• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 291 956 17 686 309 642 1 861 576 71 232 1 932 808 1 906 315 74 803 1 981 118 247 217 14 115 261 332
20208 57 225 294 57 519 167 270 35 167 305 176 874 5 176 879 47 621 324 47 945
20209 97 0 97 512 836 13 010 525 846 512 773 13 010 525 783 160 0 160
30102 367 187 0 367 187 4 645 961 0 4 645 961 3 687 940 0 3 687 940 1 325 208 0 1 325 208
30110 175 818 78 231 254 049 436 876 363 799 800 675 378 198 369 090 747 288 234 496 72 940 307 436
30114 0 144 144 0 38 776 38 776 0 38 808 38 808 0 112 112
30118 0 5 198 5 198 0 685 685 0 373 373 0 5 510 5 510
30202 48 980 0 48 980 15 0 15 0 0 0 48 995 0 48 995
30204 2 248 0 2 248 76 0 76 0 0 0 2 324 0 2 324
30210 0 0 0 30 250 0 30 250 30 250 0 30 250 0 0 0
30213 4 317 1 645 5 962 18 419 5 588 24 007 19 309 5 093 24 402 3 427 2 140 5 567
30221 0 0 0 209 686 13 436 223 122 209 686 13 436 223 122 0 0 0
30233 898 0 898 62 447 672 63 119 57 807 672 58 479 5 538 0 5 538
30302 470 101 19 537 489 638 279 622 4 434 284 056 259 488 1 862 261 350 490 235 22 109 512 344
30602 3 950 0 3 950 10 000 0 10 000 13 842 0 13 842 108 0 108
32001 0 0 0 14 968 0 14 968 14 918 0 14 918 50 0 50
32003 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
32004 55 000 0 55 000 202 000 0 202 000 252 000 0 252 000 5 000 0 5 000
32007 50 000 0 50 000 10 000 0 10 000 0 0 0 60 000 0 60 000
32201 0 4 698 4 698 0 560 560 0 66 66 0 5 192 5 192
44607 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
45201 58 167 0 58 167 97 787 0 97 787 94 727 0 94 727 61 227 0 61 227
45203 10 000 0 10 000 29 000 0 29 000 39 000 0 39 000 0 0 0
45204 820 0 820 28 000 0 28 000 5 820 0 5 820 23 000 0 23 000
45205 26 344 0 26 344 8 000 0 8 000 23 344 0 23 344 11 000 0 11 000
45206 373 550 0 373 550 149 241 0 149 241 124 600 0 124 600 398 191 0 398 191
45207 1 777 539 35 235 1 812 774 105 652 4 201 109 853 156 502 494 156 996 1 726 689 38 942 1 765 631
45208 26 291 0 26 291 9 250 0 9 250 82 0 82 35 459 0 35 459
45306 0 0 0 18 000 0 18 000 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 9 080 0 9 080 5 953 0 5 953 11 392 0 11 392 3 641 0 3 641
45405 8 000 0 8 000 0 0 0 1 000 0 1 000 7 000 0 7 000
45406 28 044 0 28 044 9 580 0 9 580 100 0 100 37 524 0 37 524
45407 803 980 0 803 980 44 057 0 44 057 40 046 0 40 046 807 991 0 807 991
45408 0 5 682 5 682 0 272 272 0 795 795 0 5 159 5 159
45502 2 345 0 2 345 11 884 0 11 884 14 229 0 14 229 0 0 0
45504 481 0 481 500 0 500 30 0 30 951 0 951
45505 33 242 0 33 242 3 170 0 3 170 1 772 0 1 772 34 640 0 34 640
45506 249 563 582 250 145 20 710 68 20 778 43 076 70 43 146 227 197 580 227 777
45507 31 313 0 31 313 17 705 0 17 705 24 338 0 24 338 24 680 0 24 680
45509 594 0 594 514 0 514 665 0 665 443 0 443
45809 4 005 0 4 005 0 0 0 1 265 0 1 265 2 740 0 2 740
