• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 400 083 48 958 449 041 2 511 601 297 186 2 808 787 2 588 655 328 643 2 917 298 323 029 17 501 340 530
20208 70 967 0 70 967 235 615 0 235 615 205 535 0 205 535 101 047 0 101 047
20209 0 0 0 1 347 446 163 406 1 510 852 1 347 446 163 406 1 510 852 0 0 0
20302 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 6 6
20308 0 1 404 1 404 0 0 0 0 22 22 0 1 382 1 382
30102 878 253 0 878 253 7 090 679 0 7 090 679 6 846 965 0 6 846 965 1 121 967 0 1 121 967
30110 73 468 21 591 95 059 792 638 466 386 1 259 024 762 426 393 659 1 156 085 103 680 94 318 197 998
30114 0 991 991 0 43 529 43 529 0 43 884 43 884 0 636 636
30118 0 4 531 4 531 0 244 244 0 464 464 0 4 311 4 311
30202 51 251 0 51 251 1 512 0 1 512 0 0 0 52 763 0 52 763
30204 1 439 0 1 439 11 0 11 0 0 0 1 450 0 1 450
30210 0 0 0 92 850 0 92 850 92 850 0 92 850 0 0 0
30215 400 5 012 5 412 0 78 78 0 148 148 400 4 942 5 342
30221 0 0 0 603 974 62 220 666 194 603 974 62 220 666 194 0 0 0
30233 4 492 45 4 537 520 178 44 864 565 042 511 429 44 804 556 233 13 241 105 13 346
30302 494 284 74 743 569 027 213 833 12 607 226 440 321 964 81 683 403 647 386 153 5 667 391 820
30306 262 406 62 525 324 931 104 171 15 263 119 434 194 265 75 620 269 885 172 312 2 168 174 480
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32201 2 500 5 522 8 022 0 86 86 0 163 163 2 500 5 445 7 945
45201 31 224 0 31 224 36 368 0 36 368 48 489 0 48 489 19 103 0 19 103
45205 8 900 0 8 900 10 000 0 10 000 0 0 0 18 900 0 18 900
45206 310 248 0 310 248 66 370 0 66 370 103 150 0 103 150 273 468 0 273 468
45207 1 707 757 23 234 1 730 991 121 705 360 122 065 266 684 684 267 368 1 562 778 22 910 1 585 688
45208 21 470 0 21 470 0 0 0 0 0 0 21 470 0 21 470
45307 13 100 0 13 100 0 0 0 0 0 0 13 100 0 13 100
45401 39 619 0 39 619 12 959 0 12 959 25 173 0 25 173 27 405 0 27 405
45406 27 387 0 27 387 0 0 0 0 0 0 27 387 0 27 387
45407 708 430 0 708 430 16 543 0 16 543 45 273 0 45 273 679 700 0 679 700
45408 24 259 0 24 259 0 0 0 261 0 261 23 998 0 23 998
45502 556 0 556 0 0 0 46 0 46 510 0 510
45505 3 590 0 3 590 0 0 0 1 081 0 1 081 2 509 0 2 509
45506 126 245 281 126 526 2 206 4 2 210 9 026 46 9 072 119 425 239 119 664
45507 43 897 0 43 897 31 120 0 31 120 49 443 0 49 443 25 574 0 25 574
45509 675 0 675 126 0 126 203 0 203 598 0 598
45808 7 947 0 7 947 0 0 0 0 0 0 7 947 0 7 947
45812 182 615 0 182 615 24 398 0 24 398 6 641 0 6 641 200 372 0 200 372
45814 10 330 0 10 330 779 0 779 594 0 594 10 515 0 10 515
45815 57 324 38 57 362 3 042 0 3 042 5 483 38 5 521 54 883 0 54 883
45912 30 437 0 30 437 5 079 0 5 079 3 625 0 3 625 31 891 0 31 891
45914 1 394 0 1 394 213 0 213 457 0 457 1 150 0 1 150
45915 7 258 5 7 263 761 0 761 779 5 784 7 240 0 7 240
