• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 455 746 19 465 475 211 2 301 957 61 038 2 362 995 2 215 552 63 642 2 279 194 542 151 16 861 559 012
20208 61 124 3 61 127 161 323 1 161 324 172 214 0 172 214 50 233 4 50 237
20209 127 0 127 510 220 10 605 520 825 510 226 10 605 520 831 121 0 121
30102 848 351 0 848 351 3 977 548 0 3 977 548 4 192 972 0 4 192 972 632 927 0 632 927
30110 261 531 14 345 275 876 409 835 310 177 720 012 473 494 308 011 781 505 197 872 16 511 214 383
30114 0 115 115 0 81 905 81 905 0 81 844 81 844 0 176 176
30118 0 5 647 5 647 0 458 458 0 400 400 0 5 705 5 705
30202 49 570 0 49 570 7 458 0 7 458 0 0 0 57 028 0 57 028
30204 2 250 0 2 250 0 0 0 564 0 564 1 686 0 1 686
30210 0 0 0 46 105 0 46 105 46 105 0 46 105 0 0 0
30213 4 221 1 615 5 836 59 980 6 461 66 441 58 960 6 144 65 104 5 241 1 932 7 173
30221 0 495 495 411 414 18 584 429 998 411 414 17 887 429 301 0 1 192 1 192
30233 1 601 0 1 601 70 656 382 71 038 70 656 379 71 035 1 601 3 1 604
30302 533 110 22 511 555 621 333 201 3 003 336 204 313 088 2 260 315 348 553 223 23 254 576 477
30602 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
32001 0 0 0 14 999 0 14 999 14 999 0 14 999 0 0 0
32004 0 0 0 168 000 0 168 000 168 000 0 168 000 0 0 0
32007 114 600 0 114 600 10 400 0 10 400 34 600 0 34 600 90 400 0 90 400
32201 0 5 251 5 251 0 288 288 0 389 389 0 5 150 5 150
44608 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44903 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
45201 65 029 0 65 029 123 471 0 123 471 128 612 0 128 612 59 888 0 59 888
45203 0 0 0 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 0 0 0
45204 27 000 0 27 000 11 300 0 11 300 24 109 0 24 109 14 191 0 14 191
45205 32 600 0 32 600 32 500 0 32 500 6 500 0 6 500 58 600 0 58 600
45206 362 239 0 362 239 27 257 0 27 257 63 656 0 63 656 325 840 0 325 840
45207 1 785 588 39 381 1 824 969 208 726 1 651 210 377 86 912 18 500 105 412 1 907 402 22 532 1 929 934
45208 37 057 0 37 057 0 0 0 97 0 97 36 960 0 36 960
45306 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 6 592 0 6 592 8 650 0 8 650 7 556 0 7 556 7 686 0 7 686
45405 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0
45406 52 524 0 52 524 12 050 0 12 050 675 0 675 63 899 0 63 899
45407 788 401 0 788 401 8 014 0 8 014 13 628 0 13 628 782 787 0 782 787
45408 0 4 504 4 504 0 117 117 0 1 041 1 041 0 3 580 3 580
45502 0 0 0 42 730 0 42 730 42 730 0 42 730 0 0 0
45503 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45504 851 0 851 0 0 0 0 0 0 851 0 851
45505 28 353 0 28 353 1 500 0 1 500 15 568 0 15 568 14 285 0 14 285
45506 230 129 71 230 200 14 733 850 15 583 10 194 117 10 311 234 668 804 235 472
45507 26 803 0 26 803 34 781 0 34 781 14 318 0 14 318 47 266 0 47 266
45509 559 0 559 576 0 576 464 0 464 671 0 671
45809 49 0 49 1 0 1 0 0 0 50 0 50
45812 936 0 936 489 0 489 0 0 0 1 425 0 1 425
45814 36 0 36 82 0 82 0 0 0 118 0 118
45815 15 889 0 15 889 3 842 0 3 842 5 028 0 5 028 14 703 0 14 703
45912 460 0 460 1 565 0 1 565 52 0 52 1 973 0 1 973
45914 310 0 310 129 0 129 11 0 11 428 0 428
45915 4 328 0 4 328 935 0 935 1 687 0 1 687 3 576 0 3 576
47408 0 0 0 255 603 289 223 544 826 255 603 289 223 544 826 0 0 0
47423 3 147 1 883 5 030 613 982 3 939 617 921 608 103 3 980 612 083 9 026 1 842 10 868
47427 34 408 40 34 448 58 911 384 59 295 60 601 376 60 977 32 718 48 32 766
50606 30 016 0 30 016 0 0 0 0 0 0 30 016 0 30 016
50706 2 511 0 2 511 0 0 0 0 0 0 2 511 0 2 511
51506 48 935 0 48 935 0 0 0 0 0 0 48 935 0 48 935
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 1 046 0 1 046 392 0 392 162 0 162 1 276 0 1 276
60306 0 0 0 2 091 0 2 091 2 091 0 2 091 0 0 0
60308 36 0 36 224 0 224 260 0 260 0 0 0
60310 535 0 535 11 0 11 0 0 0 546 0 546
