• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 542 131 21 632 563 763 1 989 073 42 062 2 031 135 1 932 729 52 269 1 984 998 598 475 11 425 609 900
20208 57 026 3 57 029 168 265 0 168 265 168 846 0 168 846 56 445 3 56 448
20209 117 0 117 394 038 5 858 399 896 394 048 4 834 398 882 107 1 024 1 131
20308 0 1 854 1 854 0 13 13 0 80 80 0 1 787 1 787
30102 436 018 0 436 018 4 625 816 0 4 625 816 4 453 301 0 4 453 301 608 533 0 608 533
30110 334 807 57 092 391 899 477 858 285 432 763 290 625 425 276 764 902 189 187 240 65 760 253 000
30114 0 315 315 0 63 444 63 444 0 62 820 62 820 0 939 939
30118 0 5 922 5 922 0 274 274 0 324 324 0 5 872 5 872
30202 62 322 0 62 322 887 0 887 0 0 0 63 209 0 63 209
30204 1 268 0 1 268 354 0 354 0 0 0 1 622 0 1 622
30210 0 0 0 46 875 0 46 875 46 875 0 46 875 0 0 0
30221 0 0 0 439 825 12 492 452 317 439 825 12 182 452 007 0 310 310
30233 1 391 3 1 394 122 558 215 122 773 122 756 215 122 971 1 193 3 1 196
30302 660 001 25 100 685 101 249 342 4 364 253 706 253 118 3 362 256 480 656 225 26 102 682 327
30602 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
32001 0 0 0 14 991 0 14 991 14 991 0 14 991 0 0 0
32004 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
32005 28 780 0 28 780 200 000 0 200 000 0 0 0 228 780 0 228 780
32006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
32007 93 000 0 93 000 0 0 0 13 000 0 13 000 80 000 0 80 000
32201 0 5 044 5 044 0 98 98 0 173 173 0 4 969 4 969
44608 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44904 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
44905 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45201 79 182 0 79 182 109 024 0 109 024 121 178 0 121 178 67 028 0 67 028
45203 0 0 0 23 000 0 23 000 0 0 0 23 000 0 23 000
45204 132 926 0 132 926 9 651 0 9 651 131 926 0 131 926 10 651 0 10 651
45205 110 500 0 110 500 90 300 0 90 300 6 400 0 6 400 194 400 0 194 400
45206 557 375 0 557 375 11 000 0 11 000 47 674 0 47 674 520 701 0 520 701
45207 2 002 280 22 069 2 024 349 151 851 574 152 425 122 363 904 123 267 2 031 768 21 739 2 053 507
45208 36 669 0 36 669 0 0 0 99 0 99 36 570 0 36 570
45306 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 9 765 0 9 765 3 604 0 3 604 7 374 0 7 374 5 995 0 5 995
45406 69 381 0 69 381 0 0 0 4 312 0 4 312 65 069 0 65 069
45407 784 105 0 784 105 46 796 0 46 796 36 455 0 36 455 794 446 0 794 446
45408 800 1 425 2 225 5 000 0 5 000 0 1 425 1 425 5 800 0 5 800
45502 0 0 0 21 011 0 21 011 21 011 0 21 011 0 0 0
45503 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45504 1 501 0 1 501 200 0 200 500 0 500 1 201 0 1 201
45505 12 804 0 12 804 4 350 0 4 350 3 645 0 3 645 13 509 0 13 509
45506 243 738 699 244 437 16 015 18 16 033 18 329 59 18 388 241 424 658 242 082
45507 83 195 0 83 195 11 935 0 11 935 43 810 0 43 810 51 320 0 51 320
45509 1 023 0 1 023 482 0 482 568 0 568 937 0 937
