Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	341 040	49 613	390 653	2 410 316	188 206	2 598 522	2 415 311	219 452	2 634 763	336 045	18 367	354 412
20208	77 395	0	77 395	280 405	0	280 405	281 064	0	281 064	76 736	0	76 736
20209	0	0	0	1 652 952	55 220	1 708 172	1 652 952	55 220	1 708 172	0	0	0
20302	0	77	77	0	12	12	0	7	7	0	82	82
20308	0	1 438	1 438	0	0	0	0	5	5	0	1 433	1 433
30102	219 154	0	219 154	4 327 677	0	4 327 677	4 155 310	0	4 155 310	391 521	0	391 521
30110	86 763	23 458	110 221	487 468	354 617	842 085	488 011	348 365	836 376	86 220	29 710	115 930
30114	0	65	65	0	82 538	82 538	0	81 822	81 822	0	781	781
30118	0	4 768	4 768	0	767	767	0	458	458	0	5 077	5 077
30202	52 941	0	52 941	0	0	0	558	0	558	52 383	0	52 383
30204	1 397	0	1 397	504	0	504	0	0	0	1 901	0	1 901
30210	0	0	0	64 150	0	64 150	59 150	0	59 150	5 000	0	5 000
30215	300	1 885	2 185	1 600	3 447	5 047	0	101	101	1 900	5 231	7 131
30221	0	0	0	371 511	59 090	430 601	371 511	58 748	430 259	0	342	342
30233	1 761	6	1 767	365 712	37 856	403 568	366 959	37 847	404 806	514	15	529
30302	525 632	31 863	557 495	134 104	22 318	156 422	128 214	9 087	137 301	531 522	45 094	576 616
30306	213 958	10 804	224 762	60 042	13 039	73 081	24 524	427	24 951	249 476	23 416	272 892
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
32201	0	5 263	5 263	0	201	201	0	144	144	0	5 320	5 320
44901	3 497	0	3 497	9 924	0	9 924	6 214	0	6 214	7 207	0	7 207
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	34 422	0	34 422	21 595	0	21 595	20 975	0	20 975	35 042	0	35 042
45203	13 060	0	13 060	10 000	0	10 000	19 790	0	19 790	3 270	0	3 270
45205	14 250	0	14 250	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	17 250	0	17 250
45206	527 230	0	527 230	21 396	0	21 396	174 030	0	174 030	374 596	0	374 596
45207	1 659 179	23 023	1 682 202	231 424	879	232 303	117 494	629	118 123	1 773 109	23 273	1 796 382
45208	45 187	0	45 187	0	0	0	200	0	200	44 987	0	44 987
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	1 620	0	1 620	7 534	0	7 534	4 360	0	4 360	4 794	0	4 794
45406	27 681	0	27 681	200	0	200	144	0	144	27 737	0	27 737
45407	773 249	0	773 249	12 509	0	12 509	9 414	0	9 414	776 344	0	776 344
45408	17 269	0	17 269	0	0	0	246	0	246	17 023	0	17 023
45504	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45505	4 633	0	4 633	548	0	548	713	0	713	4 468	0	4 468
45506	154 970	425	155 395	4 529	16	4 545	8 079	48	8 127	151 420	393	151 813
45507	37 005	0	37 005	32 476	0	32 476	22 950	0	22 950	46 531	0	46 531
45509	763	0	763	375	0	375	284	0	284	854	0	854
45812	191 506	0	191 506	32 468	0	32 468	27 193	0	27 193	196 781	0	196 781
45814	2 913	0	2 913	952	0	952	311	0	311	3 554	0	3 554
45815	57 434	0	57 434	4 131	0	4 131	3 923	0	3 923	57 642	0	57 642
45912	20 661	0	20 661	3 227	0	3 227	3 156	0	3 156	20 732	0	20 732
45914	559	0	559	232	0	232	112	0	112	679	0	679
45915	6 665	0	6 665	780	0	780	663	0	663	6 782	0	6 782
47423	6 011	0	6 011	19 942	0	19 942	14 866	0	14 866	11 087	0	11 087
47427	57 837	1	57 838	50 741	243	50 984	47 500	6	47 506	61 078	238	61 316
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
51506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 055	0	1 055	442	0	442	204	0	204	1 293	0	1 293
60306	8	0	8	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	8	0	8
60308	10	0	10	276	0	276	275	0	275	11	0	11
60310	473	0	473	15	0	15	12	0	12	476	0	476
60312	31 658	0	31 658	3 758	0	3 758	3 031	0	3 031	32 385	0	32 385
