• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 247 217 14 115 261 332 2 064 375 70 373 2 134 748 1 855 846 65 023 1 920 869 455 746 19 465 475 211
20208 47 621 324 47 945 173 955 13 173 968 160 452 334 160 786 61 124 3 61 127
20209 160 0 160 372 583 2 439 375 022 372 616 2 439 375 055 127 0 127
30102 1 325 208 0 1 325 208 4 342 475 0 4 342 475 4 819 332 0 4 819 332 848 351 0 848 351
30110 234 496 72 940 307 436 214 425 177 319 391 744 187 390 235 914 423 304 261 531 14 345 275 876
30114 0 112 112 0 30 243 30 243 0 30 240 30 240 0 115 115
30118 0 5 510 5 510 0 826 826 0 689 689 0 5 647 5 647
30202 48 995 0 48 995 575 0 575 0 0 0 49 570 0 49 570
30204 2 324 0 2 324 0 0 0 74 0 74 2 250 0 2 250
30210 0 0 0 39 465 0 39 465 39 465 0 39 465 0 0 0
30213 3 427 2 140 5 567 34 840 4 525 39 365 34 046 5 050 39 096 4 221 1 615 5 836
30221 0 0 0 43 000 12 287 55 287 43 000 11 792 54 792 0 495 495
30233 5 538 0 5 538 73 387 104 73 491 77 324 104 77 428 1 601 0 1 601
30302 490 235 22 109 512 344 242 896 6 532 249 428 200 021 6 130 206 151 533 110 22 511 555 621
30602 108 0 108 2 0 2 0 0 0 110 0 110
32001 50 0 50 14 948 0 14 948 14 998 0 14 998 0 0 0
32004 5 000 0 5 000 225 000 0 225 000 230 000 0 230 000 0 0 0
32007 60 000 0 60 000 54 600 0 54 600 0 0 0 114 600 0 114 600
32201 0 5 192 5 192 0 606 606 0 547 547 0 5 251 5 251
44607 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
44608 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45201 61 227 0 61 227 81 836 0 81 836 78 034 0 78 034 65 029 0 65 029
45203 0 0 0 210 000 0 210 000 210 000 0 210 000 0 0 0
45204 23 000 0 23 000 4 000 0 4 000 0 0 0 27 000 0 27 000
45205 11 000 0 11 000 27 600 0 27 600 6 000 0 6 000 32 600 0 32 600
45206 398 191 0 398 191 66 502 0 66 502 102 454 0 102 454 362 239 0 362 239
45207 1 726 689 38 942 1 765 631 156 648 4 546 161 194 97 749 4 107 101 856 1 785 588 39 381 1 824 969
45208 35 459 0 35 459 6 000 0 6 000 4 402 0 4 402 37 057 0 37 057
45306 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 3 641 0 3 641 10 957 0 10 957 8 006 0 8 006 6 592 0 6 592
45405 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
45406 37 524 0 37 524 17 000 0 17 000 2 000 0 2 000 52 524 0 52 524
45407 807 991 0 807 991 16 001 0 16 001 35 591 0 35 591 788 401 0 788 401
45408 0 5 159 5 159 0 475 475 0 1 130 1 130 0 4 504 4 504
45502 0 0 0 42 630 0 42 630 42 630 0 42 630 0 0 0
45504 951 0 951 150 0 150 250 0 250 851 0 851
45505 34 640 0 34 640 4 420 0 4 420 10 707 0 10 707 28 353 0 28 353
45506 227 197 580 227 777 20 581 45 20 626 17 649 554 18 203 230 129 71 230 200
45507 24 680 0 24 680 20 813 0 20 813 18 690 0 18 690 26 803 0 26 803
45509 443 0 443 418 0 418 302 0 302 559 0 559
45809 2 740 0 2 740 0 0 0 2 691 0 2 691 49 0 49
45812 787 0 787 412 0 412 263 0 263 936 0 936
