Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	473 555	5 063	478 618	1 513 394	90 156	1 603 550	1 604 854	89 649	1 694 503	382 095	5 570	387 665
20207	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
20208	30 541	0	30 541	130 310	0	130 310	115 666	0	115 666	45 185	0	45 185
20209	132	0	132	476 027	25 362	501 389	476 159	25 362	501 521	0	0	0
30102	135 652	0	135 652	2 657 781	0	2 657 781	2 351 027	0	2 351 027	442 406	0	442 406
30110	136 386	10 191	146 577	571 406	279 392	850 798	587 204	203 868	791 072	120 588	85 715	206 303
30114	0	359	359	0	24 938	24 938	0	24 928	24 928	0	369	369
30118	0	4 107	4 107	0	416	416	0	374	374	0	4 149	4 149
30202	19 334	0	19 334	39	0	39	0	0	0	19 373	0	19 373
30204	723	0	723	78	0	78	0	0	0	801	0	801
30210	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30213	4 028	1 689	5 717	5 096	3 630	8 726	4 375	3 939	8 314	4 749	1 380	6 129
30221	0	0	0	288 500	7 058	295 558	288 500	7 058	295 558	0	0	0
30233	438	18	456	30 728	47	30 775	30 252	48	30 300	914	17	931
30302	193 234	49 380	242 614	72 776	7 590	80 366	44 209	4 311	48 520	221 801	52 659	274 460
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32001	22 193	0	22 193	15 332	0	15 332	37 525	0	37 525	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
32008	0	0	0	46 342	0	46 342	0	0	0	46 342	0	46 342
32201	0	2 505	2 505	0	46	46	0	113	113	0	2 438	2 438
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44907	5 600	0	5 600	0	0	0	5 000	0	5 000	600	0	600
45201	138 755	0	138 755	145 335	0	145 335	240 510	0	240 510	43 580	0	43 580
45203	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200
45204	14 000	0	14 000	29 600	0	29 600	28 000	0	28 000	15 600	0	15 600
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000
45206	321 203	0	321 203	44 700	0	44 700	189 247	0	189 247	176 656	0	176 656
45207	781 906	31 306	813 212	410 375	575	410 950	178 410	1 405	179 815	1 013 871	30 476	1 044 347
45208	52 384	0	52 384	0	0	0	1 053	0	1 053	51 331	0	51 331
45307	1 116	0	1 116	0	0	0	1 000	0	1 000	116	0	116
45401	7 899	0	7 899	6 132	0	6 132	13 921	0	13 921	110	0	110
45405	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45406	24 550	0	24 550	0	0	0	12 750	0	12 750	11 800	0	11 800
45407	406 889	9 145	416 034	36 936	384	37 320	14 081	655	14 736	429 744	8 874	438 618
45408	18 769	0	18 769	0	0	0	2 300	0	2 300	16 469	0	16 469
45503	7 600	0	7 600	3 700	0	3 700	7 100	0	7 100	4 200	0	4 200
45504	9 250	0	9 250	600	0	600	6 690	0	6 690	3 160	0	3 160
45505	24 467	0	24 467	2 310	0	2 310	4 621	0	4 621	22 156	0	22 156
45506	169 504	0	169 504	62 060	0	62 060	9 113	0	9 113	222 451	0	222 451
45507	12 959	0	12 959	28 020	0	28 020	17 569	0	17 569	23 410	0	23 410
45509	201	0	201	489	0	489	462	0	462	228	0	228
45912	21	0	21	21	0	21	11	0	11	31	0	31
45914	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45915	139	0	139	0	0	0	100	0	100	39	0	39
47408	0	0	0	297 216	224 526	521 742	297 216	224 526	521 742	0	0	0
47423	10 658	1 795	12 453	73 196	5 663	78 859	82 881	5 572	88 453	973	1 886	2 859
47427	30 998	43	31 041	38 405	452	38 857	49 251	449	49 700	20 152	46	20 198
