• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 33 563 0 33 563 0 0 0 33 563 0 33 563
20202 269 282 37 683 306 965 2 121 107 340 883 2 461 990 2 166 216 315 455 2 481 671 224 173 63 111 287 284
20208 82 257 0 82 257 93 785 0 93 785 112 303 0 112 303 63 739 0 63 739
20209 0 0 0 1 486 210 155 932 1 642 142 1 486 210 155 932 1 642 142 0 0 0
20302 0 451 451 0 16 16 0 40 40 0 427 427
20308 0 1 083 1 083 0 0 0 0 43 43 0 1 040 1 040
30102 204 687 0 204 687 3 754 367 0 3 754 367 3 842 014 0 3 842 014 117 040 0 117 040
30110 103 530 65 526 169 056 557 200 599 112 1 156 312 556 244 493 773 1 050 017 104 486 170 865 275 351
30114 0 8 8 0 197 165 197 165 0 196 791 196 791 0 382 382
30118 0 2 087 2 087 0 72 72 0 184 184 0 1 975 1 975
30202 34 292 0 34 292 0 0 0 1 411 0 1 411 32 881 0 32 881
30204 1 509 0 1 509 3 0 3 0 0 0 1 512 0 1 512
30210 0 0 0 92 750 0 92 750 92 750 0 92 750 0 0 0
30215 400 5 390 5 790 0 4 598 4 598 0 401 401 400 9 587 9 987
30221 0 3 944 3 944 581 300 61 036 642 336 581 300 64 980 646 280 0 0 0
30233 9 375 30 9 405 525 634 51 705 577 339 522 347 51 605 573 952 12 662 130 12 792
30302 465 900 36 679 502 579 196 967 56 659 253 626 81 488 14 060 95 548 581 379 79 278 660 657
30306 257 044 20 692 277 736 208 416 27 640 236 056 222 806 25 415 248 221 242 654 22 917 265 571
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 5 940 8 440 0 181 181 0 342 342 2 500 5 779 8 279
45201 30 383 0 30 383 45 869 0 45 869 34 281 0 34 281 41 971 0 41 971
45205 8 900 0 8 900 0 0 0 0 0 0 8 900 0 8 900
45206 328 499 0 328 499 13 000 0 13 000 11 830 0 11 830 329 669 0 329 669
45207 1 345 406 24 989 1 370 395 233 347 760 234 107 67 613 1 434 69 047 1 511 140 24 315 1 535 455
45208 94 774 0 94 774 12 876 0 12 876 750 0 750 106 900 0 106 900
45401 7 988 0 7 988 37 689 0 37 689 23 116 0 23 116 22 561 0 22 561
45404 900 0 900 0 0 0 900 0 900 0 0 0
45406 19 132 0 19 132 14 196 0 14 196 67 0 67 33 261 0 33 261
45407 575 361 0 575 361 3 480 0 3 480 22 510 0 22 510 556 331 0 556 331
45408 30 950 0 30 950 0 0 0 2 043 0 2 043 28 907 0 28 907
45502 317 0 317 0 0 0 50 0 50 267 0 267
45505 2 281 0 2 281 0 0 0 59 0 59 2 222 0 2 222
45506 95 195 125 95 320 670 2 672 5 461 83 5 544 90 404 44 90 448
45507 13 752 0 13 752 8 008 0 8 008 7 597 0 7 597 14 163 0 14 163
45509 627 0 627 145 0 145 96 0 96 676 0 676
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 286 315 0 286 315 11 732 0 11 732 2 023 0 2 023 296 024 0 296 024
45814 3 017 0 3 017 465 0 465 13 0 13 3 469 0 3 469
45815 58 967 43 59 010 3 475 79 3 554 1 753 18 1 771 60 689 104 60 793
45912 39 149 0 39 149 5 811 0 5 811 1 260 0 1 260 43 700 0 43 700
45914 922 0 922 104 0 104 95 0 95 931 0 931
45915 9 011 0 9 011 681 0 681 438 0 438 9 254 0 9 254
47415 0 0 0 1 297 0 1 297 79 0 79 1 218 0 1 218
47423 1 974 0 1 974 2 736 0 2 736 2 963 0 2 963 1 747 0 1 747
47427 87 607 247 87 854 39 326 255 39 581 32 353 253 32 606 94 580 249 94 829
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 855 0 855 1 043 0 1 043 244 0 244 1 654 0 1 654
60306 0 0 0 2 572 0 2 572 2 481 0 2 481 91 0 91
60308 41 157 0 41 157 654 0 654 647 0 647 41 164 0 41 164
60310 2 281 0 2 281 12 0 12 80 0 80 2 213 0 2 213
60312 56 249 0 56 249 51 040 0 51 040 26 464 0 26 464 80 825 0 80 825
60323 3 822 156 3 978 79 40 119 9 45 54 3 892 151 4 043
60401 401 436 0 401 436 729 0 729 0 0 0 402 165 0 402 165
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60409 8 475 0 8 475 0 0 0 0 0 0 8 475 0 8 475
60701 2 423 0 2 423 136 0 136 654 0 654 1 905 0 1 905