45814 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
45815 12 439 0 12 439 6 013 0 6 013 2 563 0 2 563 15 889 0 15 889
45912 1 694 0 1 694 477 0 477 1 711 0 1 711 460 0 460
45914 290 0 290 116 0 116 96 0 96 310 0 310
45915 3 935 0 3 935 1 205 0 1 205 812 0 812 4 328 0 4 328
47408 0 0 0 185 531 213 283 398 814 185 531 213 283 398 814 0 0 0
47423 11 357 1 861 13 218 528 236 8 509 536 745 536 446 8 487 544 933 3 147 1 883 5 030
47427 29 567 48 29 615 54 900 465 55 365 50 059 473 50 532 34 408 40 34 448
50606 30 019 0 30 019 0 0 0 3 0 3 30 016 0 30 016
50706 2 511 0 2 511 0 0 0 0 0 0 2 511 0 2 511
51506 48 935 0 48 935 0 0 0 0 0 0 48 935 0 48 935
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 1 046 0 1 046 500 0 500 500 0 500 1 046 0 1 046
60306 8 0 8 2 475 0 2 475 2 483 0 2 483 0 0 0
60308 40 0 40 367 0 367 371 0 371 36 0 36
60310 544 0 544 164 0 164 173 0 173 535 0 535
60312 37 851 0 37 851 2 959 0 2 959 3 839 0 3 839 36 971 0 36 971
60323 15 176 0 15 176 4 002 0 4 002 4 000 0 4 000 15 178 0 15 178
60401 385 883 0 385 883 882 0 882 0 0 0 386 765 0 386 765
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60701 1 677 0 1 677 748 0 748 748 0 748 1 677 0 1 677
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 96 0 96 42 0 42 116 0 116 22 0 22
61008 1 046 0 1 046 260 0 260 495 0 495 811 0 811
61009 1 765 0 1 765 220 0 220 127 0 127 1 858 0 1 858
61010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61209 0 0 0 17 209 0 17 209 17 209 0 17 209 0 0 0
61210 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 4 429 0 4 429 64 0 64 165 0 165 4 328 0 4 328
70606 515 113 0 515 113 150 691 0 150 691 70 0 70 665 734 0 665 734
70607 4 539 0 4 539 2 399 0 2 399 2 356 0 2 356 4 582 0 4 582
70608 69 670 0 69 670 26 943 0 26 943 0 0 0 96 613 0 96 613
70609 4 046 0 4 046 1 496 0 1 496 0 0 0 5 542 0 5 542
70611 15 953 0 15 953 3 805 0 3 805 0 0 0 19 758 0 19 758
Итого по активу (баланс) 7 104 371 169 032 7 273 403 9 574 701 532 590 10 107 291 9 482 358 586 296 10 068 654 7 196 714 115 326 7 312 040
Пассив
10208 560 000 0 560 000 0 0 0 0 0 0 560 000 0 560 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 38 224 0 38 224 0 0 0 0 0 0 38 224 0 38 224
10801 2 988 0 2 988 0 0 0 0 0 0 2 988 0 2 988
20309 0 5 387 5 387 0 674 674 0 808 808 0 5 521 5 521
30109 8 952 0 8 952 903 123 0 903 123 895 303 0 895 303 1 132 0 1 132
30220 0 0 0 193 076 67 602 260 678 193 076 67 602 260 678 0 0 0
30222 68 0 68 495 911 0 495 911 496 106 0 496 106 263 0 263
30223 15 579 0 15 579 6 034 840 0 6 034 840 6 029 660 0 6 029 660 10 399 0 10 399
30232 0 0 0 130 062 27 192 157 254 130 062 27 192 157 254 0 0 0
30301 490 235 22 109 512 344 200 020 6 131 206 151 242 896 6 532 249 428 533 111 22 510 555 621
31308 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
