• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 598 475 11 425 609 900 2 193 572 179 213 2 372 785 2 337 542 184 729 2 522 271 454 505 5 909 460 414
20208 56 445 3 56 448 237 025 0 237 025 180 339 0 180 339 113 131 3 113 134
20209 107 1 024 1 131 461 015 21 454 482 469 461 022 22 478 483 500 100 0 100
20302 0 0 0 0 371 371 0 7 7 0 364 364
20308 0 1 787 1 787 0 0 0 0 258 258 0 1 529 1 529
30102 608 533 0 608 533 7 350 355 0 7 350 355 7 084 948 0 7 084 948 873 940 0 873 940
30110 187 240 65 760 253 000 1 101 947 455 717 1 557 664 863 980 429 786 1 293 766 425 207 91 691 516 898
30114 0 939 939 0 41 374 41 374 0 41 319 41 319 0 994 994
30118 0 5 872 5 872 0 212 212 0 565 565 0 5 519 5 519
30202 63 209 0 63 209 0 0 0 714 0 714 62 495 0 62 495
30204 1 622 0 1 622 313 0 313 0 0 0 1 935 0 1 935
30210 0 0 0 46 309 0 46 309 46 309 0 46 309 0 0 0
30221 0 310 310 915 973 12 439 928 412 915 973 12 749 928 722 0 0 0
30233 1 193 3 1 196 132 074 410 132 484 130 114 410 130 524 3 153 3 3 156
30302 656 225 26 102 682 327 479 289 64 670 543 959 519 592 74 546 594 138 615 922 16 226 632 148
30602 65 0 65 0 0 0 1 0 1 64 0 64
32001 0 0 0 14 903 0 14 903 14 903 0 14 903 0 0 0
32005 228 780 0 228 780 180 000 0 180 000 28 780 0 28 780 380 000 0 380 000
32006 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
32007 80 000 0 80 000 0 0 0 45 000 0 45 000 35 000 0 35 000
32201 0 4 969 4 969 0 130 130 0 240 240 0 4 859 4 859
32401 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
32501 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
44608 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44905 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45201 67 028 0 67 028 87 106 0 87 106 128 897 0 128 897 25 237 0 25 237
45203 23 000 0 23 000 55 000 0 55 000 78 000 0 78 000 0 0 0
45204 10 651 0 10 651 5 000 0 5 000 10 603 0 10 603 5 048 0 5 048
45205 194 400 0 194 400 35 000 0 35 000 57 092 0 57 092 172 308 0 172 308
45206 520 701 0 520 701 204 973 0 204 973 113 350 0 113 350 612 324 0 612 324
45207 2 031 768 21 739 2 053 507 127 842 572 128 414 330 439 1 051 331 490 1 829 171 21 260 1 850 431
45208 36 570 0 36 570 0 0 0 4 920 0 4 920 31 650 0 31 650
45306 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 5 995 0 5 995 4 260 0 4 260 5 268 0 5 268 4 987 0 4 987
45406 65 069 0 65 069 10 356 0 10 356 14 707 0 14 707 60 718 0 60 718
45407 794 446 0 794 446 61 691 0 61 691 58 099 0 58 099 798 038 0 798 038
45408 5 800 0 5 800 15 000 0 15 000 10 210 0 10 210 10 590 0 10 590
45502 0 0 0 21 011 0 21 011 21 011 0 21 011 0 0 0
45503 0 0 0 700 0 700 0 0 0 700 0 700
45504 1 201 0 1 201 0 0 0 501 0 501 700 0 700
45505 13 509 0 13 509 600 0 600 5 649 0 5 649 8 460 0 8 460
45506 241 424 658 242 082 8 270 18 8 288 40 525 62 40 587 209 169 614 209 783
45507 51 320 0 51 320 32 989 0 32 989 32 230 0 32 230 52 079 0 52 079
45509 937 0 937 418 0 418 531 0 531 824 0 824
45812 26 279 0 26 279 53 344 0 53 344 25 449 0 25 449 54 174 0 54 174
