• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 105 962 38 698 144 660 686 056 139 066 825 122 712 374 125 671 838 045 79 644 52 093 131 737
20208 8 850 0 8 850 10 400 0 10 400 8 846 0 8 846 10 404 0 10 404
20209 0 0 0 77 200 12 843 90 043 77 200 10 454 87 654 0 2 389 2 389
30102 52 959 0 52 959 2 166 813 0 2 166 813 2 184 418 0 2 184 418 35 354 0 35 354
30110 359 203 38 476 397 679 527 507 23 269 550 776 479 699 20 134 499 833 407 011 41 611 448 622
30114 0 2 082 2 082 0 535 150 535 150 0 477 215 477 215 0 60 017 60 017
30202 71 323 0 71 323 1 004 0 1 004 0 0 0 72 327 0 72 327
30204 7 023 0 7 023 0 0 0 2 495 0 2 495 4 528 0 4 528
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 53 25 78 1 123 443 20 765 1 144 208 1 123 443 20 764 1 144 207 53 26 79
30233 1 961 853 2 814 37 293 5 697 42 990 36 868 5 215 42 083 2 386 1 335 3 721
30413 36 0 36 0 0 0 5 0 5 31 0 31
30424 3 127 0 3 127 223 487 0 223 487 220 977 0 220 977 5 637 0 5 637
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
32002 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32005 245 000 0 245 000 50 000 0 50 000 75 000 0 75 000 220 000 0 220 000
32006 35 000 0 35 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 35 000 0 35 000
32201 0 4 915 4 915 0 1 025 1 025 0 726 726 0 5 214 5 214
45103 0 0 0 9 212 0 9 212 0 0 0 9 212 0 9 212
45104 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45106 13 124 0 13 124 0 0 0 206 0 206 12 918 0 12 918
45107 177 942 0 177 942 278 0 278 24 686 0 24 686 153 534 0 153 534
45108 134 734 0 134 734 0 0 0 1 674 0 1 674 133 060 0 133 060
45204 125 997 0 125 997 110 220 0 110 220 125 997 0 125 997 110 220 0 110 220
45205 143 122 0 143 122 46 847 0 46 847 5 173 0 5 173 184 796 0 184 796
45206 234 640 0 234 640 90 000 0 90 000 32 920 0 32 920 291 720 0 291 720
45207 129 654 0 129 654 0 0 0 1 365 0 1 365 128 289 0 128 289
45208 3 700 0 3 700 0 0 0 600 0 600 3 100 0 3 100
45504 10 594 0 10 594 0 0 0 331 0 331 10 263 0 10 263
45505 42 213 0 42 213 165 0 165 3 499 0 3 499 38 879 0 38 879
45506 248 477 0 248 477 0 0 0 11 943 0 11 943 236 534 0 236 534
45507 43 155 0 43 155 0 0 0 4 640 0 4 640 38 515 0 38 515
45605 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45811 0 0 0 2 870 0 2 870 370 0 370 2 500 0 2 500
45812 24 950 0 24 950 0 0 0 0 0 0 24 950 0 24 950
45815 13 219 0 13 219 4 103 0 4 103 2 347 0 2 347 14 975 0 14 975
45912 6 425 0 6 425 972 0 972 16 0 16 7 381 0 7 381
45914 7 643 0 7 643 1 554 0 1 554 16 0 16 9 181 0 9 181
45915 2 890 0 2 890 2 248 0 2 248 1 965 0 1 965 3 173 0 3 173
47404 0 69 69 110 440 207 101 317 541 110 440 207 097 317 537 0 73 73
47408 0 0 0 167 414 264 055 431 469 167 414 264 055 431 469 0 0 0
47417 0 467 467 0 102 102 0 569 569 0 0 0
47423 665 3 679 4 344 4 733 767 5 500 4 731 543 5 274 667 3 903 4 570
47427 7 555 0 7 555 41 211 0 41 211 35 580 0 35 580 13 186 0 13 186
47801 194 970 0 194 970 0 0 0 1 992 0 1 992 192 978 0 192 978
47802 412 105 0 412 105 9 057 0 9 057 35 921 0 35 921 385 241 0 385 241
60302 257 0 257 0 0 0 3 0 3 254 0 254
60308 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
60310 0 0 0 271 0 271 271 0 271 0 0 0
60312 3 143 0 3 143 4 406 0 4 406 3 252 0 3 252 4 297 0 4 297
60323 39 0 39 4 0 4 4 0 4 39 0 39
60336 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
60401 12 381 0 12 381 0 0 0 0 0 0 12 381 0 12 381
60901 51 0 51 1 191 0 1 191 0 0 0 1 242 0 1 242
61002 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
61008 1 0 1 88 0 88 87 0 87 2 0 2
