• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 438 490 12 888 451 378 2 103 542 89 696 2 193 238 2 038 573 86 511 2 125 084 503 459 16 073 519 532
20208 55 397 3 55 400 140 244 1 140 245 142 236 0 142 236 53 405 4 53 409
20209 155 0 155 628 499 27 265 655 764 628 539 27 265 655 804 115 0 115
20308 0 1 929 1 929 0 0 0 0 56 56 0 1 873 1 873
30102 1 059 858 0 1 059 858 3 818 442 0 3 818 442 3 966 176 0 3 966 176 912 124 0 912 124
30110 151 494 10 634 162 128 462 209 314 374 776 583 380 653 303 738 684 391 233 050 21 270 254 320
30114 0 177 177 0 80 882 80 882 0 79 836 79 836 0 1 223 1 223
30118 0 5 867 5 867 0 508 508 0 338 338 0 6 037 6 037
30202 56 661 0 56 661 335 0 335 0 0 0 56 996 0 56 996
30204 1 858 0 1 858 0 0 0 372 0 372 1 486 0 1 486
30210 0 0 0 68 700 0 68 700 68 700 0 68 700 0 0 0
30213 10 086 1 952 12 038 43 231 5 862 49 093 46 329 6 076 52 405 6 988 1 738 8 726
30221 0 0 0 249 432 18 302 267 734 249 432 18 148 267 580 0 154 154
30233 1 088 4 1 092 78 287 40 78 327 77 127 41 77 168 2 248 3 2 251
30302 639 000 24 377 663 377 201 121 2 401 203 522 195 206 2 708 197 914 644 915 24 070 668 985
30602 258 0 258 15 222 0 15 222 5 178 0 5 178 10 302 0 10 302
32001 0 0 0 27 820 0 27 820 14 972 0 14 972 12 848 0 12 848
32004 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32005 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
32006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
32007 95 000 0 95 000 0 0 0 2 000 0 2 000 93 000 0 93 000
32201 0 5 167 5 167 0 279 279 0 499 499 0 4 947 4 947
32501 57 0 57 0 0 0 57 0 57 0 0 0
44608 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44904 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45201 54 083 0 54 083 90 553 0 90 553 87 473 0 87 473 57 163 0 57 163
45203 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
45204 204 926 0 204 926 15 000 0 15 000 9 000 0 9 000 210 926 0 210 926
45205 58 600 0 58 600 32 600 0 32 600 0 0 0 91 200 0 91 200
45206 503 357 0 503 357 25 202 0 25 202 94 744 0 94 744 433 815 0 433 815
45207 1 900 569 22 605 1 923 174 130 954 1 219 132 173 83 964 2 182 86 146 1 947 559 21 642 1 969 201
45208 36 872 0 36 872 0 0 0 101 0 101 36 771 0 36 771
45306 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 7 602 0 7 602 15 534 0 15 534 17 399 0 17 399 5 737 0 5 737
45404 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45406 66 662 0 66 662 6 634 0 6 634 4 403 0 4 403 68 893 0 68 893
45407 775 531 0 775 531 28 987 0 28 987 37 172 0 37 172 767 346 0 767 346
45408 0 2 918 2 918 0 101 101 0 880 880 0 2 139 2 139
45502 300 0 300 350 0 350 650 0 650 0 0 0
45503 2 700 0 2 700 21 511 0 21 511 1 370 0 1 370 22 841 0 22 841
45504 729 0 729 500 0 500 428 0 428 801 0 801
45505 13 856 0 13 856 800 0 800 2 158 0 2 158 12 498 0 12 498
45506 236 006 777 236 783 22 920 42 22 962 11 494 104 11 598 247 432 715 248 147
45507 63 864 0 63 864 17 638 0 17 638 12 423 0 12 423 69 079 0 69 079
