18,0000 0 0 1 631,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 35,0000 0 0 18,0000 0 0 14,0000 0 0 31,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 635,0000 0 0 18,0000 0 0 14,0000 0 0 1 631,0000
Страница была полезной?