Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	400 083	48 958	449 041	2 511 601	297 186	2 808 787	2 588 655	328 643	2 917 298	323 029	17 501	340 530
20208	70 967	0	70 967	235 615	0	235 615	205 535	0	205 535	101 047	0	101 047
20209	0	0	0	1 347 446	163 406	1 510 852	1 347 446	163 406	1 510 852	0	0	0
20302	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
20308	0	1 404	1 404	0	0	0	0	22	22	0	1 382	1 382
30102	878 253	0	878 253	7 090 679	0	7 090 679	6 846 965	0	6 846 965	1 121 967	0	1 121 967
30110	73 468	21 591	95 059	792 638	466 386	1 259 024	762 426	393 659	1 156 085	103 680	94 318	197 998
30114	0	991	991	0	43 529	43 529	0	43 884	43 884	0	636	636
30118	0	4 531	4 531	0	244	244	0	464	464	0	4 311	4 311
30202	51 251	0	51 251	1 512	0	1 512	0	0	0	52 763	0	52 763
30204	1 439	0	1 439	11	0	11	0	0	0	1 450	0	1 450
30210	0	0	0	92 850	0	92 850	92 850	0	92 850	0	0	0
30215	400	5 012	5 412	0	78	78	0	148	148	400	4 942	5 342
30221	0	0	0	603 974	62 220	666 194	603 974	62 220	666 194	0	0	0
30233	4 492	45	4 537	520 178	44 864	565 042	511 429	44 804	556 233	13 241	105	13 346
30302	494 284	74 743	569 027	213 833	12 607	226 440	321 964	81 683	403 647	386 153	5 667	391 820
30306	262 406	62 525	324 931	104 171	15 263	119 434	194 265	75 620	269 885	172 312	2 168	174 480
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	5 522	8 022	0	86	86	0	163	163	2 500	5 445	7 945
45201	31 224	0	31 224	36 368	0	36 368	48 489	0	48 489	19 103	0	19 103
45205	8 900	0	8 900	10 000	0	10 000	0	0	0	18 900	0	18 900
45206	310 248	0	310 248	66 370	0	66 370	103 150	0	103 150	273 468	0	273 468
45207	1 707 757	23 234	1 730 991	121 705	360	122 065	266 684	684	267 368	1 562 778	22 910	1 585 688
45208	21 470	0	21 470	0	0	0	0	0	0	21 470	0	21 470
45307	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45401	39 619	0	39 619	12 959	0	12 959	25 173	0	25 173	27 405	0	27 405
45406	27 387	0	27 387	0	0	0	0	0	0	27 387	0	27 387
45407	708 430	0	708 430	16 543	0	16 543	45 273	0	45 273	679 700	0	679 700
45408	24 259	0	24 259	0	0	0	261	0	261	23 998	0	23 998
45502	556	0	556	0	0	0	46	0	46	510	0	510
45505	3 590	0	3 590	0	0	0	1 081	0	1 081	2 509	0	2 509
45506	126 245	281	126 526	2 206	4	2 210	9 026	46	9 072	119 425	239	119 664
45507	43 897	0	43 897	31 120	0	31 120	49 443	0	49 443	25 574	0	25 574
45509	675	0	675	126	0	126	203	0	203	598	0	598
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	182 615	0	182 615	24 398	0	24 398	6 641	0	6 641	200 372	0	200 372
45814	10 330	0	10 330	779	0	779	594	0	594	10 515	0	10 515
45815	57 324	38	57 362	3 042	0	3 042	5 483	38	5 521	54 883	0	54 883
45912	30 437	0	30 437	5 079	0	5 079	3 625	0	3 625	31 891	0	31 891
45914	1 394	0	1 394	213	0	213	457	0	457	1 150	0	1 150
45915	7 258	5	7 263	761	0	761	779	5	784	7 240	0	7 240
47423	1 433	0	1 433	10 233	0	10 233	4 991	0	4 991	6 675	0	6 675
47427	72 815	229	73 044	44 214	241	44 455	45 168	236	45 404	71 861	234	72 095
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	21 300	0	21 300	0	0	0
51505	17 271	0	17 271	0	0	0	17 271	0	17 271	0	0	0
51506	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	7 485	0	7 485	468	0	468	7 488	0	7 488	465	0	465
60306	4	0	4	3 456	0	3 456	3 460	0	3 460	0	0	0
60308	0	0	0	649	0	649	439	0	439	210	0	210
60310	1 909	0	1 909	391	0	391	116	0	116	2 184	0	2 184
60312	46 839	0	46 839	7 714	0	7 714	15 552	0	15 552	39 001	0	39 001
60323	3 229	144	3 373	212	3	215	158	4	162	3 283	143	3 426
60401	398 089	0	398 089	530	0	530	66	0	66	398 553	0	398 553
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	53	0	53	1 836	0	1 836	394	0	394	1 495	0	1 495
