• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 429 280 51 146 480 426 2 182 249 370 173 2 552 422 2 102 368 381 391 2 483 759 509 161 39 928 549 089
20208 61 754 0 61 754 107 345 0 107 345 101 783 0 101 783 67 316 0 67 316
20209 0 0 0 1 422 464 275 873 1 698 337 1 422 464 275 873 1 698 337 0 0 0
20302 0 7 7 0 1 1 0 0 0 0 8 8
20308 0 1 373 1 373 0 0 0 0 9 9 0 1 364 1 364
30102 598 630 0 598 630 4 642 542 0 4 642 542 4 938 989 0 4 938 989 302 183 0 302 183
30110 119 635 67 307 186 942 608 492 357 034 965 526 615 852 363 074 978 926 112 275 61 267 173 542
30114 0 824 824 0 110 950 110 950 0 110 083 110 083 0 1 691 1 691
30118 0 4 845 4 845 0 569 569 0 153 153 0 5 261 5 261
30202 40 519 0 40 519 0 0 0 1 351 0 1 351 39 168 0 39 168
30204 1 154 0 1 154 276 0 276 0 0 0 1 430 0 1 430
30210 0 0 0 55 791 0 55 791 55 791 0 55 791 0 0 0
30215 400 5 322 5 722 0 327 327 0 205 205 400 5 444 5 844
30221 0 0 0 532 530 25 393 557 923 532 530 25 393 557 923 0 0 0
30233 2 903 388 3 291 262 426 39 161 301 587 262 186 39 071 301 257 3 143 478 3 621
30302 457 945 20 319 478 264 154 148 9 555 163 703 103 442 6 714 110 156 508 651 23 160 531 811
30306 150 757 17 920 168 677 96 626 8 571 105 197 28 333 9 409 37 742 219 050 17 082 236 132
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 5 864 8 364 0 361 361 0 227 227 2 500 5 998 8 498
45201 24 350 0 24 350 24 792 0 24 792 29 339 0 29 339 19 803 0 19 803
45205 18 900 0 18 900 0 0 0 0 0 0 18 900 0 18 900
45206 312 377 0 312 377 23 667 0 23 667 26 300 0 26 300 309 744 0 309 744
45207 1 530 799 24 671 1 555 470 87 166 1 517 88 683 209 685 953 210 638 1 408 280 25 235 1 433 515
45208 21 300 0 21 300 370 0 370 134 0 134 21 536 0 21 536
45307 8 000 0 8 000 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 0
45401 8 068 0 8 068 55 738 0 55 738 35 698 0 35 698 28 108 0 28 108
45404 0 0 0 4 400 0 4 400 2 000 0 2 000 2 400 0 2 400
45406 26 170 0 26 170 80 0 80 12 054 0 12 054 14 196 0 14 196
45407 652 670 0 652 670 32 435 0 32 435 39 370 0 39 370 645 735 0 645 735
45408 15 730 0 15 730 0 0 0 281 0 281 15 449 0 15 449
45502 463 0 463 0 0 0 47 0 47 416 0 416
45505 2 462 0 2 462 0 0 0 69 0 69 2 393 0 2 393
45506 109 848 216 110 064 1 050 12 1 062 5 024 50 5 074 105 874 178 106 052
45507 14 728 0 14 728 1 190 0 1 190 11 127 0 11 127 4 791 0 4 791
45509 652 0 652 156 0 156 167 0 167 641 0 641
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 209 291 0 209 291 4 639 0 4 639 8 274 0 8 274 205 656 0 205 656
45814 6 039 0 6 039 12 976 0 12 976 3 944 0 3 944 15 071 0 15 071
45815 55 731 13 55 744 2 400 19 2 419 2 904 13 2 917 55 227 19 55 246
45912 38 765 0 38 765 4 850 0 4 850 15 933 0 15 933 27 682 0 27 682
45914 1 394 0 1 394 280 0 280 330 0 330 1 344 0 1 344
45915 7 894 0 7 894 799 0 799 175 0 175 8 518 0 8 518
47423 6 773 0 6 773 1 440 1 1 441 6 313 1 6 314 1 900 0 1 900
47427 80 418 252 80 670 36 767 251 37 018 37 928 270 38 198 79 257 233 79 490
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 673 0 673 145 0 145 330 0 330 488 0 488
60306 8 0 8 2 500 0 2 500 2 506 0 2 506 2 0 2
60308 197 0 197 41 384 0 41 384 315 0 315 41 266 0 41 266
60310 2 186 0 2 186 258 0 258 80 0 80 2 364 0 2 364
60312 42 737 0 42 737 7 195 0 7 195 5 151 0 5 151 44 781 0 44 781
60323 3 352 154 3 506 191 9 200 41 6 47 3 502 157 3 659
60401 398 834 0 398 834 914 0 914 208 0 208 399 540 0 399 540
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60409 8 475 0 8 475 0 0 0 0 0 0 8 475 0 8 475
60701 1 555 0 1 555 1 664 0 1 664 640 0 640 2 579 0 2 579
