• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 33 563 0 33 563 0 0 0 0 0 0 33 563 0 33 563
20202 224 173 63 111 287 284 2 154 404 326 286 2 480 690 2 116 948 312 058 2 429 006 261 629 77 339 338 968
20208 63 739 0 63 739 101 245 0 101 245 109 966 0 109 966 55 018 0 55 018
20209 0 0 0 1 491 078 130 554 1 621 632 1 491 078 130 554 1 621 632 0 0 0
20302 0 427 427 0 28 28 0 35 35 0 420 420
20308 0 1 040 1 040 0 0 0 0 69 69 0 971 971
30102 117 040 0 117 040 4 020 296 0 4 020 296 3 660 168 0 3 660 168 477 168 0 477 168
30110 104 486 170 865 275 351 497 657 427 784 925 441 492 906 558 086 1 050 992 109 237 40 563 149 800
30114 0 382 382 0 109 838 109 838 0 108 878 108 878 0 1 342 1 342
30118 0 1 975 1 975 0 130 130 0 100 100 0 2 005 2 005
30202 32 881 0 32 881 964 0 964 0 0 0 33 845 0 33 845
30204 1 512 0 1 512 223 0 223 0 0 0 1 735 0 1 735
30210 0 0 0 45 300 0 45 300 45 300 0 45 300 0 0 0
30215 400 9 587 9 987 0 292 292 0 597 597 400 9 282 9 682
30221 0 0 0 404 500 58 099 462 599 404 500 58 099 462 599 0 0 0
30233 12 662 130 12 792 507 841 64 593 572 434 509 202 64 560 573 762 11 301 163 11 464
30302 581 379 79 278 660 657 259 954 46 967 306 921 374 637 103 674 478 311 466 696 22 571 489 267
30306 242 654 22 917 265 571 89 367 8 939 98 306 257 003 30 697 287 700 75 018 1 159 76 177
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 5 779 8 279 0 176 176 0 360 360 2 500 5 595 8 095
45201 41 971 0 41 971 41 603 0 41 603 47 693 0 47 693 35 881 0 35 881
45205 8 900 0 8 900 8 800 0 8 800 0 0 0 17 700 0 17 700
45206 329 669 0 329 669 10 000 0 10 000 27 540 0 27 540 312 129 0 312 129
45207 1 511 140 24 315 1 535 455 136 025 742 136 767 109 244 1 515 110 759 1 537 921 23 542 1 561 463
45208 106 900 0 106 900 16 642 0 16 642 85 0 85 123 457 0 123 457
45401 22 561 0 22 561 29 325 0 29 325 39 194 0 39 194 12 692 0 12 692
45406 33 261 0 33 261 7 000 0 7 000 265 0 265 39 996 0 39 996
45407 556 331 0 556 331 5 467 0 5 467 16 688 0 16 688 545 110 0 545 110
45408 28 907 0 28 907 0 0 0 2 046 0 2 046 26 861 0 26 861
45502 267 0 267 0 0 0 51 0 51 216 0 216
45505 2 222 0 2 222 0 0 0 56 0 56 2 166 0 2 166
45506 90 404 44 90 448 2 510 2 2 512 5 761 3 5 764 87 153 43 87 196
45507 14 163 0 14 163 22 215 0 22 215 17 808 0 17 808 18 570 0 18 570
45509 676 0 676 188 0 188 210 0 210 654 0 654
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 296 024 0 296 024 72 656 0 72 656 17 031 0 17 031 351 649 0 351 649
45814 3 469 0 3 469 427 0 427 132 0 132 3 764 0 3 764
45815 60 689 104 60 793 956 3 959 2 089 45 2 134 59 556 62 59 618
45912 43 700 0 43 700 7 052 0 7 052 556 0 556 50 196 0 50 196
45914 931 0 931 96 0 96 47 0 47 980 0 980
45915 9 254 0 9 254 644 0 644 512 0 512 9 386 0 9 386
47408 0 0 0 23 1 24 23 1 24 0 0 0
47415 1 218 0 1 218 0 0 0 37 0 37 1 181 0 1 181
47423 1 747 0 1 747 28 0 28 12 0 12 1 763 0 1 763
47427 94 580 249 94 829 38 448 239 38 687 42 262 256 42 518 90 766 232 90 998
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 1 654 0 1 654 67 0 67 492 0 492 1 229 0 1 229
60306 91 0 91 2 646 0 2 646 767 0 767 1 970 0 1 970
60308 41 164 0 41 164 589 0 589 619 0 619 41 134 0 41 134
60310 2 213 0 2 213 100 0 100 87 0 87 2 226 0 2 226
60312 80 825 0 80 825 7 788 0 7 788 8 810 0 8 810 79 803 0 79 803
60323 3 892 151 4 043 104 5 109 3 9 12 3 993 147 4 140
60401 402 165 0 402 165 3 055 0 3 055 0 0 0 405 220 0 405 220
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60409 8 475 0 8 475 0 0 0 0 0 0 8 475 0 8 475
60701 1 905 0 1 905 3 175 0 3 175 2 973 0 2 973 2 107 0 2 107
