• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 542 151 16 861 559 012 2 060 551 87 328 2 147 879 2 164 212 91 301 2 255 513 438 490 12 888 451 378
20208 50 233 4 50 237 173 485 0 173 485 168 321 1 168 322 55 397 3 55 400
20209 121 0 121 579 839 28 639 608 478 579 805 28 639 608 444 155 0 155
20308 0 0 0 0 2 143 2 143 0 214 214 0 1 929 1 929
30102 632 927 0 632 927 4 525 685 0 4 525 685 4 098 754 0 4 098 754 1 059 858 0 1 059 858
30110 197 872 16 511 214 383 325 728 247 124 572 852 372 106 253 001 625 107 151 494 10 634 162 128
30114 0 176 176 0 46 601 46 601 0 46 600 46 600 0 177 177
30118 0 5 705 5 705 0 425 425 0 263 263 0 5 867 5 867
30202 57 028 0 57 028 0 0 0 367 0 367 56 661 0 56 661
30204 1 686 0 1 686 172 0 172 0 0 0 1 858 0 1 858
30210 0 0 0 71 350 0 71 350 71 350 0 71 350 0 0 0
30213 5 241 1 932 7 173 55 208 5 586 60 794 50 363 5 566 55 929 10 086 1 952 12 038
30221 0 1 192 1 192 286 301 11 844 298 145 286 301 13 036 299 337 0 0 0
30233 1 601 3 1 604 69 913 181 70 094 70 426 180 70 606 1 088 4 1 092
30302 553 223 23 254 576 477 348 758 2 495 351 253 262 981 1 372 264 353 639 000 24 377 663 377
30602 110 0 110 148 0 148 0 0 0 258 0 258
32001 0 0 0 14 963 0 14 963 14 963 0 14 963 0 0 0
32004 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32006 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
32007 90 400 0 90 400 20 000 0 20 000 15 400 0 15 400 95 000 0 95 000
32201 0 5 150 5 150 0 272 272 0 255 255 0 5 167 5 167
32501 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 57
44608 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44904 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45201 59 888 0 59 888 76 490 0 76 490 82 295 0 82 295 54 083 0 54 083
45203 0 0 0 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0
45204 14 191 0 14 191 208 000 0 208 000 17 265 0 17 265 204 926 0 204 926
45205 58 600 0 58 600 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 58 600 0 58 600
45206 325 840 0 325 840 199 457 0 199 457 21 940 0 21 940 503 357 0 503 357
45207 1 907 402 22 532 1 929 934 153 650 23 760 177 410 160 483 23 687 184 170 1 900 569 22 605 1 923 174
45208 36 960 0 36 960 0 0 0 88 0 88 36 872 0 36 872
45306 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 7 686 0 7 686 13 411 0 13 411 13 495 0 13 495 7 602 0 7 602
45404 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45406 63 899 0 63 899 3 476 0 3 476 713 0 713 66 662 0 66 662
45407 782 787 0 782 787 27 469 0 27 469 34 725 0 34 725 775 531 0 775 531
45408 0 3 580 3 580 0 176 176 0 838 838 0 2 918 2 918
45502 0 0 0 12 500 0 12 500 12 200 0 12 200 300 0 300
45503 2 000 0 2 000 700 0 700 0 0 0 2 700 0 2 700
45504 851 0 851 0 0 0 122 0 122 729 0 729
45505 14 285 0 14 285 290 0 290 719 0 719 13 856 0 13 856
45506 234 668 804 235 472 16 160 42 16 202 14 822 69 14 891 236 006 777 236 783
45507 47 266 0 47 266 26 355 0 26 355 9 757 0 9 757 63 864 0 63 864
45509 671 0 671 667 0 667 627 0 627 711 0 711