45814 5 943 0 5 943 5 530 0 5 530 5 053 0 5 053 6 420 0 6 420
45815 22 746 0 22 746 18 544 0 18 544 3 173 0 3 173 38 117 0 38 117
45912 6 905 0 6 905 3 446 0 3 446 3 751 0 3 751 6 600 0 6 600
45914 574 0 574 35 0 35 335 0 335 274 0 274
45915 5 368 0 5 368 1 538 0 1 538 804 0 804 6 102 0 6 102
47408 0 0 0 311 042 391 694 702 736 311 042 391 694 702 736 0 0 0
47423 7 317 1 791 9 108 295 900 9 640 305 540 295 196 9 438 304 634 8 021 1 993 10 014
47427 37 115 2 37 117 63 281 224 63 505 67 647 224 67 871 32 749 2 32 751
50606 30 258 0 30 258 0 0 0 0 0 0 30 258 0 30 258
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
51506 32 787 0 32 787 0 0 0 13 804 0 13 804 18 983 0 18 983
60202 89 0 89 0 0 0 1 0 1 88 0 88
60302 3 292 0 3 292 1 930 0 1 930 4 368 0 4 368 854 0 854
60306 0 0 0 2 116 0 2 116 2 116 0 2 116 0 0 0
60308 12 0 12 969 0 969 501 0 501 480 0 480
60310 551 0 551 333 0 333 459 0 459 425 0 425
60312 28 775 0 28 775 5 447 0 5 447 11 405 0 11 405 22 817 0 22 817
60323 1 781 0 1 781 90 0 90 91 0 91 1 780 0 1 780
60401 391 823 0 391 823 1 846 0 1 846 0 0 0 393 669 0 393 669
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60701 1 106 0 1 106 1 223 0 1 223 1 643 0 1 643 686 0 686
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 22 0 22 205 0 205 144 0 144 83 0 83
61008 1 036 0 1 036 1 084 0 1 084 553 0 553 1 567 0 1 567
61009 2 554 0 2 554 884 0 884 2 102 0 2 102 1 336 0 1 336
61010 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
61209 0 0 0 32 395 0 32 395 32 395 0 32 395 0 0 0
61210 0 0 0 13 804 0 13 804 13 804 0 13 804 0 0 0
61403 8 417 0 8 417 666 0 666 322 0 322 8 761 0 8 761
70606 1 279 792 0 1 279 792 155 821 0 155 821 153 0 153 1 435 460 0 1 435 460
70607 5 921 0 5 921 113 0 113 424 0 424 5 610 0 5 610
70608 155 534 0 155 534 11 092 0 11 092 0 0 0 166 626 0 166 626
70609 8 870 0 8 870 766 0 766 0 0 0 9 636 0 9 636
70611 29 827 0 29 827 9 988 0 9 988 1 562 0 1 562 38 253 0 38 253
70612 109 754 0 109 754 0 0 0 0 0 0 109 754 0 109 754
Итого по активу (баланс) 8 812 249 142 384 8 954 633 14 781 495 1 178 138 15 959 633 14 349 615 1 169 556 15 519 171 9 244 129 150 966 9 395 095
Пассив
10208 630 000 0 630 000 0 0 0 0 0 0 630 000 0 630 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 38 224 0 38 224 0 0 0 0 0 0 38 224 0 38 224
10801 2 988 0 2 988 0 0 0 0 0 0 2 988 0 2 988
20309 0 5 396 5 396 0 518 518 0 195 195 0 5 073 5 073
30109 2 576 0 2 576 154 311 4 748 159 059 153 291 4 748 158 039 1 556 0 1 556
30220 2 298 0 2 298 366 922 256 594 623 516 364 624 256 715 621 339 0 121 121
30222 11 0 11 944 171 0 944 171 944 160 0 944 160 0 0 0
30223 9 601 0 9 601 9 537 001 0 9 537 001 9 527 400 0 9 527 400 0 0 0
30232 0 0 0 144 775 14 599 159 374 144 775 14 599 159 374 0 0 0
30301 656 226 26 101 682 327 519 594 74 544 594 138 479 289 64 670 543 959 615 921 16 227 632 148
31308 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
40502 3 390 0 3 390 24 196 0 24 196 23 099 0 23 099 2 293 0 2 293