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 305 0 305 62 0 62 36 0 36 331 0 331
61008 3 156 0 3 156 491 0 491 802 0 802 2 845 0 2 845
61009 3 290 0 3 290 515 0 515 452 0 452 3 353 0 3 353
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 378 117 0 378 117 161 866 0 161 866 0 0 0 539 983 0 539 983
61209 0 0 0 11 162 0 11 162 11 162 0 11 162 0 0 0
61403 19 414 0 19 414 130 0 130 410 0 410 19 134 0 19 134
70606 66 291 0 66 291 167 518 0 167 518 586 0 586 233 223 0 233 223
70608 13 049 0 13 049 17 284 0 17 284 0 0 0 30 333 0 30 333
70609 752 0 752 671 0 671 0 0 0 1 423 0 1 423
70611 0 0 0 1 710 0 1 710 0 0 0 1 710 0 1 710
70706 1 386 638 0 1 386 638 689 0 689 1 364 0 1 364 1 385 963 0 1 385 963
70708 178 245 0 178 245 0 0 0 0 0 0 178 245 0 178 245
70709 10 604 0 10 604 0 0 0 0 0 0 10 604 0 10 604
70711 32 964 0 32 964 0 0 0 0 0 0 32 964 0 32 964
70712 51 577 0 51 577 0 0 0 0 0 0 51 577 0 51 577
Итого по активу (баланс) 7 657 362 200 621 7 857 983 10 776 433 1 199 777 11 976 210 10 644 268 1 212 895 11 857 163 7 789 527 187 503 7 977 030
Пассив
10208 790 000 0 790 000 0 0 0 0 0 0 790 000 0 790 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 44 250 0 44 250 0 0 0 0 0 0 44 250 0 44 250
10801 2 989 0 2 989 0 0 0 0 0 0 2 989 0 2 989
20309 0 4 453 4 453 0 289 289 0 517 517 0 4 681 4 681
30109 720 0 720 12 619 0 12 619 12 783 0 12 783 884 0 884
30126 0 0 0 0 0 0 59 112 0 59 112 59 112 0 59 112
30220 0 48 48 0 20 364 20 364 0 20 316 20 316 0 0 0
30222 0 0 0 19 500 0 19 500 19 500 0 19 500 0 0 0
30232 338 1 169 1 507 602 091 127 824 729 915 606 513 126 985 733 498 4 760 330 5 090
30236 0 0 0 212 0 212 212 125 337 0 125 125
30301 457 944 20 320 478 264 103 442 6 715 110 157 154 149 9 554 163 703 508 651 23 159 531 810
30305 150 757 17 920 168 677 28 332 9 410 37 742 96 625 8 571 105 196 219 050 17 081 236 131
31308 16 987 0 16 987 0 0 0 0 0 0 16 987 0 16 987
40502 23 018 16 213 39 231 30 445 17 103 47 548 49 401 890 50 291 41 974 0 41 974
40602 1 212 0 1 212 1 775 0 1 775 1 410 0 1 410 847 0 847
40701 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40702 808 063 8 014 816 077 4 240 406 64 675 4 305 081 4 146 307 68 962 4 215 269 713 964 12 301 726 265
40703 53 819 0 53 819 32 187 22 32 209 24 561 22 24 583 46 193 0 46 193
40802 73 799 1 224 75 023 704 363 89 998 794 361 699 892 92 354 792 246 69 328 3 580 72 908
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 231 302 14 422 245 724 390 050 77 807 467 857 368 498 81 876 450 374 209 750 18 491 228 241
40820 159 12 171 333 11 344 206 8 214 32 9 41
40821 151 0 151 11 274 0 11 274 11 429 0 11 429 306 0 306
40901 0 0 0 1 290 0 1 290 1 290 0 1 290 0 0 0
40905 1 2 3 101 912 743 102 655 101 937 743 102 680 26 2 28
40909 0 0 0 4 095 17 248 21 343 4 095 17 248 21 343 0 0 0
40910 0 0 0 558 1 594 2 152 558 1 594 2 152 0 0 0
40911 127 0 127 266 052 0 266 052 266 115 0 266 115 190 0 190
40912 5 0 5 8 231 25 773 34 004 8 226 25 773 33 999 0 0 0
40913 0 0 0 9 120 14 256 23 376 9 120 14 256 23 376 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42301 15 862 4 15 866 5 400 0 5 400 4 546 0 4 546 15 008 4 15 012
42303 600 0 600 585 0 585 50 0 50 65 0 65
42304 26 230 7 208 33 438 3 711 279 3 990 9 165 443 9 608 31 684 7 372 39 056
42305 52 037 9 502 61 539 11 047 379 11 426 6 269 601 6 870 47 259 9 724 56 983
42306 1 474 197 59 901 1 534 098 148 651 4 594 153 245 75 338 7 843 83 181 1 400 884 63 150 1 464 034
42307 1 056 285 244 1 056 529 38 508 9 38 517 25 713 15 25 728 1 043 490 250 1 043 740
42309 965 0 965 61 0 61 53 0 53 957 0 957
