• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 503 459 16 073 519 532 2 172 795 68 735 2 241 530 2 134 123 63 176 2 197 299 542 131 21 632 563 763
20208 53 405 4 53 409 164 700 0 164 700 161 079 1 161 080 57 026 3 57 029
20209 115 0 115 450 626 21 879 472 505 450 624 21 879 472 503 117 0 117
20308 0 1 873 1 873 0 110 110 0 129 129 0 1 854 1 854
30102 912 124 0 912 124 4 956 111 0 4 956 111 5 432 217 0 5 432 217 436 018 0 436 018
30110 233 050 21 270 254 320 646 169 346 354 992 523 544 412 310 532 854 944 334 807 57 092 391 899
30114 0 1 223 1 223 0 113 898 113 898 0 114 806 114 806 0 315 315
30118 0 6 037 6 037 0 159 159 0 274 274 0 5 922 5 922
30202 56 996 0 56 996 5 326 0 5 326 0 0 0 62 322 0 62 322
30204 1 486 0 1 486 0 0 0 218 0 218 1 268 0 1 268
30210 0 0 0 63 650 0 63 650 63 650 0 63 650 0 0 0
30213 6 988 1 738 8 726 28 213 2 761 30 974 35 201 4 499 39 700 0 0 0
30221 0 154 154 405 380 46 488 451 868 405 380 46 642 452 022 0 0 0
30233 2 248 3 2 251 84 222 881 85 103 85 079 881 85 960 1 391 3 1 394
30302 644 915 24 070 668 985 136 048 2 764 138 812 120 962 1 734 122 696 660 001 25 100 685 101
30602 10 302 0 10 302 7 0 7 10 244 0 10 244 65 0 65
32001 12 848 0 12 848 14 976 0 14 976 27 824 0 27 824 0 0 0
32004 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
32005 15 000 0 15 000 28 780 0 28 780 15 000 0 15 000 28 780 0 28 780
32006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
32007 93 000 0 93 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 93 000 0 93 000
32201 0 4 947 4 947 0 260 260 0 163 163 0 5 044 5 044
44608 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44904 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45201 57 163 0 57 163 119 669 0 119 669 97 650 0 97 650 79 182 0 79 182
45204 210 926 0 210 926 16 000 0 16 000 94 000 0 94 000 132 926 0 132 926
45205 91 200 0 91 200 32 500 0 32 500 13 200 0 13 200 110 500 0 110 500
45206 433 815 0 433 815 194 920 0 194 920 71 360 0 71 360 557 375 0 557 375
45207 1 947 559 21 642 1 969 201 178 577 1 141 179 718 123 856 714 124 570 2 002 280 22 069 2 024 349
45208 36 771 0 36 771 0 0 0 102 0 102 36 669 0 36 669
45306 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 5 737 0 5 737 13 235 0 13 235 9 207 0 9 207 9 765 0 9 765
45406 68 893 0 68 893 3 400 0 3 400 2 912 0 2 912 69 381 0 69 381
45407 767 346 0 767 346 33 347 0 33 347 16 588 0 16 588 784 105 0 784 105
45408 0 2 139 2 139 800 51 851 0 765 765 800 1 425 2 225
45503 22 841 0 22 841 0 0 0 22 341 0 22 341 500 0 500
45504 801 0 801 700 0 700 0 0 0 1 501 0 1 501
45505 12 498 0 12 498 450 0 450 144 0 144 12 804 0 12 804
45506 247 432 715 248 147 11 590 38 11 628 15 284 54 15 338 243 738 699 244 437
45507 69 079 0 69 079 38 060 0 38 060 23 944 0 23 944 83 195 0 83 195
45509 673 0 673 693 0 693 343 0 343 1 023 0 1 023
45809 49 0 49 1 0 1 0 0 0 50 0 50
