• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 33 563 0 33 563 0 0 0 0 0 0 33 563 0 33 563
20202 261 629 77 339 338 968 2 201 130 303 715 2 504 845 2 258 877 280 258 2 539 135 203 882 100 796 304 678
20208 55 018 0 55 018 116 555 0 116 555 116 600 0 116 600 54 973 0 54 973
20209 0 0 0 1 444 871 87 797 1 532 668 1 444 871 87 797 1 532 668 0 0 0
20302 0 420 420 0 44 44 0 24 24 0 440 440
20308 0 971 971 0 0 0 0 35 35 0 936 936
30102 477 168 0 477 168 4 386 291 0 4 386 291 4 726 099 0 4 726 099 137 360 0 137 360
30110 109 237 40 563 149 800 725 314 619 241 1 344 555 711 517 640 851 1 352 368 123 034 18 953 141 987
30114 0 1 342 1 342 0 110 223 110 223 0 111 346 111 346 0 219 219
30118 0 2 005 2 005 0 211 211 0 115 115 0 2 101 2 101
30202 33 845 0 33 845 28 0 28 0 0 0 33 873 0 33 873
30204 1 735 0 1 735 885 0 885 0 0 0 2 620 0 2 620
30210 0 0 0 39 350 0 39 350 39 350 0 39 350 0 0 0
30215 400 9 282 9 682 0 901 901 0 322 322 400 9 861 10 261
30221 0 0 0 688 223 67 131 755 354 688 223 66 413 754 636 0 718 718
30233 11 301 163 11 464 634 480 61 227 695 707 634 540 61 235 695 775 11 241 155 11 396
30302 466 696 22 571 489 267 140 983 19 843 160 826 88 247 5 788 94 035 519 432 36 626 556 058
30306 75 018 1 159 76 177 175 669 16 757 192 426 179 421 5 953 185 374 71 266 11 963 83 229
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 5 595 8 095 0 542 542 0 194 194 2 500 5 943 8 443
45201 35 881 0 35 881 52 196 0 52 196 65 741 0 65 741 22 336 0 22 336
45205 17 700 0 17 700 0 0 0 0 0 0 17 700 0 17 700
45206 312 129 0 312 129 5 600 0 5 600 14 897 0 14 897 302 832 0 302 832
45207 1 537 921 23 542 1 561 463 132 683 2 284 134 967 187 659 817 188 476 1 482 945 25 009 1 507 954
45208 123 457 0 123 457 63 251 0 63 251 85 0 85 186 623 0 186 623
45401 12 692 0 12 692 13 460 0 13 460 13 599 0 13 599 12 553 0 12 553
45406 39 996 0 39 996 0 0 0 1 800 0 1 800 38 196 0 38 196
45407 545 110 0 545 110 23 280 0 23 280 28 700 0 28 700 539 690 0 539 690
45408 26 861 0 26 861 4 286 0 4 286 1 502 0 1 502 29 645 0 29 645
45502 216 0 216 0 0 0 53 0 53 163 0 163
45505 2 166 0 2 166 0 0 0 85 0 85 2 081 0 2 081
45506 87 153 43 87 196 0 1 1 6 987 44 7 031 80 166 0 80 166
45507 18 570 0 18 570 36 227 0 36 227 20 810 0 20 810 33 987 0 33 987
45509 654 0 654 139 0 139 218 0 218 575 0 575
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 351 649 0 351 649 52 538 0 52 538 35 272 0 35 272 368 915 0 368 915
45814 3 764 0 3 764 1 202 0 1 202 217 0 217 4 749 0 4 749
45815 59 556 62 59 618 1 204 53 1 257 1 545 4 1 549 59 215 111 59 326
45912 50 196 0 50 196 5 409 0 5 409 6 637 0 6 637 48 968 0 48 968
45914 980 0 980 486 0 486 131 0 131 1 335 0 1 335
45915 9 386 0 9 386 611 1 612 704 0 704 9 293 1 9 294
47415 1 181 0 1 181 0 0 0 86 0 86 1 095 0 1 095
47423 1 763 0 1 763 5 149 0 5 149 4 998 0 4 998 1 914 0 1 914
47427 90 766 232 90 998 39 080 278 39 358 35 607 255 35 862 94 239 255 94 494
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 1 229 0 1 229 486 0 486 374 0 374 1 341 0 1 341
60306 1 970 0 1 970 2 621 0 2 621 4 591 0 4 591 0 0 0
60308 41 134 0 41 134 310 0 310 333 0 333 41 111 0 41 111
60310 2 226 0 2 226 154 0 154 73 0 73 2 307 0 2 307
60312 79 803 0 79 803 7 833 0 7 833 6 429 0 6 429 81 207 0 81 207
60323 3 993 147 4 140 190 14 204 76 6 82 4 107 155 4 262
60401 405 220 0 405 220 304 0 304 50 0 50 405 474 0 405 474
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60409 8 475 0 8 475 0 0 0 0 0 0 8 475 0 8 475
60701 2 107 0 2 107 211 0 211 333 0 333 1 985 0 1 985
