• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 33 563 0 33 563 0 0 0 4 801 0 4 801 28 762 0 28 762
20202 203 882 100 796 304 678 2 106 183 306 396 2 412 579 2 077 977 355 035 2 433 012 232 088 52 157 284 245
20208 54 973 0 54 973 141 760 0 141 760 120 958 0 120 958 75 775 0 75 775
20209 0 0 0 1 391 084 53 339 1 444 423 1 391 084 53 339 1 444 423 0 0 0
20302 0 440 440 0 36 36 0 26 26 0 450 450
20308 0 936 936 0 22 22 0 69 69 0 889 889
30102 137 360 0 137 360 4 536 497 0 4 536 497 4 422 414 0 4 422 414 251 443 0 251 443
30110 123 034 18 953 141 987 706 516 571 703 1 278 219 789 337 556 915 1 346 252 40 213 33 741 73 954
30114 0 219 219 0 64 159 64 159 0 63 905 63 905 0 473 473
30118 0 2 101 2 101 0 174 174 0 122 122 0 2 153 2 153
30202 33 873 0 33 873 1 437 0 1 437 0 0 0 35 310 0 35 310
30204 2 620 0 2 620 0 0 0 613 0 613 2 007 0 2 007
30210 0 0 0 63 351 0 63 351 63 351 0 63 351 0 0 0
30215 400 9 861 10 261 0 691 691 0 359 359 400 10 193 10 593
30221 0 718 718 621 500 76 691 698 191 621 500 77 409 698 909 0 0 0
30233 11 241 155 11 396 492 897 92 643 585 540 491 539 92 655 584 194 12 599 143 12 742
30302 519 432 36 626 556 058 128 186 28 685 156 871 62 044 10 293 72 337 585 574 55 018 640 592
30306 71 266 11 963 83 229 114 880 30 937 145 817 40 058 10 985 51 043 146 088 31 915 178 003
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 5 943 8 443 0 415 415 0 216 216 2 500 6 142 8 642
45201 22 336 0 22 336 40 109 0 40 109 33 005 0 33 005 29 440 0 29 440
45205 17 700 0 17 700 0 0 0 2 200 0 2 200 15 500 0 15 500
45206 302 832 0 302 832 7 000 0 7 000 12 853 0 12 853 296 979 0 296 979
45207 1 482 945 25 009 1 507 954 24 110 295 24 405 74 376 25 304 99 680 1 432 679 0 1 432 679
45208 186 623 0 186 623 133 632 0 133 632 97 0 97 320 158 0 320 158
45401 12 553 0 12 553 33 291 0 33 291 28 137 0 28 137 17 707 0 17 707
45406 38 196 0 38 196 0 0 0 2 300 0 2 300 35 896 0 35 896
45407 539 690 0 539 690 14 406 0 14 406 33 987 0 33 987 520 109 0 520 109
45408 29 645 0 29 645 1 000 0 1 000 5 171 0 5 171 25 474 0 25 474
45502 163 0 163 0 0 0 53 0 53 110 0 110
45505 2 081 0 2 081 0 0 0 56 0 56 2 025 0 2 025
45506 80 166 0 80 166 0 0 0 6 031 0 6 031 74 135 0 74 135
45507 33 987 0 33 987 25 306 0 25 306 16 464 0 16 464 42 829 0 42 829
45509 575 0 575 74 0 74 121 0 121 528 0 528
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 368 915 0 368 915 36 856 26 517 63 373 28 579 664 29 243 377 192 25 853 403 045
45814 4 749 0 4 749 1 984 0 1 984 940 0 940 5 793 0 5 793
45815 59 215 111 59 326 3 708 5 3 713 2 803 55 2 858 60 120 61 60 181
45912 48 968 0 48 968 5 850 318 6 168 4 550 313 4 863 50 268 5 50 273
45914 1 335 0 1 335 696 0 696 395 0 395 1 636 0 1 636
45915 9 293 1 9 294 657 0 657 449 1 450 9 501 0 9 501
47415 1 095 0 1 095 0 0 0 25 0 25 1 070 0 1 070
47423 1 914 0 1 914 49 191 3 49 194 49 155 3 49 158 1 950 0 1 950
47427 94 239 255 94 494 39 686 52 39 738 31 118 307 31 425 102 807 0 102 807
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 1 341 0 1 341 3 665 0 3 665 163 0 163 4 843 0 4 843
60306 0 0 0 2 392 0 2 392 2 392 0 2 392 0 0 0
60308 41 111 0 41 111 445 0 445 424 0 424 41 132 0 41 132
60310 2 307 0 2 307 20 0 20 11 0 11 2 316 0 2 316
60312 81 207 0 81 207 42 552 0 42 552 46 712 0 46 712 77 047 0 77 047
60323 4 107 155 4 262 195 11 206 27 6 33 4 275 160 4 435
60347 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
60401 405 474 0 405 474 0 0 0 0 0 0 405 474 0 405 474
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60409 8 475 0 8 475 0 0 0 0 0 0 8 475 0 8 475
