Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	168	0	168	82	0	82	250	0	250	0	0	0
20202	485 275	10 716	495 991	1 324 534	107 230	1 431 764	1 272 512	110 688	1 383 200	537 297	7 258	544 555
20207	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
20208	30 859	0	30 859	79 715	0	79 715	69 123	0	69 123	41 451	0	41 451
20209	161	152	313	812 911	45 303	858 214	812 939	45 455	858 394	133	0	133
30102	129 137	0	129 137	1 558 693	0	1 558 693	1 580 607	0	1 580 607	107 223	0	107 223
30110	95 291	34 634	129 925	293 382	225 742	519 124	327 150	248 341	575 491	61 523	12 035	73 558
30114	0	863	863	0	39 720	39 720	0	40 304	40 304	0	279	279
30118	0	3 834	3 834	0	342	342	0	207	207	0	3 969	3 969
30202	17 450	0	17 450	1 177	0	1 177	0	0	0	18 627	0	18 627
30204	713	0	713	0	0	0	38	0	38	675	0	675
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30213	2 848	1 808	4 656	4 031	1 451	5 482	2 725	1 906	4 631	4 154	1 353	5 507
30221	0	0	0	279 550	7 426	286 976	279 550	7 426	286 976	0	0	0
30233	684	232	916	20 642	395	21 037	21 068	386	21 454	258	241	499
30302	204 767	49 074	253 841	57 102	5 719	62 821	83 898	6 599	90 497	177 971	48 194	226 165
30602	335	0	335	161 301	0	161 301	161 614	0	161 614	22	0	22
32001	21 482	0	21 482	14 788	0	14 788	18 105	0	18 105	18 165	0	18 165
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 432	2 432	0	177	177	0	146	146	0	2 463	2 463
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44907	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	155 814	0	155 814	107 918	0	107 918	166 166	0	166 166	97 566	0	97 566
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	15 000	0	15 000	35 233	0	35 233	15 000	0	15 000	35 233	0	35 233
45205	25 205	0	25 205	7 690	0	7 690	15 000	0	15 000	17 895	0	17 895
45206	267 703	0	267 703	20 000	0	20 000	2 800	0	2 800	284 903	0	284 903
45207	734 479	30 403	764 882	56 103	2 210	58 313	12 506	1 831	14 337	778 076	30 782	808 858
45208	51 024	0	51 024	0	0	0	324	0	324	50 700	0	50 700
45401	4 006	0	4 006	16 864	0	16 864	9 088	0	9 088	11 782	0	11 782
45405	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45406	29 050	0	29 050	0	0	0	5 000	0	5 000	24 050	0	24 050
45407	411 211	9 096	420 307	46 686	631	47 317	48 553	328	48 881	409 344	9 399	418 743
45408	10 800	0	10 800	12 000	0	12 000	3 031	0	3 031	19 769	0	19 769
45502	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	12 144	0	12 144	1 200	0	1 200	4 355	0	4 355	8 989	0	8 989
45505	34 539	0	34 539	6 915	0	6 915	8 967	0	8 967	32 487	0	32 487
45506	135 738	0	135 738	26 253	0	26 253	2 345	0	2 345	159 646	0	159 646
45507	23 648	0	23 648	7 205	0	7 205	7 806	0	7 806	23 047	0	23 047
45509	67	0	67	177	0	177	87	0	87	157	0	157
45912	22	0	22	177	0	177	22	0	22	177	0	177
45914	24	0	24	24	0	24	0	0	0	48	0	48
45915	39	0	39	49	0	49	0	0	0	88	0	88
47408	0	0	0	181 135	243 914	425 049	181 135	243 914	425 049	0	0	0
47423	10 651	1 646	12 297	49 793	3 152	52 945	54 329	3 063	57 392	6 115	1 735	7 850
47427	29 415	34	29 449	35 551	462	36 013	31 712	457	32 169	33 254	39	33 293
50208	160 246	0	160 246	641	0	641	160 887	0	160 887	0	0	0
50221	249	0	249	457	0	457	706	0	706	0	0	0