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 626 0 626 110 0 110 343 0 343 393 0 393
61008 4 141 0 4 141 382 0 382 221 0 221 4 302 0 4 302
61009 6 717 0 6 717 845 0 845 1 794 0 1 794 5 768 0 5 768
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 507 063 0 507 063 108 841 0 108 841 1 400 0 1 400 614 504 0 614 504
61209 0 0 0 22 308 0 22 308 22 308 0 22 308 0 0 0
61403 6 924 0 6 924 58 0 58 216 0 216 6 766 0 6 766
70606 545 974 0 545 974 119 959 0 119 959 723 0 723 665 210 0 665 210
70608 118 719 0 118 719 24 966 0 24 966 0 0 0 143 685 0 143 685
70609 2 663 0 2 663 256 0 256 0 0 0 2 919 0 2 919
70611 21 499 0 21 499 5 929 0 5 929 0 0 0 27 428 0 27 428
Итого по активу (баланс) 6 654 984 185 436 6 840 420 11 286 343 1 290 263 12 576 606 11 354 342 1 261 457 12 615 799 6 586 985 214 242 6 801 227
Пассив
10208 790 000 0 790 000 0 0 0 0 0 0 790 000 0 790 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 48 158 0 48 158 0 0 0 0 0 0 48 158 0 48 158
10801 2 990 0 2 990 0 0 0 0 0 0 2 990 0 2 990
20309 0 1 102 1 102 0 63 63 0 116 116 0 1 155 1 155
30109 535 0 535 9 398 0 9 398 8 997 0 8 997 134 0 134
30126 58 786 0 58 786 0 0 0 604 0 604 59 390 0 59 390
30220 0 710 710 0 21 351 21 351 0 20 998 20 998 0 357 357
30222 0 0 0 39 000 0 39 000 39 000 0 39 000 0 0 0
30223 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
30232 6 994 4 912 11 906 618 750 349 455 968 205 617 608 355 325 972 933 5 852 10 782 16 634
30236 0 0 0 690 0 690 690 0 690 0 0 0
30301 466 696 22 571 489 267 88 247 5 790 94 037 140 983 19 845 160 828 519 432 36 626 556 058
30305 75 018 1 159 76 177 179 421 5 933 185 354 175 669 16 737 192 406 71 266 11 963 83 229
40502 325 13 403 13 728 58 141 34 174 92 315 69 258 20 771 90 029 11 442 0 11 442
40602 194 0 194 1 126 0 1 126 1 169 0 1 169 237 0 237
40702 798 699 41 734 840 433 4 172 568 219 937 4 392 505 3 828 474 204 404 4 032 878 454 605 26 201 480 806
40703 32 755 0 32 755 20 514 0 20 514 24 173 0 24 173 36 414 0 36 414
40802 75 764 4 657 80 421 879 899 105 283 985 182 886 496 105 150 991 646 82 361 4 524 86 885
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 203 827 10 176 214 003 427 032 109 802 536 834 425 873 119 321 545 194 202 668 19 695 222 363
40820 103 103 206 190 107 297 117 20 137 30 16 46
40821 279 0 279 12 571 0 12 571 12 727 0 12 727 435 0 435
40905 51 2 53 262 413 1 813 264 226 262 645 1 813 264 458 283 2 285
40909 0 0 0 9 310 25 012 34 322 9 310 25 012 34 322 0 0 0
40910 0 0 0 326 4 809 5 135 326 4 809 5 135 0 0 0
40911 223 0 223 251 833 0 251 833 251 791 0 251 791 181 0 181
40912 0 0 0 16 433 101 174 117 607 16 433 101 174 117 607 0 0 0
40913 0 0 0 20 422 51 681 72 103 20 422 51 681 72 103 0 0 0
42104 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42106 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42206 9 036 0 9 036 2 000 0 2 000 1 624 0 1 624 8 660 0 8 660
42301 11 480 3 11 483 4 195 0 4 195 4 346 1 4 347 11 631 4 11 635
42303 215 0 215 32 0 32 20 0 20 203 0 203
42304 48 260 1 194 49 454 12 955 42 12 997 33 854 116 33 970 69 159 1 268 70 427
42305 98 093 6 059 104 152 5 148 704 5 852 12 010 546 12 556 104 955 5 901 110 856
42306 1 503 252 79 220 1 582 472 84 224 5 032 89 256 122 865 10 004 132 869 1 541 893 84 192 1 626 085
42307 1 023 504 233 1 023 737 18 627 8 18 635 24 327 23 24 350 1 029 204 248 1 029 452
42309 954 0 954 41 0 41 43 0 43 956 0 956
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
43906 6 000 0 6 000 0 0 0 46 0 46 6 046 0 6 046
45215 74 006 0 74 006 20 036 0 20 036 17 148 0 17 148 71 118 0 71 118
