• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 252 141 47 786 299 927 1 520 196 102 696 1 622 892 1 425 742 120 681 1 546 423 346 595 29 801 376 396
20208 64 414 0 64 414 138 974 0 138 974 142 133 0 142 133 61 255 0 61 255
20209 101 0 101 441 939 12 647 454 586 441 929 12 647 454 576 111 0 111
20302 0 362 362 0 23 23 0 29 29 0 356 356
20308 0 1 509 1 509 0 27 27 0 41 41 0 1 495 1 495
30102 256 522 0 256 522 3 425 397 0 3 425 397 3 504 309 0 3 504 309 177 610 0 177 610
30110 156 215 61 681 217 896 627 296 548 611 1 175 907 670 281 542 204 1 212 485 113 230 68 088 181 318
30114 0 66 66 0 123 091 123 091 0 123 011 123 011 0 146 146
30118 0 5 485 5 485 0 353 353 0 438 438 0 5 400 5 400
30202 64 463 0 64 463 0 0 0 2 903 0 2 903 61 560 0 61 560
30204 2 007 0 2 007 284 0 284 0 0 0 2 291 0 2 291
30210 0 0 0 43 700 0 43 700 43 700 0 43 700 0 0 0
30215 300 1 722 2 022 0 60 60 0 27 27 300 1 755 2 055
30221 0 150 150 367 953 27 107 395 060 367 953 26 951 394 904 0 306 306
30233 11 083 77 11 160 398 274 38 247 436 521 408 164 37 375 445 539 1 193 949 2 142
30302 563 457 16 977 580 434 214 316 6 451 220 767 164 279 4 430 168 709 613 494 18 998 632 492
30306 474 154 63 474 217 69 620 3 181 72 801 497 925 10 497 935 45 849 3 234 49 083
30602 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
32005 380 000 0 380 000 0 0 0 380 000 0 380 000 0 0 0
32007 30 000 0 30 000 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
32201 0 4 804 4 804 0 170 170 0 75 75 0 4 899 4 899
44608 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44904 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45201 49 192 0 49 192 63 505 0 63 505 67 323 0 67 323 45 374 0 45 374
45203 10 000 0 10 000 500 0 500 500 0 500 10 000 0 10 000
45204 5 048 0 5 048 8 000 0 8 000 10 048 0 10 048 3 000 0 3 000
45205 152 500 0 152 500 9 900 0 9 900 90 000 0 90 000 72 400 0 72 400
45206 601 624 0 601 624 49 932 0 49 932 3 950 0 3 950 647 606 0 647 606
45207 1 778 679 21 019 1 799 698 130 836 743 131 579 101 843 328 102 171 1 807 672 21 434 1 829 106
45208 28 250 0 28 250 0 0 0 0 0 0 28 250 0 28 250
45306 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 4 898 0 4 898 978 0 978 728 0 728 5 148 0 5 148
45406 58 434 0 58 434 558 0 558 1 856 0 1 856 57 136 0 57 136
45407 808 472 0 808 472 16 218 0 16 218 10 302 0 10 302 814 388 0 814 388
45408 10 380 0 10 380 0 0 0 210 0 210 10 170 0 10 170
45503 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45504 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
45505 8 213 0 8 213 2 100 0 2 100 991 0 991 9 322 0 9 322
45506 201 307 577 201 884 2 300 20 2 320 15 452 40 15 492 188 155 557 188 712
45507 46 162 0 46 162 15 878 0 15 878 29 204 0 29 204 32 836 0 32 836
45509 1 000 0 1 000 403 0 403 420 0 420 983 0 983
45812 50 106 0 50 106 90 123 0 90 123 697 0 697 139 532 0 139 532
45813 0 0 0 5 047 0 5 047 0 0 0 5 047 0 5 047
45814 6 314 0 6 314 3 484 0 3 484 565 0 565 9 233 0 9 233