45809 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0
45812 19 454 0 19 454 18 240 0 18 240 11 415 0 11 415 26 279 0 26 279
45814 334 0 334 5 676 0 5 676 67 0 67 5 943 0 5 943
45815 19 249 0 19 249 4 357 0 4 357 860 0 860 22 746 0 22 746
45912 2 770 0 2 770 4 987 0 4 987 852 0 852 6 905 0 6 905
45914 433 0 433 319 0 319 178 0 178 574 0 574
45915 4 447 0 4 447 1 137 0 1 137 216 0 216 5 368 0 5 368
47408 0 0 0 242 437 282 342 524 779 242 437 282 342 524 779 0 0 0
47423 6 439 1 806 8 245 432 376 8 825 441 201 431 498 8 840 440 338 7 317 1 791 9 108
47427 31 583 1 31 584 61 139 229 61 368 55 607 228 55 835 37 115 2 37 117
50606 30 258 0 30 258 0 0 0 0 0 0 30 258 0 30 258
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
51506 32 787 0 32 787 0 0 0 0 0 0 32 787 0 32 787
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 1 269 0 1 269 2 240 0 2 240 217 0 217 3 292 0 3 292
60306 0 0 0 2 566 0 2 566 2 566 0 2 566 0 0 0
60308 40 0 40 164 0 164 192 0 192 12 0 12
60310 555 0 555 5 0 5 9 0 9 551 0 551
60312 31 871 0 31 871 3 219 0 3 219 6 315 0 6 315 28 775 0 28 775
60323 1 683 0 1 683 101 0 101 3 0 3 1 781 0 1 781
60401 391 754 0 391 754 69 0 69 0 0 0 391 823 0 391 823
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60701 1 106 0 1 106 69 0 69 69 0 69 1 106 0 1 106
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 82 0 82 69 0 69 129 0 129 22 0 22
61008 935 0 935 316 0 316 215 0 215 1 036 0 1 036
61009 2 534 0 2 534 166 0 166 146 0 146 2 554 0 2 554
61209 0 0 0 43 982 0 43 982 43 982 0 43 982 0 0 0
61403 8 637 0 8 637 24 0 24 244 0 244 8 417 0 8 417
70606 1 181 830 0 1 181 830 98 267 0 98 267 305 0 305 1 279 792 0 1 279 792
70607 4 705 0 4 705 1 216 0 1 216 0 0 0 5 921 0 5 921
70608 147 411 0 147 411 8 123 0 8 123 0 0 0 155 534 0 155 534
70609 8 294 0 8 294 576 0 576 0 0 0 8 870 0 8 870
70611 31 663 0 31 663 0 0 0 1 836 0 1 836 29 827 0 29 827
70612 70 954 0 70 954 38 800 0 38 800 0 0 0 109 754 0 109 754
Итого по активу (баланс) 8 437 974 142 965 8 580 939 10 244 741 706 240 10 950 981 9 870 466 706 821 10 577 287 8 812 249 142 384 8 954 633
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 30 000 0 30 000 630 000 0 630 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 38 224 0 38 224 0 0 0 0 0 0 38 224 0 38 224
10801 2 988 0 2 988 0 0 0 0 0 0 2 988 0 2 988
20309 0 5 443 5 443 0 298 298 0 251 251 0 5 396 5 396
30109 16 611 0 16 611 180 085 1 630 181 715 166 050 1 630 167 680 2 576 0 2 576
30220 435 0 435 145 509 141 640 287 149 147 372 141 640 289 012 2 298 0 2 298
30222 9 0 9 768 017 0 768 017 768 019 0 768 019 11 0 11
30223 2 876 0 2 876 4 809 902 0 4 809 902 4 816 627 0 4 816 627 9 601 0 9 601
30232 0 0 0 150 640 27 583 178 223 150 640 27 583 178 223 0 0 0
30301 660 001 25 100 685 101 253 117 3 364 256 481 249 342 4 365 253 707 656 226 26 101 682 327
31308 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
40502 3 574 0 3 574 13 123 0 13 123 12 939 0 12 939 3 390 0 3 390
