Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 563	0	33 563	0	0	0	4 801	0	4 801	28 762	0	28 762
20202	203 882	100 796	304 678	2 106 183	306 396	2 412 579	2 077 977	355 035	2 433 012	232 088	52 157	284 245
20208	54 973	0	54 973	141 760	0	141 760	120 958	0	120 958	75 775	0	75 775
20209	0	0	0	1 391 084	53 339	1 444 423	1 391 084	53 339	1 444 423	0	0	0
20302	0	440	440	0	36	36	0	26	26	0	450	450
20308	0	936	936	0	22	22	0	69	69	0	889	889
30102	137 360	0	137 360	4 536 497	0	4 536 497	4 422 414	0	4 422 414	251 443	0	251 443
30110	123 034	18 953	141 987	706 516	571 703	1 278 219	789 337	556 915	1 346 252	40 213	33 741	73 954
30114	0	219	219	0	64 159	64 159	0	63 905	63 905	0	473	473
30118	0	2 101	2 101	0	174	174	0	122	122	0	2 153	2 153
30202	33 873	0	33 873	1 437	0	1 437	0	0	0	35 310	0	35 310
30204	2 620	0	2 620	0	0	0	613	0	613	2 007	0	2 007
30210	0	0	0	63 351	0	63 351	63 351	0	63 351	0	0	0
30215	400	9 861	10 261	0	691	691	0	359	359	400	10 193	10 593
30221	0	718	718	621 500	76 691	698 191	621 500	77 409	698 909	0	0	0
30233	11 241	155	11 396	492 897	92 643	585 540	491 539	92 655	584 194	12 599	143	12 742
30302	519 432	36 626	556 058	128 186	28 685	156 871	62 044	10 293	72 337	585 574	55 018	640 592
30306	71 266	11 963	83 229	114 880	30 937	145 817	40 058	10 985	51 043	146 088	31 915	178 003
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	5 943	8 443	0	415	415	0	216	216	2 500	6 142	8 642
45201	22 336	0	22 336	40 109	0	40 109	33 005	0	33 005	29 440	0	29 440
45205	17 700	0	17 700	0	0	0	2 200	0	2 200	15 500	0	15 500
45206	302 832	0	302 832	7 000	0	7 000	12 853	0	12 853	296 979	0	296 979
45207	1 482 945	25 009	1 507 954	24 110	295	24 405	74 376	25 304	99 680	1 432 679	0	1 432 679
45208	186 623	0	186 623	133 632	0	133 632	97	0	97	320 158	0	320 158
45401	12 553	0	12 553	33 291	0	33 291	28 137	0	28 137	17 707	0	17 707
45406	38 196	0	38 196	0	0	0	2 300	0	2 300	35 896	0	35 896
45407	539 690	0	539 690	14 406	0	14 406	33 987	0	33 987	520 109	0	520 109
45408	29 645	0	29 645	1 000	0	1 000	5 171	0	5 171	25 474	0	25 474
45502	163	0	163	0	0	0	53	0	53	110	0	110
45505	2 081	0	2 081	0	0	0	56	0	56	2 025	0	2 025
45506	80 166	0	80 166	0	0	0	6 031	0	6 031	74 135	0	74 135
45507	33 987	0	33 987	25 306	0	25 306	16 464	0	16 464	42 829	0	42 829
45509	575	0	575	74	0	74	121	0	121	528	0	528
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	368 915	0	368 915	36 856	26 517	63 373	28 579	664	29 243	377 192	25 853	403 045
45814	4 749	0	4 749	1 984	0	1 984	940	0	940	5 793	0	5 793
45815	59 215	111	59 326	3 708	5	3 713	2 803	55	2 858	60 120	61	60 181
45912	48 968	0	48 968	5 850	318	6 168	4 550	313	4 863	50 268	5	50 273
45914	1 335	0	1 335	696	0	696	395	0	395	1 636	0	1 636
45915	9 293	1	9 294	657	0	657	449	1	450	9 501	0	9 501
47415	1 095	0	1 095	0	0	0	25	0	25	1 070	0	1 070
47423	1 914	0	1 914	49 191	3	49 194	49 155	3	49 158	1 950	0	1 950
47427	94 239	255	94 494	39 686	52	39 738	31 118	307	31 425	102 807	0	102 807
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 341	0	1 341	3 665	0	3 665	163	0	163	4 843	0	4 843
60306	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
60308	41 111	0	41 111	445	0	445	424	0	424	41 132	0	41 132
60310	2 307	0	2 307	20	0	20	11	0	11	2 316	0	2 316
60312	81 207	0	81 207	42 552	0	42 552	46 712	0	46 712	77 047	0	77 047
60323	4 107	155	4 262	195	11	206	27	6	33	4 275	160	4 435
60347	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60401	405 474	0	405 474	0	0	0	0	0	0	405 474	0	405 474