47423 1 433 0 1 433 10 233 0 10 233 4 991 0 4 991 6 675 0 6 675
47427 72 815 229 73 044 44 214 241 44 455 45 168 236 45 404 71 861 234 72 095
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
51501 21 300 0 21 300 0 0 0 21 300 0 21 300 0 0 0
51505 17 271 0 17 271 0 0 0 17 271 0 17 271 0 0 0
51506 3 500 0 3 500 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 0
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 7 485 0 7 485 468 0 468 7 488 0 7 488 465 0 465
60306 4 0 4 3 456 0 3 456 3 460 0 3 460 0 0 0
60308 0 0 0 649 0 649 439 0 439 210 0 210
60310 1 909 0 1 909 391 0 391 116 0 116 2 184 0 2 184
60312 46 839 0 46 839 7 714 0 7 714 15 552 0 15 552 39 001 0 39 001
60323 3 229 144 3 373 212 3 215 158 4 162 3 283 143 3 426
60401 398 089 0 398 089 530 0 530 66 0 66 398 553 0 398 553
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60409 8 475 0 8 475 0 0 0 0 0 0 8 475 0 8 475
60701 53 0 53 1 836 0 1 836 394 0 394 1 495 0 1 495
60702 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 167 0 167 220 0 220 82 0 82 305 0 305
61008 2 816 0 2 816 1 068 0 1 068 792 0 792 3 092 0 3 092
61009 2 481 0 2 481 1 351 0 1 351 478 0 478 3 354 0 3 354
61010 0 0 0 10 0 10 1 0 1 9 0 9
61011 279 483 0 279 483 62 505 0 62 505 0 0 0 341 988 0 341 988
61209 0 0 0 49 405 0 49 405 49 405 0 49 405 0 0 0
61403 19 380 0 19 380 931 0 931 633 0 633 19 678 0 19 678
70606 1 314 780 0 1 314 780 75 467 0 75 467 1 155 0 1 155 1 389 092 0 1 389 092
70608 166 338 0 166 338 11 908 0 11 908 0 0 0 178 246 0 178 246
70609 9 915 0 9 915 689 0 689 0 0 0 10 604 0 10 604
70611 13 969 0 13 969 19 010 0 19 010 15 0 15 32 964 0 32 964
70612 51 577 0 51 577 0 0 0 0 0 0 51 577 0 51 577
Итого по активу (баланс) 8 076 201 249 260 8 325 461 14 138 469 1 106 477 15 244 946 14 214 406 1 195 730 15 410 136 8 000 264 160 007 8 160 271
Пассив
10208 660 000 0 660 000 0 0 0 130 000 0 130 000 790 000 0 790 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 44 250 0 44 250 0 0 0 0 0 0 44 250 0 44 250
10801 2 989 0 2 989 0 0 0 0 0 0 2 989 0 2 989
20309 0 4 165 4 165 0 427 427 0 224 224 0 3 962 3 962
30109 861 0 861 8 949 0 8 949 8 811 0 8 811 723 0 723
30220 0 0 0 0 16 103 16 103 0 16 103 16 103 0 0 0
30222 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30232 1 206 1 133 2 339 914 895 201 266 1 116 161 913 710 202 534 1 116 244 21 2 401 2 422
30236 0 0 0 337 16 259 16 596 337 31 507 31 844 0 15 248 15 248
30301 494 284 74 743 569 027 321 964 81 683 403 647 213 833 12 607 226 440 386 153 5 667 391 820
30305 262 404 62 526 324 930 194 264 75 620 269 884 104 172 15 262 119 434 172 312 2 168 174 480
31308 31 986 0 31 986 15 000 0 15 000 1 0 1 16 987 0 16 987
40502 4 224 0 4 224 56 711 19 183 75 894 75 096 28 347 103 443 22 609 9 164 31 773
40602 1 010 0 1 010 3 905 0 3 905 4 441 0 4 441 1 546 0 1 546