45809 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45812 1 425 0 1 425 580 0 580 0 0 0 2 005 0 2 005
45814 118 0 118 84 0 84 8 0 8 194 0 194
45815 14 703 0 14 703 5 560 0 5 560 2 246 0 2 246 18 017 0 18 017
45912 1 973 0 1 973 694 0 694 1 284 0 1 284 1 383 0 1 383
45914 428 0 428 122 0 122 165 0 165 385 0 385
45915 3 576 0 3 576 846 0 846 723 0 723 3 699 0 3 699
47408 0 0 0 207 682 280 457 488 139 207 682 280 457 488 139 0 0 0
47423 9 026 1 842 10 868 369 780 7 812 377 592 372 598 7 805 380 403 6 208 1 849 8 057
47427 32 718 48 32 766 60 051 297 60 348 63 737 343 64 080 29 032 2 29 034
50606 30 016 0 30 016 0 0 0 0 0 0 30 016 0 30 016
50706 2 511 0 2 511 0 0 0 0 0 0 2 511 0 2 511
51506 48 935 0 48 935 0 0 0 8 000 0 8 000 40 935 0 40 935
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 1 276 0 1 276 614 0 614 627 0 627 1 263 0 1 263
60306 0 0 0 6 078 0 6 078 6 078 0 6 078 0 0 0
60308 0 0 0 415 0 415 293 0 293 122 0 122
60310 546 0 546 1 111 0 1 111 1 158 0 1 158 499 0 499
60312 38 395 0 38 395 13 244 0 13 244 23 113 0 23 113 28 526 0 28 526
60323 15 182 0 15 182 4 0 4 3 0 3 15 183 0 15 183
60347 0 0 0 780 0 780 780 0 780 0 0 0
60401 386 945 0 386 945 3 862 0 3 862 330 0 330 390 477 0 390 477
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60701 1 677 0 1 677 4 278 0 4 278 4 422 0 4 422 1 533 0 1 533
60702 0 0 0 1 020 0 1 020 1 020 0 1 020 0 0 0
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 30 0 30 166 0 166 139 0 139 57 0 57
61008 927 0 927 354 0 354 79 0 79 1 202 0 1 202
61009 1 894 0 1 894 1 467 0 1 467 1 238 0 1 238 2 123 0 2 123
61010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61209 0 0 0 10 389 0 10 389 10 389 0 10 389 0 0 0
61210 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0
61403 4 334 0 4 334 4 755 0 4 755 223 0 223 8 866 0 8 866
70606 816 604 0 816 604 133 553 0 133 553 6 0 6 950 151 0 950 151
70607 3 602 0 3 602 427 0 427 222 0 222 3 807 0 3 807
70608 112 670 0 112 670 11 306 0 11 306 0 0 0 123 976 0 123 976
70609 6 390 0 6 390 678 0 678 0 0 0 7 068 0 7 068
70611 25 133 0 25 133 3 493 0 3 493 38 0 38 28 588 0 28 588
70612 0 0 0 70 954 0 70 954 0 0 0 70 954 0 70 954
Итого по активу (баланс) 7 281 838 99 594 7 381 432 10 367 830 745 182 11 113 012 9 396 901 753 627 10 150 528 8 252 767 91 149 8 343 916
Пассив
10208 560 000 0 560 000 0 0 0 40 000 0 40 000 600 000 0 600 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 38 224 0 38 224 0 0 0 0 0 0 38 224 0 38 224
10801 2 988 0 2 988 0 0 0 0 0 0 2 988 0 2 988
20309 0 5 577 5 577 0 256 256 0 415 415 0 5 736 5 736
30109 29 176 0 29 176 829 459 0 829 459 810 855 0 810 855 10 572 0 10 572
30220 0 129 129 214 198 90 638 304 836 214 259 90 509 304 768 61 0 61
30222 0 0 0 604 547 0 604 547 604 547 0 604 547 0 0 0
30223 7 573 0 7 573 5 941 785 0 5 941 785 5 939 112 0 5 939 112 4 900 0 4 900
30232 0 0 0 135 567 23 893 159 460 135 567 23 893 159 460 0 0 0
30301 553 223 23 254 576 477 262 981 1 372 264 353 348 758 2 495 351 253 639 000 24 377 663 377