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	1 985	0	1 985	65	0	65	0	0	0	2 050	0	2 050
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	393	0	393	171	0	171	221	0	221	343	0	343
61008	4 302	0	4 302	249	0	249	158	0	158	4 393	0	4 393
61009	5 768	0	5 768	138	0	138	724	0	724	5 182	0	5 182
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	614 504	0	614 504	40 295	0	40 295	37 469	0	37 469	617 330	0	617 330
61209	0	0	0	103 199	0	103 199	103 199	0	103 199	0	0	0
61403	6 766	0	6 766	132	0	132	234	0	234	6 664	0	6 664
70606	665 210	0	665 210	74 412	0	74 412	1 360	0	1 360	738 262	0	738 262
70608	143 685	0	143 685	19 020	0	19 020	0	0	0	162 705	0	162 705
70609	2 919	0	2 919	243	0	243	0	0	0	3 162	0	3 162
70611	27 428	0	27 428	0	0	0	3 200	0	3 200	24 228	0	24 228
Итого по активу (баланс)	6 586 985	214 242	6 801 227	11 009 172	1 253 092	12 262 264	10 614 967	1 247 981	11 862 948	6 981 190	219 353	7 200 543
Пассив
10208	790 000	0	790 000	7 742	0	7 742	7 742	0	7 742	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
10801	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
20309	0	1 155	1 155	0	67	67	0	95	95	0	1 183	1 183
30109	134	0	134	2 718	0	2 718	2 682	0	2 682	98	0	98
30126	59 390	0	59 390	49 107	0	49 107	346	0	346	10 629	0	10 629
30220	0	357	357	0	25 950	25 950	0	26 036	26 036	0	443	443
30222	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30232	5 852	10 782	16 634	475 969	413 872	889 841	476 290	405 527	881 817	6 173	2 437	8 610
30236	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
30301	519 432	36 626	556 058	62 043	10 294	72 337	128 185	28 685	156 870	585 574	55 017	640 591
30305	71 266	11 963	83 229	40 059	10 986	51 045	114 880	30 939	145 819	146 087	31 916	178 003
40502	11 442	0	11 442	35 164	0	35 164	38 302	0	38 302	14 580	0	14 580
40602	237	0	237	625	0	625	552	0	552	164	0	164
40702	454 605	26 201	480 806	3 793 088	185 981	3 979 069	3 945 838	188 888	4 134 726	607 355	29 108	636 463
40703	36 414	0	36 414	38 677	0	38 677	37 015	0	37 015	34 752	0	34 752
40802	82 361	4 524	86 885	759 951	71 117	831 068	795 768	73 577	869 345	118 178	6 984	125 162
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	202 668	19 695	222 363	407 499	85 486	492 985	419 653	90 442	510 095	214 822	24 651	239 473
40820	30	16	46	45	9	54	57	1	58	42	8	50
40821	435	0	435	6 021	0	6 021	5 976	0	5 976	390	0	390
40905	283	2	285	191 789	1 921	193 710	191 747	1 921	193 668	241	2	243
40909	0	0	0	14 318	41 431	55 749	14 322	41 431	55 753	4	0	4
40910	0	0	0	957	4 449	5 406	957	4 449	5 406	0	0	0
40911	181	0	181	199 706	0	199 706	199 950	0	199 950	425	0	425
40912	0	0	0	14 634	133 865	148 499	14 634	133 865	148 499	0	0	0
40913	0	0	0	24 045	60 185	84 230	24 045	60 185	84 230	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42206	8 660	0	8 660	0	0	0	0	0	0	8 660	0	8 660
42301	11 631	4	11 635	4 472	0	4 472	6 620	0	6 620	13 779	4	13 783
42303	203	0	203	250	0	250	50	0	50	3	0	3
42304	69 159	1 268	70 427	2 375	46	2 421	2 372	89	2 461	69 156	1 311	70 467
42305	104 955	5 901	110 856	1 990	1 326	3 316	2 980	507	3 487	105 945	5 082	111 027
42306	1 541 893	84 192	1 626 085	131 989	38 359	170 348	132 930	5 652	138 582	1 542 834	51 485	1 594 319
42307	1 029 204	248	1 029 452	94 392	9	94 401	51 433	17	51 450	986 245	256	986 501
42309	956	0	956	20	0	20	43	0	43	979	0	979
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 046	0	6 046	6 088	0	6 088	6 042	0	6 042	6 000	0	6 000