40602 2 625 0 2 625 10 109 0 10 109 9 164 0 9 164 1 680 0 1 680
40702 1 011 775 60 552 1 072 327 4 969 954 250 891 5 220 845 5 179 519 235 309 5 414 828 1 221 340 44 970 1 266 310
40703 33 850 0 33 850 24 374 0 24 374 19 328 0 19 328 28 804 0 28 804
40802 52 000 1 815 53 815 545 795 35 656 581 451 534 241 35 321 569 562 40 446 1 480 41 926
40810 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
40817 338 184 11 725 349 909 512 826 63 763 576 589 478 802 69 571 548 373 304 160 17 533 321 693
40820 76 79 155 11 13 24 32 9 41 97 75 172
40821 1 130 0 1 130 3 022 0 3 022 3 178 0 3 178 1 286 0 1 286
40905 179 0 179 94 703 0 94 703 94 624 0 94 624 100 0 100
40906 0 0 0 2 747 0 2 747 2 747 0 2 747 0 0 0
40909 0 0 0 408 3 407 3 815 408 3 407 3 815 0 0 0
40910 0 0 0 151 851 1 002 151 851 1 002 0 0 0
40911 441 0 441 93 173 0 93 173 94 020 0 94 020 1 288 0 1 288
40912 0 0 0 1 794 6 270 8 064 1 794 6 270 8 064 0 0 0
40913 0 0 0 4 000 8 403 12 403 4 000 8 403 12 403 0 0 0
42107 32 348 0 32 348 25 000 0 25 000 0 0 0 7 348 0 7 348
42301 28 453 14 28 467 7 903 11 7 914 6 690 1 6 691 27 240 4 27 244
42303 2 336 0 2 336 2 358 0 2 358 22 0 22 0 0 0
42304 43 017 0 43 017 16 188 0 16 188 16 734 0 16 734 43 563 0 43 563
42305 68 300 11 333 79 633 4 380 1 068 5 448 5 501 405 5 906 69 421 10 670 80 091
42306 2 353 489 37 265 2 390 754 131 210 1 260 132 470 112 028 943 112 971 2 334 307 36 948 2 371 255
42307 1 066 510 0 1 066 510 59 034 0 59 034 170 889 0 170 889 1 178 365 0 1 178 365
42309 702 0 702 37 0 37 48 0 48 713 0 713
42609 10 0 10 5 0 5 5 0 5 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
44615 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44915 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
45215 110 770 0 110 770 12 782 0 12 782 17 516 0 17 516 115 504 0 115 504
45315 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
45415 35 345 0 35 345 11 918 0 11 918 1 964 0 1 964 25 391 0 25 391
45515 24 791 0 24 791 7 069 0 7 069 8 980 0 8 980 26 702 0 26 702
45818 18 087 0 18 087 2 258 0 2 258 10 682 0 10 682 26 511 0 26 511
45918 2 644 0 2 644 6 0 6 1 410 0 1 410 4 048 0 4 048
47407 0 0 0 300 461 241 542 542 003 300 461 241 542 542 003 0 0 0
47411 3 048 413 3 461 880 16 896 1 112 70 1 182 3 280 467 3 747
47416 944 0 944 10 289 0 10 289 10 384 0 10 384 1 039 0 1 039
47422 5 006 329 5 335 214 145 29 203 243 348 213 876 29 504 243 380 4 737 630 5 367
47425 11 731 0 11 731 196 0 196 2 762 0 2 762 14 297 0 14 297
47426 347 0 347 1 737 0 1 737 1 794 0 1 794 404 0 404
50620 4 705 0 4 705 0 0 0 1 216 0 1 216 5 921 0 5 921
51510 6 885 0 6 885 0 0 0 0 0 0 6 885 0 6 885
52306 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
52501 0 0 0 904 0 904 904 0 904 0 0 0
60206 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
60301 1 196 0 1 196 5 325 0 5 325 5 904 0 5 904 1 775 0 1 775
