• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 342 623 12 961 355 584 1 799 700 147 362 1 947 062 1 912 998 140 507 2 053 505 229 325 19 816 249 141
20208 93 648 0 93 648 141 670 0 141 670 177 642 0 177 642 57 676 0 57 676
20209 0 18 753 18 753 1 308 326 31 979 1 340 305 1 308 326 50 732 1 359 058 0 0 0
20302 0 333 333 0 5 5 0 259 259 0 79 79
20308 0 1 455 1 455 0 0 0 0 9 9 0 1 446 1 446
30102 226 185 0 226 185 3 901 661 0 3 901 661 3 606 081 0 3 606 081 521 765 0 521 765
30110 95 585 62 336 157 921 411 368 307 196 718 564 357 141 344 600 701 741 149 812 24 932 174 744
30114 0 17 17 0 61 898 61 898 0 61 653 61 653 0 262 262
30118 0 5 046 5 046 0 279 279 0 455 455 0 4 870 4 870
30202 51 095 0 51 095 1 496 0 1 496 0 0 0 52 591 0 52 591
30204 2 348 0 2 348 0 0 0 151 0 151 2 197 0 2 197
30210 0 0 0 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000 0 0 0
30215 300 1 791 2 091 0 61 61 0 42 42 300 1 810 2 110
30221 0 0 0 250 500 45 591 296 091 250 500 45 591 296 091 0 0 0
30233 955 118 1 073 352 674 30 410 383 084 352 705 30 444 383 149 924 84 1 008
30302 600 420 27 202 627 622 118 169 13 324 131 493 132 755 5 114 137 869 585 834 35 412 621 246
30306 164 754 4 479 169 233 15 181 3 643 18 824 9 606 1 104 10 710 170 329 7 018 177 347
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32007 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
32201 0 5 001 5 001 0 171 171 0 118 118 0 5 054 5 054
44608 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44904 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
44905 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45201 46 799 0 46 799 42 270 0 42 270 51 469 0 51 469 37 600 0 37 600
45203 11 060 0 11 060 15 000 0 15 000 16 060 0 16 060 10 000 0 10 000
45204 2 239 0 2 239 0 0 0 2 239 0 2 239 0 0 0
45205 59 500 0 59 500 0 0 0 35 000 0 35 000 24 500 0 24 500
45206 612 918 0 612 918 77 094 0 77 094 86 900 0 86 900 603 112 0 603 112
45207 1 801 751 21 879 1 823 630 86 392 749 87 141 122 450 516 122 966 1 765 693 22 112 1 787 805
45208 28 250 0 28 250 0 0 0 60 0 60 28 190 0 28 190
45306 18 000 0 18 000 0 0 0 18 000 0 18 000 0 0 0
45307 0 0 0 18 000 0 18 000 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 447 0 447 25 0 25 472 0 472 0 0 0
45405 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45406 71 416 0 71 416 0 0 0 25 647 0 25 647 45 769 0 45 769
45407 840 094 0 840 094 40 004 0 40 004 40 913 0 40 913 839 185 0 839 185
45408 15 483 0 15 483 7 000 0 7 000 4 160 0 4 160 18 323 0 18 323
45503 1 044 0 1 044 30 0 30 450 0 450 624 0 624
45504 0 0 0 249 0 249 60 0 60 189 0 189
45505 7 665 0 7 665 0 0 0 350 0 350 7 315 0 7 315
45506 172 242 504 172 746 1 590 17 1 607 8 374 45 8 419 165 458 476 165 934
45507 17 600 0 17 600 12 789 0 12 789 15 444 0 15 444 14 945 0 14 945
45509 742 0 742 432 0 432 184 0 184 990 0 990
45812 168 735 0 168 735 40 119 0 40 119 108 799 0 108 799 100 055 0 100 055
45814 1 248 0 1 248 2 200 0 2 200 448 0 448 3 000 0 3 000
45815 48 649 0 48 649 4 343 0 4 343 1 914 0 1 914 51 078 0 51 078
45912 16 944 0 16 944 8 751 0 8 751 4 527 0 4 527 21 168 0 21 168
45914 292 0 292 660 0 660 47 0 47 905 0 905
45915 6 041 0 6 041 1 104 0 1 104 285 0 285 6 860 0 6 860
47408 0 0 0 30 603 64 923 95 526 30 603 64 923 95 526 0 0 0
47423 5 682 0 5 682 9 596 0 9 596 9 911 0 9 911 5 367 0 5 367
47427 46 863 1 46 864 57 435 232 57 667 51 945 232 52 177 52 353 1 52 354
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
51501 21 300 0 21 300 0 0 0 0 0 0 21 300 0 21 300
51505 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
51506 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 765 0 765 236 0 236 234 0 234 767 0 767
60306 0 0 0 2 426 0 2 426 2 426 0 2 426 0 0 0
