• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 111 421 42 851 154 272 1 176 950 203 600 1 380 550 1 182 409 207 753 1 390 162 105 962 38 698 144 660
20208 12 307 0 12 307 11 900 0 11 900 15 357 0 15 357 8 850 0 8 850
20209 0 0 0 95 060 12 127 107 187 95 060 12 127 107 187 0 0 0
30102 28 244 0 28 244 4 015 460 0 4 015 460 3 990 745 0 3 990 745 52 959 0 52 959
30110 499 580 33 463 533 043 1 085 311 38 063 1 123 374 1 225 688 33 050 1 258 738 359 203 38 476 397 679
30114 0 129 119 129 119 0 567 711 567 711 0 694 748 694 748 0 2 082 2 082
30202 73 869 0 73 869 0 0 0 2 546 0 2 546 71 323 0 71 323
30204 4 611 0 4 611 2 412 0 2 412 0 0 0 7 023 0 7 023
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 53 22 75 2 362 468 100 434 2 462 902 2 362 468 100 431 2 462 899 53 25 78
30233 2 683 753 3 436 165 168 6 948 172 116 165 890 6 848 172 738 1 961 853 2 814
30413 482 0 482 181 000 0 181 000 181 446 0 181 446 36 0 36
30424 3 150 0 3 150 147 065 0 147 065 147 088 0 147 088 3 127 0 3 127
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 479 0 479 78 840 0 78 840 79 319 0 79 319 0 0 0
32002 75 000 0 75 000 770 000 0 770 000 845 000 0 845 000 0 0 0
32003 115 000 0 115 000 50 000 0 50 000 165 000 0 165 000 0 0 0
32005 25 000 0 25 000 220 000 0 220 000 0 0 0 245 000 0 245 000
32006 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
32201 0 4 453 4 453 0 667 667 0 205 205 0 4 915 4 915
45104 30 497 0 30 497 32 229 0 32 229 32 726 0 32 726 30 000 0 30 000
45106 14 655 0 14 655 0 0 0 1 531 0 1 531 13 124 0 13 124
45107 198 583 0 198 583 4 188 0 4 188 24 829 0 24 829 177 942 0 177 942
45108 136 160 0 136 160 0 0 0 1 426 0 1 426 134 734 0 134 734
45201 2 999 0 2 999 0 0 0 2 999 0 2 999 0 0 0
45204 139 838 0 139 838 5 758 0 5 758 19 599 0 19 599 125 997 0 125 997
45205 84 888 0 84 888 65 000 0 65 000 6 766 0 6 766 143 122 0 143 122
45206 185 638 0 185 638 80 000 0 80 000 30 998 0 30 998 234 640 0 234 640
45207 140 765 0 140 765 0 0 0 11 111 0 11 111 129 654 0 129 654
45208 4 400 0 4 400 0 0 0 700 0 700 3 700 0 3 700
45503 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
45504 11 098 0 11 098 234 0 234 738 0 738 10 594 0 10 594
45505 60 386 0 60 386 1 869 0 1 869 20 042 0 20 042 42 213 0 42 213
45506 249 900 0 249 900 15 841 0 15 841 17 264 0 17 264 248 477 0 248 477
45507 43 315 0 43 315 0 0 0 160 0 160 43 155 0 43 155
45604 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0
45605 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000 0 70 000
45812 91 039 0 91 039 0 0 0 66 089 0 66 089 24 950 0 24 950
45815 12 319 0 12 319 3 883 0 3 883 2 983 0 2 983 13 219 0 13 219
45816 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
45912 5 666 0 5 666 7 672 0 7 672 6 913 0 6 913 6 425 0 6 425
45914 5 882 0 5 882 1 924 0 1 924 163 0 163 7 643 0 7 643
45915 2 912 0 2 912 1 855 0 1 855 1 877 0 1 877 2 890 0 2 890
47404 0 1 283 1 283 27 956 185 687 213 643 27 956 186 901 214 857 0 69 69
47408 0 0 0 91 315 185 518 276 833 91 315 185 518 276 833 0 0 0
47417 0 0 0 0 467 467 0 0 0 0 467 467
47423 3 660 3 333 6 993 71 272 499 71 771 74 267 153 74 420 665 3 679 4 344
47427 8 482 0 8 482 41 887 0 41 887 42 814 0 42 814 7 555 0 7 555
47801 91 200 0 91 200 103 991 0 103 991 221 0 221 194 970 0 194 970
47802 290 681 0 290 681 157 858 0 157 858 36 434 0 36 434 412 105 0 412 105
50107 2 726 0 2 726 154 215 0 154 215 156 941 0 156 941 0 0 0
50118 77 427 0 77 427 76 322 0 76 322 153 749 0 153 749 0 0 0
60302 373 0 373 299 0 299 415 0 415 257 0 257
60308 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
60310 4 0 4 508 0 508 512 0 512 0 0 0