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	349	0	349	76	0	76	65	0	65	360	0	360
60306	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60308	136	0	136	359	0	359	405	0	405	90	0	90
60312	1 668	0	1 668	3 653	0	3 653	3 183	0	3 183	2 138	0	2 138
60323	82	0	82	4	0	4	3	0	3	83	0	83
60401	294 796	0	294 796	341	0	341	0	0	0	295 137	0	295 137
60404	13 791	0	13 791	0	0	0	0	0	0	13 791	0	13 791
60701	1 955	0	1 955	0	0	0	458	0	458	1 497	0	1 497
60901	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
61002	26	0	26	40	0	40	38	0	38	28	0	28
61008	832	0	832	248	0	248	239	0	239	841	0	841
61009	323	0	323	209	0	209	419	0	419	113	0	113
61209	0	0	0	7 797	0	7 797	7 797	0	7 797	0	0	0
61210	0	0	0	161 586	0	161 586	161 586	0	161 586	0	0	0
61403	3 752	0	3 752	182	0	182	120	0	120	3 814	0	3 814
70606	302 953	0	302 953	40 526	0	40 526	33	0	33	343 446	0	343 446
70608	82 362	0	82 362	15 572	0	15 572	0	0	0	97 934	0	97 934
70609	5 257	0	5 257	552	0	552	0	0	0	5 809	0	5 809
70611	12 151	0	12 151	2 916	0	2 916	0	0	0	15 067	0	15 067
70612	18 722	0	18 722	0	0	0	0	0	0	18 722	0	18 722
Пассив
10208	450 000	0	450 000	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	450 000	0	450 000
10601	57 849	0	57 849	0	0	0	0	0	0	57 849	0	57 849
10603	249	0	249	706	0	706	457	0	457	0	0	0
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
20309	0	3 865	3 865	0	208	208	0	344	344	0	4 001	4 001
30109	11 875	0	11 875	56 268	0	56 268	56 157	0	56 157	11 764	0	11 764
30220	0	0	0	430 579	68 189	498 768	430 579	68 189	498 768	0	0	0
30222	0	0	0	88 291	0	88 291	88 291	0	88 291	0	0	0
30223	499	0	499	2 150 979	0	2 150 979	2 153 280	0	2 153 280	2 800	0	2 800
30232	3	0	3	47 291	25 717	73 008	47 291	25 717	73 008	3	0	3
30301	204 767	49 074	253 841	83 898	6 599	90 497	57 102	5 719	62 821	177 971	48 194	226 165
31205	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0
40410	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	5 276	0	5 276	12 049	0	12 049	13 011	0	13 011	6 238	0	6 238
40602	1 077	0	1 077	3 540	0	3 540	3 903	0	3 903	1 440	0	1 440
40603	2	0	2	0	0	0	553	0	553	555	0	555
40701	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
40702	256 495	32 503	288 998	1 877 606	239 603	2 117 209	1 878 398	210 961	2 089 359	257 287	3 861	261 148
40703	178 894	0	178 894	30 079	0	30 079	24 442	0	24 442	173 257	0	173 257
40802	53 549	359	53 908	394 229	11 454	405 683	360 966	12 528	373 494	20 286	1 433	21 719
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40811	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40817	151 249	5 762	157 011	214 118	58 871	272 989	208 530	59 393	267 923	145 661	6 284	151 945
40820	26	75	101	1 617	1 766	3 383	1 617	1 753	3 370	26	62	88
40905	117	0	117	27 749	0	27 749	28 421	0	28 421	789	0	789
40906	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
40909	0	0	0	238	1 630	1 868	238	1 630	1 868	0	0	0
40910	0	0	0	101	49	150	101	49	150	0	0	0
40911	62	0	62	26 638	0	26 638	26 623	0	26 623	47	0	47
40912	0	0	0	352	3 114	3 466	352	3 114	3 466	0	0	0
40913	0	0	0	818	1 678	2 496	818	1 678	2 496	0	0	0
42101	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	735	0	735	125	0	125	0	0	0	610	0	610