61009 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61212 0 0 0 33 650 0 33 650 33 650 0 33 650 0 0 0
61403 2 343 0 2 343 1 0 1 1 336 0 1 336 1 008 0 1 008
70606 1 690 617 0 1 690 617 103 914 0 103 914 1 697 758 0 1 697 758 96 773 0 96 773
70607 346 0 346 0 0 0 346 0 346 0 0 0
70608 745 030 0 745 030 48 440 0 48 440 745 031 0 745 031 48 439 0 48 439
70611 1 810 0 1 810 0 0 0 1 810 0 1 810 0 0 0
70706 0 0 0 1 690 617 0 1 690 617 1 690 617 0 1 690 617 0 0 0
70707 0 0 0 346 0 346 346 0 346 0 0 0
70708 0 0 0 745 030 0 745 030 745 030 0 745 030 0 0 0
70711 0 0 0 1 810 0 1 810 1 810 0 1 810 0 0 0
70802 0 0 0 2 437 803 0 2 437 803 2 377 722 0 2 377 722 60 081 0 60 081
Итого по активу (баланс) 5 428 339 89 264 5 517 603 11 142 376 1 209 840 12 352 216 13 364 502 1 132 443 14 496 945 3 206 213 166 661 3 372 874
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 12 411 0 12 411 0 0 0 0 0 0 12 411 0 12 411
30126 2 212 0 2 212 77 0 77 14 0 14 2 149 0 2 149
30223 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
30232 57 2 59 12 977 9 136 22 113 13 024 9 329 22 353 104 195 299
31401 0 344 344 0 344 344 0 0 0 0 0 0
407 144 318 8 325 152 643 1 494 118 714 865 2 208 983 1 519 941 735 337 2 255 278 170 141 28 797 198 938
408.1 11 172 287 11 459 134 720 42 134 762 148 546 59 148 605 24 998 304 25 302
408.2 126 326 7 897 134 223 605 106 74 669 679 775 537 970 129 089 667 059 59 190 62 317 121 507
40903 1 022 0 1 022 8 703 0 8 703 13 836 0 13 836 6 155 0 6 155
40905 226 0 226 22 550 0 22 550 22 412 0 22 412 88 0 88
40909 0 4 4 957 1 224 2 181 957 1 224 2 181 0 4 4
40910 0 0 0 891 1 387 2 278 891 1 387 2 278 0 0 0
40911 1 0 1 56 809 0 56 809 56 948 0 56 948 140 0 140
40912 0 0 0 888 5 388 6 276 888 5 388 6 276 0 0 0
40913 0 0 0 1 071 2 581 3 652 1 071 2 581 3 652 0 0 0
42006 6 413 0 6 413 0 0 0 0 0 0 6 413 0 6 413
42007 6 872 0 6 872 241 0 241 0 0 0 6 631 0 6 631
42105 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
42106 5 775 0 5 775 0 0 0 0 0 0 5 775 0 5 775
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 811 0 2 811 55 0 55 1 350 0 1 350 4 106 0 4 106
42305 0 10 831 10 831 0 5 227 5 227 2 270 7 018 9 288 2 270 12 622 14 892
42306 1 905 152 47 349 1 952 501 424 802 19 501 444 303 460 141 18 538 478 679 1 940 491 46 386 1 986 877
42307 30 106 0 30 106 11 013 0 11 013 1 262 0 1 262 20 355 0 20 355
42309 220 0 220 3 0 3 3 0 3 220 0 220
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42605 0 73 73 0 35 35 0 426 426 0 464 464
42606 0 0 0 0 44 44 0 818 818 0 774 774
42609 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 59 727 0 59 727 2 929 0 2 929 334 0 334 57 132 0 57 132
45215 29 759 0 29 759 17 408 0 17 408 6 556 0 6 556 18 907 0 18 907
45515 34 697 0 34 697 2 331 0 2 331 2 852 0 2 852 35 218 0 35 218
45615 20 010 0 20 010 0 0 0 0 0 0 20 010 0 20 010
45818 32 822 0 32 822 659 0 659 3 013 0 3 013 35 176 0 35 176
45918 6 646 0 6 646 314 0 314 3 484 0 3 484 9 816 0 9 816
47403 0 0 0 208 240 111 126 319 366 208 240 111 126 319 366 0 0 0
47407 0 0 0 265 184 168 095 433 279 265 184 168 095 433 279 0 0 0
47411 22 189 1 521 23 710 18 002 758 18 760 18 011 481 18 492 22 198 1 244 23 442
47416 573 128 701 2 814 140 2 954 2 281 12 2 293 40 0 40
47422 200 0 200 6 937 0 6 937 6 939 0 6 939 202 0 202
47425 1 365 0 1 365 1 466 0 1 466 2 429 0 2 429 2 328 0 2 328
47426 0 0 0 399 0 399 822 0 822 423 0 423
47804 114 055 0 114 055 2 092 0 2 092 36 743 0 36 743 148 706 0 148 706
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52501 271 0 271 0 0 0 85 0 85 356 0 356
60301 280 0 280 1 505 0 1 505 1 273 0 1 273 48 0 48