60702	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	167	0	167	220	0	220	82	0	82	305	0	305
61008	2 816	0	2 816	1 068	0	1 068	792	0	792	3 092	0	3 092
61009	2 481	0	2 481	1 351	0	1 351	478	0	478	3 354	0	3 354
61010	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
61011	279 483	0	279 483	62 505	0	62 505	0	0	0	341 988	0	341 988
61209	0	0	0	49 405	0	49 405	49 405	0	49 405	0	0	0
61403	19 380	0	19 380	931	0	931	633	0	633	19 678	0	19 678
70606	1 314 780	0	1 314 780	75 467	0	75 467	1 155	0	1 155	1 389 092	0	1 389 092
70608	166 338	0	166 338	11 908	0	11 908	0	0	0	178 246	0	178 246
70609	9 915	0	9 915	689	0	689	0	0	0	10 604	0	10 604
70611	13 969	0	13 969	19 010	0	19 010	15	0	15	32 964	0	32 964
70612	51 577	0	51 577	0	0	0	0	0	0	51 577	0	51 577
Итого по активу (баланс)	8 076 201	249 260	8 325 461	14 138 469	1 106 477	15 244 946	14 214 406	1 195 730	15 410 136	8 000 264	160 007	8 160 271
Пассив
10208	660 000	0	660 000	0	0	0	130 000	0	130 000	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	4 165	4 165	0	427	427	0	224	224	0	3 962	3 962
30109	861	0	861	8 949	0	8 949	8 811	0	8 811	723	0	723
30220	0	0	0	0	16 103	16 103	0	16 103	16 103	0	0	0
30222	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30232	1 206	1 133	2 339	914 895	201 266	1 116 161	913 710	202 534	1 116 244	21	2 401	2 422
30236	0	0	0	337	16 259	16 596	337	31 507	31 844	0	15 248	15 248
30301	494 284	74 743	569 027	321 964	81 683	403 647	213 833	12 607	226 440	386 153	5 667	391 820
30305	262 404	62 526	324 930	194 264	75 620	269 884	104 172	15 262	119 434	172 312	2 168	174 480
31308	31 986	0	31 986	15 000	0	15 000	1	0	1	16 987	0	16 987
40502	4 224	0	4 224	56 711	19 183	75 894	75 096	28 347	103 443	22 609	9 164	31 773
40602	1 010	0	1 010	3 905	0	3 905	4 441	0	4 441	1 546	0	1 546
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 066 784	11 125	1 077 909	6 846 034	121 011	6 967 045	6 911 955	119 452	7 031 407	1 132 705	9 566	1 142 271
40703	49 959	0	49 959	151 129	0	151 129	154 143	0	154 143	52 973	0	52 973
40802	66 513	2 501	69 014	962 048	66 012	1 028 060	999 927	66 721	1 066 648	104 392	3 210	107 602
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	247 911	7 998	255 909	620 893	58 194	679 087	660 081	57 339	717 420	287 099	7 143	294 242
40820	43	5	48	50	14	64	89	22	111	82	13	95
40821	211	0	211	17 946	0	17 946	18 004	0	18 004	269	0	269
40901	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
40905	1	1	2	219 137	863	220 000	219 186	864	220 050	50	2	52
40909	0	0	0	4 674	21 295	25 969	4 674	21 295	25 969	0	0	0
40910	0	0	0	1 835	2 384	4 219	1 835	2 384	4 219	0	0	0
40911	3 711	0	3 711	469 597	0	469 597	471 423	0	471 423	5 537	0	5 537
40912	1	0	1	10 749	45 468	56 217	10 748	45 468	56 216	0	0	0
40913	0	0	0	12 456	30 454	42 910	12 456	30 454	42 910	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348
42301	13 051	3	13 054	16 192	0	16 192	16 923	0	16 923	13 782	3	13 785
42303	578	0	578	0	0	0	3	0	3	581	0	581
42304	43 305	1 892	45 197	26 156	56	26 212	3 293	30	3 323	20 442	1 866	22 308
42305	48 201	10 720	58 921	8 202	411	8 613	10 974	4 287	15 261	50 973	14 596	65 569
42306	1 543 960	48 579	1 592 539	140 097	3 455	143 552	90 416	3 259	93 675	1 494 279	48 383	1 542 662
42307	1 249 109	230	1 249 339	206 938	7	206 945	72 126	4	72 130	1 114 297	227	1 114 524
42309	900	0	900	39	0	39	65	0	65	926	0	926
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	125 122	0	125 122	24 754	0	24 754	8 492	0	8 492	108 860	0	108 860
45315	2 751	0	2 751	0	0	0	262	0	262	3 013	0	3 013