42301	34 158	3	34 161	14 978	1	14 979	16 446	1	16 447	35 626	3	35 629
42304	21 765	0	21 765	5 209	0	5 209	12 381	0	12 381	28 937	0	28 937
42305	29 993	1 974	31 967	65	292	357	2 767	917	3 684	32 695	2 599	35 294
42306	1 562 553	50 967	1 613 520	289 122	2 752	291 874	86 545	4 058	90 603	1 359 976	52 273	1 412 249
42307	156 008	0	156 008	641	0	641	246 877	0	246 877	402 244	0	402 244
42309	231	0	231	21	0	21	125	0	125	335	0	335
42609	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43905	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45215	17 869	0	17 869	1 182	0	1 182	1 735	0	1 735	18 422	0	18 422
45415	6 021	0	6 021	1 221	0	1 221	1 061	0	1 061	5 861	0	5 861
45515	3 329	0	3 329	418	0	418	1 488	0	1 488	4 399	0	4 399
45918	39	0	39	0	0	0	26	0	26	65	0	65
47407	0	0	0	244 847	179 677	424 524	244 847	179 677	424 524	0	0	0
47411	521	13	534	398	0	398	513	10	523	636	23	659
47416	3 623	199	3 822	7 520	200	7 720	4 717	1	4 718	820	0	820
47422	57	0	57	22 479	9 502	31 981	22 997	9 532	32 529	575	30	605
47425	2 327	0	2 327	23	0	23	419	0	419	2 723	0	2 723
47426	1 647	0	1 647	2 453	0	2 453	810	0	810	4	0	4
50220	168	0	168	250	0	250	82	0	82	0	0	0
60301	1 062	0	1 062	8 614	0	8 614	8 234	0	8 234	682	0	682
60305	1 351	0	1 351	3 324	0	3 324	3 226	0	3 226	1 253	0	1 253
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	23	0	23	46	0	46	133	0	133	110	0	110
60311	338	0	338	484	0	484	737	0	737	591	0	591
60320	170	0	170	45	0	45	0	0	0	125	0	125
60322	120	0	120	1 903	0	1 903	1 862	0	1 862	79	0	79
60601	40 268	0	40 268	0	0	0	1 189	0	1 189	41 457	0	41 457
61304	124	0	124	30	0	30	105	0	105	199	0	199
70601	359 192	0	359 192	1	0	1	48 368	0	48 368	407 559	0	407 559
70602	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
70603	82 300	0	82 300	0	0	0	15 334	0	15 334	97 634	0	97 634
70604	5 253	0	5 253	0	0	0	549	0	549	5 802	0	5 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
90902	227 705	0	227 705	4 111	0	4 111	2 162	0	2 162	229 654	0	229 654
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	129 595	0	129 595	0	0	0	129 595	0	129 595	0	0	0
91414	240 355	0	240 355	917	0	917	6 106	0	6 106	235 166	0	235 166
91501	69 954	0	69 954	0	0	0	0	0	0	69 954	0	69 954
91604	348	0	348	303	0	303	0	0	0	651	0	651
99998	1 639 777	0	1 639 777	705 608	0	705 608	469 379	0	469 379	1 876 006	0	1 876 006
Пассив
91003	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
91311	38 070	0	38 070	13 781	0	13 781	10 860	0	10 860	35 149	0	35 149
91312	1 393 386	0	1 393 386	0	0	0	159 815	0	159 815	1 553 201	0	1 553 201
91316	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91317	203 821	0	203 821	451 459	0	451 459	530 794	0	530 794	283 156	0	283 156
91507	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
99999	678 509	0	678 509	137 863	0	137 863	5 331	0	5 331	545 977	0	545 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	139 728,0000	0	0	114 478,0000	0	0	253 956,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	25 250,0000	0	0	139 478,0000	0	0	114 478,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	114 494,0000	0	0	163 727,0000	0	0	49 249,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?