45812 9 870 0 9 870 14 103 0 14 103 4 519 0 4 519 19 454 0 19 454
45814 1 267 0 1 267 100 0 100 1 033 0 1 033 334 0 334
45815 16 279 0 16 279 4 297 0 4 297 1 327 0 1 327 19 249 0 19 249
45912 1 161 0 1 161 1 977 0 1 977 368 0 368 2 770 0 2 770
45914 492 0 492 144 0 144 203 0 203 433 0 433
45915 3 769 0 3 769 828 0 828 150 0 150 4 447 0 4 447
47408 0 0 0 226 031 263 426 489 457 226 031 263 426 489 457 0 0 0
47423 1 786 1 886 3 672 553 921 6 391 560 312 549 268 6 471 555 739 6 439 1 806 8 245
47427 28 510 1 28 511 63 246 253 63 499 60 173 253 60 426 31 583 1 31 584
50606 20 019 0 20 019 10 239 0 10 239 0 0 0 30 258 0 30 258
50621 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
50706 16 011 0 16 011 0 0 0 0 0 0 16 011 0 16 011
51506 32 786 0 32 786 1 0 1 0 0 0 32 787 0 32 787
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 1 317 0 1 317 185 0 185 233 0 233 1 269 0 1 269
60306 0 0 0 1 980 0 1 980 1 980 0 1 980 0 0 0
60308 0 0 0 342 0 342 302 0 302 40 0 40
60310 751 0 751 95 0 95 291 0 291 555 0 555
60312 29 226 0 29 226 5 593 0 5 593 2 948 0 2 948 31 871 0 31 871
60323 1 683 0 1 683 1 0 1 1 0 1 1 683 0 1 683
60401 389 624 0 389 624 2 130 0 2 130 0 0 0 391 754 0 391 754
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60701 2 984 0 2 984 0 0 0 1 878 0 1 878 1 106 0 1 106
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 80 0 80 45 0 45 43 0 43 82 0 82
61008 1 332 0 1 332 239 0 239 636 0 636 935 0 935
61009 2 125 0 2 125 579 0 579 170 0 170 2 534 0 2 534
61209 0 0 0 24 111 0 24 111 24 111 0 24 111 0 0 0
61403 8 652 0 8 652 219 0 219 234 0 234 8 637 0 8 637
70606 1 051 237 0 1 051 237 130 711 0 130 711 118 0 118 1 181 830 0 1 181 830
70607 2 355 0 2 355 2 379 0 2 379 29 0 29 4 705 0 4 705
70608 138 182 0 138 182 9 229 0 9 229 0 0 0 147 411 0 147 411
70609 7 875 0 7 875 419 0 419 0 0 0 8 294 0 8 294
70611 29 878 0 29 878 1 785 0 1 785 0 0 0 31 663 0 31 663
70612 70 954 0 70 954 0 0 0 0 0 0 70 954 0 70 954
Итого по активу (баланс) 8 435 090 103 775 8 538 865 11 040 903 875 589 11 916 492 11 038 019 836 399 11 874 418 8 437 974 142 965 8 580 939
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 38 224 0 38 224 0 0 0 0 0 0 38 224 0 38 224
10801 2 988 0 2 988 0 0 0 0 0 0 2 988 0 2 988
20309 0 5 548 5 548 0 251 251 0 146 146 0 5 443 5 443
30109 7 662 0 7 662 627 314 0 627 314 636 263 0 636 263 16 611 0 16 611
30220 48 0 48 351 258 161 369 512 627 351 645 161 369 513 014 435 0 435
30222 0 0 0 650 792 0 650 792 650 801 0 650 801 9 0 9
30223 15 168 0 15 168 5 640 089 0 5 640 089 5 627 797 0 5 627 797 2 876 0 2 876
30232 0 0 0 144 687 48 424 193 111 144 687 48 424 193 111 0 0 0
30301 644 915 24 070 668 985 120 963 1 734 122 697 136 049 2 764 138 813 660 001 25 100 685 101
31308 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
40502 3 707 0 3 707 18 132 0 18 132 17 999 0 17 999 3 574 0 3 574