40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40702 1 066 784 11 125 1 077 909 6 846 034 121 011 6 967 045 6 911 955 119 452 7 031 407 1 132 705 9 566 1 142 271
40703 49 959 0 49 959 151 129 0 151 129 154 143 0 154 143 52 973 0 52 973
40802 66 513 2 501 69 014 962 048 66 012 1 028 060 999 927 66 721 1 066 648 104 392 3 210 107 602
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 247 911 7 998 255 909 620 893 58 194 679 087 660 081 57 339 717 420 287 099 7 143 294 242
40820 43 5 48 50 14 64 89 22 111 82 13 95
40821 211 0 211 17 946 0 17 946 18 004 0 18 004 269 0 269
40901 0 0 0 2 880 0 2 880 2 880 0 2 880 0 0 0
40905 1 1 2 219 137 863 220 000 219 186 864 220 050 50 2 52
40909 0 0 0 4 674 21 295 25 969 4 674 21 295 25 969 0 0 0
40910 0 0 0 1 835 2 384 4 219 1 835 2 384 4 219 0 0 0
40911 3 711 0 3 711 469 597 0 469 597 471 423 0 471 423 5 537 0 5 537
40912 1 0 1 10 749 45 468 56 217 10 748 45 468 56 216 0 0 0
40913 0 0 0 12 456 30 454 42 910 12 456 30 454 42 910 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 2 348 0 2 348 2 348 0 2 348 2 348 0 2 348
42301 13 051 3 13 054 16 192 0 16 192 16 923 0 16 923 13 782 3 13 785
42303 578 0 578 0 0 0 3 0 3 581 0 581
42304 43 305 1 892 45 197 26 156 56 26 212 3 293 30 3 323 20 442 1 866 22 308
42305 48 201 10 720 58 921 8 202 411 8 613 10 974 4 287 15 261 50 973 14 596 65 569
42306 1 543 960 48 579 1 592 539 140 097 3 455 143 552 90 416 3 259 93 675 1 494 279 48 383 1 542 662
42307 1 249 109 230 1 249 339 206 938 7 206 945 72 126 4 72 130 1 114 297 227 1 114 524
42309 900 0 900 39 0 39 65 0 65 926 0 926
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
43906 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45215 125 122 0 125 122 24 754 0 24 754 8 492 0 8 492 108 860 0 108 860
45315 2 751 0 2 751 0 0 0 262 0 262 3 013 0 3 013
45415 9 781 0 9 781 772 0 772 429 0 429 9 438 0 9 438
45515 29 645 0 29 645 2 184 0 2 184 1 054 0 1 054 28 515 0 28 515
45818 192 560 0 192 560 3 946 0 3 946 1 116 0 1 116 189 730 0 189 730
45918 16 411 0 16 411 882 0 882 1 081 0 1 081 16 610 0 16 610
47411 2 934 306 3 240 1 577 9 1 586 992 103 1 095 2 349 400 2 749
47416 300 0 300 32 278 0 32 278 31 978 0 31 978 0 0 0
47422 1 403 0 1 403 68 091 0 68 091 67 623 8 67 631 935 8 943
47425 13 493 0 13 493 2 884 0 2 884 5 122 0 5 122 15 731 0 15 731
47426 371 0 371 1 082 0 1 082 1 123 0 1 123 412 0 412
51510 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
52303 34 800 0 34 800 34 800 0 34 800 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 35 288 0 35 288 35 288 0 35 288 0 0 0
52501 16 0 16 488 0 488 472 0 472 0 0 0
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 1 504 0 1 504 23 378 0 23 378 25 321 0 25 321 3 447 0 3 447
60305 1 485 0 1 485 8 642 0 8 642 7 160 0 7 160 3 0 3