40602 1 680 0 1 680 11 213 0 11 213 12 977 0 12 977 3 444 0 3 444
40702 1 221 340 44 970 1 266 310 8 290 309 299 476 8 589 785 8 550 561 316 205 8 866 766 1 481 592 61 699 1 543 291
40703 28 804 0 28 804 27 091 0 27 091 37 874 0 37 874 39 587 0 39 587
40802 40 446 1 480 41 926 828 214 35 493 863 707 880 832 38 154 918 986 93 064 4 141 97 205
40810 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
40817 304 160 17 533 321 693 738 314 58 413 796 727 791 291 65 535 856 826 357 137 24 655 381 792
40820 97 75 172 90 175 265 79 224 303 86 124 210
40821 1 286 0 1 286 4 212 0 4 212 3 340 0 3 340 414 0 414
40905 100 0 100 137 484 0 137 484 137 478 0 137 478 94 0 94
40906 0 0 0 3 270 0 3 270 3 270 0 3 270 0 0 0
40909 0 0 0 432 4 214 4 646 432 4 214 4 646 0 0 0
40910 0 0 0 211 288 499 211 288 499 0 0 0
40911 1 288 0 1 288 106 072 0 106 072 105 851 0 105 851 1 067 0 1 067
40912 0 0 0 2 595 4 508 7 103 2 595 4 508 7 103 0 0 0
40913 0 0 0 2 482 6 550 9 032 2 482 6 550 9 032 0 0 0
42107 7 348 0 7 348 5 000 0 5 000 0 0 0 2 348 0 2 348
42301 27 240 4 27 244 5 713 1 5 714 9 571 0 9 571 31 098 3 31 101
42304 43 563 0 43 563 10 136 0 10 136 4 238 0 4 238 37 665 0 37 665
42305 69 421 10 670 80 091 25 566 601 26 167 26 806 288 27 094 70 661 10 357 81 018
42306 2 334 307 36 948 2 371 255 189 228 1 806 191 034 82 833 1 381 84 214 2 227 912 36 523 2 264 435
42307 1 178 365 0 1 178 365 31 148 0 31 148 46 681 0 46 681 1 193 898 0 1 193 898
42309 713 0 713 205 0 205 65 0 65 573 0 573
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
44615 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44915 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
45215 115 504 0 115 504 45 641 0 45 641 47 178 0 47 178 117 041 0 117 041
45315 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
45415 25 391 0 25 391 4 829 0 4 829 8 219 0 8 219 28 781 0 28 781
45515 26 702 0 26 702 18 543 0 18 543 9 609 0 9 609 17 768 0 17 768
45818 26 511 0 26 511 3 367 0 3 367 18 145 0 18 145 41 289 0 41 289
45918 4 048 0 4 048 200 0 200 945 0 945 4 793 0 4 793
47407 0 0 0 406 310 296 939 703 249 406 310 296 939 703 249 0 0 0
47411 3 280 467 3 747 2 660 28 2 688 1 152 71 1 223 1 772 510 2 282
47416 1 039 0 1 039 24 104 0 24 104 23 637 0 23 637 572 0 572
47422 4 737 630 5 367 245 035 23 104 268 139 242 151 22 651 264 802 1 853 177 2 030
47425 14 297 0 14 297 827 0 827 6 842 0 6 842 20 312 0 20 312
47426 404 0 404 2 837 0 2 837 2 914 0 2 914 481 0 481
50620 5 921 0 5 921 424 0 424 113 0 113 5 610 0 5 610
51510 6 885 0 6 885 2 899 0 2 899 0 0 0 3 986 0 3 986
52306 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
52501 0 0 0 934 0 934 934 0 934 0 0 0
60206 21 0 21 0 0 0 61 0 61 82 0 82
60301 1 775 0 1 775 8 221 0 8 221 16 866 0 16 866 10 420 0 10 420
60305 1 994 0 1 994 8 006 0 8 006 6 012 0 6 012 0 0 0
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 63 0 63 164 0 164 101 0 101 0 0 0
60311 186 0 186 1 192 0 1 192 2 487 0 2 487 1 481 0 1 481