45415 5 184 0 5 184 315 0 315 310 0 310 5 179 0 5 179
45515 21 798 0 21 798 1 447 0 1 447 1 235 0 1 235 21 586 0 21 586
45818 200 920 0 200 920 872 0 872 26 362 0 26 362 226 410 0 226 410
45918 16 626 0 16 626 190 0 190 1 797 0 1 797 18 233 0 18 233
47411 3 973 787 4 760 1 041 119 1 160 3 050 162 3 212 5 982 830 6 812
47416 2 200 0 2 200 58 474 0 58 474 58 715 39 58 754 2 441 39 2 480
47422 334 0 334 3 439 0 3 439 3 137 0 3 137 32 0 32
47425 10 961 0 10 961 12 509 0 12 509 13 172 0 13 172 11 624 0 11 624
47426 872 0 872 956 0 956 637 0 637 553 0 553
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 1 081 0 1 081 12 390 0 12 390 11 512 0 11 512 203 0 203
60305 242 0 242 11 342 0 11 342 11 182 0 11 182 82 0 82
60307 0 0 0 5 0 5 33 0 33 28 0 28
60309 0 0 0 3 0 3 43 0 43 40 0 40
60311 489 0 489 1 485 0 1 485 1 511 0 1 511 515 0 515
60320 1 621 0 1 621 1 094 0 1 094 0 0 0 527 0 527
60322 355 0 355 2 974 0 2 974 2 983 0 2 983 364 0 364
60324 44 746 0 44 746 33 0 33 400 0 400 45 113 0 45 113
60405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60601 84 375 0 84 375 59 0 59 948 0 948 85 264 0 85 264
60603 61 0 61 0 0 0 8 0 8 69 0 69
60903 46 0 46 0 0 0 1 0 1 47 0 47
61012 13 745 0 13 745 0 0 0 2 267 0 2 267 16 012 0 16 012
61304 314 0 314 131 0 131 141 0 141 324 0 324
61701 27 788 0 27 788 0 0 0 0 0 0 27 788 0 27 788
70601 545 865 0 545 865 14 0 14 95 112 0 95 112 640 963 0 640 963
70603 119 401 0 119 401 0 0 0 25 421 0 25 421 144 822 0 144 822
70604 2 638 0 2 638 0 0 0 319 0 319 2 957 0 2 957
70615 5 775 0 5 775 0 0 0 0 0 0 5 775 0 5 775
Итого по пассиву (баланс) 6 652 395 188 025 6 840 420 7 349 315 1 042 289 8 391 604 7 294 344 1 058 067 8 352 411 6 597 424 203 803 6 801 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 160 742 0 160 742 21 119 0 21 119 378 0 378 181 483 0 181 483
90902 1 639 947 0 1 639 947 253 582 0 253 582 30 405 0 30 405 1 863 124 0 1 863 124
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 29 0 29 1 0 1 1 0 1 29 0 29
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 383 891 0 3 383 891 561 254 0 561 254 129 320 0 129 320 3 815 825 0 3 815 825
91501 5 496 0 5 496 0 0 0 0 0 0 5 496 0 5 496
91604 52 931 0 52 931 906 0 906 823 0 823 53 014 0 53 014
99998 4 680 064 0 4 680 064 399 866 0 399 866 440 632 0 440 632 4 639 298 0 4 639 298
Итого по активу (баланс) 9 923 103 0 9 923 103 1 236 729 0 1 236 729 601 560 0 601 560 10 558 272 0 10 558 272
Пассив
91003 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
91004 0 0 0 885 0 885 885 0 885 0 0 0
91312 4 058 673 0 4 058 673 161 473 0 161 473 166 926 0 166 926 4 064 126 0 4 064 126
91313 14 638 0 14 638 0 0 0 0 0 0 14 638 0 14 638
91315 114 117 0 114 117 468 0 468 0 0 0 113 649 0 113 649
91316 67 509 0 67 509 55 511 0 55 511 50 000 0 50 000 61 998 0 61 998
91317 408 049 0 408 049 222 267 0 222 267 182 027 0 182 027 367 809 0 367 809
91507 17 078 0 17 078 0 0 0 0 0 0 17 078 0 17 078
99999 5 243 039 0 5 243 039 139 368 0 139 368 815 303 0 815 303 5 918 974 0 5 918 974
Итого по пассиву (баланс) 9 923 103 0 9 923 103 580 000 0 580 000 1 215 169 0 1 215 169 10 558 272 0 10 558 272
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13,0000 0 0 29,0000 0 0 15,0000 0 0 27,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 613,0000 0 0 29,0000 0 0 15,0000 0 0 1 627,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 13,0000 0 0 15,0000 0 0 29,0000 0 0 27,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 613,0000 0 0 15,0000 0 0 29,0000 0 0 1 627,0000
Страница была полезной?