60312 3 496 0 3 496 4 753 0 4 753 5 106 0 5 106 3 143 0 3 143
60323 39 0 39 4 0 4 4 0 4 39 0 39
60401 12 017 0 12 017 364 0 364 0 0 0 12 381 0 12 381
60701 0 0 0 364 0 364 364 0 364 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0
61008 19 0 19 416 0 416 434 0 434 1 0 1
61009 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0
61210 0 0 0 80 707 0 80 707 80 707 0 80 707 0 0 0
61212 0 0 0 27 775 0 27 775 27 775 0 27 775 0 0 0
61214 0 0 0 76 167 0 76 167 76 167 0 76 167 0 0 0
61403 2 595 0 2 595 87 0 87 339 0 339 2 343 0 2 343
70606 1 536 850 0 1 536 850 153 839 0 153 839 72 0 72 1 690 617 0 1 690 617
70607 1 748 0 1 748 480 0 480 1 882 0 1 882 346 0 346
70608 723 680 0 723 680 21 451 0 21 451 101 0 101 745 030 0 745 030
70611 1 810 0 1 810 0 0 0 0 0 0 1 810 0 1 810
Итого по активу (баланс) 5 258 746 215 277 5 474 023 11 764 769 1 301 721 13 066 490 11 595 176 1 427 734 13 022 910 5 428 339 89 264 5 517 603
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 12 411 0 12 411 0 0 0 0 0 0 12 411 0 12 411
30126 2 215 0 2 215 41 0 41 38 0 38 2 212 0 2 212
30222 0 0 0 400 0 400 400 0 400 0 0 0
30223 0 0 0 473 0 473 473 0 473 0 0 0
30232 210 2 212 28 661 13 949 42 610 28 508 13 949 42 457 57 2 59
30607 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
31302 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 344 344 0 344 344
32901 61 000 0 61 000 121 000 0 121 000 60 000 0 60 000 0 0 0
407 159 985 83 631 243 616 1 997 223 900 884 2 898 107 1 981 556 825 578 2 807 134 144 318 8 325 152 643
408.1 24 757 328 25 085 98 711 511 99 222 85 126 470 85 596 11 172 287 11 459
408.2 85 894 62 015 147 909 517 378 134 952 652 330 557 810 80 834 638 644 126 326 7 897 134 223
40903 7 432 0 7 432 112 623 0 112 623 106 213 0 106 213 1 022 0 1 022
40905 2 0 2 65 482 0 65 482 65 706 0 65 706 226 0 226
40909 0 3 3 2 547 3 686 6 233 2 547 3 687 6 234 0 4 4
40910 0 0 0 1 422 1 581 3 003 1 422 1 581 3 003 0 0 0
40911 1 0 1 102 743 0 102 743 102 743 0 102 743 1 0 1
40912 0 0 0 2 563 10 120 12 683 2 563 10 120 12 683 0 0 0
40913 0 0 0 2 386 3 018 5 404 2 386 3 018 5 404 0 0 0
42006 6 413 0 6 413 0 0 0 0 0 0 6 413 0 6 413
42007 11 269 0 11 269 4 397 0 4 397 0 0 0 6 872 0 6 872
42105 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
42106 12 775 0 12 775 7 000 0 7 000 0 0 0 5 775 0 5 775
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 735 0 2 735 5 0 5 81 0 81 2 811 0 2 811
42305 64 212 9 266 73 478 66 605 1 828 68 433 2 393 3 393 5 786 0 10 831 10 831
42306 1 779 923 44 319 1 824 242 731 013 7 354 738 367 856 242 10 384 866 626 1 905 152 47 349 1 952 501
42307 32 231 0 32 231 4 490 0 4 490 2 365 0 2 365 30 106 0 30 106
42309 237 0 237 27 0 27 10 0 10 220 0 220
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42605 0 0 0 0 0 0 0 73 73 0 73 73
42609 8 0 8 0 0 0 8 0 8 16 0 16
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 62 564 0 62 564 4 617 0 4 617 1 780 0 1 780 59 727 0 59 727
45215 44 842 0 44 842 19 116 0 19 116 4 033 0 4 033 29 759 0 29 759
45515 38 334 0 38 334 15 940 0 15 940 12 303 0 12 303 34 697 0 34 697
45615 17 800 0 17 800 4 000 0 4 000 6 210 0 6 210 20 010 0 20 010
45818 86 871 0 86 871 70 940 0 70 940 16 891 0 16 891 32 822 0 32 822
45918 5 320 0 5 320 855 0 855 2 181 0 2 181 6 646 0 6 646
47403 0 0 0 172 027 41 671 213 698 172 027 41 671 213 698 0 0 0
47407 0 0 0 172 006 104 844 276 850 172 006 104 844 276 850 0 0 0
47411 28 650 1 458 30 108 33 042 389 33 431 26 581 452 27 033 22 189 1 521 23 710
47416 373 0 373 2 921 3 464 6 385 3 121 3 592 6 713 573 128 701
47422 49 0 49 164 225 0 164 225 164 376 0 164 376 200 0 200
