• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 323 029 17 501 340 530 1 750 874 306 828 2 057 702 1 644 623 273 183 1 917 806 429 280 51 146 480 426
20208 101 047 0 101 047 71 955 0 71 955 111 248 0 111 248 61 754 0 61 754
20209 0 0 0 1 045 253 195 756 1 241 009 1 045 253 195 756 1 241 009 0 0 0
20302 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 7 7
20308 0 1 382 1 382 0 0 0 0 9 9 0 1 373 1 373
30102 1 121 967 0 1 121 967 2 830 419 0 2 830 419 3 353 756 0 3 353 756 598 630 0 598 630
30110 103 680 94 318 197 998 577 706 355 682 933 388 561 751 382 693 944 444 119 635 67 307 186 942
30114 0 636 636 0 53 935 53 935 0 53 747 53 747 0 824 824
30118 0 4 311 4 311 0 670 670 0 136 136 0 4 845 4 845
30202 52 763 0 52 763 0 0 0 12 244 0 12 244 40 519 0 40 519
30204 1 450 0 1 450 0 0 0 296 0 296 1 154 0 1 154
30210 0 0 0 59 300 0 59 300 59 300 0 59 300 0 0 0
30215 400 4 942 5 342 0 426 426 0 46 46 400 5 322 5 722
30221 0 0 0 512 800 20 772 533 572 512 800 20 772 533 572 0 0 0
30233 13 241 105 13 346 275 322 37 161 312 483 285 660 36 878 322 538 2 903 388 3 291
30302 386 153 5 667 391 820 112 146 22 181 134 327 40 354 7 529 47 883 457 945 20 319 478 264
30306 172 312 2 168 174 480 957 365 31 108 988 473 978 920 15 356 994 276 150 757 17 920 168 677
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 5 445 7 945 0 469 469 0 50 50 2 500 5 864 8 364
45201 19 103 0 19 103 35 423 0 35 423 30 176 0 30 176 24 350 0 24 350
45205 18 900 0 18 900 0 0 0 0 0 0 18 900 0 18 900
45206 273 468 0 273 468 42 939 0 42 939 4 030 0 4 030 312 377 0 312 377
45207 1 562 778 22 910 1 585 688 71 483 1 973 73 456 103 462 212 103 674 1 530 799 24 671 1 555 470
45208 21 470 0 21 470 0 0 0 170 0 170 21 300 0 21 300
45307 13 100 0 13 100 0 0 0 5 100 0 5 100 8 000 0 8 000
45401 27 405 0 27 405 9 400 0 9 400 28 737 0 28 737 8 068 0 8 068
45406 27 387 0 27 387 850 0 850 2 067 0 2 067 26 170 0 26 170
45407 679 700 0 679 700 12 365 0 12 365 39 395 0 39 395 652 670 0 652 670
45408 23 998 0 23 998 0 0 0 8 268 0 8 268 15 730 0 15 730
45502 510 0 510 0 0 0 47 0 47 463 0 463
45505 2 509 0 2 509 0 0 0 47 0 47 2 462 0 2 462
45506 119 425 239 119 664 720 19 739 10 297 42 10 339 109 848 216 110 064
45507 25 574 0 25 574 4 650 0 4 650 15 496 0 15 496 14 728 0 14 728
45509 598 0 598 204 0 204 150 0 150 652 0 652
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 200 372 0 200 372 8 919 0 8 919 0 0 0 209 291 0 209 291
45814 10 515 0 10 515 8 724 0 8 724 13 200 0 13 200 6 039 0 6 039
45815 54 883 0 54 883 2 129 41 2 170 1 281 28 1 309 55 731 13 55 744
45912 31 891 0 31 891 7 931 0 7 931 1 057 0 1 057 38 765 0 38 765
45914 1 150 0 1 150 488 0 488 244 0 244 1 394 0 1 394
45915 7 240 0 7 240 839 3 842 185 3 188 7 894 0 7 894
47423 6 675 0 6 675 3 144 0 3 144 3 046 0 3 046 6 773 0 6 773
47427 71 861 234 72 095 43 697 275 43 972 35 140 257 35 397 80 418 252 80 670
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 465 0 465 561 0 561 353 0 353 673 0 673
60306 0 0 0 3 406 0 3 406 3 398 0 3 398 8 0 8
60308 210 0 210 650 0 650 663 0 663 197 0 197
60310 2 184 0 2 184 8 0 8 6 0 6 2 186 0 2 186
60312 39 001 0 39 001 5 914 0 5 914 2 178 0 2 178 42 737 0 42 737
60323 3 283 143 3 426 73 12 85 4 1 5 3 352 154 3 506
60401 398 553 0 398 553 281 0 281 0 0 0 398 834 0 398 834
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60409 8 475 0 8 475 0 0 0 0 0 0 8 475 0 8 475
60701 1 495 0 1 495 341 0 341 281 0 281 1 555 0 1 555
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 305 0 305 5 0 5 5 0 5 305 0 305
61008 3 092 0 3 092 453 0 453 389 0 389 3 156 0 3 156