31308 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
40502 4 679 0 4 679 15 199 0 15 199 14 269 0 14 269 3 749 0 3 749
40602 951 0 951 11 000 0 11 000 12 526 0 12 526 2 477 0 2 477
40603 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
40702 858 236 696 858 932 4 445 752 254 166 4 699 918 4 964 061 254 420 5 218 481 1 376 545 950 1 377 495
40703 39 021 0 39 021 14 090 0 14 090 15 355 0 15 355 40 286 0 40 286
40802 50 084 814 50 898 672 835 29 362 702 197 690 516 29 804 720 320 67 765 1 256 69 021
40810 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
40817 381 004 9 961 390 965 603 223 82 232 685 455 592 737 82 578 675 315 370 518 10 307 380 825
40820 52 522 574 31 558 589 0 112 112 21 76 97
40821 1 934 0 1 934 619 0 619 764 0 764 2 079 0 2 079
40905 210 0 210 44 976 0 44 976 44 892 0 44 892 126 0 126
40906 0 0 0 3 064 0 3 064 3 064 0 3 064 0 0 0
40909 0 3 3 284 2 791 3 075 284 2 788 3 072 0 0 0
40910 0 0 0 43 904 947 43 904 947 0 0 0
40911 12 899 0 12 899 106 184 0 106 184 98 550 0 98 550 5 265 0 5 265
40912 0 0 0 1 757 5 626 7 383 1 757 5 626 7 383 0 0 0
40913 0 0 0 4 764 8 698 13 462 4 764 8 698 13 462 0 0 0
42107 32 348 0 32 348 0 0 0 0 0 0 32 348 0 32 348
42301 27 632 14 27 646 13 226 0 13 226 16 591 0 16 591 30 997 14 31 011
42303 0 0 0 0 0 0 2 336 0 2 336 2 336 0 2 336
42304 41 808 0 41 808 5 181 0 5 181 11 206 0 11 206 47 833 0 47 833
42305 64 487 19 573 84 060 4 657 2 543 7 200 2 130 3 580 5 710 61 960 20 610 82 570
42306 2 206 354 58 413 2 264 767 77 454 25 235 102 689 111 476 2 839 114 315 2 240 376 36 017 2 276 393
42307 765 047 0 765 047 48 778 0 48 778 188 147 0 188 147 904 416 0 904 416
42309 689 0 689 74 0 74 76 0 76 691 0 691
42609 5 0 5 0 0 0 5 0 5 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
44615 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44915 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100 5 100 0 5 100
45215 58 419 0 58 419 44 402 0 44 402 61 183 0 61 183 75 200 0 75 200
45315 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
45415 23 489 0 23 489 2 079 0 2 079 1 906 0 1 906 23 316 0 23 316
45515 22 506 0 22 506 5 030 0 5 030 5 925 0 5 925 23 401 0 23 401
45818 8 313 0 8 313 660 0 660 2 847 0 2 847 10 500 0 10 500
45918 1 690 0 1 690 206 0 206 272 0 272 1 756 0 1 756
47407 0 0 0 288 103 199 829 487 932 288 103 199 829 487 932 0 0 0
47411 2 405 279 2 684 813 13 826 1 093 105 1 198 2 685 371 3 056
47416 406 0 406 4 605 83 4 688 4 469 83 4 552 270 0 270
47422 2 013 912 2 925 214 013 28 816 242 829 216 464 28 743 245 207 4 464 839 5 303
47425 9 897 0 9 897 1 094 0 1 094 1 856 0 1 856 10 659 0 10 659
47426 343 0 343 1 071 0 1 071 1 138 0 1 138 410 0 410
50620 3 602 0 3 602 222 0 222 427 0 427 3 807 0 3 807
50719 1 255 0 1 255 0 0 0 1 0 1 1 256 0 1 256
51510 24 957 0 24 957 4 080 0 4 080 0 0 0 20 877 0 20 877
52306 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
52501 0 0 0 934 0 934 934 0 934 0 0 0