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
51403	0	0	0	149 303	0	149 303	0	0	0	149 303	0	149 303
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	176	0	176	64	0	64	70	0	70	170	0	170
60306	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60308	191	0	191	1 005	0	1 005	1 196	0	1 196	0	0	0
60312	2 864	0	2 864	34 264	0	34 264	5 331	0	5 331	31 797	0	31 797
60323	85	0	85	360	0	360	2	0	2	443	0	443
60401	295 937	0	295 937	1 037	0	1 037	26 835	0	26 835	270 139	0	270 139
60404	13 791	0	13 791	0	0	0	2 331	0	2 331	11 460	0	11 460
60701	962	0	962	238	0	238	1 037	0	1 037	163	0	163
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	29	0	29	222	0	222	240	0	240	11	0	11
61008	593	0	593	543	0	543	1 031	0	1 031	105	0	105
61009	276	0	276	416	0	416	576	0	576	116	0	116
61209	0	0	0	50 838	0	50 838	50 838	0	50 838	0	0	0
61403	3 673	0	3 673	100	0	100	156	0	156	3 617	0	3 617
70606	374 576	0	374 576	49 696	0	49 696	148	0	148	424 124	0	424 124
70608	107 644	0	107 644	10 042	0	10 042	0	0	0	117 686	0	117 686
70609	6 502	0	6 502	780	0	780	0	0	0	7 282	0	7 282
70611	16 501	0	16 501	4 028	0	4 028	0	0	0	20 529	0	20 529
70612	38 972	0	38 972	0	0	0	0	0	0	38 972	0	38 972
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	57 849	0	57 849	83	0	83	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 025	0	5 025	0	0	0	83	0	83	5 108	0	5 108
20309	0	4 003	4 003	0	365	365	0	406	406	0	4 044	4 044
30109	12 507	0	12 507	189 483	0	189 483	184 590	0	184 590	7 614	0	7 614
30220	0	0	0	779 169	61 044	840 213	779 169	61 044	840 213	0	0	0
30222	0	0	0	381 930	0	381 930	381 930	0	381 930	0	0	0
30223	99	0	99	4 114 852	0	4 114 852	4 114 753	0	4 114 753	0	0	0
30232	21	0	21	53 362	16 161	69 523	53 341	16 161	69 502	0	0	0
30301	193 234	49 380	242 614	44 209	4 311	48 520	72 776	7 590	80 366	221 801	52 659	274 460
40410	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40502	5 558	0	5 558	25 077	0	25 077	25 038	160	25 198	5 519	160	5 679
40602	1 396	0	1 396	14 712	0	14 712	16 667	0	16 667	3 351	0	3 351
40603	2	0	2	0	0	0	89 644	0	89 644	89 646	0	89 646
40701	517	0	517	437	0	437	31	0	31	111	0	111
40702	330 764	5 451	336 215	3 398 371	337 009	3 735 380	3 695 751	367 877	4 063 628	628 144	36 319	664 463
40703	73 202	0	73 202	58 987	0	58 987	60 892	0	60 892	75 107	0	75 107
40802	29 345	5 938	35 283	460 570	9 744	470 314	479 002	9 125	488 127	47 777	5 319	53 096
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	139 024	5 793	144 817	404 365	36 361	440 726	445 490	39 230	484 720	180 149	8 662	188 811
40820	103	113	216	102	461	563	0	410	410	1	62	63
40905	155	0	155	36 000	0	36 000	36 270	0	36 270	425	0	425
40906	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
40909	0	0	0	978	2 726	3 704	978	2 757	3 735	0	31	31
40910	0	0	0	235	38	273	235	38	273	0	0	0
40911	876	0	876	41 440	32	41 472	41 393	32	41 425	829	0	829
40912	0	0	0	743	4 874	5 617	743	4 874	5 617	0	0	0
40913	0	0	0	638	3 152	3 790	638	3 152	3 790	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	490	0	490	100	0	100	0	0	0	390	0	390