47425 4 260 0 4 260 4 299 0 4 299 1 404 0 1 404 1 365 0 1 365
47426 836 0 836 1 670 0 1 670 834 0 834 0 0 0
47804 65 060 0 65 060 6 386 0 6 386 55 381 0 55 381 114 055 0 114 055
50120 1 402 0 1 402 1 882 0 1 882 480 0 480 0 0 0
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52501 186 0 186 0 0 0 85 0 85 271 0 271
60301 887 0 887 3 928 0 3 928 3 321 0 3 321 280 0 280
60305 0 0 0 7 686 0 7 686 7 686 0 7 686 0 0 0
60307 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60309 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
60311 76 0 76 1 444 0 1 444 3 527 0 3 527 2 159 0 2 159
60322 0 0 0 734 0 734 734 0 734 0 0 0
60324 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
60601 5 375 0 5 375 0 0 0 165 0 165 5 540 0 5 540
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
61304 704 0 704 113 0 113 140 0 140 731 0 731
70601 1 395 263 0 1 395 263 91 0 91 206 698 0 206 698 1 601 870 0 1 601 870
70602 37 106 0 37 106 0 0 0 0 0 0 37 106 0 37 106
70603 716 335 0 716 335 340 0 340 22 751 0 22 751 738 746 0 738 746
Итого по пассиву (баланс) 5 273 001 201 022 5 474 023 4 575 582 1 228 251 5 803 833 4 743 423 1 103 990 5 847 413 5 440 842 76 761 5 517 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
90901 18 548 0 18 548 18 995 0 18 995 2 087 0 2 087 35 456 0 35 456
90902 2 877 873 0 2 877 873 51 426 0 51 426 46 675 0 46 675 2 882 624 0 2 882 624
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 650 214 0 2 650 214 217 228 0 217 228 775 664 0 775 664 2 091 778 0 2 091 778
91418 362 820 0 362 820 268 998 0 268 998 40 554 0 40 554 591 264 0 591 264
91604 11 133 0 11 133 4 494 0 4 494 9 192 0 9 192 6 435 0 6 435
91704 16 944 0 16 944 0 0 0 4 630 0 4 630 12 314 0 12 314
91802 46 339 0 46 339 0 0 0 16 800 0 16 800 29 539 0 29 539
91803 1 309 0 1 309 0 0 0 38 0 38 1 271 0 1 271
99998 1 976 677 0 1 976 677 386 972 0 386 972 683 992 0 683 992 1 679 657 0 1 679 657
Итого по активу (баланс) 8 037 877 0 8 037 877 948 113 0 948 113 1 579 632 0 1 579 632 7 406 358 0 7 406 358
Пассив
91311 113 249 0 113 249 6 936 0 6 936 0 0 0 106 313 0 106 313
91312 1 807 805 0 1 807 805 447 004 0 447 004 153 529 0 153 529 1 514 330 0 1 514 330
91313 19 200 0 19 200 0 0 0 0 0 0 19 200 0 19 200
91315 4 872 0 4 872 0 0 0 0 0 0 4 872 0 4 872
91316 52 0 52 69 188 0 69 188 69 187 0 69 187 51 0 51
91317 6 082 0 6 082 160 864 0 160 864 162 251 0 162 251 7 469 0 7 469
91507 24 752 0 24 752 0 0 0 2 005 0 2 005 26 757 0 26 757
91508 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
99999 6 061 200 0 6 061 200 895 502 0 895 502 561 003 0 561 003 5 726 701 0 5 726 701
Итого по пассиву (баланс) 8 037 877 0 8 037 877 1 579 494 0 1 579 494 947 975 0 947 975 7 406 358 0 7 406 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 49 205 90 332 139 537 49 205 90 332 139 537 0 0 0
99996 0 0 0 139 587 0 139 587 139 587 0 139 587 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 188 792 90 332 279 124 188 792 90 332 279 124 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 76 309 63 279 139 588 76 309 63 279 139 588 0 0 0
99997 0 0 0 139 538 0 139 538 139 538 0 139 538 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 215 847 63 279 279 126 215 847 63 279 279 126 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 2 572,0000 0 0 218 480,0000 0 0 221 035,0000 0 0 17,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 574,0000 0 0 218 481,0000 0 0 221 036,0000 0 0 19,0000
Пассив
98050 0 0 2 574,0000 0 0 146 035,0000 0 0 143 480,0000 0 0 19,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 574,0000 0 0 146 035,0000 0 0 143 480,0000 0 0 19,0000
Страница была полезной?