60323	3 712	143	3 855	620	670	1 290	1 199	4	1 203	3 133	809	3 942
60347	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	396 189	0	396 189	0	0	0	0	0	0	396 189	0	396 189
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	159	0	159	70	0	70	84	0	84	145	0	145
61008	3 161	0	3 161	268	0	268	153	0	153	3 276	0	3 276
61009	2 212	0	2 212	78	0	78	222	0	222	2 068	0	2 068
61011	246 088	0	246 088	9 600	0	9 600	0	0	0	255 688	0	255 688
61209	0	0	0	22 973	0	22 973	22 973	0	22 973	0	0	0
61403	20 462	0	20 462	18	0	18	365	0	365	20 115	0	20 115
70606	892 608	0	892 608	100 209	0	100 209	1 047	0	1 047	991 770	0	991 770
70608	115 334	0	115 334	10 190	0	10 190	0	0	0	125 524	0	125 524
70609	6 142	0	6 142	1 171	0	1 171	0	0	0	7 313	0	7 313
70611	9 900	0	9 900	215	0	215	0	0	0	10 115	0	10 115
Итого по активу (баланс)	7 022 797	152 832	7 175 629	10 779 036	819 119	11 598 155	10 475 455	812 370	11 287 825	7 326 378	159 581	7 485 959
Пассив
10208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	4 382	4 382	0	421	421	0	705	705	0	4 666	4 666
30109	171	0	171	70 577	0	70 577	84 658	0	84 658	14 252	0	14 252
30220	0	0	0	0	15 883	15 883	0	15 883	15 883	0	0	0
30222	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30232	49	1 916	1 965	554 251	194 970	749 221	554 857	193 650	748 507	655	596	1 251
30236	0	0	0	275	327	602	275	327	602	0	0	0
30301	525 633	31 862	557 495	128 214	9 087	137 301	134 103	22 319	156 422	531 522	45 094	576 616
30305	213 958	10 804	224 762	24 524	426	24 950	60 042	13 039	73 081	249 476	23 417	272 893
31308	31 986	0	31 986	0	0	0	0	0	0	31 986	0	31 986
32015	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	669	799	1 468	36 222	805	37 027	37 669	9	37 678	2 116	3	2 119
40602	149	0	149	30 761	0	30 761	31 686	0	31 686	1 074	0	1 074
40603	0	0	0	15	0	15	40	0	40	25	0	25
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	543 917	6 491	550 408	3 868 350	62 295	3 930 645	4 014 035	62 471	4 076 506	689 602	6 667	696 269
40703	41 428	0	41 428	17 900	0	17 900	18 612	0	18 612	42 140	0	42 140
40802	56 519	3 149	59 668	745 008	77 503	822 511	727 499	76 059	803 558	39 010	1 705	40 715
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	256 066	13 713	269 779	562 505	71 683	634 188	555 073	67 402	622 475	248 634	9 432	258 066
40820	172	7	179	217	911	1 128	95	911	1 006	50	7	57
40821	173	0	173	4 927	0	4 927	5 018	0	5 018	264	0	264
40905	0	0	0	142 883	503	143 386	143 015	503	143 518	132	0	132
40909	0	0	0	3 421	17 700	21 121	3 426	17 700	21 126	5	0	5
40910	0	0	0	1 162	2 780	3 942	1 162	2 780	3 942	0	0	0
40911	2 382	0	2 382	224 835	0	224 835	226 565	0	226 565	4 112	0	4 112
40912	0	0	0	8 245	40 746	48 991	8 245	40 746	48 991	0	0	0
40913	0	0	0	13 926	45 275	59 201	13 926	45 275	59 201	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	13 382	4	13 386	3 139	1	3 140	2 299	1	2 300	12 542	4	12 546
42303	850	0	850	881	0	881	612	0	612	581	0	581
42304	29 389	0	29 389	9 119	0	9 119	11 857	1 895	13 752	32 127	1 895	34 022
42305	49 175	4 770	53 945	14 544	282	14 826	9 197	1 469	10 666	43 828	5 957	49 785
42306	1 522 466	79 318	1 601 784	91 428	21 161	112 589	67 978	3 166	71 144	1 499 016	61 323	1 560 339
42307	1 334 140	0	1 334 140	45 417	0	45 417	53 732	0	53 732	1 342 455	0	1 342 455
42309	643	0	643	15	0	15	272	0	272	900	0	900
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43906	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44915	2 834	0	2 834	3 738	0	3 738	1 120	0	1 120	216	0	216