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 505 0 505 47 0 47 3 0 3 549 0 549
61008 3 561 0 3 561 441 0 441 157 0 157 3 845 0 3 845
61009 4 697 0 4 697 369 0 369 126 0 126 4 940 0 4 940
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 542 463 0 542 463 0 0 0 39 640 0 39 640 502 823 0 502 823
61209 0 0 0 51 961 0 51 961 51 961 0 51 961 0 0 0
61403 7 184 0 7 184 0 0 0 230 0 230 6 954 0 6 954
61702 0 0 0 42 644 0 42 644 42 644 0 42 644 0 0 0
70606 402 355 0 402 355 85 906 0 85 906 1 221 0 1 221 487 040 0 487 040
70608 65 992 0 65 992 22 476 0 22 476 0 0 0 88 468 0 88 468
70609 2 206 0 2 206 264 0 264 0 0 0 2 470 0 2 470
70611 18 622 0 18 622 3 226 0 3 226 715 0 715 21 133 0 21 133
70616 0 0 0 36 869 0 36 869 36 869 0 36 869 0 0 0
Итого по активу (баланс) 6 073 130 205 073 6 278 203 10 386 677 1 496 135 11 882 812 10 086 584 1 320 854 11 407 438 6 373 223 380 354 6 753 577
Пассив
10208 790 000 0 790 000 0 0 0 0 0 0 790 000 0 790 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 48 158 0 48 158 0 0 0 0 0 0 48 158 0 48 158
10801 2 990 0 2 990 0 0 0 0 0 0 2 990 0 2 990
20309 0 1 147 1 147 0 102 102 0 40 40 0 1 085 1 085
30109 199 0 199 14 808 0 14 808 14 962 0 14 962 353 0 353
30126 59 382 0 59 382 521 0 521 243 0 243 59 104 0 59 104
30220 0 28 352 28 352 0 57 555 57 555 0 29 203 29 203 0 0 0
30222 0 0 0 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0
30226 0 0 0 3 938 0 3 938 3 938 0 3 938 0 0 0
30232 8 385 1 732 10 117 552 980 289 945 842 925 552 018 291 245 843 263 7 423 3 032 10 455
30236 0 0 0 582 96 325 96 907 582 96 325 96 907 0 0 0
30301 465 900 36 680 502 580 81 488 14 075 95 563 196 967 56 673 253 640 581 379 79 278 660 657
30305 257 043 20 693 277 736 222 806 25 414 248 220 208 417 27 639 236 056 242 654 22 918 265 572
40502 48 223 6 243 54 466 173 435 7 568 181 003 132 677 2 639 135 316 7 465 1 314 8 779
40602 731 0 731 926 0 926 781 0 781 586 0 586
40702 445 054 8 540 453 594 3 112 556 190 501 3 303 057 3 147 673 256 818 3 404 491 480 171 74 857 555 028
40703 46 086 0 46 086 28 684 0 28 684 16 353 0 16 353 33 755 0 33 755
40802 67 744 945 68 689 754 465 77 560 832 025 756 498 84 045 840 543 69 777 7 430 77 207
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 224 878 10 157 235 035 363 580 168 425 532 005 358 899 167 668 526 567 220 197 9 400 229 597
40820 74 7 81 134 1 135 97 3 100 37 9 46
40821 242 0 242 14 785 0 14 785 14 782 0 14 782 239 0 239
40901 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
40905 34 2 36 228 076 4 175 232 251 228 090 4 175 232 265 48 2 50
40909 0 0 0 8 273 21 481 29 754 8 273 21 481 29 754 0 0 0
40910 0 0 0 656 3 625 4 281 656 3 625 4 281 0 0 0
40911 733 0 733 236 073 0 236 073 235 466 0 235 466 126 0 126
40912 0 0 0 9 364 61 841 71 205 9 364 61 841 71 205 0 0 0
40913 0 0 0 20 262 62 826 83 088 20 262 62 826 83 088 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42106 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42206 0 0 0 0 0 0 9 036 0 9 036 9 036 0 9 036
42301 12 176 4 12 180 10 092 0 10 092 13 194 0 13 194 15 278 4 15 282
42303 111 0 111 0 0 0 111 0 111 222 0 222
42304 32 082 7 300 39 382 5 772 6 172 11 944 23 967 105 24 072 50 277 1 233 51 510
42305 48 384 7 899 56 283 3 025 1 807 4 832 17 769 212 17 981 63 128 6 304 69 432
42306 1 412 118 52 853 1 464 971 105 897 10 628 116 525 135 284 72 110 207 394 1 441 505 114 335 1 555 840
42307 1 028 422 248 1 028 670 29 960 14 29 974 19 614 7 19 621 1 018 076 241 1 018 317
42309 948 0 948 46 0 46 62 0 62 964 0 964
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