45812 312 0 312 475 0 475 0 0 0 787 0 787
45814 40 0 40 0 0 0 4 0 4 36 0 36
45815 17 338 0 17 338 3 980 0 3 980 8 879 0 8 879 12 439 0 12 439
45912 99 0 99 1 615 0 1 615 20 0 20 1 694 0 1 694
45914 382 0 382 120 0 120 212 0 212 290 0 290
45915 6 108 0 6 108 1 170 0 1 170 3 343 0 3 343 3 935 0 3 935
47408 0 0 0 310 967 372 253 683 220 310 967 372 253 683 220 0 0 0
47423 6 149 1 716 7 865 357 998 6 479 364 477 352 790 6 334 359 124 11 357 1 861 13 218
47427 37 178 36 37 214 55 565 474 56 039 63 176 462 63 638 29 567 48 29 615
50606 16 182 0 16 182 13 837 0 13 837 0 0 0 30 019 0 30 019
50621 269 0 269 0 0 0 269 0 269 0 0 0
50706 2 511 0 2 511 0 0 0 0 0 0 2 511 0 2 511
51506 48 935 0 48 935 0 0 0 0 0 0 48 935 0 48 935
60202 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60302 420 0 420 786 0 786 160 0 160 1 046 0 1 046
60306 0 0 0 2 146 0 2 146 2 138 0 2 138 8 0 8
60308 29 0 29 210 0 210 199 0 199 40 0 40
60310 540 0 540 56 0 56 52 0 52 544 0 544
60312 37 852 0 37 852 4 979 0 4 979 4 980 0 4 980 37 851 0 37 851
60323 15 176 0 15 176 0 0 0 0 0 0 15 176 0 15 176
60401 385 824 0 385 824 59 0 59 0 0 0 385 883 0 385 883
60404 12 460 0 12 460 0 0 0 0 0 0 12 460 0 12 460
60701 1 678 0 1 678 59 0 59 60 0 60 1 677 0 1 677
60901 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
61002 82 0 82 39 0 39 25 0 25 96 0 96
61008 1 004 0 1 004 326 0 326 284 0 284 1 046 0 1 046
61009 1 727 0 1 727 367 0 367 329 0 329 1 765 0 1 765
61010 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
61209 0 0 0 24 408 0 24 408 24 408 0 24 408 0 0 0
61403 4 632 0 4 632 4 0 4 207 0 207 4 429 0 4 429
70606 376 021 0 376 021 139 142 0 139 142 50 0 50 515 113 0 515 113
70607 0 0 0 4 539 0 4 539 0 0 0 4 539 0 4 539
70608 50 916 0 50 916 18 754 0 18 754 0 0 0 69 670 0 69 670
70609 3 159 0 3 159 887 0 887 0 0 0 4 046 0 4 046
70611 11 727 0 11 727 4 431 0 4 431 205 0 205 15 953 0 15 953
Итого по активу (баланс) 6 010 592 170 684 6 181 276 10 087 925 895 974 10 983 899 8 994 146 897 626 9 891 772 7 104 371 169 032 7 273 403
Пассив
10208 530 000 0 530 000 0 0 0 30 000 0 30 000 560 000 0 560 000
10601 152 321 0 152 321 0 0 0 0 0 0 152 321 0 152 321
10701 38 224 0 38 224 0 0 0 0 0 0 38 224 0 38 224
10801 2 988 0 2 988 0 0 0 0 0 0 2 988 0 2 988
20309 0 5 079 5 079 0 365 365 0 673 673 0 5 387 5 387
30109 4 655 0 4 655 707 091 0 707 091 711 388 0 711 388 8 952 0 8 952
30220 0 0 0 413 101 86 993 500 094 413 101 86 993 500 094 0 0 0
30222 0 0 0 394 781 0 394 781 394 849 0 394 849 68 0 68
30223 7 374 0 7 374 6 070 372 0 6 070 372 6 078 577 0 6 078 577 15 579 0 15 579
30232 0 0 0 135 988 31 215 167 203 135 988 31 215 167 203 0 0 0
30301 470 101 19 537 489 638 259 488 1 862 261 350 279 622 4 434 284 056 490 235 22 109 512 344
31308 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