45509 711 0 711 328 0 328 366 0 366 673 0 673
45809 50 0 50 0 0 0 1 0 1 49 0 49
45812 2 005 0 2 005 9 525 0 9 525 1 660 0 1 660 9 870 0 9 870
45814 194 0 194 4 798 0 4 798 3 725 0 3 725 1 267 0 1 267
45815 18 017 0 18 017 3 989 0 3 989 5 727 0 5 727 16 279 0 16 279
45912 1 383 0 1 383 823 0 823 1 045 0 1 045 1 161 0 1 161
45914 385 0 385 239 0 239 132 0 132 492 0 492
45915 3 699 0 3 699 699 0 699 629 0 629 3 769 0 3 769
47408 0 0 0 270 009 316 262 586 271 270 009 316 262 586 271 0 0 0
47423 6 208 1 849 8 057 270 478 4 577 275 055 274 900 4 540 279 440 1 786 1 886 3 672
47427 29 032 2 29 034 59 343 254 59 597 59 865 255 60 120 28 510 1 28 511
50606 30 016 0 30 016 5 169 0 5 169 15 166 0 15 166 20 019 0 20 019
50706 2 511 0 2 511 13 500 0 13 500 0 0 0 16 011 0 16 011
51506 40 935 0 40 935 0 0 0 8 149 0 8 149 32 786 0 32 786
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 1 263 0 1 263 230 0 230 176 0 176 1 317 0 1 317
60306 0 0 0 2 127 0 2 127 2 127 0 2 127 0 0 0
60308 122 0 122 297 0 297 419 0 419 0 0 0
60310 499 0 499 342 0 342 90 0 90 751 0 751
60312 28 526 0 28 526 6 616 0 6 616 5 916 0 5 916 29 226 0 29 226
60323 15 183 0 15 183 1 0 1 13 501 0 13 501 1 683 0 1 683
60401 390 477 0 390 477 0 0 0 853 0 853 389 624 0 389 624
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60701 1 533 0 1 533 1 920 0 1 920 469 0 469 2 984 0 2 984
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 57 0 57 99 0 99 76 0 76 80 0 80
61008 1 202 0 1 202 221 0 221 91 0 91 1 332 0 1 332
61009 2 123 0 2 123 89 0 89 87 0 87 2 125 0 2 125
61010 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 12 740 0 12 740 12 740 0 12 740 0 0 0
61210 0 0 0 23 436 0 23 436 23 436 0 23 436 0 0 0
61403 8 866 0 8 866 17 0 17 231 0 231 8 652 0 8 652
70606 950 151 0 950 151 101 123 0 101 123 37 0 37 1 051 237 0 1 051 237
70607 3 807 0 3 807 0 0 0 1 452 0 1 452 2 355 0 2 355
70608 123 976 0 123 976 14 206 0 14 206 0 0 0 138 182 0 138 182
70609 7 068 0 7 068 807 0 807 0 0 0 7 875 0 7 875
70611 28 588 0 28 588 1 290 0 1 290 0 0 0 29 878 0 29 878
70612 70 954 0 70 954 0 0 0 0 0 0 70 954 0 70 954
Итого по активу (баланс) 8 252 767 91 149 8 343 916 9 218 728 862 065 10 080 793 9 036 405 849 439 9 885 844 8 435 090 103 775 8 538 865
Пассив
10208 600 000 0 600 000 11 340 0 11 340 11 340 0 11 340 600 000 0 600 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 38 224 0 38 224 0 0 0 0 0 0 38 224 0 38 224
10801 2 988 0 2 988 0 0 0 0 0 0 2 988 0 2 988
20309 0 5 736 5 736 0 657 657 0 469 469 0 5 548 5 548
30109 10 572 0 10 572 459 512 1 620 461 132 456 602 1 620 458 222 7 662 0 7 662
30220 61 0 61 247 612 162 876 410 488 247 599 162 876 410 475 48 0 48
30222 0 0 0 435 895 0 435 895 435 895 0 435 895 0 0 0
30223 4 900 0 4 900 4 839 600 0 4 839 600 4 849 868 0 4 849 868 15 168 0 15 168
30232 0 0 0 115 991 40 050 156 041 115 991 40 050 156 041 0 0 0
30301 639 000 24 377 663 377 195 206 2 708 197 914 201 121 2 401 203 522 644 915 24 070 668 985