60701 1 985 0 1 985 65 0 65 0 0 0 2 050 0 2 050
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 393 0 393 171 0 171 221 0 221 343 0 343
61008 4 302 0 4 302 249 0 249 158 0 158 4 393 0 4 393
61009 5 768 0 5 768 138 0 138 724 0 724 5 182 0 5 182
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 614 504 0 614 504 40 295 0 40 295 37 469 0 37 469 617 330 0 617 330
61209 0 0 0 103 199 0 103 199 103 199 0 103 199 0 0 0
61403 6 766 0 6 766 132 0 132 234 0 234 6 664 0 6 664
70606 665 210 0 665 210 74 412 0 74 412 1 360 0 1 360 738 262 0 738 262
70608 143 685 0 143 685 19 020 0 19 020 0 0 0 162 705 0 162 705
70609 2 919 0 2 919 243 0 243 0 0 0 3 162 0 3 162
70611 27 428 0 27 428 0 0 0 3 200 0 3 200 24 228 0 24 228
Итого по активу (баланс) 6 586 985 214 242 6 801 227 11 009 172 1 253 092 12 262 264 10 614 967 1 247 981 11 862 948 6 981 190 219 353 7 200 543
Пассив
10208 790 000 0 790 000 7 742 0 7 742 7 742 0 7 742 790 000 0 790 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 48 158 0 48 158 0 0 0 0 0 0 48 158 0 48 158
10801 2 990 0 2 990 0 0 0 0 0 0 2 990 0 2 990
20309 0 1 155 1 155 0 67 67 0 95 95 0 1 183 1 183
30109 134 0 134 2 718 0 2 718 2 682 0 2 682 98 0 98
30126 59 390 0 59 390 49 107 0 49 107 346 0 346 10 629 0 10 629
30220 0 357 357 0 25 950 25 950 0 26 036 26 036 0 443 443
30222 0 0 0 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000 0 0 0
30232 5 852 10 782 16 634 475 969 413 872 889 841 476 290 405 527 881 817 6 173 2 437 8 610
30236 0 0 0 428 0 428 428 0 428 0 0 0
30301 519 432 36 626 556 058 62 043 10 294 72 337 128 185 28 685 156 870 585 574 55 017 640 591
30305 71 266 11 963 83 229 40 059 10 986 51 045 114 880 30 939 145 819 146 087 31 916 178 003
40502 11 442 0 11 442 35 164 0 35 164 38 302 0 38 302 14 580 0 14 580
40602 237 0 237 625 0 625 552 0 552 164 0 164
40702 454 605 26 201 480 806 3 793 088 185 981 3 979 069 3 945 838 188 888 4 134 726 607 355 29 108 636 463
40703 36 414 0 36 414 38 677 0 38 677 37 015 0 37 015 34 752 0 34 752
40802 82 361 4 524 86 885 759 951 71 117 831 068 795 768 73 577 869 345 118 178 6 984 125 162
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 202 668 19 695 222 363 407 499 85 486 492 985 419 653 90 442 510 095 214 822 24 651 239 473
40820 30 16 46 45 9 54 57 1 58 42 8 50
40821 435 0 435 6 021 0 6 021 5 976 0 5 976 390 0 390
40905 283 2 285 191 789 1 921 193 710 191 747 1 921 193 668 241 2 243
40909 0 0 0 14 318 41 431 55 749 14 322 41 431 55 753 4 0 4
40910 0 0 0 957 4 449 5 406 957 4 449 5 406 0 0 0
40911 181 0 181 199 706 0 199 706 199 950 0 199 950 425 0 425
40912 0 0 0 14 634 133 865 148 499 14 634 133 865 148 499 0 0 0
40913 0 0 0 24 045 60 185 84 230 24 045 60 185 84 230 0 0 0
42104 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42106 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42206 8 660 0 8 660 0 0 0 0 0 0 8 660 0 8 660
42301 11 631 4 11 635 4 472 0 4 472 6 620 0 6 620 13 779 4 13 783
42303 203 0 203 250 0 250 50 0 50 3 0 3
42304 69 159 1 268 70 427 2 375 46 2 421 2 372 89 2 461 69 156 1 311 70 467
42305 104 955 5 901 110 856 1 990 1 326 3 316 2 980 507 3 487 105 945 5 082 111 027
42306 1 541 893 84 192 1 626 085 131 989 38 359 170 348 132 930 5 652 138 582 1 542 834 51 485 1 594 319
42307 1 029 204 248 1 029 452 94 392 9 94 401 51 433 17 51 450 986 245 256 986 501
42309 956 0 956 20 0 20 43 0 43 979 0 979
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
43906 6 046 0 6 046 6 088 0 6 088 6 042 0 6 042 6 000 0 6 000