60308 67 0 67 1 908 137 2 045 297 0 297 1 678 137 1 815
60310 505 0 505 154 0 154 8 0 8 651 0 651
60312 28 949 0 28 949 19 293 0 19 293 18 209 0 18 209 30 033 0 30 033
60323 4 478 57 4 535 333 0 333 2 694 57 2 751 2 117 0 2 117
60401 394 119 0 394 119 980 0 980 0 0 0 395 099 0 395 099
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60701 1 623 0 1 623 738 0 738 981 0 981 1 380 0 1 380
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 269 0 269 17 0 17 0 0 0 286 0 286
61008 2 614 0 2 614 203 0 203 113 0 113 2 704 0 2 704
61009 2 431 0 2 431 186 0 186 477 0 477 2 140 0 2 140
61011 105 274 0 105 274 115 037 0 115 037 45 702 0 45 702 174 609 0 174 609
61209 0 0 0 29 902 0 29 902 29 902 0 29 902 0 0 0
61213 0 0 0 462 0 462 462 0 462 0 0 0
61403 21 288 0 21 288 4 0 4 402 0 402 20 890 0 20 890
70606 443 459 0 443 459 158 311 0 158 311 357 0 357 601 413 0 601 413
70608 41 453 0 41 453 46 622 0 46 622 0 0 0 88 075 0 88 075
70609 3 036 0 3 036 1 237 0 1 237 0 0 0 4 273 0 4 273
70611 4 703 0 4 703 2 532 0 2 532 0 0 0 7 235 0 7 235
Итого по активу (баланс) 6 734 638 161 933 6 896 571 9 209 012 707 977 9 916 989 8 918 880 746 401 9 665 281 7 024 770 123 509 7 148 279
Пассив
10208 660 000 0 660 000 0 0 0 0 0 0 660 000 0 660 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 44 250 0 44 250 0 0 0 0 0 0 44 250 0 44 250
10801 2 989 0 2 989 0 0 0 0 0 0 2 989 0 2 989
20309 0 4 637 4 637 0 418 418 0 257 257 0 4 476 4 476
30109 29 690 0 29 690 77 715 0 77 715 53 120 0 53 120 5 095 0 5 095
30220 0 6 282 6 282 0 41 906 41 906 0 35 624 35 624 0 0 0
30222 30 0 30 159 322 0 159 322 159 292 0 159 292 0 0 0
30223 18 005 0 18 005 282 010 0 282 010 264 005 0 264 005 0 0 0
30232 373 175 548 414 731 174 805 589 536 414 642 174 762 589 404 284 132 416
30236 0 0 0 312 0 312 312 0 312 0 0 0
30301 600 420 27 203 627 623 132 754 5 114 137 868 118 169 13 323 131 492 585 835 35 412 621 247
30305 164 754 4 479 169 233 9 605 1 104 10 709 15 180 3 643 18 823 170 329 7 018 177 347
31308 31 986 0 31 986 0 0 0 0 0 0 31 986 0 31 986
40502 3 879 0 3 879 11 857 0 11 857 8 289 0 8 289 311 0 311
40602 230 0 230 5 436 0 5 436 5 411 0 5 411 205 0 205
40701 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
40702 609 019 63 421 672 440 3 635 136 120 533 3 755 669 3 757 184 60 352 3 817 536 731 067 3 240 734 307
40703 34 109 0 34 109 11 753 0 11 753 8 948 0 8 948 31 304 0 31 304
40802 71 028 712 71 740 609 172 62 163 671 335 607 989 65 208 673 197 69 845 3 757 73 602
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 274 856 9 592 284 448 412 800 56 158 468 958 409 845 58 305 468 150 271 901 11 739 283 640
40820 395 11 406 20 13 33 21 14 35 396 12 408
40821 254 0 254 4 411 0 4 411 4 480 0 4 480 323 0 323
40905 21 0 21 143 371 381 143 752 143 350 381 143 731 0 0 0
40909 0 9 9 3 364 14 347 17 711 3 364 14 338 17 702 0 0 0
40910 0 0 0 563 1 315 1 878 563 1 315 1 878 0 0 0
40911 4 283 0 4 283 144 481 57 144 538 141 049 57 141 106 851 0 851
40912 0 0 0 5 552 35 677 41 229 5 552 35 677 41 229 0 0 0
40913 0 0 0 9 948 32 053 42 001 9 948 32 053 42 001 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42301 16 072 4 16 076 23 691 4 23 695 22 784 3 22 787 15 165 3 15 168
42304 25 030 0 25 030 24 884 0 24 884 28 280 0 28 280 28 426 0 28 426
42305 56 758 9 494 66 252 14 753 1 105 15 858 27 043 1 199 28 242 69 048 9 588 78 636
42306 1 547 719 37 633 1 585 352 1 545 306 36 141 1 581 447 1 545 491 36 662 1 582 153 1 547 904 38 154 1 586 058
42307 1 429 910 0 1 429 910 1 452 165 0 1 452 165 1 447 713 0 1 447 713 1 425 458 0 1 425 458
42309 618 0 618 20 0 20 23 0 23 621 0 621
42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
44615 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44915 100 0 100 0 0 0 2 000 0 2 000 2 100 0 2 100