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 549 0 549 89 0 89 12 0 12 626 0 626
61008 3 845 0 3 845 484 0 484 188 0 188 4 141 0 4 141
61009 4 940 0 4 940 1 924 0 1 924 147 0 147 6 717 0 6 717
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 502 823 0 502 823 4 240 0 4 240 0 0 0 507 063 0 507 063
61209 0 0 0 17 940 0 17 940 17 940 0 17 940 0 0 0
61213 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61403 6 954 0 6 954 207 0 207 237 0 237 6 924 0 6 924
70606 487 040 0 487 040 59 527 0 59 527 593 0 593 545 974 0 545 974
70608 88 468 0 88 468 30 251 0 30 251 0 0 0 118 719 0 118 719
70609 2 470 0 2 470 193 0 193 0 0 0 2 663 0 2 663
70611 21 133 0 21 133 383 0 383 17 0 17 21 499 0 21 499
Итого по активу (баланс) 6 373 223 380 354 6 753 577 10 105 719 1 174 678 11 280 397 9 823 958 1 369 596 11 193 554 6 654 984 185 436 6 840 420
Пассив
10208 790 000 0 790 000 15 800 0 15 800 15 800 0 15 800 790 000 0 790 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 48 158 0 48 158 0 0 0 0 0 0 48 158 0 48 158
10801 2 990 0 2 990 0 0 0 0 0 0 2 990 0 2 990
20309 0 1 085 1 085 0 55 55 0 72 72 0 1 102 1 102
30109 353 0 353 17 409 0 17 409 17 591 0 17 591 535 0 535
30126 59 104 0 59 104 318 0 318 0 0 0 58 786 0 58 786
30220 0 0 0 0 6 489 6 489 0 7 199 7 199 0 710 710
30222 0 0 0 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0
30223 0 0 0 42 254 0 42 254 42 254 0 42 254 0 0 0
30232 7 423 3 032 10 455 579 175 325 735 904 910 578 746 327 615 906 361 6 994 4 912 11 906
30236 0 0 0 531 0 531 531 0 531 0 0 0
30301 581 379 79 278 660 657 374 637 103 675 478 312 259 954 46 968 306 922 466 696 22 571 489 267
30305 242 654 22 918 265 572 257 003 30 697 287 700 89 367 8 938 98 305 75 018 1 159 76 177
40502 7 465 1 314 8 779 38 157 12 735 50 892 31 017 24 824 55 841 325 13 403 13 728
40602 586 0 586 1 833 0 1 833 1 441 0 1 441 194 0 194
40702 480 171 74 857 555 028 3 164 164 128 439 3 292 603 3 482 692 95 316 3 578 008 798 699 41 734 840 433
40703 33 755 0 33 755 19 559 0 19 559 18 559 0 18 559 32 755 0 32 755
40802 69 777 7 430 77 207 838 637 81 236 919 873 844 624 78 463 923 087 75 764 4 657 80 421
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 220 197 9 400 229 597 338 477 124 707 463 184 322 107 125 483 447 590 203 827 10 176 214 003
40820 37 9 46 54 388 442 120 482 602 103 103 206
40821 239 0 239 8 409 0 8 409 8 449 0 8 449 279 0 279
40905 48 2 50 211 808 422 212 230 211 811 422 212 233 51 2 53
40909 0 0 0 7 342 28 023 35 365 7 342 28 023 35 365 0 0 0
40910 0 0 0 1 268 3 934 5 202 1 268 3 934 5 202 0 0 0
40911 126 0 126 245 609 0 245 609 245 706 0 245 706 223 0 223
40912 0 0 0 13 333 88 246 101 579 13 333 88 246 101 579 0 0 0
40913 0 0 0 19 641 62 265 81 906 19 641 62 265 81 906 0 0 0
42104 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42106 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42206 9 036 0 9 036 0 0 0 0 0 0 9 036 0 9 036
42301 15 278 4 15 282 6 702 1 6 703 2 904 0 2 904 11 480 3 11 483
42303 222 0 222 22 0 22 15 0 15 215 0 215
42304 50 277 1 233 51 510 3 873 76 3 949 1 856 37 1 893 48 260 1 194 49 454
42305 63 128 6 304 69 432 2 536 468 3 004 37 501 223 37 724 98 093 6 059 104 152
42306 1 441 505 114 335 1 555 840 57 163 40 917 98 080 118 910 5 802 124 712 1 503 252 79 220 1 582 472
42307 1 018 076 241 1 018 317 14 553 15 14 568 19 981 7 19 988 1 023 504 233 1 023 737
42309 964 0 964 37 0 37 27 0 27 954 0 954
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
43906 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45215 75 908 0 75 908 13 665 0 13 665 11 763 0 11 763 74 006 0 74 006