40502 3 642 0 3 642 15 623 0 15 623 14 929 0 14 929 2 948 0 2 948
40602 1 454 0 1 454 10 657 0 10 657 10 091 0 10 091 888 0 888
40702 582 424 78 435 660 859 4 689 527 475 139 5 164 666 5 491 099 451 753 5 942 852 1 383 996 55 049 1 439 045
40703 75 276 0 75 276 41 842 0 41 842 33 781 0 33 781 67 215 0 67 215
40802 27 457 1 150 28 607 532 075 32 164 564 239 543 591 32 262 575 853 38 973 1 248 40 221
40810 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40817 299 308 8 166 307 474 529 599 51 279 580 878 539 109 49 437 588 546 308 818 6 324 315 142
40820 1 194 195 30 2 550 2 580 85 3 009 3 094 56 653 709
40821 1 685 0 1 685 1 436 0 1 436 1 501 0 1 501 1 750 0 1 750
40905 21 0 21 29 458 0 29 458 29 572 0 29 572 135 0 135
40906 0 0 0 3 401 0 3 401 3 401 0 3 401 0 0 0
40909 0 0 0 574 2 477 3 051 574 2 477 3 051 0 0 0
40910 0 0 0 421 460 881 421 460 881 0 0 0
40911 1 577 0 1 577 60 056 0 60 056 58 786 0 58 786 307 0 307
40912 0 0 0 1 202 4 360 5 562 1 202 4 360 5 562 0 0 0
40913 0 0 0 2 647 5 982 8 629 2 647 5 982 8 629 0 0 0
42107 32 348 0 32 348 0 0 0 0 0 0 32 348 0 32 348
42301 26 336 13 26 349 12 554 1 12 555 13 070 2 13 072 26 852 14 26 866
42304 37 664 0 37 664 5 965 0 5 965 4 398 0 4 398 36 097 0 36 097
42305 73 044 7 336 80 380 4 498 1 307 5 805 5 726 742 6 468 74 272 6 771 81 043
42306 2 119 281 54 739 2 174 020 58 875 944 59 819 108 442 6 024 114 466 2 168 848 59 819 2 228 667
42307 727 621 0 727 621 99 377 0 99 377 47 979 0 47 979 676 223 0 676 223
42309 639 0 639 85 0 85 85 0 85 639 0 639
42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
44615 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45215 37 116 0 37 116 53 915 0 53 915 59 968 0 59 968 43 169 0 43 169
45315 0 0 0 1 800 0 1 800 3 600 0 3 600 1 800 0 1 800
45415 11 539 0 11 539 2 151 0 2 151 12 588 0 12 588 21 976 0 21 976
45515 30 820 0 30 820 17 343 0 17 343 10 207 0 10 207 23 684 0 23 684
45818 9 343 0 9 343 3 087 0 3 087 1 109 0 1 109 7 365 0 7 365
45918 2 170 0 2 170 465 0 465 107 0 107 1 812 0 1 812
47407 0 0 0 376 614 306 786 683 400 376 614 306 786 683 400 0 0 0
47411 1 736 69 1 805 1 004 0 1 004 1 380 61 1 441 2 112 130 2 242
47416 180 0 180 29 826 0 29 826 29 753 0 29 753 107 0 107
47422 1 073 391 1 464 152 355 20 968 173 323 152 758 21 023 173 781 1 476 446 1 922
47425 5 625 0 5 625 1 383 0 1 383 3 900 0 3 900 8 142 0 8 142
47426 336 0 336 631 0 631 708 0 708 413 0 413
50620 0 0 0 0 0 0 4 539 0 4 539 4 539 0 4 539
50719 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
51510 24 957 0 24 957 0 0 0 0 0 0 24 957 0 24 957
52306 30 300 0 30 300 0 0 0 48 500 0 48 500 78 800 0 78 800
52501 0 0 0 359 0 359 359 0 359 0 0 0
60206 21 0 21 1 0 1 0 0 0 20 0 20
60301 1 287 0 1 287 6 424 0 6 424 6 216 0 6 216 1 079 0 1 079
60305 1 549 0 1 549 4 899 0 4 899 4 445 0 4 445 1 095 0 1 095