45215	71 118	0	71 118	13 834	0	13 834	4 246	0	4 246	61 530	0	61 530
45415	5 179	0	5 179	504	0	504	265	0	265	4 940	0	4 940
45515	21 586	0	21 586	1 417	0	1 417	362	0	362	20 531	0	20 531
45818	226 410	0	226 410	7 324	0	7 324	12 294	0	12 294	231 380	0	231 380
45918	18 233	0	18 233	934	0	934	370	0	370	17 669	0	17 669
47411	5 982	830	6 812	1 273	98	1 371	3 597	149	3 746	8 306	881	9 187
47416	2 441	39	2 480	69 276	39	69 315	68 790	0	68 790	1 955	0	1 955
47422	32	0	32	7 891	0	7 891	7 885	0	7 885	26	0	26
47425	11 624	0	11 624	3 597	0	3 597	1 509	0	1 509	9 536	0	9 536
47426	553	0	553	892	0	892	496	0	496	157	0	157
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	203	0	203	2 159	0	2 159	4 401	0	4 401	2 445	0	2 445
60305	82	0	82	5 232	0	5 232	7 160	0	7 160	2 010	0	2 010
60307	28	0	28	83	0	83	57	0	57	2	0	2
60309	40	0	40	3	0	3	29	0	29	66	0	66
60311	515	0	515	31 363	0	31 363	39 018	0	39 018	8 170	0	8 170
60320	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60322	364	0	364	15	0	15	31	0	31	380	0	380
60324	45 113	0	45 113	12	0	12	62	0	62	45 163	0	45 163
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	85 264	0	85 264	0	0	0	919	0	919	86 183	0	86 183
60603	69	0	69	0	0	0	7	0	7	76	0	76
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61012	16 012	0	16 012	0	0	0	4 235	0	4 235	20 247	0	20 247
61304	324	0	324	138	0	138	52	0	52	238	0	238
61701	27 788	0	27 788	18 958	0	18 958	0	0	0	8 830	0	8 830
70601	640 963	0	640 963	298	0	298	132 211	0	132 211	772 876	0	772 876
70603	144 822	0	144 822	0	0	0	19 445	0	19 445	164 267	0	164 267
70604	2 957	0	2 957	0	0	0	277	0	277	3 234	0	3 234
70615	5 775	0	5 775	0	0	0	14 157	0	14 157	19 932	0	19 932
Итого по пассиву (баланс)	6 597 424	203 803	6 801 227	6 653 364	1 085 490	7 738 854	7 045 715	1 092 455	8 138 170	6 989 775	210 768	7 200 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	181 483	0	181 483	2 725	0	2 725	660	0	660	183 548	0	183 548
90902	1 863 124	0	1 863 124	7 111	0	7 111	10 626	0	10 626	1 859 609	0	1 859 609
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 815 825	0	3 815 825	8 527	0	8 527	86 703	0	86 703	3 737 649	0	3 737 649
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	53 014	0	53 014	646	0	646	532	0	532	53 128	0	53 128
99998	4 639 298	0	4 639 298	182 551	0	182 551	418 465	0	418 465	4 403 384	0	4 403 384
Итого по активу (баланс)	10 558 272	0	10 558 272	201 561	0	201 561	516 988	0	516 988	10 242 845	0	10 242 845
Пассив
91003	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91312	4 064 126	0	4 064 126	103 784	0	103 784	36 404	0	36 404	3 996 746	0	3 996 746
91313	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
91315	113 649	0	113 649	70 000	0	70 000	0	0	0	43 649	0	43 649
91316	61 998	0	61 998	80 464	0	80 464	38 979	0	38 979	20 513	0	20 513
91317	367 809	0	367 809	163 393	0	163 393	106 344	0	106 344	310 760	0	310 760
91507	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
99999	5 918 974	0	5 918 974	95 300	0	95 300	15 787	0	15 787	5 839 461	0	5 839 461
Итого по пассиву (баланс)	10 558 272	0	10 558 272	513 765	0	513 765	198 338	0	198 338	10 242 845	0	10 242 845
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 627,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	1 635,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 627,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	1 635,0000

Страница была полезной?