42301	32 726	3	32 729	17 738	0	17 738	15 916	0	15 916	30 904	3	30 907
42304	41 167	0	41 167	8 153	0	8 153	10 207	0	10 207	43 221	0	43 221
42305	77 591	2 340	79 931	27 499	597	28 096	18 724	6 729	25 453	68 816	8 472	77 288
42306	1 362 713	50 079	1 412 792	54 735	2 686	57 421	87 328	3 865	91 193	1 395 306	51 258	1 446 564
42307	396 498	0	396 498	13 580	0	13 580	4 852	0	4 852	387 770	0	387 770
42309	715	0	715	72	0	72	397	0	397	1 040	0	1 040
42609	5	0	5	1	0	1	5	0	5	9	0	9
43905	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
43906	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	256	0	256	250	0	250	0	0	0	6	0	6
45215	18 147	0	18 147	5 077	0	5 077	5 329	0	5 329	18 399	0	18 399
45315	34	0	34	10	0	10	0	0	0	24	0	24
45415	6 257	0	6 257	1 083	0	1 083	2 745	0	2 745	7 919	0	7 919
45515	4 384	0	4 384	1 458	0	1 458	3 096	0	3 096	6 022	0	6 022
45918	97	0	97	41	0	41	0	0	0	56	0	56
47407	0	0	0	374 254	147 450	521 704	374 254	147 450	521 704	0	0	0
47411	648	32	680	836	13	849	875	20	895	687	39	726
47416	79	0	79	24 103	0	24 103	24 318	0	24 318	294	0	294
47422	217	135	352	36 545	16 291	52 836	36 917	16 206	53 123	589	50	639
47425	2 347	0	2 347	282	0	282	2	0	2	2 067	0	2 067
47426	7	0	7	598	0	598	591	0	591	0	0	0
60301	1 124	0	1 124	5 876	0	5 876	8 624	0	8 624	3 872	0	3 872
60305	1 175	0	1 175	4 768	0	4 768	3 668	0	3 668	75	0	75
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	253	0	253	132	0	132	4 571	0	4 571	4 692	0	4 692
60311	689	0	689	1 488	0	1 488	1 680	0	1 680	881	0	881
60320	524	0	524	393	0	393	0	0	0	131	0	131
60322	88	0	88	3	0	3	87	0	87	172	0	172
60601	36 860	0	36 860	3 495	0	3 495	4 062	0	4 062	37 427	0	37 427
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	377	0	377	229	0	229	379	0	379	527	0	527
70601	458 536	0	458 536	342	0	342	61 398	0	61 398	519 592	0	519 592
70602	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
70603	107 528	0	107 528	0	0	0	9 951	0	9 951	117 479	0	117 479
70604	6 500	0	6 500	0	0	0	781	0	781	7 281	0	7 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 901	0	9 901	65 988	0	65 988	0	0	0	75 889	0	75 889
90902	140 855	0	140 855	53 163	0	53 163	10 079	0	10 079	183 939	0	183 939
91202	1	0	1	150 000	0	150 000	1	0	1	150 000	0	150 000
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	235 717	0	235 717	1 989	0	1 989	3 150	0	3 150	234 556	0	234 556
91501	69 954	0	69 954	0	0	0	45 675	0	45 675	24 279	0	24 279
91604	95	0	95	30	0	30	25	0	25	100	0	100
99998	2 034 099	0	2 034 099	1 024 946	0	1 024 946	1 006 717	0	1 006 717	2 052 328	0	2 052 328
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	17 546	0	17 546	25 174	0	25 174	41 324	0	41 324	33 696	0	33 696
91312	1 667 695	0	1 667 695	131 406	0	131 406	219 936	0	219 936	1 756 225	0	1 756 225
91316	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91317	344 358	0	344 358	850 020	0	850 020	763 149	0	763 149	257 487	0	257 487
91507	4 356	0	4 356	0	0	0	420	0	420	4 776	0	4 776
99999	456 540	0	456 540	58 929	0	58 929	271 169	0	271 169	668 780	0	668 780
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	251,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?