60305 1 204 0 1 204 5 343 0 5 343 6 133 0 6 133 1 994 0 1 994
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 38 0 38 3 0 3 28 0 28 63 0 63
60311 206 0 206 1 075 0 1 075 1 055 0 1 055 186 0 186
60320 103 0 103 37 426 0 37 426 38 800 0 38 800 1 477 0 1 477
60322 275 0 275 14 0 14 15 0 15 276 0 276
60324 3 899 0 3 899 32 0 32 0 0 0 3 867 0 3 867
60405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60601 65 403 0 65 403 0 0 0 930 0 930 66 333 0 66 333
60903 25 0 25 0 0 0 1 0 1 26 0 26
61304 290 0 290 46 0 46 44 0 44 288 0 288
70601 1 312 210 0 1 312 210 10 0 10 115 248 0 115 248 1 427 448 0 1 427 448
70603 145 826 0 145 826 0 0 0 8 276 0 8 276 154 102 0 154 102
70604 8 302 0 8 302 0 0 0 572 0 572 8 874 0 8 874
Итого по пассиву (баланс) 8 426 871 154 068 8 580 939 13 441 503 816 869 14 258 372 13 824 991 807 075 14 632 066 8 810 359 144 274 8 954 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 157 473 0 157 473 0 0 0 0 0 0 157 473 0 157 473
90902 1 281 438 0 1 281 438 1 216 430 0 1 216 430 1 172 933 0 1 172 933 1 324 935 0 1 324 935
91202 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
91203 26 0 26 1 0 1 1 0 1 26 0 26
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 744 424 0 1 744 424 78 004 0 78 004 21 956 0 21 956 1 800 472 0 1 800 472
91501 10 422 0 10 422 488 0 488 0 0 0 10 910 0 10 910
91604 8 674 0 8 674 5 490 0 5 490 4 979 0 4 979 9 185 0 9 185
99998 5 043 163 0 5 043 163 952 789 0 952 789 436 785 0 436 785 5 559 167 0 5 559 167
Итого по активу (баланс) 8 245 623 0 8 245 623 2 253 204 0 2 253 204 1 636 655 0 1 636 655 8 862 172 0 8 862 172
Пассив
91003 0 0 0 887 0 887 887 0 887 0 0 0
91004 0 0 0 354 0 354 354 0 354 0 0 0
91311 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
91312 3 968 136 0 3 968 136 36 269 0 36 269 355 164 0 355 164 4 287 031 0 4 287 031
91313 27 351 0 27 351 0 0 0 0 0 0 27 351 0 27 351
91315 206 055 0 206 055 52 128 0 52 128 134 408 0 134 408 288 335 0 288 335
91316 31 273 0 31 273 22 500 0 22 500 38 000 0 38 000 46 773 0 46 773
91317 720 501 0 720 501 324 646 0 324 646 423 975 0 423 975 819 830 0 819 830
91507 11 047 0 11 047 0 0 0 0 0 0 11 047 0 11 047
99999 3 202 460 0 3 202 460 1 197 701 0 1 197 701 1 298 246 0 1 298 246 3 303 005 0 3 303 005
Итого по пассиву (баланс) 8 245 623 0 8 245 623 1 634 485 0 1 634 485 2 251 034 0 2 251 034 8 862 172 0 8 862 172
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 65,0000 0 0 10,0000 0 0 31,0000 0 0 44,0000
98010 0 0 20 683 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 683 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 683 665,0000 0 0 10,0000 0 0 31,0000 0 0 20 683 644,0000
Пассив
98050 0 0 20 683 605,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 683 605,0000
98070 0 0 60,0000 0 0 31,0000 0 0 10,0000 0 0 39,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 683 665,0000 0 0 31,0000 0 0 10,0000 0 0 20 683 644,0000
Страница была полезной?