60206 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60301 1 104 0 1 104 12 351 0 12 351 13 570 0 13 570 2 323 0 2 323
60305 1 189 0 1 189 9 318 0 9 318 9 187 0 9 187 1 058 0 1 058
60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60309 32 0 32 7 0 7 39 0 39 64 0 64
60311 192 0 192 1 179 0 1 179 1 213 0 1 213 226 0 226
60320 0 0 0 69 261 0 69 261 70 954 0 70 954 1 693 0 1 693
60322 278 0 278 25 0 25 20 0 20 273 0 273
60324 4 131 0 4 131 35 0 35 0 0 0 4 096 0 4 096
60405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60601 63 165 0 63 165 132 0 132 872 0 872 63 905 0 63 905
60903 22 0 22 0 0 0 1 0 1 23 0 23
61304 285 0 285 59 0 59 54 0 54 280 0 280
70601 933 572 0 933 572 1 0 1 135 748 0 135 748 1 069 319 0 1 069 319
70603 111 656 0 111 656 0 0 0 10 781 0 10 781 122 437 0 122 437
70604 6 393 0 6 393 0 0 0 681 0 681 7 074 0 7 074
Итого по пассиву (баланс) 7 261 285 120 147 7 381 432 14 721 455 757 015 15 478 470 15 703 533 737 421 16 440 954 8 243 363 100 553 8 343 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 158 626 0 158 626 91 0 91 1 247 0 1 247 157 470 0 157 470
90902 625 483 0 625 483 17 116 0 17 116 3 698 0 3 698 638 901 0 638 901
91202 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
91203 27 0 27 1 0 1 1 0 1 27 0 27
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 256 560 0 1 256 560 70 176 0 70 176 27 259 0 27 259 1 299 477 0 1 299 477
91501 10 422 0 10 422 0 0 0 0 0 0 10 422 0 10 422
91604 3 286 0 3 286 4 425 0 4 425 2 669 0 2 669 5 042 0 5 042
99998 4 340 526 0 4 340 526 634 521 0 634 521 777 332 0 777 332 4 197 715 0 4 197 715
Итого по активу (баланс) 6 394 932 0 6 394 932 726 332 0 726 332 812 207 0 812 207 6 309 057 0 6 309 057
Пассив
91311 137 540 0 137 540 98 260 0 98 260 39 520 0 39 520 78 800 0 78 800
91312 3 327 593 0 3 327 593 102 060 0 102 060 48 004 0 48 004 3 273 537 0 3 273 537
91313 14 285 0 14 285 0 0 0 13 066 0 13 066 27 351 0 27 351
91315 234 442 0 234 442 48 637 0 48 637 46 122 0 46 122 231 927 0 231 927
91316 31 583 0 31 583 11 250 0 11 250 10 000 0 10 000 30 333 0 30 333
91317 584 137 0 584 137 491 705 22 775 514 480 452 288 22 775 475 063 544 720 0 544 720
91507 10 946 0 10 946 2 644 0 2 644 2 745 0 2 745 11 047 0 11 047
99999 2 054 406 0 2 054 406 32 749 0 32 749 89 685 0 89 685 2 111 342 0 2 111 342
Итого по пассиву (баланс) 6 394 932 0 6 394 932 787 305 22 775 810 080 701 430 22 775 724 205 6 309 057 0 6 309 057
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 43,0000 0 0 21,0000 0 0 7,0000 0 0 57,0000
98010 0 0 20 676 740,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 676 740,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 676 783,0000 0 0 21,0000 0 0 7,0000 0 0 20 676 797,0000
Пассив
98050 0 0 20 676 747,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 20 676 746,0000
98070 0 0 36,0000 0 0 6,0000 0 0 21,0000 0 0 51,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 676 783,0000 0 0 7,0000 0 0 21,0000 0 0 20 676 797,0000
Страница была полезной?