60312 36 971 0 36 971 4 179 0 4 179 2 755 0 2 755 38 395 0 38 395
60323 15 178 0 15 178 12 0 12 8 0 8 15 182 0 15 182
60401 386 765 0 386 765 200 0 200 20 0 20 386 945 0 386 945
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60701 1 677 0 1 677 180 0 180 180 0 180 1 677 0 1 677
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 22 0 22 16 0 16 8 0 8 30 0 30
61008 811 0 811 326 0 326 210 0 210 927 0 927
61009 1 858 0 1 858 95 0 95 59 0 59 1 894 0 1 894
61010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61209 0 0 0 14 348 0 14 348 14 348 0 14 348 0 0 0
61403 4 328 0 4 328 169 0 169 163 0 163 4 334 0 4 334
70606 665 734 0 665 734 150 880 0 150 880 10 0 10 816 604 0 816 604
70607 4 582 0 4 582 55 0 55 1 035 0 1 035 3 602 0 3 602
70608 96 613 0 96 613 16 057 0 16 057 0 0 0 112 670 0 112 670
70609 5 542 0 5 542 848 0 848 0 0 0 6 390 0 6 390
70611 19 758 0 19 758 5 375 0 5 375 0 0 0 25 133 0 25 133
Итого по активу (баланс) 7 196 714 115 326 7 312 040 10 412 381 789 066 11 201 447 10 327 257 804 798 11 132 055 7 281 838 99 594 7 381 432
Пассив
10208 560 000 0 560 000 0 0 0 0 0 0 560 000 0 560 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 38 224 0 38 224 0 0 0 0 0 0 38 224 0 38 224
10801 2 988 0 2 988 0 0 0 0 0 0 2 988 0 2 988
20309 0 5 521 5 521 0 391 391 0 447 447 0 5 577 5 577
30109 1 132 0 1 132 902 615 0 902 615 930 659 0 930 659 29 176 0 29 176
30220 0 0 0 241 154 147 869 389 023 241 154 147 998 389 152 0 129 129
30222 263 0 263 984 138 0 984 138 983 875 0 983 875 0 0 0
30223 10 399 0 10 399 5 292 891 0 5 292 891 5 290 065 0 5 290 065 7 573 0 7 573
30232 0 0 0 151 783 41 324 193 107 151 783 41 324 193 107 0 0 0
30301 533 111 22 510 555 621 313 088 2 260 315 348 333 200 3 004 336 204 553 223 23 254 576 477
31308 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
40502 4 414 0 4 414 20 617 0 20 617 20 882 0 20 882 4 679 0 4 679
40602 1 426 0 1 426 32 746 0 32 746 32 271 0 32 271 951 0 951
40702 998 565 2 610 1 001 175 4 593 681 307 732 4 901 413 4 453 352 305 818 4 759 170 858 236 696 858 932
40703 53 843 0 53 843 24 768 0 24 768 9 946 0 9 946 39 021 0 39 021
40802 54 798 988 55 786 586 284 52 657 638 941 581 570 52 483 634 053 50 084 814 50 898
40810 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
40817 454 056 10 284 464 340 556 159 76 702 632 861 483 107 76 379 559 486 381 004 9 961 390 965
40820 81 69 150 74 15 019 15 093 45 15 472 15 517 52 522 574
40821 2 236 0 2 236 1 380 0 1 380 1 078 0 1 078 1 934 0 1 934
40905 0 0 0 73 100 0 73 100 73 310 0 73 310 210 0 210
40906 0 0 0 3 053 0 3 053 3 053 0 3 053 0 0 0
40909 0 0 0 838 1 591 2 429 838 1 594 2 432 0 3 3
40910 68 0 68 279 117 396 211 117 328 0 0 0
40911 2 747 0 2 747 91 660 0 91 660 101 812 0 101 812 12 899 0 12 899
40912 0 0 0 1 237 3 917 5 154 1 237 3 917 5 154 0 0 0
40913 0 0 0 3 785 8 658 12 443 3 785 8 658 12 443 0 0 0
42107 32 348 0 32 348 0 0 0 0 0 0 32 348 0 32 348
42301 27 729 15 27 744 9 169 1 9 170 9 072 0 9 072 27 632 14 27 646
42304 37 671 0 37 671 4 152 0 4 152 8 289 0 8 289 41 808 0 41 808
42305 60 573 18 338 78 911 3 922 1 392 5 314 7 836 2 627 10 463 64 487 19 573 84 060
42306 2 203 137 60 726 2 263 863 99 842 5 531 105 373 103 059 3 218 106 277 2 206 354 58 413 2 264 767
42307 726 013 0 726 013 7 053 0 7 053 46 087 0 46 087 765 047 0 765 047
42309 675 0 675 48 0 48 62 0 62 689 0 689
42609 10 0 10 5 0 5 0 0 0 5 0 5
43606 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
44615 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44915 0 0 0 5 100 0 5 100 5 100 0 5 100 0 0 0
45215 48 631 0 48 631 68 053 0 68 053 77 841 0 77 841 58 419 0 58 419
45315 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
45415 22 748 0 22 748 479 0 479 1 220 0 1 220 23 489 0 23 489