45215	132 928	0	132 928	8 258	0	8 258	34 093	0	34 093	158 763	0	158 763
45315	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45415	16 232	0	16 232	5 196	0	5 196	1 024	0	1 024	12 060	0	12 060
45515	17 491	0	17 491	1 779	0	1 779	3 505	0	3 505	19 217	0	19 217
45818	170 906	0	170 906	8 211	0	8 211	12 388	0	12 388	175 083	0	175 083
45918	12 021	0	12 021	943	0	943	508	0	508	11 586	0	11 586
47411	2 951	258	3 209	1 030	7	1 037	1 215	63	1 278	3 136	314	3 450
47416	0	0	0	33 109	0	33 109	33 129	0	33 129	20	0	20
47422	1 408	93	1 501	137 604	3	137 607	139 235	4	139 239	3 039	94	3 133
47425	15 851	0	15 851	3 730	0	3 730	2 190	0	2 190	14 311	0	14 311
47426	162	0	162	783	0	783	789	0	789	168	0	168
51510	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
52501	414	0	414	414	0	414	414	0	414	414	0	414
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 528	0	1 528	2 509	0	2 509	2 499	0	2 499	1 518	0	1 518
60305	1 403	0	1 403	5 598	0	5 598	5 940	0	5 940	1 745	0	1 745
60307	8	0	8	29	0	29	22	0	22	1	0	1
60309	21	0	21	3	0	3	53	0	53	71	0	71
60311	251	0	251	1 206	0	1 206	1 142	0	1 142	187	0	187
60322	317	0	317	15	0	15	15	0	15	317	0	317
60324	5 803	0	5 803	680	0	680	12	0	12	5 135	0	5 135
60405	349	0	349	332	0	332	0	0	0	17	0	17
60601	73 924	0	73 924	11	0	11	934	0	934	74 847	0	74 847
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	304	0	304	206	0	206	166	0	166	264	0	264
70601	902 185	0	902 185	229	0	229	101 371	0	101 371	1 003 327	0	1 003 327
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	115 074	0	115 074	0	0	0	10 183	0	10 183	125 257	0	125 257
70604	6 044	0	6 044	0	0	0	1 200	0	1 200	7 244	0	7 244
Итого по пассиву (баланс)	7 018 063	157 566	7 175 629	6 865 374	562 769	7 428 143	7 172 096	566 377	7 738 473	7 324 785	161 174	7 485 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	161 107	0	161 107	40	0	40	40	0	40	161 107	0	161 107
90902	979 179	0	979 179	28 827	0	28 827	4 731	0	4 731	1 003 275	0	1 003 275
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 221 602	0	2 221 602	192 623	0	192 623	19 059	0	19 059	2 395 166	0	2 395 166
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	19 841	0	19 841	5 363	0	5 363	4 574	0	4 574	20 630	0	20 630
99998	5 053 807	0	5 053 807	330 762	0	330 762	270 254	0	270 254	5 114 315	0	5 114 315
Итого по активу (баланс)	8 441 068	0	8 441 068	557 615	0	557 615	298 658	0	298 658	8 700 025	0	8 700 025
Пассив
91311	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
91312	4 293 834	0	4 293 834	58 691	0	58 691	180 539	0	180 539	4 415 682	0	4 415 682
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	182 750	0	182 750	50 215	0	50 215	37 252	0	37 252	169 787	0	169 787
91316	22 672	0	22 672	500	0	500	0	0	0	22 172	0	22 172
91317	494 520	0	494 520	174 415	0	174 415	126 538	0	126 538	446 643	0	446 643
91507	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
99999	3 387 261	0	3 387 261	26 587	0	26 587	225 036	0	225 036	3 585 710	0	3 585 710
Итого по пассиву (баланс)	8 441 068	0	8 441 068	310 408	0	310 408	569 365	0	569 365	8 700 025	0	8 700 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 654,0000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	1 660,0000
Пассив
98050	0	0	1 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 624,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 654,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	1 660,0000

Страница была полезной?