45815 42 446 0 42 446 5 798 0 5 798 6 672 0 6 672 41 572 0 41 572
45912 11 350 0 11 350 5 631 0 5 631 849 0 849 16 132 0 16 132
45914 382 0 382 1 773 0 1 773 110 0 110 2 045 0 2 045
45915 7 110 0 7 110 1 215 0 1 215 3 453 0 3 453 4 872 0 4 872
47408 0 0 0 465 819 507 335 973 154 465 614 507 335 972 949 205 0 205
47423 715 0 715 21 280 0 21 280 16 304 0 16 304 5 691 0 5 691
47427 39 468 1 39 469 50 753 212 50 965 53 988 213 54 201 36 233 0 36 233
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
51501 21 300 0 21 300 0 0 0 0 0 0 21 300 0 21 300
51505 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
51506 22 483 0 22 483 0 0 0 7 000 0 7 000 15 483 0 15 483
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 934 0 934 237 0 237 210 0 210 961 0 961
60306 3 0 3 2 524 0 2 524 2 527 0 2 527 0 0 0
60308 501 0 501 469 0 469 413 0 413 557 0 557
60310 417 0 417 39 0 39 15 0 15 441 0 441
60312 24 395 0 24 395 3 642 0 3 642 3 584 0 3 584 24 453 0 24 453
60323 1 965 0 1 965 2 695 0 2 695 5 0 5 4 655 0 4 655
60401 393 720 0 393 720 0 0 0 0 0 0 393 720 0 393 720
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60701 642 0 642 156 0 156 0 0 0 798 0 798
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 104 0 104 103 0 103 4 0 4 203 0 203
61008 1 713 0 1 713 314 0 314 118 0 118 1 909 0 1 909
61009 1 495 0 1 495 289 0 289 47 0 47 1 737 0 1 737
61010 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61209 0 0 0 29 005 0 29 005 29 005 0 29 005 0 0 0
61210 0 0 0 7 010 0 7 010 7 010 0 7 010 0 0 0
61403 9 270 0 9 270 36 0 36 277 0 277 9 029 0 9 029
70606 117 649 0 117 649 87 587 0 87 587 3 904 0 3 904 201 332 0 201 332
70608 6 266 0 6 266 7 901 0 7 901 0 0 0 14 167 0 14 167
70609 310 0 310 792 0 792 0 0 0 1 102 0 1 102
70611 0 0 0 1 321 0 1 321 0 0 0 1 321 0 1 321
70706 1 434 409 0 1 434 409 563 0 563 7 240 0 7 240 1 427 732 0 1 427 732
70707 5 610 0 5 610 0 0 0 0 0 0 5 610 0 5 610
70708 166 626 0 166 626 0 0 0 0 0 0 166 626 0 166 626
70709 9 636 0 9 636 0 0 0 0 0 0 9 636 0 9 636
70711 38 253 0 38 253 0 0 0 0 0 0 38 253 0 38 253
70712 109 754 0 109 754 0 0 0 0 0 0 109 754 0 109 754
Итого по активу (баланс) 8 614 754 162 279 8 777 033 8 355 163 1 370 974 9 726 137 9 006 756 1 375 835 10 382 591 7 963 161 157 418 8 120 579
Пассив
10208 630 000 0 630 000 2 591 0 2 591 2 591 0 2 591 630 000 0 630 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 38 224 0 38 224 0 0 0 0 0 0 38 224 0 38 224
10801 2 988 0 2 988 0 0 0 0 0 0 2 988 0 2 988
20309 0 5 041 5 041 0 403 403 0 325 325 0 4 963 4 963
30109 991 0 991 61 611 216 61 827 65 582 216 65 798 4 962 0 4 962
30220 0 4 694 4 694 2 880 336 747 339 627 2 880 332 053 334 933 0 0 0
30222 0 0 0 695 359 0 695 359 695 359 0 695 359 0 0 0
30223 27 470 0 27 470 2 261 251 0 2 261 251 2 241 346 0 2 241 346 7 565 0 7 565
30232 1 942 285 2 227 337 713 123 025 460 738 336 388 123 207 459 595 617 467 1 084
30236 377 0 377 16 108 0 16 108 15 731 0 15 731 0 0 0