31308 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
40502 3 749 0 3 749 14 618 0 14 618 14 576 0 14 576 3 707 0 3 707
40602 2 477 0 2 477 9 001 0 9 001 8 851 0 8 851 2 327 0 2 327
40702 1 376 545 950 1 377 495 4 973 518 220 203 5 193 721 4 862 072 233 244 5 095 316 1 265 099 13 991 1 279 090
40703 40 286 0 40 286 37 891 0 37 891 41 451 0 41 451 43 846 0 43 846
40802 67 765 1 256 69 021 508 590 53 411 562 001 477 203 52 972 530 175 36 378 817 37 195
40810 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
40817 370 518 10 307 380 825 540 620 100 831 641 451 528 982 107 713 636 695 358 880 17 189 376 069
40820 21 76 97 74 585 659 55 714 769 2 205 207
40821 2 079 0 2 079 2 379 0 2 379 1 408 0 1 408 1 108 0 1 108
40905 126 0 126 76 389 0 76 389 76 273 0 76 273 10 0 10
40906 0 0 0 3 156 0 3 156 3 156 0 3 156 0 0 0
40909 0 0 0 280 1 535 1 815 280 1 535 1 815 0 0 0
40910 0 0 0 190 517 707 190 517 707 0 0 0
40911 5 265 0 5 265 67 251 0 67 251 64 291 0 64 291 2 305 0 2 305
40912 0 0 0 1 059 4 568 5 627 1 059 4 568 5 627 0 0 0
40913 0 0 0 3 762 7 525 11 287 3 762 7 525 11 287 0 0 0
42107 32 348 0 32 348 0 0 0 0 0 0 32 348 0 32 348
42301 30 997 14 31 011 12 800 1 12 801 14 732 1 14 733 32 929 14 32 943
42303 2 336 0 2 336 0 0 0 0 0 0 2 336 0 2 336
42304 47 833 0 47 833 2 184 0 2 184 6 611 0 6 611 52 260 0 52 260
42305 61 960 20 610 82 570 4 343 10 129 14 472 3 409 2 357 5 766 61 026 12 838 73 864
42306 2 240 376 36 017 2 276 393 93 200 4 126 97 326 112 665 4 139 116 804 2 259 841 36 030 2 295 871
42307 904 416 0 904 416 31 647 0 31 647 183 886 0 183 886 1 056 655 0 1 056 655
42309 691 0 691 55 0 55 52 0 52 688 0 688
42609 10 0 10 0 0 0 5 0 5 15 0 15
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
44615 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44915 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45215 75 200 0 75 200 20 537 0 20 537 25 027 0 25 027 79 690 0 79 690
45315 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
45415 23 316 0 23 316 1 424 0 1 424 13 549 0 13 549 35 441 0 35 441
45515 23 401 0 23 401 7 491 0 7 491 7 255 0 7 255 23 165 0 23 165
45818 10 500 0 10 500 3 337 0 3 337 3 982 0 3 982 11 145 0 11 145
45918 1 756 0 1 756 40 0 40 123 0 123 1 839 0 1 839
47407 0 0 0 338 213 248 233 586 446 338 213 248 233 586 446 0 0 0
47411 2 685 371 3 056 1 107 111 1 218 1 106 96 1 202 2 684 356 3 040
47416 270 0 270 2 579 0 2 579 2 721 0 2 721 412 0 412
47422 4 464 839 5 303 178 705 25 539 204 244 187 170 24 700 211 870 12 929 0 12 929
47425 10 659 0 10 659 1 156 0 1 156 1 187 0 1 187 10 690 0 10 690
47426 410 0 410 1 003 0 1 003 1 060 0 1 060 467 0 467
50620 3 807 0 3 807 1 452 0 1 452 0 0 0 2 355 0 2 355
50719 1 256 0 1 256 1 256 0 1 256 0 0 0 0 0 0
51510 20 877 0 20 877 13 992 0 13 992 0 0 0 6 885 0 6 885
52306 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
52501 0 0 0 904 0 904 904 0 904 0 0 0