45215 71 118 0 71 118 13 834 0 13 834 4 246 0 4 246 61 530 0 61 530
45415 5 179 0 5 179 504 0 504 265 0 265 4 940 0 4 940
45515 21 586 0 21 586 1 417 0 1 417 362 0 362 20 531 0 20 531
45818 226 410 0 226 410 7 324 0 7 324 12 294 0 12 294 231 380 0 231 380
45918 18 233 0 18 233 934 0 934 370 0 370 17 669 0 17 669
47411 5 982 830 6 812 1 273 98 1 371 3 597 149 3 746 8 306 881 9 187
47416 2 441 39 2 480 69 276 39 69 315 68 790 0 68 790 1 955 0 1 955
47422 32 0 32 7 891 0 7 891 7 885 0 7 885 26 0 26
47425 11 624 0 11 624 3 597 0 3 597 1 509 0 1 509 9 536 0 9 536
47426 553 0 553 892 0 892 496 0 496 157 0 157
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 203 0 203 2 159 0 2 159 4 401 0 4 401 2 445 0 2 445
60305 82 0 82 5 232 0 5 232 7 160 0 7 160 2 010 0 2 010
60307 28 0 28 83 0 83 57 0 57 2 0 2
60309 40 0 40 3 0 3 29 0 29 66 0 66
60311 515 0 515 31 363 0 31 363 39 018 0 39 018 8 170 0 8 170
60320 527 0 527 0 0 0 0 0 0 527 0 527
60322 364 0 364 15 0 15 31 0 31 380 0 380
60324 45 113 0 45 113 12 0 12 62 0 62 45 163 0 45 163
60405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60601 85 264 0 85 264 0 0 0 919 0 919 86 183 0 86 183
60603 69 0 69 0 0 0 7 0 7 76 0 76
60903 47 0 47 0 0 0 1 0 1 48 0 48
61012 16 012 0 16 012 0 0 0 4 235 0 4 235 20 247 0 20 247
61304 324 0 324 138 0 138 52 0 52 238 0 238
61701 27 788 0 27 788 18 958 0 18 958 0 0 0 8 830 0 8 830
70601 640 963 0 640 963 298 0 298 132 211 0 132 211 772 876 0 772 876
70603 144 822 0 144 822 0 0 0 19 445 0 19 445 164 267 0 164 267
70604 2 957 0 2 957 0 0 0 277 0 277 3 234 0 3 234
70615 5 775 0 5 775 0 0 0 14 157 0 14 157 19 932 0 19 932
Итого по пассиву (баланс) 6 597 424 203 803 6 801 227 6 653 364 1 085 490 7 738 854 7 045 715 1 092 455 8 138 170 6 989 775 210 768 7 200 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 181 483 0 181 483 2 725 0 2 725 660 0 660 183 548 0 183 548
90902 1 863 124 0 1 863 124 7 111 0 7 111 10 626 0 10 626 1 859 609 0 1 859 609
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 29 0 29 0 0 0 1 0 1 28 0 28
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 815 825 0 3 815 825 8 527 0 8 527 86 703 0 86 703 3 737 649 0 3 737 649
91501 5 496 0 5 496 0 0 0 0 0 0 5 496 0 5 496
91604 53 014 0 53 014 646 0 646 532 0 532 53 128 0 53 128
99998 4 639 298 0 4 639 298 182 551 0 182 551 418 465 0 418 465 4 403 384 0 4 403 384
Итого по активу (баланс) 10 558 272 0 10 558 272 201 561 0 201 561 516 988 0 516 988 10 242 845 0 10 242 845
Пассив
91003 0 0 0 824 0 824 824 0 824 0 0 0
91312 4 064 126 0 4 064 126 103 784 0 103 784 36 404 0 36 404 3 996 746 0 3 996 746
91313 14 638 0 14 638 0 0 0 0 0 0 14 638 0 14 638
91315 113 649 0 113 649 70 000 0 70 000 0 0 0 43 649 0 43 649
91316 61 998 0 61 998 80 464 0 80 464 38 979 0 38 979 20 513 0 20 513
91317 367 809 0 367 809 163 393 0 163 393 106 344 0 106 344 310 760 0 310 760
91507 17 078 0 17 078 0 0 0 0 0 0 17 078 0 17 078
99999 5 918 974 0 5 918 974 95 300 0 95 300 15 787 0 15 787 5 839 461 0 5 839 461
Итого по пассиву (баланс) 10 558 272 0 10 558 272 513 765 0 513 765 198 338 0 198 338 10 242 845 0 10 242 845
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 27,0000 0 0 20,0000 0 0 12,0000 0 0 35,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 627,0000 0 0 20,0000 0 0 12,0000 0 0 1 635,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 27,0000 0 0 12,0000 0 0 20,0000 0 0 35,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 627,0000 0 0 12,0000 0 0 20,0000 0 0 1 635,0000
Страница была полезной?