30301 563 457 16 977 580 434 164 279 4 430 168 709 214 316 6 451 220 767 613 494 18 998 632 492
30305 474 154 62 474 216 497 925 9 497 934 69 620 3 181 72 801 45 849 3 234 49 083
31308 58 378 0 58 378 0 0 0 1 0 1 58 379 0 58 379
40502 5 041 0 5 041 14 910 0 14 910 10 652 0 10 652 783 0 783
40602 736 0 736 14 939 0 14 939 14 914 0 14 914 711 0 711
40702 952 168 64 325 1 016 493 3 668 412 514 146 4 182 558 3 397 972 512 157 3 910 129 681 728 62 336 744 064
40703 34 129 0 34 129 15 293 0 15 293 10 980 0 10 980 29 816 0 29 816
40802 55 135 5 730 60 865 613 844 64 088 677 932 612 663 60 850 673 513 53 954 2 492 56 446
40810 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
40817 236 195 11 547 247 742 410 233 113 645 523 878 425 977 120 468 546 445 251 939 18 370 270 309
40820 79 87 166 51 26 77 0 142 142 28 203 231
40821 88 0 88 10 866 0 10 866 10 898 0 10 898 120 0 120
40905 91 0 91 162 456 15 162 471 162 365 15 162 380 0 0 0
40906 0 0 0 3 031 0 3 031 3 031 0 3 031 0 0 0
40909 0 0 0 1 020 17 270 18 290 1 020 17 270 18 290 0 0 0
40910 0 0 0 722 2 175 2 897 722 2 175 2 897 0 0 0
40911 1 028 0 1 028 119 581 0 119 581 120 344 0 120 344 1 791 0 1 791
40912 0 0 0 4 860 19 231 24 091 4 865 19 231 24 096 5 0 5
40913 0 0 0 5 606 14 551 20 157 5 606 14 551 20 157 0 0 0
42107 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348
42301 20 768 3 20 771 11 263 0 11 263 5 926 0 5 926 15 431 3 15 434
42302 12 000 0 12 000 12 067 0 12 067 67 0 67 0 0 0
42303 0 0 0 0 0 0 12 067 0 12 067 12 067 0 12 067
42304 32 120 0 32 120 8 948 0 8 948 3 054 0 3 054 26 226 0 26 226
42305 70 508 9 951 80 459 7 014 195 7 209 13 534 337 13 871 77 028 10 093 87 121
42306 1 721 918 36 002 1 757 920 188 923 10 394 199 317 86 475 11 120 97 595 1 619 470 36 728 1 656 198
42307 1 187 045 0 1 187 045 43 975 0 43 975 41 995 0 41 995 1 185 065 0 1 185 065
42309 595 0 595 30 0 30 43 0 43 608 0 608
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
44615 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44915 0 0 0 2 000 0 2 000 2 100 0 2 100 100 0 100
45215 140 421 0 140 421 11 990 0 11 990 16 121 0 16 121 144 552 0 144 552
45315 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
45415 30 362 0 30 362 3 957 0 3 957 1 990 0 1 990 28 395 0 28 395
45515 20 434 0 20 434 7 240 0 7 240 6 836 0 6 836 20 030 0 20 030
45818 46 089 0 46 089 5 833 0 5 833 14 574 0 14 574 54 830 0 54 830
45918 6 720 0 6 720 476 0 476 746 0 746 6 990 0 6 990
47407 0 0 0 514 630 457 605 972 235 514 630 457 605 972 235 0 0 0
47411 1 940 563 2 503 978 9 987 1 074 71 1 145 2 036 625 2 661
47416 466 0 466 4 920 0 4 920 4 537 0 4 537 83 0 83
47422 2 207 0 2 207 88 925 0 88 925 87 478 0 87 478 760 0 760
47425 19 510 0 19 510 3 435 0 3 435 613 0 613 16 688 0 16 688
47426 356 0 356 1 391 0 1 391 1 421 0 1 421 386 0 386
51510 3 986 0 3 986 1 470 0 1 470 0 0 0 2 516 0 2 516
52306 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