61009 3 354 0 3 354 361 0 361 425 0 425 3 290 0 3 290
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 341 988 0 341 988 36 129 0 36 129 0 0 0 378 117 0 378 117
61209 0 0 0 15 574 0 15 574 15 574 0 15 574 0 0 0
61403 19 678 0 19 678 34 0 34 298 0 298 19 414 0 19 414
70606 1 389 092 0 1 389 092 66 416 0 66 416 1 389 217 0 1 389 217 66 291 0 66 291
70608 178 246 0 178 246 13 049 0 13 049 178 246 0 178 246 13 049 0 13 049
70609 10 604 0 10 604 752 0 752 10 604 0 10 604 752 0 752
70611 32 964 0 32 964 0 0 0 32 964 0 32 964 0 0 0
70612 51 577 0 51 577 0 0 0 51 577 0 51 577 0 0 0
70706 0 0 0 1 389 554 0 1 389 554 2 916 0 2 916 1 386 638 0 1 386 638
70708 0 0 0 178 245 0 178 245 0 0 0 178 245 0 178 245
70709 0 0 0 10 604 0 10 604 0 0 0 10 604 0 10 604
70711 0 0 0 32 964 0 32 964 0 0 0 32 964 0 32 964
70712 0 0 0 51 577 0 51 577 0 0 0 51 577 0 51 577
Итого по активу (баланс) 8 000 264 160 007 8 160 271 10 253 996 1 027 312 11 281 308 10 596 898 986 698 11 583 596 7 657 362 200 621 7 857 983
Пассив
10208 790 000 0 790 000 0 0 0 0 0 0 790 000 0 790 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 44 250 0 44 250 0 0 0 0 0 0 44 250 0 44 250
10801 2 989 0 2 989 0 0 0 0 0 0 2 989 0 2 989
20309 0 3 962 3 962 0 125 125 0 616 616 0 4 453 4 453
30109 723 0 723 3 451 0 3 451 3 448 0 3 448 720 0 720
30220 0 0 0 0 29 853 29 853 0 29 901 29 901 0 48 48
30222 0 0 0 58 000 0 58 000 58 000 0 58 000 0 0 0
30232 21 2 401 2 422 515 614 161 001 676 615 515 931 159 769 675 700 338 1 169 1 507
30236 0 15 248 15 248 191 15 494 15 685 191 246 437 0 0 0
30301 386 153 5 667 391 820 40 354 7 529 47 883 112 145 22 182 134 327 457 944 20 320 478 264
30305 172 312 2 168 174 480 978 920 15 178 994 098 957 365 30 930 988 295 150 757 17 920 168 677
31308 16 987 0 16 987 0 0 0 0 0 0 16 987 0 16 987
40502 22 609 9 164 31 773 16 857 6 103 22 960 17 266 13 152 30 418 23 018 16 213 39 231
40602 1 546 0 1 546 679 0 679 345 0 345 1 212 0 1 212
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 1 132 705 9 566 1 142 271 2 890 870 55 692 2 946 562 2 566 228 54 140 2 620 368 808 063 8 014 816 077
40703 52 973 0 52 973 18 719 0 18 719 19 565 0 19 565 53 819 0 53 819
40802 104 392 3 210 107 602 556 360 54 281 610 641 525 767 52 295 578 062 73 799 1 224 75 023
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 287 099 7 143 294 242 341 607 41 977 383 584 285 810 49 256 335 066 231 302 14 422 245 724
40820 82 13 95 199 33 232 276 32 308 159 12 171
40821 269 0 269 17 002 0 17 002 16 884 0 16 884 151 0 151
40901 0 0 0 1 597 0 1 597 1 597 0 1 597 0 0 0
40905 50 2 52 108 233 1 114 109 347 108 184 1 114 109 298 1 2 3
40909 0 0 0 3 253 15 753 19 006 3 253 15 753 19 006 0 0 0
40910 0 0 0 343 3 294 3 637 343 3 294 3 637 0 0 0
40911 5 537 0 5 537 230 145 0 230 145 224 735 0 224 735 127 0 127
40912 0 0 0 6 869 41 038 47 907 6 874 41 038 47 912 5 0 5
40913 0 0 0 7 761 22 204 29 965 7 761 22 204 29 965 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42301 13 782 3 13 785 7 214 0 7 214 9 294 1 9 295 15 862 4 15 866
42303 581 0 581 0 0 0 19 0 19 600 0 600
42304 20 442 1 866 22 308 7 583 39 7 622 13 371 5 381 18 752 26 230 7 208 33 438
42305 50 973 14 596 65 569 4 580 9 507 14 087 5 644 4 413 10 057 52 037 9 502 61 539
42306 1 494 279 48 383 1 542 662 90 913 599 91 512 70 831 12 117 82 948 1 474 197 59 901 1 534 098
42307 1 114 297 227 1 114 524 89 311 2 89 313 31 299 19 31 318 1 056 285 244 1 056 529
42309 926 0 926 20 0 20 59 0 59 965 0 965
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