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 48 0 48 6 0 6 40 0 40 82 0 82
60311 268 0 268 1 156 0 1 156 1 093 0 1 093 205 0 205
60320 2 548 0 2 548 2 548 0 2 548 0 0 0 0 0 0
60322 264 0 264 45 0 45 45 0 45 264 0 264
60324 4 221 0 4 221 29 0 29 0 0 0 4 192 0 4 192
60405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60601 60 567 0 60 567 0 0 0 864 0 864 61 431 0 61 431
60903 19 0 19 0 0 0 1 0 1 20 0 20
61304 283 0 283 76 0 76 49 0 49 256 0 256
70601 441 593 0 441 593 0 0 0 154 123 0 154 123 595 716 0 595 716
70602 269 0 269 1 098 0 1 098 829 0 829 0 0 0
70603 49 382 0 49 382 0 0 0 18 525 0 18 525 67 907 0 67 907
70604 3 155 0 3 155 0 0 0 890 0 890 4 045 0 4 045
Итого по пассиву (баланс) 6 006 167 175 109 6 181 276 14 737 949 1 024 852 15 762 801 15 847 235 1 007 693 16 854 928 7 115 453 157 950 7 273 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 158 626 0 158 626 34 0 34 0 0 0 158 660 0 158 660
90902 561 018 0 561 018 28 512 0 28 512 5 721 0 5 721 583 809 0 583 809
91202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91203 29 0 29 0 0 0 1 0 1 28 0 28
91414 978 746 0 978 746 163 907 0 163 907 15 560 0 15 560 1 127 093 0 1 127 093
91501 10 422 0 10 422 0 0 0 0 0 0 10 422 0 10 422
91604 109 0 109 463 0 463 203 0 203 369 0 369
99998 3 408 699 0 3 408 699 1 515 294 0 1 515 294 940 250 0 940 250 3 983 743 0 3 983 743
Итого по активу (баланс) 5 117 650 0 5 117 650 1 708 211 0 1 708 211 961 735 0 961 735 5 864 126 0 5 864 126
Пассив
91003 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
91004 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0
91311 62 608 0 62 608 35 032 0 35 032 74 648 0 74 648 102 224 0 102 224
91312 2 755 382 0 2 755 382 295 477 0 295 477 611 926 0 611 926 3 071 831 0 3 071 831
91313 14 285 0 14 285 0 0 0 0 0 0 14 285 0 14 285
91315 12 305 0 12 305 0 0 0 174 451 0 174 451 186 756 0 186 756
91316 52 615 0 52 615 94 185 0 94 185 90 500 0 90 500 48 930 0 48 930
91317 502 040 0 502 040 515 464 0 515 464 563 677 0 563 677 550 253 0 550 253
91507 9 464 0 9 464 0 0 0 0 0 0 9 464 0 9 464
99999 1 708 951 0 1 708 951 21 337 0 21 337 192 769 0 192 769 1 880 383 0 1 880 383
Итого по пассиву (баланс) 5 117 650 0 5 117 650 961 586 0 961 586 1 708 062 0 1 708 062 5 864 126 0 5 864 126
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 27,0000 0 0 13,0000 0 0 18,0000 0 0 22,0000
98010 0 0 6 060 750,0000 0 0 14 617 000,0000 0 0 0,0000 0 0 20 677 750,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 6 060 777,0000 0 0 14 617 013,0000 0 0 18,0000 0 0 20 677 772,0000
Пассив
98050 0 0 6 060 757,0000 0 0 0,0000 0 0 14 617 000,0000 0 0 20 677 757,0000
98070 0 0 20,0000 0 0 18,0000 0 0 13,0000 0 0 15,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6 060 777,0000 0 0 18,0000 0 0 14 617 013,0000 0 0 20 677 772,0000
Страница была полезной?