60307 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
60309 139 0 139 350 0 350 211 0 211 0 0 0
60311 124 0 124 2 337 0 2 337 3 502 0 3 502 1 289 0 1 289
60320 4 148 0 4 148 4 046 0 4 046 0 0 0 102 0 102
60322 327 0 327 63 0 63 67 0 67 331 0 331
60324 4 970 0 4 970 1 841 0 1 841 231 0 231 3 360 0 3 360
60405 16 0 16 0 0 0 1 0 1 17 0 17
60601 77 692 0 77 692 0 0 0 952 0 952 78 644 0 78 644
60603 8 0 8 0 0 0 7 0 7 15 0 15
60903 39 0 39 0 0 0 1 0 1 40 0 40
61304 274 0 274 54 0 54 140 0 140 360 0 360
70601 1 381 434 0 1 381 434 475 0 475 111 735 0 111 735 1 492 694 0 1 492 694
70602 5 610 0 5 610 0 0 0 0 0 0 5 610 0 5 610
70603 166 155 0 166 155 0 0 0 11 367 0 11 367 177 522 0 177 522
70604 9 797 0 9 797 0 0 0 670 0 670 10 467 0 10 467
Итого по пассиву (баланс) 8 099 534 225 927 8 325 461 11 498 690 760 174 12 258 864 11 435 400 658 274 12 093 674 8 036 244 124 027 8 160 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 166 477 0 166 477 5 0 5 3 0 3 166 479 0 166 479
90902 1 122 864 0 1 122 864 63 230 0 63 230 17 762 0 17 762 1 168 332 0 1 168 332
91202 1 0 1 14 0 14 14 0 14 1 0 1
91203 43 0 43 14 0 14 13 0 13 44 0 44
91414 2 394 751 0 2 394 751 253 274 0 253 274 162 856 0 162 856 2 485 169 0 2 485 169
91501 5 496 0 5 496 0 0 0 0 0 0 5 496 0 5 496
91604 31 893 0 31 893 7 000 0 7 000 3 759 0 3 759 35 134 0 35 134
99998 4 844 656 0 4 844 656 756 638 0 756 638 798 837 0 798 837 4 802 457 0 4 802 457
Итого по активу (баланс) 8 566 182 0 8 566 182 1 080 175 0 1 080 175 983 244 0 983 244 8 663 113 0 8 663 113
Пассив
91003 0 0 0 1 512 0 1 512 1 512 0 1 512 0 0 0
91004 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
91311 34 800 0 34 800 34 800 0 34 800 0 0 0 0 0 0
91312 4 229 825 0 4 229 825 342 106 0 342 106 242 089 0 242 089 4 129 808 0 4 129 808
91313 14 638 0 14 638 0 0 0 0 0 0 14 638 0 14 638
91315 157 240 0 157 240 52 862 0 52 862 60 952 0 60 952 165 330 0 165 330
91316 31 059 0 31 059 30 500 0 30 500 20 000 0 20 000 20 559 0 20 559
91317 366 148 0 366 148 337 045 0 337 045 432 073 0 432 073 461 176 0 461 176
91507 10 946 0 10 946 0 0 0 0 0 0 10 946 0 10 946
99999 3 721 526 0 3 721 526 181 473 0 181 473 320 603 0 320 603 3 860 656 0 3 860 656
Итого по пассиву (баланс) 8 566 182 0 8 566 182 980 309 0 980 309 1 077 240 0 1 077 240 8 663 113 0 8 663 113
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 57,0000 0 0 25,0000 0 0 62,0000 0 0 20,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 657,0000 0 0 25,0000 0 0 62,0000 0 0 1 620,0000
Пассив
98050 0 0 1 624,0000 0 0 24,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 33,0000 0 0 38,0000 0 0 25,0000 0 0 20,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 657,0000 0 0 62,0000 0 0 25,0000 0 0 1 620,0000
Страница была полезной?