40602 2 327 0 2 327 11 664 0 11 664 11 962 0 11 962 2 625 0 2 625
40702 1 265 099 13 991 1 279 090 6 285 325 205 722 6 491 047 6 032 001 252 283 6 284 284 1 011 775 60 552 1 072 327
40703 43 846 0 43 846 22 330 0 22 330 12 334 0 12 334 33 850 0 33 850
40802 36 378 817 37 195 557 912 56 523 614 435 573 534 57 521 631 055 52 000 1 815 53 815
40810 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40817 358 880 17 189 376 069 472 654 109 524 582 178 451 958 104 060 556 018 338 184 11 725 349 909
40820 2 205 207 0 784 784 74 658 732 76 79 155
40821 1 108 0 1 108 1 469 0 1 469 1 491 0 1 491 1 130 0 1 130
40905 10 0 10 101 923 0 101 923 102 092 0 102 092 179 0 179
40906 0 0 0 3 095 0 3 095 3 095 0 3 095 0 0 0
40909 0 0 0 279 2 153 2 432 279 2 153 2 432 0 0 0
40910 0 0 0 310 697 1 007 310 697 1 007 0 0 0
40911 2 305 0 2 305 85 846 0 85 846 83 982 0 83 982 441 0 441
40912 0 0 0 1 353 7 114 8 467 1 353 7 114 8 467 0 0 0
40913 0 0 0 4 159 8 822 12 981 4 159 8 822 12 981 0 0 0
42107 32 348 0 32 348 0 0 0 0 0 0 32 348 0 32 348
42301 32 929 14 32 943 12 893 0 12 893 8 417 0 8 417 28 453 14 28 467
42303 2 336 0 2 336 0 0 0 0 0 0 2 336 0 2 336
42304 52 260 0 52 260 15 883 0 15 883 6 640 0 6 640 43 017 0 43 017
42305 61 026 12 838 73 864 1 752 2 272 4 024 9 026 767 9 793 68 300 11 333 79 633
42306 2 259 841 36 030 2 295 871 110 211 1 162 111 373 203 859 2 397 206 256 2 353 489 37 265 2 390 754
42307 1 056 655 0 1 056 655 32 720 0 32 720 42 575 0 42 575 1 066 510 0 1 066 510
42309 688 0 688 56 0 56 70 0 70 702 0 702
42609 15 0 15 5 0 5 0 0 0 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
44615 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44915 5 100 0 5 100 3 000 0 3 000 0 0 0 2 100 0 2 100
45215 79 690 0 79 690 28 897 0 28 897 59 977 0 59 977 110 770 0 110 770
45315 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
45415 35 441 0 35 441 1 625 0 1 625 1 529 0 1 529 35 345 0 35 345
45515 23 165 0 23 165 3 370 0 3 370 4 996 0 4 996 24 791 0 24 791
45818 11 145 0 11 145 470 0 470 7 412 0 7 412 18 087 0 18 087
45918 1 839 0 1 839 0 0 0 805 0 805 2 644 0 2 644
47407 0 0 0 266 838 224 786 491 624 266 838 224 786 491 624 0 0 0
47411 2 684 356 3 040 791 26 817 1 155 83 1 238 3 048 413 3 461
47416 412 0 412 4 573 0 4 573 5 105 0 5 105 944 0 944
47422 12 929 0 12 929 236 375 32 027 268 402 228 452 32 356 260 808 5 006 329 5 335
47425 10 690 0 10 690 154 0 154 1 195 0 1 195 11 731 0 11 731
47426 467 0 467 1 824 0 1 824 1 704 0 1 704 347 0 347
50620 2 355 0 2 355 0 0 0 2 350 0 2 350 4 705 0 4 705
51510 6 885 0 6 885 0 0 0 0 0 0 6 885 0 6 885
52306 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
52501 0 0 0 934 0 934 934 0 934 0 0 0
60206 20 0 20 0 0 0 1 0 1 21 0 21
60301 1 585 0 1 585 5 837 0 5 837 5 448 0 5 448 1 196 0 1 196