45415	9 781	0	9 781	772	0	772	429	0	429	9 438	0	9 438
45515	29 645	0	29 645	2 184	0	2 184	1 054	0	1 054	28 515	0	28 515
45818	192 560	0	192 560	3 946	0	3 946	1 116	0	1 116	189 730	0	189 730
45918	16 411	0	16 411	882	0	882	1 081	0	1 081	16 610	0	16 610
47411	2 934	306	3 240	1 577	9	1 586	992	103	1 095	2 349	400	2 749
47416	300	0	300	32 278	0	32 278	31 978	0	31 978	0	0	0
47422	1 403	0	1 403	68 091	0	68 091	67 623	8	67 631	935	8	943
47425	13 493	0	13 493	2 884	0	2 884	5 122	0	5 122	15 731	0	15 731
47426	371	0	371	1 082	0	1 082	1 123	0	1 123	412	0	412
51510	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52303	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	35 288	0	35 288	35 288	0	35 288	0	0	0
52501	16	0	16	488	0	488	472	0	472	0	0	0
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 504	0	1 504	23 378	0	23 378	25 321	0	25 321	3 447	0	3 447
60305	1 485	0	1 485	8 642	0	8 642	7 160	0	7 160	3	0	3
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	139	0	139	350	0	350	211	0	211	0	0	0
60311	124	0	124	2 337	0	2 337	3 502	0	3 502	1 289	0	1 289
60320	4 148	0	4 148	4 046	0	4 046	0	0	0	102	0	102
60322	327	0	327	63	0	63	67	0	67	331	0	331
60324	4 970	0	4 970	1 841	0	1 841	231	0	231	3 360	0	3 360
60405	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
60601	77 692	0	77 692	0	0	0	952	0	952	78 644	0	78 644
60603	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	274	0	274	54	0	54	140	0	140	360	0	360
70601	1 381 434	0	1 381 434	475	0	475	111 735	0	111 735	1 492 694	0	1 492 694
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	166 155	0	166 155	0	0	0	11 367	0	11 367	177 522	0	177 522
70604	9 797	0	9 797	0	0	0	670	0	670	10 467	0	10 467
Итого по пассиву (баланс)	8 099 534	225 927	8 325 461	11 498 690	760 174	12 258 864	11 435 400	658 274	12 093 674	8 036 244	124 027	8 160 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	166 477	0	166 477	5	0	5	3	0	3	166 479	0	166 479
90902	1 122 864	0	1 122 864	63 230	0	63 230	17 762	0	17 762	1 168 332	0	1 168 332
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	43	0	43	14	0	14	13	0	13	44	0	44
91414	2 394 751	0	2 394 751	253 274	0	253 274	162 856	0	162 856	2 485 169	0	2 485 169
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	31 893	0	31 893	7 000	0	7 000	3 759	0	3 759	35 134	0	35 134
99998	4 844 656	0	4 844 656	756 638	0	756 638	798 837	0	798 837	4 802 457	0	4 802 457
Итого по активу (баланс)	8 566 182	0	8 566 182	1 080 175	0	1 080 175	983 244	0	983 244	8 663 113	0	8 663 113
Пассив
91003	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0
91312	4 229 825	0	4 229 825	342 106	0	342 106	242 089	0	242 089	4 129 808	0	4 129 808
91313	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
91315	157 240	0	157 240	52 862	0	52 862	60 952	0	60 952	165 330	0	165 330
91316	31 059	0	31 059	30 500	0	30 500	20 000	0	20 000	20 559	0	20 559
91317	366 148	0	366 148	337 045	0	337 045	432 073	0	432 073	461 176	0	461 176
91507	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
99999	3 721 526	0	3 721 526	181 473	0	181 473	320 603	0	320 603	3 860 656	0	3 860 656
Итого по пассиву (баланс)	8 566 182	0	8 566 182	980 309	0	980 309	1 077 240	0	1 077 240	8 663 113	0	8 663 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	25,0000	0	0	62,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 657,0000	0	0	25,0000	0	0	62,0000	0	0	1 620,0000
Пассив
98050	0	0	1 624,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	38,0000	0	0	25,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 657,0000	0	0	62,0000	0	0	25,0000	0	0	1 620,0000

Страница была полезной?