60305 0 0 0 7 760 0 7 760 7 760 0 7 760 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
60311 2 159 0 2 159 2 468 0 2 468 924 0 924 615 0 615
60322 0 0 0 19 0 19 29 0 29 10 0 10
60324 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
60335 0 0 0 2 314 0 2 314 2 314 0 2 314 0 0 0
60414 0 0 0 23 0 23 5 732 0 5 732 5 709 0 5 709
60601 5 540 0 5 540 5 540 0 5 540 0 0 0 0 0 0
60903 51 0 51 0 0 0 21 0 21 72 0 72
61301 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
61304 731 0 731 107 0 107 64 0 64 688 0 688
70601 1 601 870 0 1 601 870 1 601 879 0 1 601 879 77 066 0 77 066 77 057 0 77 057
70602 37 106 0 37 106 37 106 0 37 106 0 0 0 0 0 0
70603 738 746 0 738 746 738 862 0 738 862 46 583 0 46 583 46 467 0 46 467
70701 0 0 0 1 601 870 0 1 601 870 1 601 870 0 1 601 870 0 0 0
70702 0 0 0 37 106 0 37 106 37 106 0 37 106 0 0 0
70703 0 0 0 738 746 0 738 746 738 746 0 738 746 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 440 842 76 761 5 517 603 8 079 129 1 114 562 9 193 691 5 858 054 1 190 908 7 048 962 3 219 767 153 107 3 372 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
90901 35 456 0 35 456 2 280 811 0 2 280 811 767 0 767 2 315 500 0 2 315 500
90902 2 882 624 0 2 882 624 13 303 0 13 303 2 704 015 0 2 704 015 191 912 0 191 912
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 091 778 0 2 091 778 66 461 0 66 461 130 629 0 130 629 2 027 610 0 2 027 610
91418 591 264 0 591 264 17 775 0 17 775 46 170 0 46 170 562 869 0 562 869
91604 6 435 0 6 435 4 565 0 4 565 1 855 0 1 855 9 145 0 9 145
91704 12 314 0 12 314 0 0 0 0 0 0 12 314 0 12 314
91802 29 539 0 29 539 0 0 0 0 0 0 29 539 0 29 539
91803 1 271 0 1 271 0 0 0 0 0 0 1 271 0 1 271
99998 1 679 657 0 1 679 657 135 012 0 135 012 117 577 0 117 577 1 697 092 0 1 697 092
Итого по активу (баланс) 7 406 358 0 7 406 358 2 517 927 0 2 517 927 3 001 013 0 3 001 013 6 923 272 0 6 923 272
Пассив
91311 106 313 0 106 313 4 966 0 4 966 0 0 0 101 347 0 101 347
91312 1 514 330 0 1 514 330 21 124 0 21 124 43 324 0 43 324 1 536 530 0 1 536 530
91313 19 200 0 19 200 0 0 0 0 0 0 19 200 0 19 200
91315 4 872 0 4 872 0 0 0 0 0 0 4 872 0 4 872
91316 51 0 51 281 0 281 278 0 278 48 0 48
91317 7 469 0 7 469 91 206 0 91 206 91 410 0 91 410 7 673 0 7 673
91507 26 757 0 26 757 0 0 0 0 0 0 26 757 0 26 757
91508 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
99999 5 726 701 0 5 726 701 602 657 0 602 657 102 136 0 102 136 5 226 180 0 5 226 180
Итого по пассиву (баланс) 7 406 358 0 7 406 358 720 234 0 720 234 237 148 0 237 148 6 923 272 0 6 923 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 97 362 202 421 299 783 97 362 187 102 284 464 0 15 319 15 319
99996 0 0 0 297 482 0 297 482 282 480 0 282 480 15 002 0 15 002
Итого по активу (баланс) 0 0 0 394 844 202 421 597 265 379 842 187 102 566 944 15 002 15 319 30 321
Пассив
96901 0 0 0 185 241 97 238 282 479 200 243 97 238 297 481 15 002 0 15 002
99997 0 0 0 284 464 0 284 464 299 783 0 299 783 15 319 0 15 319
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 469 705 97 238 566 943 500 026 97 238 597 264 30 321 0 30 321
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 17,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 16,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 19,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 18,0000
Пассив
98050 0 0 19,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 18,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 19,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 18,0000
Страница была полезной?