60305 1 759 0 1 759 5 117 0 5 117 4 562 0 4 562 1 204 0 1 204
60307 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 41 0 41 38 0 38
60311 200 0 200 1 056 0 1 056 1 062 0 1 062 206 0 206
60320 1 040 0 1 040 937 0 937 0 0 0 103 0 103
60322 275 0 275 3 689 0 3 689 3 689 0 3 689 275 0 275
60324 3 930 0 3 930 31 0 31 0 0 0 3 899 0 3 899
60405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60601 64 506 0 64 506 0 0 0 897 0 897 65 403 0 65 403
60903 24 0 24 0 0 0 1 0 1 25 0 25
61304 269 0 269 63 0 63 84 0 84 290 0 290
70601 1 194 739 0 1 194 739 59 0 59 117 530 0 117 530 1 312 210 0 1 312 210
70603 136 674 0 136 674 0 0 0 9 152 0 9 152 145 826 0 145 826
70604 7 892 0 7 892 0 0 0 410 0 410 8 302 0 8 302
Итого по пассиву (баланс) 8 427 807 111 058 8 538 865 15 840 763 863 390 16 704 153 15 839 827 906 400 16 746 227 8 426 871 154 068 8 580 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 157 473 0 157 473 0 0 0 0 0 0 157 473 0 157 473
90902 1 245 741 0 1 245 741 84 294 0 84 294 48 597 0 48 597 1 281 438 0 1 281 438
91202 2 0 2 2 0 2 3 0 3 1 0 1
91203 27 0 27 2 0 2 3 0 3 26 0 26
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 337 718 0 1 337 718 457 656 0 457 656 50 950 0 50 950 1 744 424 0 1 744 424
91501 10 422 0 10 422 0 0 0 0 0 0 10 422 0 10 422
91604 6 292 0 6 292 4 849 0 4 849 2 467 0 2 467 8 674 0 8 674
99998 4 569 230 0 4 569 230 995 505 0 995 505 521 572 0 521 572 5 043 163 0 5 043 163
Итого по активу (баланс) 7 326 907 0 7 326 907 1 542 308 0 1 542 308 623 592 0 623 592 8 245 623 0 8 245 623
Пассив
91003 0 0 0 5 108 0 5 108 5 108 0 5 108 0 0 0
91311 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
91312 3 530 908 0 3 530 908 68 942 0 68 942 506 170 0 506 170 3 968 136 0 3 968 136
91313 27 351 0 27 351 0 0 0 0 0 0 27 351 0 27 351
91315 169 712 0 169 712 26 238 0 26 238 62 581 0 62 581 206 055 0 206 055
91316 30 133 0 30 133 50 860 0 50 860 52 000 0 52 000 31 273 0 31 273
91317 721 279 0 721 279 370 324 0 370 324 369 546 0 369 546 720 501 0 720 501
91507 11 047 0 11 047 100 0 100 100 0 100 11 047 0 11 047
99999 2 757 677 0 2 757 677 99 979 0 99 979 544 762 0 544 762 3 202 460 0 3 202 460
Итого по пассиву (баланс) 7 326 907 0 7 326 907 621 551 0 621 551 1 540 267 0 1 540 267 8 245 623 0 8 245 623
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 58,0000 0 0 26,0000 0 0 19,0000 0 0 65,0000
98010 0 0 20 616 250,0000 0 0 67 350,0000 0 0 0,0000 0 0 20 683 600,0000
98020 0 0 1 350,0000 0 0 0,0000 0 0 1 350,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 617 658,0000 0 0 67 376,0000 0 0 1 369,0000 0 0 20 683 665,0000
Пассив
98050 0 0 20 617 605,0000 0 0 0,0000 0 0 66 000,0000 0 0 20 683 605,0000
98070 0 0 53,0000 0 0 19,0000 0 0 26,0000 0 0 60,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 617 658,0000 0 0 19,0000 0 0 66 026,0000 0 0 20 683 665,0000
Страница была полезной?