45415 5 435 0 5 435 445 0 445 194 0 194 5 184 0 5 184
45515 23 157 0 23 157 1 966 0 1 966 607 0 607 21 798 0 21 798
45818 205 728 0 205 728 6 351 0 6 351 1 543 0 1 543 200 920 0 200 920
45918 16 426 0 16 426 399 0 399 599 0 599 16 626 0 16 626
47407 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
47411 2 523 800 3 323 790 230 1 020 2 240 217 2 457 3 973 787 4 760
47416 1 882 312 2 194 45 530 314 45 844 45 848 2 45 850 2 200 0 2 200
47422 34 0 34 7 300 0 7 300 7 600 0 7 600 334 0 334
47425 11 060 0 11 060 7 574 0 7 574 7 475 0 7 475 10 961 0 10 961
47426 595 0 595 339 0 339 616 0 616 872 0 872
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 571 0 571 3 433 0 3 433 3 943 0 3 943 1 081 0 1 081
60305 2 147 0 2 147 4 514 0 4 514 2 609 0 2 609 242 0 242
60307 1 0 1 218 0 218 217 0 217 0 0 0
60309 816 0 816 917 0 917 101 0 101 0 0 0
60311 299 0 299 1 334 0 1 334 1 524 0 1 524 489 0 489
60320 1 822 0 1 822 201 0 201 0 0 0 1 621 0 1 621
60322 354 0 354 4 0 4 5 0 5 355 0 355
60324 44 756 0 44 756 11 0 11 1 0 1 44 746 0 44 746
60405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60601 83 405 0 83 405 0 0 0 970 0 970 84 375 0 84 375
60603 53 0 53 0 0 0 8 0 8 61 0 61
60903 45 0 45 0 0 0 1 0 1 46 0 46
61012 13 745 0 13 745 0 0 0 0 0 0 13 745 0 13 745
61304 371 0 371 139 0 139 82 0 82 314 0 314
61701 27 788 0 27 788 0 0 0 0 0 0 27 788 0 27 788
70601 460 452 0 460 452 921 0 921 86 334 0 86 334 545 865 0 545 865
70603 89 714 0 89 714 0 0 0 29 687 0 29 687 119 401 0 119 401
70604 2 425 0 2 425 0 0 0 213 0 213 2 638 0 2 638
70615 5 775 0 5 775 0 0 0 0 0 0 5 775 0 5 775
Итого по пассиву (баланс) 6 431 023 322 554 6 753 577 6 410 379 1 039 067 7 449 446 6 631 751 904 538 7 536 289 6 652 395 188 025 6 840 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 160 739 0 160 739 5 0 5 2 0 2 160 742 0 160 742
90902 1 586 572 0 1 586 572 67 140 0 67 140 13 765 0 13 765 1 639 947 0 1 639 947
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 30 0 30 1 0 1 2 0 2 29 0 29
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 256 040 0 3 256 040 146 600 0 146 600 18 749 0 18 749 3 383 891 0 3 383 891
91501 5 496 0 5 496 0 0 0 0 0 0 5 496 0 5 496
91604 49 253 0 49 253 4 775 0 4 775 1 097 0 1 097 52 931 0 52 931
99998 4 497 745 0 4 497 745 469 201 0 469 201 286 882 0 286 882 4 680 064 0 4 680 064
Итого по активу (баланс) 9 555 878 0 9 555 878 687 723 0 687 723 320 498 0 320 498 9 923 103 0 9 923 103
Пассив
91003 0 0 0 964 0 964 964 0 964 0 0 0
91004 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
91312 3 867 601 0 3 867 601 20 100 0 20 100 211 172 0 211 172 4 058 673 0 4 058 673
91313 14 638 0 14 638 0 0 0 0 0 0 14 638 0 14 638
91315 114 527 0 114 527 410 0 410 0 0 0 114 117 0 114 117
91316 83 160 0 83 160 24 451 0 24 451 8 800 0 8 800 67 509 0 67 509
91317 400 741 0 400 741 240 735 0 240 735 248 043 0 248 043 408 049 0 408 049
91507 17 078 0 17 078 0 0 0 0 0 0 17 078 0 17 078
99999 5 058 133 0 5 058 133 32 989 0 32 989 217 895 0 217 895 5 243 039 0 5 243 039
Итого по пассиву (баланс) 9 555 878 0 9 555 878 319 872 0 319 872 687 097 0 687 097 9 923 103 0 9 923 103
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12,0000 0 0 17,0000 0 0 16,0000 0 0 13,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 612,0000 0 0 17,0000 0 0 16,0000 0 0 1 613,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 12,0000 0 0 16,0000 0 0 17,0000 0 0 13,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 612,0000 0 0 16,0000 0 0 17,0000 0 0 1 613,0000
Страница была полезной?