60320 1 477 0 1 477 1 477 0 1 477 0 0 0 0 0 0
60322 276 0 276 27 0 27 43 0 43 292 0 292
60324 3 867 0 3 867 0 0 0 55 0 55 3 922 0 3 922
60405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60601 66 333 0 66 333 0 0 0 934 0 934 67 267 0 67 267
60903 26 0 26 0 0 0 1 0 1 27 0 27
61304 288 0 288 85 0 85 100 0 100 303 0 303
70601 1 427 448 0 1 427 448 79 0 79 170 093 0 170 093 1 597 462 0 1 597 462
70603 154 102 0 154 102 0 0 0 11 200 0 11 200 165 302 0 165 302
70604 8 874 0 8 874 0 0 0 736 0 736 9 610 0 9 610
Итого по пассиву (баланс) 8 810 359 144 274 8 954 633 22 887 833 1 082 599 23 970 432 23 312 959 1 097 935 24 410 894 9 235 485 159 610 9 395 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 157 473 0 157 473 0 0 0 0 0 0 157 473 0 157 473
90902 1 324 935 0 1 324 935 21 998 0 21 998 40 141 0 40 141 1 306 792 0 1 306 792
91202 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91203 26 0 26 1 0 1 1 0 1 26 0 26
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 800 472 0 1 800 472 269 265 0 269 265 146 655 0 146 655 1 923 082 0 1 923 082
91501 10 910 0 10 910 0 0 0 4 926 0 4 926 5 984 0 5 984
91604 9 185 0 9 185 5 173 0 5 173 8 502 0 8 502 5 856 0 5 856
99998 5 559 167 0 5 559 167 1 111 141 0 1 111 141 979 061 0 979 061 5 691 247 0 5 691 247
Итого по активу (баланс) 8 862 172 0 8 862 172 1 407 579 0 1 407 579 1 179 287 0 1 179 287 9 090 464 0 9 090 464
Пассив
91311 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
91312 4 287 031 0 4 287 031 191 853 0 191 853 209 559 0 209 559 4 304 737 0 4 304 737
91313 27 351 0 27 351 0 0 0 0 0 0 27 351 0 27 351
91315 288 335 0 288 335 23 008 0 23 008 69 058 0 69 058 334 385 0 334 385
91316 46 773 0 46 773 62 220 0 62 220 40 000 0 40 000 24 553 0 24 553
91317 819 830 0 819 830 701 398 0 701 398 792 325 0 792 325 910 757 0 910 757
91507 11 047 0 11 047 583 0 583 200 0 200 10 664 0 10 664
99999 3 303 005 0 3 303 005 199 543 0 199 543 295 755 0 295 755 3 399 217 0 3 399 217
Итого по пассиву (баланс) 8 862 172 0 8 862 172 1 178 605 0 1 178 605 1 406 897 0 1 406 897 9 090 464 0 9 090 464
Г. Срочные сделки
Актив
93101 0 0 0 0 418 418 0 418 418 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 0 418 418 0 418 418 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 418 0 418 418 0 418 0 0 0
96802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 419 0 419 419 0 419 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 44,0000 0 0 25,0000 0 0 25,0000 0 0 44,0000
98010 0 0 20 683 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 683 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 683 644,0000 0 0 25,0000 0 0 25,0000 0 0 20 683 644,0000
Пассив
98050 0 0 20 683 605,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 20 683 603,0000
98070 0 0 39,0000 0 0 23,0000 0 0 25,0000 0 0 41,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 683 644,0000 0 0 25,0000 0 0 25,0000 0 0 20 683 644,0000
Страница была полезной?