52501 0 0 0 846 0 846 846 0 846 0 0 0
60206 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60301 3 109 0 3 109 3 896 0 3 896 3 964 0 3 964 3 177 0 3 177
60305 2 365 0 2 365 6 506 0 6 506 6 118 0 6 118 1 977 0 1 977
60307 0 0 0 117 0 117 117 0 117 0 0 0
60309 30 0 30 2 0 2 39 0 39 67 0 67
60311 1 135 0 1 135 2 363 0 2 363 1 561 0 1 561 333 0 333
60322 301 0 301 25 0 25 29 0 29 305 0 305
60324 4 031 0 4 031 0 0 0 56 0 56 4 087 0 4 087
60405 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351
60601 68 238 0 68 238 0 0 0 972 0 972 69 210 0 69 210
60903 28 0 28 0 0 0 1 0 1 29 0 29
61304 335 0 335 71 0 71 63 0 63 327 0 327
70601 113 461 0 113 461 8 818 0 8 818 104 500 0 104 500 209 143 0 209 143
70602 5 610 0 5 610 0 0 0 0 0 0 5 610 0 5 610
70603 6 417 0 6 417 0 0 0 7 802 0 7 802 14 219 0 14 219
70604 305 0 305 0 0 0 779 0 779 1 084 0 1 084
70701 1 597 264 0 1 597 264 5 0 5 4 0 4 1 597 263 0 1 597 263
70703 165 303 0 165 303 0 0 0 0 0 0 165 303 0 165 303
70704 9 610 0 9 610 0 0 0 0 0 0 9 610 0 9 610
Итого по пассиву (баланс) 8 621 766 155 267 8 777 033 10 027 655 1 678 180 11 705 835 9 367 956 1 681 425 11 049 381 7 962 067 158 512 8 120 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 157 473 0 157 473 0 0 0 0 0 0 157 473 0 157 473
90902 769 711 0 769 711 4 977 0 4 977 5 020 0 5 020 769 668 0 769 668
91202 2 0 2 2 0 2 3 0 3 1 0 1
91203 25 0 25 2 0 2 2 0 2 25 0 25
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 935 002 0 1 935 002 194 667 0 194 667 7 936 0 7 936 2 121 733 0 2 121 733
91501 5 984 0 5 984 0 0 0 0 0 0 5 984 0 5 984
91604 10 662 0 10 662 8 467 0 8 467 5 719 0 5 719 13 410 0 13 410
99998 5 532 702 0 5 532 702 569 865 0 569 865 425 501 0 425 501 5 677 066 0 5 677 066
Итого по активу (баланс) 8 411 563 0 8 411 563 777 980 0 777 980 444 181 0 444 181 8 745 362 0 8 745 362
Пассив
91311 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
91312 4 389 146 0 4 389 146 98 150 0 98 150 245 954 0 245 954 4 536 950 0 4 536 950
91313 27 351 0 27 351 0 0 0 0 0 0 27 351 0 27 351
91315 248 119 0 248 119 41 117 0 41 117 61 191 0 61 191 268 193 0 268 193
91316 24 553 0 24 553 860 0 860 601 0 601 24 294 0 24 294
91317 754 069 0 754 069 291 771 0 291 771 268 516 0 268 516 730 814 0 730 814
91507 10 664 0 10 664 0 0 0 0 0 0 10 664 0 10 664
99999 2 878 861 0 2 878 861 14 912 0 14 912 204 347 0 204 347 3 068 296 0 3 068 296
Итого по пассиву (баланс) 8 411 563 0 8 411 563 446 810 0 446 810 780 609 0 780 609 8 745 362 0 8 745 362
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 67,0000 0 0 13,0000 0 0 23,0000 0 0 57,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 667,0000 0 0 13,0000 0 0 23,0000 0 0 1 657,0000
Пассив
98050 0 0 1 630,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1 629,0000
98070 0 0 37,0000 0 0 22,0000 0 0 13,0000 0 0 28,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 667,0000 0 0 23,0000 0 0 13,0000 0 0 1 657,0000
Страница была полезной?