45515 21 342 0 21 342 12 738 0 12 738 13 902 0 13 902 22 506 0 22 506
45818 6 927 0 6 927 869 0 869 2 255 0 2 255 8 313 0 8 313
45918 1 779 0 1 779 329 0 329 240 0 240 1 690 0 1 690
47407 0 0 0 295 649 254 199 549 848 295 649 254 199 549 848 0 0 0
47411 2 226 200 2 426 851 14 865 1 030 93 1 123 2 405 279 2 684
47416 2 392 0 2 392 8 092 0 8 092 6 106 0 6 106 406 0 406
47422 5 473 129 5 602 222 640 24 710 247 350 219 180 25 493 244 673 2 013 912 2 925
47425 10 429 0 10 429 823 0 823 291 0 291 9 897 0 9 897
47426 270 0 270 1 371 0 1 371 1 444 0 1 444 343 0 343
50620 4 582 0 4 582 1 035 0 1 035 55 0 55 3 602 0 3 602
50719 1 255 0 1 255 0 0 0 0 0 0 1 255 0 1 255
51510 24 957 0 24 957 0 0 0 0 0 0 24 957 0 24 957
52306 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
52501 0 0 0 934 0 934 934 0 934 0 0 0
60206 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60301 1 668 0 1 668 9 579 0 9 579 9 015 0 9 015 1 104 0 1 104
60305 2 265 0 2 265 5 698 0 5 698 4 622 0 4 622 1 189 0 1 189
60307 1 0 1 5 0 5 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 35 0 35 32 0 32
60311 264 0 264 994 0 994 922 0 922 192 0 192
60322 268 0 268 3 400 0 3 400 3 410 0 3 410 278 0 278
60324 4 161 0 4 161 30 0 30 0 0 0 4 131 0 4 131
60405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60601 62 292 0 62 292 6 0 6 879 0 879 63 165 0 63 165
60903 21 0 21 0 0 0 1 0 1 22 0 22
61304 286 0 286 44 0 44 43 0 43 285 0 285
70601 767 884 0 767 884 12 0 12 165 700 0 165 700 933 572 0 933 572
70603 95 130 0 95 130 0 0 0 16 526 0 16 526 111 656 0 111 656
70604 5 544 0 5 544 0 0 0 849 0 849 6 393 0 6 393
Итого по пассиву (баланс) 7 190 650 121 390 7 312 040 14 638 256 944 084 15 582 340 14 708 891 942 841 15 651 732 7 261 285 120 147 7 381 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 158 626 0 158 626 0 0 0 0 0 0 158 626 0 158 626
90902 588 043 0 588 043 40 031 0 40 031 2 591 0 2 591 625 483 0 625 483
91202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91203 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 228 234 0 1 228 234 31 946 0 31 946 3 620 0 3 620 1 256 560 0 1 256 560
91501 10 422 0 10 422 0 0 0 0 0 0 10 422 0 10 422
91604 1 185 0 1 185 3 181 0 3 181 1 080 0 1 080 3 286 0 3 286
99998 4 332 357 0 4 332 357 487 421 0 487 421 479 252 0 479 252 4 340 526 0 4 340 526
Итого по активу (баланс) 6 318 897 0 6 318 897 562 579 0 562 579 486 544 0 486 544 6 394 932 0 6 394 932
Пассив
91003 0 0 0 6 894 0 6 894 6 894 0 6 894 0 0 0
91311 107 207 0 107 207 21 259 0 21 259 51 592 0 51 592 137 540 0 137 540
91312 3 265 807 0 3 265 807 18 854 0 18 854 80 640 0 80 640 3 327 593 0 3 327 593
91313 14 285 0 14 285 0 0 0 0 0 0 14 285 0 14 285
91315 213 937 0 213 937 25 494 0 25 494 45 999 0 45 999 234 442 0 234 442
91316 37 313 0 37 313 10 730 0 10 730 5 000 0 5 000 31 583 0 31 583
91317 684 344 0 684 344 396 021 0 396 021 295 814 0 295 814 584 137 0 584 137
91507 9 464 0 9 464 0 0 0 1 482 0 1 482 10 946 0 10 946
99999 1 986 540 0 1 986 540 6 249 0 6 249 74 115 0 74 115 2 054 406 0 2 054 406
Итого по пассиву (баланс) 6 318 897 0 6 318 897 485 501 0 485 501 561 536 0 561 536 6 394 932 0 6 394 932
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 28,0000 0 0 27,0000 0 0 12,0000 0 0 43,0000
98010 0 0 20 676 740,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 676 740,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 676 768,0000 0 0 27,0000 0 0 12,0000 0 0 20 676 783,0000
Пассив
98050 0 0 20 676 747,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 676 747,0000
98070 0 0 21,0000 0 0 12,0000 0 0 27,0000 0 0 36,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 676 768,0000 0 0 12,0000 0 0 27,0000 0 0 20 676 783,0000
Страница была полезной?