40502 2 948 0 2 948 14 389 0 14 389 15 855 0 15 855 4 414 0 4 414
40602 888 0 888 163 689 0 163 689 164 227 0 164 227 1 426 0 1 426
40702 1 383 996 55 049 1 439 045 4 933 702 204 450 5 138 152 4 548 271 152 011 4 700 282 998 565 2 610 1 001 175
40703 67 215 0 67 215 51 683 0 51 683 38 311 0 38 311 53 843 0 53 843
40802 38 973 1 248 40 221 530 372 23 464 553 836 546 197 23 204 569 401 54 798 988 55 786
40810 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40817 308 818 6 324 315 142 568 266 40 405 608 671 713 504 44 365 757 869 454 056 10 284 464 340
40820 56 653 709 7 164 10 559 17 723 7 189 9 975 17 164 81 69 150
40821 1 750 0 1 750 1 138 0 1 138 1 624 0 1 624 2 236 0 2 236
40905 135 0 135 41 879 0 41 879 41 744 0 41 744 0 0 0
40906 0 0 0 2 869 0 2 869 2 869 0 2 869 0 0 0
40909 0 0 0 711 3 391 4 102 711 3 391 4 102 0 0 0
40910 0 0 0 279 414 693 347 414 761 68 0 68
40911 307 0 307 64 543 0 64 543 66 983 0 66 983 2 747 0 2 747
40912 0 0 0 998 4 647 5 645 998 4 647 5 645 0 0 0
40913 0 0 0 3 176 7 271 10 447 3 176 7 271 10 447 0 0 0
42107 32 348 0 32 348 0 0 0 0 0 0 32 348 0 32 348
42301 26 852 14 26 866 9 562 1 9 563 10 439 2 10 441 27 729 15 27 744
42304 36 097 0 36 097 6 497 0 6 497 8 071 0 8 071 37 671 0 37 671
42305 74 272 6 771 81 043 21 161 1 249 22 410 7 462 12 816 20 278 60 573 18 338 78 911
42306 2 168 848 59 819 2 228 667 67 550 6 082 73 632 101 839 6 989 108 828 2 203 137 60 726 2 263 863
42307 676 223 0 676 223 7 544 0 7 544 57 334 0 57 334 726 013 0 726 013
42309 639 0 639 64 0 64 100 0 100 675 0 675
42609 5 0 5 0 0 0 5 0 5 10 0 10
43606 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
44615 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45215 43 169 0 43 169 54 451 0 54 451 59 913 0 59 913 48 631 0 48 631
45315 1 800 0 1 800 1 620 0 1 620 0 0 0 180 0 180
45415 21 976 0 21 976 1 637 0 1 637 2 409 0 2 409 22 748 0 22 748
45515 23 684 0 23 684 38 199 0 38 199 35 857 0 35 857 21 342 0 21 342
45818 7 365 0 7 365 1 657 0 1 657 1 219 0 1 219 6 927 0 6 927
45918 1 812 0 1 812 160 0 160 127 0 127 1 779 0 1 779
47407 0 0 0 215 896 182 665 398 561 215 896 182 665 398 561 0 0 0
47411 2 112 130 2 242 990 13 1 003 1 104 83 1 187 2 226 200 2 426
47416 107 0 107 12 776 88 12 864 15 061 88 15 149 2 392 0 2 392
47422 1 476 446 1 922 180 350 24 806 205 156 184 347 24 489 208 836 5 473 129 5 602
47425 8 142 0 8 142 686 0 686 2 973 0 2 973 10 429 0 10 429
47426 413 0 413 1 438 0 1 438 1 295 0 1 295 270 0 270
50620 4 539 0 4 539 2 356 0 2 356 2 399 0 2 399 4 582 0 4 582
50719 25 0 25 0 0 0 1 230 0 1 230 1 255 0 1 255
51510 24 957 0 24 957 0 0 0 0 0 0 24 957 0 24 957
52306 78 800 0 78 800 0 0 0 0 0 0 78 800 0 78 800
52501 0 0 0 904 0 904 904 0 904 0 0 0