43906 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45215 108 860 0 108 860 3 162 0 3 162 12 919 0 12 919 118 617 0 118 617
45315 3 013 0 3 013 1 173 0 1 173 0 0 0 1 840 0 1 840
45415 9 438 0 9 438 618 0 618 150 0 150 8 970 0 8 970
45515 28 515 0 28 515 2 453 0 2 453 642 0 642 26 704 0 26 704
45818 189 730 0 189 730 1 082 0 1 082 1 207 0 1 207 189 855 0 189 855
45918 16 610 0 16 610 95 0 95 1 387 0 1 387 17 902 0 17 902
47411 2 349 400 2 749 1 256 3 1 259 1 002 146 1 148 2 095 543 2 638
47416 0 0 0 34 750 0 34 750 35 594 0 35 594 844 0 844
47422 935 8 943 1 135 83 1 218 228 75 303 28 0 28
47425 15 731 0 15 731 6 258 0 6 258 3 176 0 3 176 12 649 0 12 649
47426 412 0 412 762 0 762 738 0 738 388 0 388
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 3 447 0 3 447 2 054 0 2 054 3 264 0 3 264 4 657 0 4 657
60305 3 0 3 5 133 0 5 133 7 443 0 7 443 2 313 0 2 313
60307 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 47 0 47 44 0 44
60311 1 289 0 1 289 1 104 0 1 104 735 0 735 920 0 920
60320 102 0 102 102 0 102 0 0 0 0 0 0
60322 331 0 331 3 170 0 3 170 3 180 0 3 180 341 0 341
60324 3 360 0 3 360 0 0 0 42 0 42 3 402 0 3 402
60405 17 0 17 1 0 1 0 0 0 16 0 16
60601 78 644 0 78 644 0 0 0 961 0 961 79 605 0 79 605
60603 15 0 15 0 0 0 8 0 8 23 0 23
60903 40 0 40 0 0 0 1 0 1 41 0 41
61304 360 0 360 118 0 118 138 0 138 380 0 380
70601 1 492 694 0 1 492 694 1 492 849 0 1 492 849 70 722 0 70 722 70 567 0 70 567
70602 5 610 0 5 610 5 610 0 5 610 0 0 0 0 0 0
70603 177 522 0 177 522 177 522 0 177 522 14 805 0 14 805 14 805 0 14 805
70604 10 467 0 10 467 10 467 0 10 467 796 0 796 796 0 796
70701 0 0 0 0 0 0 1 492 793 0 1 492 793 1 492 793 0 1 492 793
70702 0 0 0 0 0 0 5 610 0 5 610 5 610 0 5 610
70703 0 0 0 0 0 0 177 522 0 177 522 177 522 0 177 522
70704 0 0 0 0 0 0 10 467 0 10 467 10 467 0 10 467
Итого по пассиву (баланс) 8 036 244 124 027 8 160 271 7 747 586 480 902 8 228 488 7 408 126 518 074 7 926 200 7 696 784 161 199 7 857 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 166 479 0 166 479 3 0 3 0 0 0 166 482 0 166 482
90902 1 168 332 0 1 168 332 22 685 0 22 685 752 0 752 1 190 265 0 1 190 265
91202 1 0 1 4 0 4 4 0 4 1 0 1
91203 44 0 44 7 0 7 19 0 19 32 0 32
91414 2 485 169 0 2 485 169 95 706 0 95 706 46 159 0 46 159 2 534 716 0 2 534 716
91501 5 496 0 5 496 0 0 0 0 0 0 5 496 0 5 496
91604 35 134 0 35 134 7 227 0 7 227 3 624 0 3 624 38 737 0 38 737
99998 4 802 457 0 4 802 457 340 135 0 340 135 458 984 0 458 984 4 683 608 0 4 683 608
Итого по активу (баланс) 8 663 113 0 8 663 113 465 767 0 465 767 509 542 0 509 542 8 619 338 0 8 619 338
Пассив
91312 4 129 808 0 4 129 808 127 183 0 127 183 108 622 0 108 622 4 111 247 0 4 111 247
91313 14 638 0 14 638 0 0 0 0 0 0 14 638 0 14 638
91315 165 330 0 165 330 117 573 0 117 573 59 568 0 59 568 107 325 0 107 325
91316 20 559 0 20 559 12 850 0 12 850 4 000 0 4 000 11 709 0 11 709
91317 461 176 0 461 176 201 878 0 201 878 168 445 0 168 445 427 743 0 427 743
91507 10 946 0 10 946 0 0 0 0 0 0 10 946 0 10 946
99999 3 860 656 0 3 860 656 47 512 0 47 512 122 586 0 122 586 3 935 730 0 3 935 730
Итого по пассиву (баланс) 8 663 113 0 8 663 113 506 996 0 506 996 463 221 0 463 221 8 619 338 0 8 619 338
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 3,0000 0 0 12,0000 0 0 11,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 620,0000 0 0 3,0000 0 0 12,0000 0 0 1 611,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 20,0000 0 0 12,0000 0 0 3,0000 0 0 11,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 620,0000 0 0 12,0000 0 0 3,0000 0 0 1 611,0000
Страница была полезной?