45215 144 252 0 144 252 12 042 0 12 042 44 016 0 44 016 176 226 0 176 226
45315 180 0 180 0 0 0 3 600 0 3 600 3 780 0 3 780
45415 24 981 0 24 981 3 440 0 3 440 327 0 327 21 868 0 21 868
45515 17 855 0 17 855 7 410 0 7 410 7 193 0 7 193 17 638 0 17 638
45818 98 130 0 98 130 50 713 0 50 713 36 260 0 36 260 83 677 0 83 677
45918 10 029 0 10 029 2 969 0 2 969 1 334 0 1 334 8 394 0 8 394
47407 0 0 0 65 105 29 851 94 956 65 105 29 851 94 956 0 0 0
47411 1 808 516 2 324 814 13 827 1 610 68 1 678 2 604 571 3 175
47416 356 0 356 13 309 346 13 655 13 585 346 13 931 632 0 632
47422 1 582 0 1 582 57 578 1 57 579 56 712 91 56 803 716 90 806
47425 16 233 0 16 233 12 387 0 12 387 13 706 0 13 706 17 552 0 17 552
47426 254 0 254 666 0 666 707 0 707 295 0 295
51510 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
52306 34 800 0 34 800 0 0 0 0 0 0 34 800 0 34 800
52501 0 0 0 0 0 0 414 0 414 414 0 414
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 1 307 0 1 307 4 688 0 4 688 5 315 0 5 315 1 934 0 1 934
60305 0 0 0 4 400 0 4 400 6 962 0 6 962 2 562 0 2 562
60307 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
60309 30 0 30 3 0 3 124 0 124 151 0 151
60311 284 0 284 1 014 0 1 014 1 068 0 1 068 338 0 338
60320 253 0 253 253 0 253 0 0 0 0 0 0
60322 314 0 314 32 0 32 27 0 27 309 0 309
60324 3 905 0 3 905 0 0 0 1 790 0 1 790 5 695 0 5 695
60405 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
60601 71 090 0 71 090 0 0 0 935 0 935 72 025 0 72 025
60903 31 0 31 0 0 0 1 0 1 32 0 32
61304 305 0 305 59 0 59 70 0 70 316 0 316
70601 454 630 0 454 630 2 821 0 2 821 163 884 0 163 884 615 693 0 615 693
70602 5 610 0 5 610 0 0 0 0 0 0 5 610 0 5 610
70603 41 318 0 41 318 0 0 0 46 508 0 46 508 87 826 0 87 826
70604 2 966 0 2 966 0 0 0 1 218 0 1 218 4 184 0 4 184
Итого по пассиву (баланс) 6 732 403 164 168 6 896 571 9 374 869 613 505 9 988 374 9 676 553 563 529 10 240 082 7 034 087 114 192 7 148 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 164 505 0 164 505 800 0 800 7 028 0 7 028 158 277 0 158 277
90902 790 797 0 790 797 82 831 0 82 831 27 252 0 27 252 846 376 0 846 376
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 147 841 0 2 147 841 41 365 0 41 365 80 636 0 80 636 2 108 570 0 2 108 570
91501 5 496 0 5 496 0 0 0 0 0 0 5 496 0 5 496
91604 13 210 0 13 210 6 475 0 6 475 2 560 0 2 560 17 125 0 17 125
99998 5 488 421 0 5 488 421 256 312 0 256 312 645 979 0 645 979 5 098 754 0 5 098 754
Итого по активу (баланс) 8 610 306 0 8 610 306 387 783 0 387 783 763 455 0 763 455 8 234 634 0 8 234 634
Пассив
91003 0 0 0 1 345 0 1 345 1 345 0 1 345 0 0 0
91311 34 800 0 34 800 0 0 0 0 0 0 34 800 0 34 800
91312 4 583 698 0 4 583 698 250 827 0 250 827 20 476 0 20 476 4 353 347 0 4 353 347
91313 14 285 0 14 285 0 0 0 0 0 0 14 285 0 14 285
91315 253 020 0 253 020 68 407 0 68 407 60 330 0 60 330 244 943 0 244 943
91316 27 713 0 27 713 8 099 0 8 099 3 500 0 3 500 23 114 0 23 114
91317 564 242 0 564 242 317 300 0 317 300 170 660 0 170 660 417 602 0 417 602
91507 10 663 0 10 663 0 0 0 0 0 0 10 663 0 10 663
99999 3 121 885 0 3 121 885 109 037 0 109 037 123 032 0 123 032 3 135 880 0 3 135 880
Итого по пассиву (баланс) 8 610 306 0 8 610 306 755 015 0 755 015 379 343 0 379 343 8 234 634 0 8 234 634
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 40,0000 0 0 11,0000 0 0 13,0000 0 0 38,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 640,0000 0 0 11,0000 0 0 13,0000 0 0 1 638,0000
Пассив
98050 0 0 1 624,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 624,0000
98070 0 0 16,0000 0 0 13,0000 0 0 11,0000 0 0 14,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 640,0000 0 0 13,0000 0 0 11,0000 0 0 1 638,0000
Страница была полезной?