43906 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45215 63 806 0 63 806 3 113 0 3 113 15 215 0 15 215 75 908 0 75 908
45415 5 425 0 5 425 508 0 508 518 0 518 5 435 0 5 435
45515 24 158 0 24 158 1 207 0 1 207 206 0 206 23 157 0 23 157
45818 200 027 0 200 027 2 969 0 2 969 8 670 0 8 670 205 728 0 205 728
45918 16 143 0 16 143 585 0 585 868 0 868 16 426 0 16 426
47411 2 024 732 2 756 686 88 774 1 185 156 1 341 2 523 800 3 323
47416 5 112 3 461 8 573 117 778 4 012 121 790 114 548 863 115 411 1 882 312 2 194
47422 44 0 44 1 809 0 1 809 1 799 0 1 799 34 0 34
47425 9 384 0 9 384 5 163 0 5 163 6 839 0 6 839 11 060 0 11 060
47426 450 0 450 344 0 344 489 0 489 595 0 595
60206 89 0 89 7 0 7 7 0 7 89 0 89
60301 143 0 143 5 757 0 5 757 6 185 0 6 185 571 0 571
60305 74 0 74 4 519 0 4 519 6 592 0 6 592 2 147 0 2 147
60307 0 0 0 76 0 76 77 0 77 1 0 1
60309 53 0 53 3 0 3 766 0 766 816 0 816
60311 184 0 184 19 566 0 19 566 19 681 0 19 681 299 0 299
60320 2 252 0 2 252 430 0 430 0 0 0 1 822 0 1 822
60322 353 0 353 22 0 22 23 0 23 354 0 354
60324 44 686 0 44 686 0 0 0 70 0 70 44 756 0 44 756
60405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60601 82 433 0 82 433 0 0 0 972 0 972 83 405 0 83 405
60603 46 0 46 0 0 0 7 0 7 53 0 53
60903 44 0 44 0 0 0 1 0 1 45 0 45
61012 7 443 0 7 443 0 0 0 6 302 0 6 302 13 745 0 13 745
61304 421 0 421 145 0 145 95 0 95 371 0 371
61701 0 0 0 42 644 0 42 644 70 432 0 70 432 27 788 0 27 788
70601 384 201 0 384 201 1 522 0 1 522 77 773 0 77 773 460 452 0 460 452
70603 69 181 0 69 181 0 0 0 20 533 0 20 533 89 714 0 89 714
70604 2 236 0 2 236 0 0 0 189 0 189 2 425 0 2 425
70615 0 0 0 36 869 0 36 869 42 644 0 42 644 5 775 0 5 775
Итого по пассиву (баланс) 6 091 208 186 995 6 278 203 6 254 406 1 104 140 7 358 546 6 594 221 1 239 699 7 833 920 6 431 023 322 554 6 753 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 160 737 0 160 737 3 0 3 1 0 1 160 739 0 160 739
90902 1 183 032 0 1 183 032 447 459 0 447 459 43 919 0 43 919 1 586 572 0 1 586 572
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 30 0 30 1 0 1 1 0 1 30 0 30
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 2 891 092 0 2 891 092 388 702 0 388 702 23 754 0 23 754 3 256 040 0 3 256 040
91501 5 496 0 5 496 0 0 0 0 0 0 5 496 0 5 496
91604 47 205 0 47 205 2 870 0 2 870 822 0 822 49 253 0 49 253
99998 4 457 662 0 4 457 662 398 707 0 398 707 358 624 0 358 624 4 497 745 0 4 497 745
Итого по активу (баланс) 8 745 256 0 8 745 256 1 237 744 0 1 237 744 427 122 0 427 122 9 555 878 0 9 555 878
Пассив
91312 3 862 384 0 3 862 384 138 490 0 138 490 143 707 0 143 707 3 867 601 0 3 867 601
91313 14 638 0 14 638 0 0 0 0 0 0 14 638 0 14 638
91315 113 911 0 113 911 494 0 494 1 110 0 1 110 114 527 0 114 527
91316 89 769 0 89 769 26 609 0 26 609 20 000 0 20 000 83 160 0 83 160
91317 363 512 0 363 512 199 107 0 199 107 236 336 0 236 336 400 741 0 400 741
91507 13 448 0 13 448 0 0 0 3 630 0 3 630 17 078 0 17 078
99999 4 287 594 0 4 287 594 68 190 0 68 190 838 729 0 838 729 5 058 133 0 5 058 133
Итого по пассиву (баланс) 8 745 256 0 8 745 256 432 890 0 432 890 1 243 512 0 1 243 512 9 555 878 0 9 555 878
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 7,0000 0 0 6,0000 0 0 12,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 611,0000 0 0 7,0000 0 0 6,0000 0 0 1 612,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 11,0000 0 0 6,0000 0 0 7,0000 0 0 12,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 611,0000 0 0 6,0000 0 0 7,0000 0 0 1 612,0000
Страница была полезной?