60206 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60301 2 323 0 2 323 4 295 0 4 295 3 557 0 3 557 1 585 0 1 585
60305 1 058 0 1 058 4 575 0 4 575 5 276 0 5 276 1 759 0 1 759
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 64 0 64 113 0 113 49 0 49 0 0 0
60311 226 0 226 1 161 0 1 161 1 135 0 1 135 200 0 200
60320 1 693 0 1 693 653 0 653 0 0 0 1 040 0 1 040
60322 273 0 273 3 0 3 5 0 5 275 0 275
60324 4 096 0 4 096 166 0 166 0 0 0 3 930 0 3 930
60405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60601 63 905 0 63 905 300 0 300 901 0 901 64 506 0 64 506
60903 23 0 23 0 0 0 1 0 1 24 0 24
61304 280 0 280 60 0 60 49 0 49 269 0 269
70601 1 069 319 0 1 069 319 607 0 607 126 027 0 126 027 1 194 739 0 1 194 739
70603 122 437 0 122 437 0 0 0 14 237 0 14 237 136 674 0 136 674
70604 7 074 0 7 074 0 0 0 818 0 818 7 892 0 7 892
Итого по пассиву (баланс) 8 243 363 100 553 8 343 916 13 273 307 885 225 14 158 532 13 457 751 895 730 14 353 481 8 427 807 111 058 8 538 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 157 470 0 157 470 3 0 3 0 0 0 157 473 0 157 473
90902 638 901 0 638 901 615 774 0 615 774 8 934 0 8 934 1 245 741 0 1 245 741
91202 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
91203 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 299 477 0 1 299 477 46 741 0 46 741 8 500 0 8 500 1 337 718 0 1 337 718
91501 10 422 0 10 422 0 0 0 0 0 0 10 422 0 10 422
91604 5 042 0 5 042 4 249 0 4 249 2 999 0 2 999 6 292 0 6 292
99998 4 197 715 0 4 197 715 916 005 0 916 005 544 490 0 544 490 4 569 230 0 4 569 230
Итого по активу (баланс) 6 309 057 0 6 309 057 1 582 774 0 1 582 774 564 924 0 564 924 7 326 907 0 7 326 907
Пассив
91311 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
91312 3 273 537 0 3 273 537 105 125 0 105 125 362 496 0 362 496 3 530 908 0 3 530 908
91313 27 351 0 27 351 0 0 0 0 0 0 27 351 0 27 351
91315 231 927 0 231 927 96 781 0 96 781 34 566 0 34 566 169 712 0 169 712
91316 30 333 0 30 333 16 200 0 16 200 16 000 0 16 000 30 133 0 30 133
91317 544 720 0 544 720 326 383 0 326 383 502 942 0 502 942 721 279 0 721 279
91507 11 047 0 11 047 0 0 0 0 0 0 11 047 0 11 047
99999 2 111 342 0 2 111 342 18 589 0 18 589 664 924 0 664 924 2 757 677 0 2 757 677
Итого по пассиву (баланс) 6 309 057 0 6 309 057 563 078 0 563 078 1 580 928 0 1 580 928 7 326 907 0 7 326 907
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 57,0000 0 0 12,0000 0 0 11,0000 0 0 58,0000
98010 0 0 20 676 740,0000 0 0 32 090,0000 0 0 92 580,0000 0 0 20 616 250,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000 0 0 250,0000 0 0 1 350,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 676 797,0000 0 0 33 702,0000 0 0 92 841,0000 0 0 20 617 658,0000
Пассив
98050 0 0 20 676 746,0000 0 0 90 981,0000 0 0 31 840,0000 0 0 20 617 605,0000
98070 0 0 51,0000 0 0 10,0000 0 0 12,0000 0 0 53,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 676 797,0000 0 0 90 991,0000 0 0 31 852,0000 0 0 20 617 658,0000
Страница была полезной?