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
43906 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45215 118 617 0 118 617 49 262 0 49 262 16 000 0 16 000 85 355 0 85 355
45315 1 840 0 1 840 1 840 0 1 840 0 0 0 0 0 0
45415 8 970 0 8 970 469 0 469 298 0 298 8 799 0 8 799
45515 26 704 0 26 704 1 261 0 1 261 296 0 296 25 739 0 25 739
45818 189 855 0 189 855 2 481 0 2 481 2 195 0 2 195 189 569 0 189 569
45918 17 902 0 17 902 2 766 0 2 766 651 0 651 15 787 0 15 787
47411 2 095 543 2 638 893 21 914 914 130 1 044 2 116 652 2 768
47416 844 0 844 43 570 0 43 570 44 569 0 44 569 1 843 0 1 843
47422 28 0 28 2 874 0 2 874 2 879 0 2 879 33 0 33
47425 12 649 0 12 649 7 354 0 7 354 8 805 0 8 805 14 100 0 14 100
47426 388 0 388 538 0 538 576 0 576 426 0 426
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 4 657 0 4 657 6 973 0 6 973 4 406 0 4 406 2 090 0 2 090
60305 2 313 0 2 313 8 086 0 8 086 5 890 0 5 890 117 0 117
60307 0 0 0 161 0 161 161 0 161 0 0 0
60309 44 0 44 3 0 3 86 0 86 127 0 127
60311 920 0 920 2 208 0 2 208 1 515 0 1 515 227 0 227
60322 341 0 341 7 0 7 11 0 11 345 0 345
60324 3 402 0 3 402 0 0 0 41 112 0 41 112 44 514 0 44 514
60405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60601 79 605 0 79 605 186 0 186 1 115 0 1 115 80 534 0 80 534
60603 23 0 23 0 0 0 8 0 8 31 0 31
60903 41 0 41 0 0 0 1 0 1 42 0 42
61304 380 0 380 129 0 129 154 0 154 405 0 405
70601 70 567 0 70 567 2 342 0 2 342 116 761 0 116 761 184 986 0 184 986
70603 14 805 0 14 805 0 0 0 17 648 0 17 648 32 453 0 32 453
70604 796 0 796 0 0 0 710 0 710 1 506 0 1 506
70701 1 492 793 0 1 492 793 927 0 927 82 0 82 1 491 948 0 1 491 948
70702 5 610 0 5 610 0 0 0 0 0 0 5 610 0 5 610
70703 177 522 0 177 522 0 0 0 0 0 0 177 522 0 177 522
70704 10 467 0 10 467 0 0 0 0 0 0 10 467 0 10 467
Итого по пассиву (баланс) 7 696 784 161 199 7 857 983 6 910 581 479 114 7 389 695 7 029 916 478 826 7 508 742 7 816 119 160 911 7 977 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 166 482 0 166 482 376 0 376 6 123 0 6 123 160 735 0 160 735
90902 1 190 265 0 1 190 265 15 085 0 15 085 34 261 0 34 261 1 171 089 0 1 171 089
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 32 0 32 1 0 1 2 0 2 31 0 31
91414 2 534 716 0 2 534 716 211 465 0 211 465 363 597 0 363 597 2 382 584 0 2 382 584
91501 5 496 0 5 496 0 0 0 0 0 0 5 496 0 5 496
91604 38 737 0 38 737 6 177 0 6 177 3 135 0 3 135 41 779 0 41 779
99998 4 683 608 0 4 683 608 395 477 0 395 477 574 372 0 574 372 4 504 713 0 4 504 713
Итого по активу (баланс) 8 619 338 0 8 619 338 628 582 0 628 582 981 491 0 981 491 8 266 429 0 8 266 429
Пассив
91312 4 111 247 0 4 111 247 245 101 0 245 101 65 931 0 65 931 3 932 077 0 3 932 077
91313 14 638 0 14 638 0 0 0 0 0 0 14 638 0 14 638
91315 107 325 0 107 325 71 578 0 71 578 81 460 0 81 460 117 207 0 117 207
91316 11 709 0 11 709 6 780 0 6 780 6 800 0 6 800 11 729 0 11 729
91317 427 743 0 427 743 250 913 0 250 913 240 084 0 240 084 416 914 0 416 914
91507 10 946 0 10 946 0 0 0 1 202 0 1 202 12 148 0 12 148
99999 3 935 730 0 3 935 730 375 905 0 375 905 201 891 0 201 891 3 761 716 0 3 761 716
Итого по пассиву (баланс) 8 619 338 0 8 619 338 950 277 0 950 277 597 368 0 597 368 8 266 429 0 8 266 429
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 611,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000 0 0 1 603,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 11,0000 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 611,0000 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 1 603,0000
Страница была полезной?