60206 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60301 1 079 0 1 079 5 717 0 5 717 6 306 0 6 306 1 668 0 1 668
60305 1 095 0 1 095 4 842 0 4 842 6 012 0 6 012 2 265 0 2 265
60307 0 0 0 6 0 6 7 0 7 1 0 1
60309 82 0 82 154 0 154 72 0 72 0 0 0
60311 205 0 205 868 0 868 927 0 927 264 0 264
60322 264 0 264 0 0 0 4 0 4 268 0 268
60324 4 192 0 4 192 31 0 31 0 0 0 4 161 0 4 161
60405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60601 61 431 0 61 431 0 0 0 861 0 861 62 292 0 62 292
60903 20 0 20 0 0 0 1 0 1 21 0 21
61304 256 0 256 72 0 72 102 0 102 286 0 286
70601 595 716 0 595 716 14 0 14 172 182 0 172 182 767 884 0 767 884
70603 67 907 0 67 907 0 0 0 27 223 0 27 223 95 130 0 95 130
70604 4 045 0 4 045 0 0 0 1 499 0 1 499 5 544 0 5 544
Итого по пассиву (баланс) 7 115 453 157 950 7 273 403 14 989 092 611 104 15 600 196 15 064 289 574 544 15 638 833 7 190 650 121 390 7 312 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 158 660 0 158 660 0 0 0 34 0 34 158 626 0 158 626
90902 583 809 0 583 809 18 027 0 18 027 13 793 0 13 793 588 043 0 588 043
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 28 0 28 0 0 0 1 0 1 27 0 27
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 1 127 093 0 1 127 093 163 404 0 163 404 62 263 0 62 263 1 228 234 0 1 228 234
91501 10 422 0 10 422 0 0 0 0 0 0 10 422 0 10 422
91604 369 0 369 1 476 0 1 476 660 0 660 1 185 0 1 185
99998 3 983 743 0 3 983 743 981 865 0 981 865 633 251 0 633 251 4 332 357 0 4 332 357
Итого по активу (баланс) 5 864 126 0 5 864 126 1 164 774 0 1 164 774 710 003 0 710 003 6 318 897 0 6 318 897
Пассив
91003 0 0 0 501 0 501 501 0 501 0 0 0
91311 102 224 0 102 224 26 232 0 26 232 31 215 0 31 215 107 207 0 107 207
91312 3 071 831 0 3 071 831 148 511 0 148 511 342 487 0 342 487 3 265 807 0 3 265 807
91313 14 285 0 14 285 0 0 0 0 0 0 14 285 0 14 285
91315 186 756 0 186 756 0 0 0 27 181 0 27 181 213 937 0 213 937
91316 48 930 0 48 930 42 617 0 42 617 31 000 0 31 000 37 313 0 37 313
91317 550 253 0 550 253 415 390 0 415 390 549 481 0 549 481 684 344 0 684 344
91507 9 464 0 9 464 0 0 0 0 0 0 9 464 0 9 464
99999 1 880 383 0 1 880 383 76 578 0 76 578 182 735 0 182 735 1 986 540 0 1 986 540
Итого по пассиву (баланс) 5 864 126 0 5 864 126 709 829 0 709 829 1 164 600 0 1 164 600 6 318 897 0 6 318 897
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 22,0000 0 0 20,0000 0 0 14,0000 0 0 28,0000
98010 0 0 20 677 750,0000 0 0 0,0000 0 0 1 010,0000 0 0 20 676 740,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 677 772,0000 0 0 20,0000 0 0 1 024,0000 0 0 20 676 768,0000
Пассив
98050 0 0 20 677 757,0000 0 0 1 010,0000 0 0 0,0000 0 0 20 676 747,0000
98070 0 0 15,0000 0 0 14,0000 0 0 20,0000 0 0 21,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 677 772,0000 0 0 1 024,0000 0 0 20,0000 0 0 20 676 768,0000
Страница была полезной?